Série de FNB

Série de fonds communs de placement

Symbole boursier

 

LIFE

Valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

$20,81

Variation de la valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

-0,05%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes

Nombre de titres détenus

(Au 20 octobre 2020)

20

AUM

(Au 20 octobre 2020)

$95,716 M

Target Yield*

 

7,00 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

LIFE cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Global Healthcare 20 Canadian Dollar Hedged tout en atténuant le risque de perte. LIFE investit principalement dans les actions qui font partie de l’indice Solactive Global Healthcare 20 Canadian Dollar Hedged et il vend, au gré du gestionnaire, des options d’achat couvrant jusqu’à 33 % des titres du portefeuille. L’importance des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30051T101

SYMBOLE BOURSIER

LIFE

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Soins de santé mondiaux

DATE D’INSCRIPTION

25 octobre 2017

DEVISE

$ CA

STYLE

Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

SYMBOLE BOURSIER DE L’INDICE

SOLHEALH (LIFE)

PONDÉRATION

Pondération égale

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle

CUSIP

30051T200

SYMBOLE BOURSIER

LIFE.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Soins de santé mondiaux

DATE D’INSCRIPTION

25 octobre 2017

DEVISE

$ CA

STYLE

Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

SYMBOLE BOURSIER DE L’INDICE

SOLHEALH (LIFE.B)

PONDÉRATION

Pondération égale

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle

CUSIP

30051T309

SYMBOLE BOURSIER

LIFE.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Soins de santé mondiaux

DATE D’INSCRIPTION

27 novembre 2019

DEVISE

$ US

STYLE

Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

INDICE

Indice Solactive Global Healthcare 20

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

SYMBOLE BOURSIER DE L’INDICE

SOLHEALH (LIFE. U)

PONDÉRATION

Pondération égale

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle

CODE FUNDSERV

EVF171

DATE DE CRÉATION

10 juillet 2020

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

Couverture en $ CA

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

INDICE

Indice Solactive Global Healthcare 20 Canadian Dollar Hedged

STYLE

Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A

1,00 % (plus taxes de vente applicables)

FRAIS DE GESTION

0,40 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF170

DATE DE CRÉATION

10 juillet 2020

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

Couverture en $ CA

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

INDICE

Indice Solactive Global Healthcare 20 Canadian Dollar Hedged

STYLE

Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A

1,00 % (plus taxes de vente applicables)

FRAIS DE GESTION

0,40 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui recherchent une plus-value en capital en détenant une participation dans des titres mondiaux liés à la santé
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres
  • qui recherchent un rendement provenant d’une stratégie d’options d’achat couvertes

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération

Répartition sectorielle

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération


Les Fonds

au 20 octobre 2020

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Rendement

au 20 octobre 2020

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

2 ans

3Y

DEPUIS LA CRÉATION*

LIFE
-1,30%
-2,13%
-3,25%
1,34%
3,95%
13,73%
10,69%
--
7,97%
LIFE.B
-1,22%
-2,41%
-5,02%
-2,34%
7,18%
16,61%
11,83%
--
11,30%

** Rendement depuis la création le 25 octobre 2017

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,1150 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 juillet 2020

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 juillet 2020

DATE DU VERSEMENT :

10 août 2020

Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.1250Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.1250Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.1250Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.1250Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.1250Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.1250Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.1250Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.1250Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.1250Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.1150Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.1150Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.1150Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0725Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.1150Monthly
March 28, 2019March 29, 2019April 5, 2019$0.1150Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.1150Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.1150Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.1150Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.1150Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.1150Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.1150Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0725Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0725Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0725Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0725Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0725Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018$0.0725Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0725Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0725Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0725Monthly
March 21, 2018March 22, 2018March 29, 2018$0.0725Monthly
February 20, 2018February 21, 2018February 28, 2018$0.0725Monthly
January 23, 2018January 24, 2018January 31, 2018$0.0725Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
November 23, 2017November 24, 2017November 30, 2017$0.0725Monthly
December 21, 2017December 22, 2017December 29, 2017$0.0725Monthly

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