LIFE

Fonds Rendement amélioré de sociétés mondiales de soins de santé Evolve

SYMBOLE BOURSIER
LIFE
LIFE.B
LIFE.U
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF170
EVF171
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 20 janvier 2025

19,88 $ (LIFE)
24,82 $ (LIFE.B)
19,35 $ (LIFE.U)
16,80 $ (EVF171)
18,19 $ (EVF170)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 20 janvier 2025

-0,52 (LIFE)
-0,12 (LIFE.B)
-0,60 (LIFE.U)
-0,52 (EVF171)
-0,52 (EVF170)
COURS DU MARCHÉ

(Au 20 janvier 2025 au 5:00pm)

LIFE
LIFE.B
LIFE.U
STYLE
Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes
Nombre de titres détenus
20
AUM
287,183 M $
TAUX DE RENDEMENT DES 12 DERNIERS MOIS*

En date du 31/12/2024

10,89 (LIFE)
12,89 (LIFE.A)
9,26 (LIFE.B)
11,91 (LIFE.F)
11,16 (LIFE.U)

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2024. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2024. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans, 5 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • Qui recherchent une plus-value en capital en détenant une participation dans des titres mondiaux liés à la santé
  • Qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres
  • Qui recherchent un rendement provenant d’une stratégie d’options d’achat couvertes
20 janvier 2025

Rendement

** Rendement depuis la création de LIFE et LIFE.B le 25 octobre 2017; LIFE.U le 27 novembre 2019; EVF171, EVF170 le 7 juillet 2020

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
LIFE-2,75 %2,07 %20,38 %7,52 %19,44 %0,69 %4,17 %2,27 %
LIFE.B-4,05 %15,84 %14,56 %8,80 %17,22 %5,26 %3,66 %9,90 %
LIFE.U--3,81 %11,00 %17,95 %-1,66 %5,92 %1,26 %
EVF171----18,13 %-0,62 %2,99 %1,08 %
EVF170----19,49 %0,63 %4,28 %2,24 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30051T101 (LIFE)30051T200 (LIFE.B)30051T309 (LIFE.U) SYMBOLE BOURSIER LIFELIFE.BLIFE.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
CLASSE D’ACTIFS Soins de santé mondiaux DATE DE CRÉATION 24 octobre 2017 (LIFE)24 octobre 2017 (LIFE.B)27 novembre 2019 (LIFE.U)7 juillet 2020 (EVF171)7 juillet 2020 (EVF170) MONNAIE $ CA (LIFE)$ CA (LIFE.B)$ US (LIFE.U)Couverture en $ CA (EVF171)Couverture en $ CA (EVF170)
STYLE Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle FRAIS DE GESTION 0,45  (plus taxes de vente applicables) (LIFE)0,45  (plus taxes de vente applicables) (LIFE.B)0,45  (plus taxes de vente applicables) (LIFE.U)0,40  (plus taxes de vente applicables) (EVF171)0,40  (plus taxes de vente applicables) (EVF170)
ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui INDICE Indice Solactive Global Healthcare 20 Canadian Dollar Hedged (LIFE)Indice Solactive Global Healthcare 20 Canadian Dollar Hedged (LIFE.B)Indice Solactive Global Healthcare 20 (LIFE.U)Indice Solactive Global Healthcare 20 Canadian Dollar Hedged (EVF171)Indice Solactive Global Healthcare 20 Canadian Dollar Hedged (EVF170) FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG
SYMBOLE BOURSIER DE L’INDICE SOLHEALH (LIFE) (LIFE)SOLHEALH (LIFE.B) (LIFE.B)SOLHEALH (LIFE.U) (LIFE.U) PONDÉRATION Pondération égale CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE Trimestrielle
CODE FUNDSERV EVF171EVF170 FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A 1,00 

Les Fonds

Au 17 janvier 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 17 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 17 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 20 janvier 2025 Document créé à 2025-01-21, 20 h 25 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 20 janvier 2025)

Symbole boursier

 

LIFE

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 20 janvier 2025

$19,88

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 20 janvier 2025

-0,52%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at décembre 31, 2024

0,19000 $

Style

 

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

20

Voit plus d'informations
Fund Total
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$287,183 M

Taux de rendement des 12 derniers mois*

En date du 31/12/2024

10,89%

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2024. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2024. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans, 5 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

LIFE cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Global Healthcare 20 Canadian Dollar Hedged tout en atténuant le risque de perte. LIFE investit principalement dans les actions qui font partie de l’indice Solactive Global Healthcare 20 Canadian Dollar Hedged et il vend, au gré du gestionnaire, des options d’achat couvrant jusqu’à 33 % des titres du portefeuille. L’importance des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30051T101

SYMBOLE BOURSIER

LIFE

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

Classe d’actifs

Soins de santé mondiaux

DATE DE CRÉATION

24 octobre 2017

MONNAIE

$ CA

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

SYMBOLE BOURSIER DE L’INDICE

SOLHEALH (LIFE)

PONDÉRATION

Pondération égale

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30051T200

SYMBOLE BOURSIER

LIFE.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

Classe d’actifs Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires.

Soins de santé mondiaux

DATE DE CRÉATION

24 octobre 2017

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ CA

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

SYMBOLE BOURSIER DE L’INDICE

SOLHEALH (LIFE.B)

PONDÉRATION

Pondération égale

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30051T309

SYMBOLE BOURSIER

LIFE.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

Classe d’actifs Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires.

Soins de santé mondiaux

DATE DE CRÉATION

27 novembre 2019

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ US

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

INDICE

Indice Solactive Global Healthcare 20

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

SYMBOLE BOURSIER DE L’INDICE

SOLHEALH (LIFE.U)

PONDÉRATION

Pondération égale

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

CODE FUNDSERV

EVF171

DATE DE CRÉATION

7 juillet 2020

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Couverture en $ CA

Classe d’actifs Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires.

Soins de santé mondiaux

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

INDICE

Indice Solactive Global Healthcare 20 Canadian Dollar Hedged

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A

1,00 %

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,40 % (plus taxes de vente applicables)

CODE FUNDSERV

EVF170

DATE DE CRÉATION

7 juillet 2020

Classe d’actifs Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires.

Soins de santé mondiaux

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Couverture en $ CA

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

INDICE

Indice Solactive Global Healthcare 20 Canadian Dollar Hedged

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,40 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • Qui recherchent une plus-value en capital en détenant une participation dans des titres mondiaux liés à la santé
  • Qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres
  • Qui recherchent un rendement provenant d’une stratégie d’options d’achat couvertes

 Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

 Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 17 janvier 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 17 janvier 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 17 janvier 2025

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Holdings

Rendement

Au 31 décembre 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

LIFE
0,27%
-4,38%
-9,40%
-5,79%
2,27%
2,27%
2,36%
6,61%
7,17%
LIFE.B
0,34%
-2,32%
-4,94%
-1,08%
9,90%
9,90%
6,24%
8,86%
9,71%
LIFE.U
0,18%
-4,86%
-10,78%
-5,87%
1,26%
1,26%
1,79%
6,66%
7,32%
EVF171
0,26%
-4,48%
-9,66%
-6,35%
1,08%
1,08%
1,14%
0,00%
4,96%
EVF170
0,27%
-4,38%
-9,40%
-5,81%
2,24%
2,24%
2,37%
0,00%
6,40%

** Rendement depuis la création de LIFE et LIFE.B le 25 octobre 2017; LIFE.U le 27 novembre 2019; EVF171, EVF170 le 7 juillet 2020

 

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
LIFE-2,75 %2,07 %20,38 %7,52 %19,44 %0,69 %4,17 %2,27 %
LIFE.B-4,05 %15,84 %14,56 %8,80 %17,22 %5,26 %3,66 %9,90 %
LIFE.U--3,81 %11,00 %17,95 %-1,66 %5,92 %1,26 %
EVF171----18,13 %-0,62 %2,99 %1,08 %
EVF170----19,49 %0,63 %4,28 %2,24 %

 Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

 Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

LIFE, LIFE.U: 0,19000 $ LIFE.B: 0,23000 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

31 décembre 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 décembre 2024

DATE DU VERSEMENT :

8 janvier 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,16000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,16000 $Mensuelle
03/27/2303/28/2404/08/240,16000 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,16000 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,16000 $Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,16000 $Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/240,19000 $Mensuelle
08/30/2408/30/2409/09/240,19000 $Mensuelle
09/27/2409/27/2410/04/240,19000 $Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/24LIFE: 0,19000 $
LIFE.U: 0,19000 $ US
LIFE.B: 0,23000 $
Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/24LIFE: 0,19000 $
LIFE.U: 0,19000 $ US
LIFE.B: 0,23000 $
Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/25LIFE: 0,19000 $
LIFE.U: 0,19000 $ US
LIFE.B: 0,23000 $
Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,16000 $Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,16000 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,16000 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,16000 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,16000 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,16000 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,16000 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,16000 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,16000 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,16000 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,16000 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,16000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,13500 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,16000 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,16000 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,16000 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,16000 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,16000 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,16000 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,16000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,13500 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,16000 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,16000 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,16000 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,16000 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,16000 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,16000 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,16000 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.1250Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.1250Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.1250Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.1250Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.1250Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.1250Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.1250Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.1250Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.1250Monthly
October 29, 2020October 30, 2020November 6, 2020$0.1250Monthly
November 27, 2020November 30, 2020December 7, 2020$0.1250Monthly
December 30, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.1250Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.1150Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.1150Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.1150Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0725Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.1150Monthly
March 28, 2019March 29, 2019April 5, 2019$0.1150Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.1150Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.1150Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.1150Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.1150Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.1150Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.1150Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0725Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0725Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0725Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0725Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0725Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018$0.0725Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0725Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0725Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0725Monthly
March 21, 2018March 22, 2018March 29, 2018$0.0725Monthly
February 20, 2018February 21, 2018February 28, 2018$0.0725Monthly
January 23, 2018January 24, 2018January 31, 2018$0.0725Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
November 23, 2017November 24, 2017November 30, 2017$0.0725Monthly
December 21, 2017December 22, 2017December 29, 2017$0.0725Monthly

 Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

 Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

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