HISU

Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américains

Au 28 novembre 2022

SYMBOLE BOURSIER
HISU.U
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF300 Catégorie A
EVF301 Catégorie F
VALEUR LIQUIDATIVE
10,00 $ (HISU.A)
10,00 $ (HISU.F)
100,32 $ (HISU.U)
10,00 $ (EVF300 Catégorie A)
10,00 $ (EVF301 Catégorie F)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
0,00 (HISU.A)
0,00 (HISU.F)
0,03 (HISU.U)
0,00 (EVF300 Catégorie A)
0,00 (EVF301 Catégorie F)
COURS DU MARCHÉ

(Au 28 novembre 2022 au 5:00pm)

HISU.U
STYLE
Trésorerie
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
1
AUM
218,351 M $
RENDEMENT CIBLE*
4,20

Qui devrait considérer ce Fonds?

Aux investisseurs qui :
  • cherchent à investir dans des comptes de dépôt en dollars américains à intérêt élevé;
  • cherchent un placement liquide à court terme;
  • souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers (le cas échéant).

Rendement

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas réalisé une année complète de performance.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 91737A106 SYMBOLE BOURSIER HISU.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 30 août 2022 DEVISE $ US ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
CATÉGORIE D’ACTIFS Trésorerie FRAIS DE GESTION** 0,05 (plus les taxes de vente applicables) jusqu'au 31 décembre 2022 (HISU.U)0,30 (plus les taxes de vente applicables) jusqu'au 31 décembre 2022 (EVF300 Catégorie A)0,05 (plus les taxes de vente applicables) jusqu'au 31 décembre 2022 (EVF301 Catégorie F) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF300 Catégorie AEVF301 Catégorie F

Les Fonds

Au 08 septembre 2022

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 08 septembre 2022

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 08 septembre 2022

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Document créé à 2022-11-29, 20 h 29 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 28 novembre 2022)

Symbole boursier

 

HISU

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

 

N/A

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

 

N/A

Cours du marché

(Au 28 novembre 2022 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Trésorerie

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

Voit plus d'informations
AUM

 

N/A

Rendement cible*

 

4,20 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

HISU.U cherche à maximiser les revenus mensuels tout en conservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôts en dollars américains à intérêt élevé.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

91737A106

SYMBOLE BOURSIER

HISU.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

30 août 2022

DEVISE

$ US

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

CATÉGORIE D’ACTIFS

Trésorerie

FRAIS DE GESTION**

0,05 % (plus les taxes de vente applicables) jusqu'au 31 décembre 2022

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF300 Catégorie A

DATE DE CRÉATION

30 août 2022

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

$ US

CATÉGORIE D’ACTIFS

Trésorerie

FRAIS DE GESTION**

0,30 % (plus les taxes de vente applicables) jusqu'au 31 décembre 2022

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF301 Catégorie F

DATE DE CRÉATION

30 août 2022

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

$ US

CATÉGORIE D’ACTIFS

Trésorerie

FRAIS DE GESTION**

0,05 % (plus les taxes de vente applicables) jusqu'au 31 décembre 2022

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Aux investisseurs qui :

  • cherchent à investir dans des comptes de dépôt en dollars américains à intérêt élevé;
  • cherchent un placement liquide à court terme;
  • souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers (le cas échéant).

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, en vigueur le 3 novembre 2022.

**Plus les taxes de vente applicables. Réduction des frais de gestion de 0,10 % sur les classes de FNB et de fonds communs de placement HISU.U jusqu'au 31 décembre 2022. Après cette date, les frais de gestion reviendront à 0,15 % sur le FNB HISU.U et la classe de fonds communs de placement F (EVF301), et à 0,40 % sur la classe de fonds communs de placement A (EVF300).

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 08 septembre 2022

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 08 septembre 2022

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 08 septembre 2022

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas réalisé une année complète de performance.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, en vigueur le 3 novembre 2022.

**Plus les taxes de vente applicables. Réduction des frais de gestion de 0,10 % sur les classes de FNB et de fonds communs de placement HISU.U jusqu'au 31 décembre 2022. Après cette date, les frais de gestion reviendront à 0,15 % sur le FNB HISU.U et la classe de fonds communs de placement F (EVF301), et à 0,40 % sur la classe de fonds communs de placement A (EVF300).

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,30233 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

RENDEMENT (AU 28 octobre 2022) :

3,62 %

DATE EX-DIVIDENDE :

31 octobre 2022

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 octobre 2022

DATE DU VERSEMENT :

7 novembre 2022

DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/31/2205/31/2206/07/220,05989 $Mensuelle
06/29/2206/29/2207/08/220,07468 $Mensuelle
07/28/2207/28/2208/08/220,09621 $Mensuelle
08/31/2208/31/2209/08/220,13448 $Mensuelle
09/28/2209/28/2210/07/220,13348 $Mensuelle
10/31/2210/31/2211/07/220,16518 $Mensuelle
11/30/2211/30/2212/07/22-Mensuelle
12/30/2212/30/2201/09/23-Mensuelle

Distributions annuelles estimées Evolve 2022 - https://evolveetfs.com/2022/DistributionTaxBreakdownFR/

Documents