HISU

Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américains

SYMBOLE BOURSIER
HISU.U
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF300 Catégorie A
EVF301 Catégorie F
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 14 mars 2025

100,1842 $ (HISU.U)
10,0000 $ (EVF300 Catégorie A)
10,0000 $ (EVF301 Catégorie F)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 14 mars 2025

0,01 (HISU.U)
0,00 (EVF300 Catégorie A)
0,00 (EVF301 Catégorie F)
COURS DU MARCHÉ

(Au 14 mars 2025 au 5:00pm)

HISU.U
STYLE
Trésorerie
Rendement brut

Au 14 mars 2025

4,39%
AUM
728,050 M $
RENDEMENT ACTUEL (NET)*

Au 14 mars 2025

3,95 (HISU.A)
4,22 (HISU.F)
4,22 (HISU.U)

* Il s’agit d’un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et non d’un rendement réel sur un an.

Qui devrait considérer ce Fonds?

Aux investisseurs qui :
  • Cherchent à investir dans des comptes de dépôt en dollars américains à intérêt élevé;
  • Cherchent un placement liquide à court terme;
  • Souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers (le cas échéant).
14 mars 2025

Rendement

Performance depuis la création de HISU.U, EVF300, EVF301 le 30 août 2022.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
HISU-----1,23 %5,29 %5,22 %
EVF300-----1,04 %4,97 %4,60 %
EVF301-----1,22 %5,26 %4,87 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 91737A106 SYMBOLE BOURSIER HISU.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 30 août 2022 MONNAIE $ US ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
CATÉGORIE D’ACTIFS Trésorerie FRAIS DE GESTION 0,15 (plus les taxes de vente applicables) (HISU.U)0,40 (plus les taxes de vente applicables) (EVF300 Catégorie A)0,15 (plus les taxes de vente applicables) (EVF301 Catégorie F) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF300 Catégorie AEVF301 Catégorie F

Les Fonds

Au 13 mars 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 13 mars 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 13 mars 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 14 mars 2025 Document créé à 2025-03-17, 05 h 08 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 14 mars 2025)

Symbole boursier

 

HISU

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement.

Au 14 mars 2025

$100,1842

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 14 mars 2025

0,01%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at février 26, 2025

0,33787 $

Style

 

Trésorerie

Voit plus d'informations
Rendement brut Le revenu annuel généré par un fonds ou un titre, exprimé en pourcentage de sa valeur totale, avant déduction des frais.

Au 14 mars 2025

4,39%

Total de
l'actif net du Fonds La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$728,050 M

RENDEMENT ACTUEL (NET)* Un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et ne représentant pas un rendement réel sur un an.

Au 14 mars 2025

4,22%

* Il s’agit d’un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et non d’un rendement réel sur un an.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

HISU.U cherche à maximiser les revenus mensuels tout en conservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôts en dollars américains à intérêt élevé.

Renseignements sur le fonds

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers.

91737A106

SYMBOLE BOURSIER

HISU.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

30 août 2022

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ US

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

CATÉGORIE D’ACTIFS Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires.

Trésorerie

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,15 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF300 Catégorie A

DATE DE CRÉATION

30 août 2022

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ US

CATÉGORIE D’ACTIFS Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires.

Trésorerie

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,40 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF301 Catégorie F

DATE DE CRÉATION

30 août 2022

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ US

CATÉGORIE D’ACTIFS Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires.

Trésorerie

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,15 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Aux investisseurs qui :

  • Cherchent à investir dans des comptes de dépôt en dollars américains à intérêt élevé;
  • Cherchent un placement liquide à court terme;
  • Souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers (le cas échéant).

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Conçu pour les investisseurs de détail.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 13 mars 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 13 mars 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 13 mars 2025

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Holdings

Rendement

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

HISU.U
0,01%
0,36%
1,09%
2,31%
0,69%
5,01%
0,00%
0,00%
4,98%

Performance depuis la création de HISU.U, EVF300, EVF301 le 30 août 2022.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
HISU-----1,23 %5,29 %5,22 %
EVF300-----1,04 %4,97 %4,60 %
EVF301-----1,22 %5,26 %4,87 %

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Conçu pour les investisseurs de détail.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,33787 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

26 février 2025

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

26 février 2025

DATE DU VERSEMENT :

7 mars 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/28/2501/28/2502/07/250,31435 $Monthly
02/26/2502/26/2503/07/250,33787 $Monthly
03/27/2503/27/2504/07/25-Monthly
04/29/2504/29/2505/07/25-Monthly
05/28/2505/28/2506/06/25-Monthly
06/26/2506/26/2507/08/25-Monthly
07/29/2507/29/2508/08/25-Monthly
08/27/2508/27/2509/08/25-Monthly
09/25/2509/25/2510/08/25-Monthly
10/28/2510/28/2511/07/25-Monthly
11/25/2511/25/2512/05/25-Monthly
12/30/2512/30/2501/08/26-Monthly
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2401/31/2402/07/240,45379 $Mensuelle
02/28/2402/28/2403/07/240,42457 $Mensuelle
03/27/2403/27/2404/08/240,40120 $Mensuelle
04/25/2404/25/2405/02/240,41502 $Mensuelle
05/29/2405/29/2406/07/240,48786 $Mensuelle
06/27/2406/27/2407/08/240,41544 $Mensuelle
07/30/2407/30/2408/08/240,47144 $Mensuelle
08/29/2408/29/2409/09/240,43232 $Mensuelle
09/26/2409/26/2410/04/240,38985 $Mensuelle
10/29/2410/29/2411/07/240,42729 $Mensuelle
11/26/2411/26/2412/06/240,34952 $Mensuelle
12/30/2412/30/2401/08/250.40849 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2301/31/2302/07/230,40372 $Mensuelle
02/28/2302/28/2303/07/230,35734 $Mensuelle
03/30/2303/30/2304/10/230,41488 $Mensuelle
04/27/2304/27/2305/05/230,37091 $Mensuelle
05/31/2305/31/2306/07/230,48662 $Mensuelle
06/29/2306/29/2307/10/230,41916 $Mensuelle
07/27/2307/27/2308/08/230.40512 $Mensuelle
08/31/2308/31/2309/08/230.52491 $Mensuelle
09/28/2309/28/2310/10/230.42405 $Mensuelle
10/31/2310/31/2311/07/230.49615 $Mensuelle
11/30/2311/30/2312/07/230,45049 $Mensuelle
12/28/2312/28/2301/08/240,41451 $ Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/31/2205/31/2206/07/220,05989 $Mensuelle
06/29/2206/29/2207/08/220,07468 $Mensuelle
07/28/2207/28/2208/08/220,09621 $Mensuelle
08/31/2208/31/2209/08/220,13448 $Mensuelle
09/28/2209/28/2210/07/220,13348 $Mensuelle
10/31/2210/31/2211/07/220,16518 $Mensuelle
11/30/2211/30/2212/07/220,17438 $Mensuelle
12/30/2212/30/2201/09/230,18650 $Mensuelle

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Conçu pour les investisseurs de détail.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Documents