HISU

Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américains

SYMBOLE BOURSIER
HISU.U
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF300 Catégorie A
EVF301 Catégorie F
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 19 avril 2024

100,3292 $ (HISU.U)
10,0000 $ (EVF301 Catégorie F)
10,0000 $ (EVF300 Catégorie A)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 19 avril 2024

0,01 (HISU.U)
0,00 (EVF301 Catégorie F)
0,00 (EVF300 Catégorie A)
COURS DU MARCHÉ

(Au 19 avril 2024 au 5:00pm)

HISU.U
STYLE
Trésorerie
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
3
AUM
675,323 M $
RENDEMENT ACTUEL (NET)*

Au 19 avril 2024

4,93 (HISU.A)
5,20 (HISU.F)
5,20 (HISU.U)

*Net des frais d'administration, des dépenses du fonds et des taxes de vente applicables. Le rendement actuel (net) est un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours terminée le 20 novembre 2023 et ne représente pas un rendement réel sur un an.

Qui devrait considérer ce Fonds?

Aux investisseurs qui :
  • cherchent à investir dans des comptes de dépôt en dollars américains à intérêt élevé;
  • cherchent un placement liquide à court terme;
  • souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers (le cas échéant).

Rendement

Performance depuis la création de HISU.U le 30 août 2022.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
HISU------5,29 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 91737A106 SYMBOLE BOURSIER HISU.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 30 août 2022 DEVISE $ US ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
CATÉGORIE D’ACTIFS Trésorerie FRAIS DE GESTION 0,15 (plus les taxes de vente applicables) (HISU.U)0,40 (plus les taxes de vente applicables) (EVF300 Catégorie A)0,15 (plus les taxes de vente applicables) (EVF301 Catégorie F) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF300 Catégorie AEVF301 Catégorie F

Les Fonds

Au 18 avril 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 18 avril 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 18 avril 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 19 avril 2024 Document créé à 2024-04-20, 19 h 56 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 19 avril 2024)

Symbole boursier

 

HISU

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 19 avril 2024

N/A

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 19 avril 2024

N/A

Cours du marché

(Au 19 avril 2024 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Trésorerie

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

Voit plus d'informations
AUM

 

N/A

RENDEMENT ACTUEL (NET)*

Au 19 avril 2024

N/A

*Net des frais d'administration, des dépenses du fonds et des taxes de vente applicables. Le rendement actuel (net) est un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours terminée le 20 novembre 2023 et ne représente pas un rendement réel sur un an.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

HISU.U cherche à maximiser les revenus mensuels tout en conservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôts en dollars américains à intérêt élevé.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

91737A106

SYMBOLE BOURSIER

HISU.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

30 août 2022

DEVISE

$ US

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

CATÉGORIE D’ACTIFS

Trésorerie

FRAIS DE GESTION

0,15 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF300 Catégorie A

DATE DE CRÉATION

30 août 2022

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

$ US

CATÉGORIE D’ACTIFS

Trésorerie

FRAIS DE GESTION

0,40 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF301 Catégorie F

DATE DE CRÉATION

30 août 2022

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

$ US

CATÉGORIE D’ACTIFS

Trésorerie

FRAIS DE GESTION

0,15 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Aux investisseurs qui :

  • cherchent à investir dans des comptes de dépôt en dollars américains à intérêt élevé;
  • cherchent un placement liquide à court terme;
  • souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers (le cas échéant).

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Conçu pour les investisseurs de détail.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 18 avril 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 18 avril 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 18 avril 2024

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Holdings

Rendement

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

HISU.U
0,01%
0,44%
1,31%
2,70%
1,60%
5,49%
--
--
5,00%

Performance depuis la création de HISU.U le 30 août 2022.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
HISU------5,29 %

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Conçu pour les investisseurs de détail.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,40120 $

RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS* (Au 26 mars 2024) :

4,80 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

27 mars 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

27 mars 2024

DATE DU VERSEMENT :

8 avril 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2401/31/2402/07/240,45379 $Mensuelle
02/28/2402/28/2403/07/240,42457 $Mensuelle
03/27/2403/27/2404/08/240,40120 $Mensuelle
04/25/2404/25/2405/02/24-Mensuelle
05/29/2405/29/2406/07/24-Mensuelle
06/27/2406/27/2407/08/24-Mensuelle
07/30/2407/30/2408/08/24-Mensuelle
08/29/2408/29/2409/09/24-Mensuelle
09/26/2409/26/2410/04/24-Mensuelle
10/29/2410/29/2411/07/24-Mensuelle
11/26/2411/26/2412/06/24-Mensuelle
TBDTBDTBD--
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2301/31/2302/07/230,40372 $Mensuelle
02/28/2302/28/2303/07/230,35734 $Mensuelle
03/30/2303/30/2304/10/230,41488 $Mensuelle
04/27/2304/27/2305/05/230,37091 $Mensuelle
05/31/2305/31/2306/07/230,48662 $Mensuelle
06/29/2306/29/2307/10/230,41916 $Mensuelle
07/27/2307/27/2308/08/230.40512 $Mensuelle
08/31/2308/31/2309/08/230.52491 $Mensuelle
09/28/2309/28/2310/10/230.42405 $Mensuelle
10/31/2310/31/2311/07/230.49615 $Mensuelle
11/30/2311/30/2312/07/230,45049 $Mensuelle
12/28/2312/28/2301/08/240,41451 $ Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/31/2205/31/2206/07/220,05989 $Mensuelle
06/29/2206/29/2207/08/220,07468 $Mensuelle
07/28/2207/28/2208/08/220,09621 $Mensuelle
08/31/2208/31/2209/08/220,13448 $Mensuelle
09/28/2209/28/2210/07/220,13348 $Mensuelle
10/31/2210/31/2211/07/220,16518 $Mensuelle
11/30/2211/30/2212/07/220,17438 $Mensuelle
12/30/2212/30/2201/09/230,18650 $Mensuelle

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé et divisé par le cours actuel du marché.

Conçu pour les investisseurs individuels.

Le taux de rendement indiqué sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas censé refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC, ni les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Documents