Série de FNB

Symbole boursier

 

BASE

Valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

$22,97

Variation de la valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

0,92%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

Nombre de titres détenus

(Au 20 octobre 2020)

20

AUM

(Au 20 octobre 2020)

$21,022 M

Target Yield*

 

8,00 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

BASE cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Materials & Mining ou d’un indice qui le remplace, tout en atténuant les risques à la baisse. Le FNB investit directement ou indirectement dans des actions d’émetteurs mondiaux qui se livrent à la fabrication, à l’exploitation minière ou à l’intégration de métaux et de matériaux tout en vendant des options d’achat couvertes sur 33 % maximum des titres du portefeuille, au gré du gestionnaire. L’importance des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053C106

SYMBOLE BOURSIER

BASE

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE D’INSCRIPTION

12 juin 2019

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

INDICE

Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIH)

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT DES DISTRIBUTIONS

S.o.

CUSIP

30053C205

SYMBOLE BOURSIER

BASE.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE D’INSCRIPTION

12 juin 2019

DEVISE

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

INDICE

Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIP)

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT DES DISTRIBUTIONS

S.o.

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui recherchent une plus-value en capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés du secteur des mines et des matériaux
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres
  • qui recherchent un rendement provenant d’une stratégie d’options d’achat couvertes

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération

Répartition sectorielle

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération


Les Fonds

au 20 octobre 2020

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Rendement

au 20 octobre 2020

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

2 ans

3Y

DEPUIS LA CRÉATION*

BASE
-1,24%
-0,37%
7,88%
35,57%
10,85%
24,59%
--
--
16,30%
BASE.B
-1,06%
-0,88%
5,21%
32,51%
7,64%
21,85%
--
--
13,17%

Rendements non disponibles, car le FNB est en activité depuis moins d’un an.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,1000 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 juillet 2020

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 juillet 2020

DATE DU VERSEMENT :

10 août 2020

Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 30, 2020February 7, 2020$0.1000Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.1000Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.1000Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.1000Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.1000Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.1000Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.1000Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.1000Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.1000Monthly
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.1000Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.1000Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.1000Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.1000Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.1000Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.1000Monthly

Documents