BASE

FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial des matériaux et des mines Evolve

SYMBOLE BOURSIER
BASE
BASE.B
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 14 juin 2024

24,94 $ (BASE)
25,87 $ (BASE.B)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 14 juin 2024

-1,39 (BASE)
-1,35 (BASE.B)
COURS DU MARCHÉ

(Au 14 juin 2024 au 5:00pm)

BASE BASE.B
STYLE
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
20
AUM
71,332 M $
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*

Au 14 juin 2024

9,62 (BASE)
9,28 (BASE.B)

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • qui recherchent une plus-value en capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés du secteur des mines et des matériaux
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres
  • qui recherchent un rendement provenant d’une stratégie d’options d’achat couvertes

Rendement

** Rendement depuis la création de BASE et BASE.B le 11 juin 2019.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
BASE--10,71 %26,83 %19,74 %-3,93 %16,11 %
BASE.B--9,87 %23,99 %18,45 %2,39 %14,88 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053C106 (BASE)30053C205 (BASE.B) SYMBOLE BOURSIER BASEBASE.B BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 11 juin 2019 DEVISE Couverture en $ CA (BASE)Non couvert en $ CA (BASE.B) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes INDICE Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIH) (BASE)Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIP) (BASE.B) FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,60  (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle

Les Fonds

Au 13 juin 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 13 juin 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 13 juin 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 14 juin 2024 Document créé à 2024-06-15, 07 h 39 HNE

Série de FNB

(Au 14 juin 2024)

Symbole boursier

 

BASE

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 14 juin 2024

$24,94

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 14 juin 2024

-1,39%

Cours du marché

(Au 14 juin 2024 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

20

Voit plus d'informations
AUM

 

$71,332 M

Rendement annualisé des distributions*

Au 14 juin 2024

9,62%

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

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Aperçu

Objectif de placement

BASE cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Materials & Mining ou d’un indice qui le remplace, tout en atténuant les risques à la baisse. Le FNB investit directement ou indirectement dans des actions d’émetteurs mondiaux qui se livrent à la fabrication, à l’exploitation minière ou à l’intégration de métaux et de matériaux tout en vendant des options d’achat couvertes sur 33 % maximum des titres du portefeuille, au gré du gestionnaire. L’importance des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053C106

SYMBOLE BOURSIER

BASE

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

11 juin 2019

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

INDICE

Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIH)

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30053C205

SYMBOLE BOURSIER

BASE.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

11 juin 2019

DEVISE

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

INDICE

Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIP)

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui recherchent une plus-value en capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés du secteur des mines et des matériaux
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres
  • qui recherchent un rendement provenant d’une stratégie d’options d’achat couvertes

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. Les ETF et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 13 juin 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 13 juin 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 13 juin 2024

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Holdings

Rendement

Au 14 juin 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

BASE
-1,39%
-6,34%
-2,63%
0,76%
-4,48%
4,89%
-0,18%
12,12%
12,34%
BASE.B
-1,35%
-5,96%
-1,10%
2,51%
-1,66%
8,24%
3,00%
13,00%
13,26%

** Rendement depuis la création de BASE et BASE.B le 11 juin 2019.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
BASE--10,71 %26,83 %19,74 %-3,93 %16,11 %
BASE.B--9,87 %23,99 %18,45 %2,39 %14,88 %

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. Les ETF et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,20000 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

RENDEMENT*(Au 26 mars 2024):

BASE 9,00 % ; BASE.B 8,78 %

DATE EX-DIVIDENDE :

27 mars 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

28 mars 2024

DATE DU VERSEMENT :

8 avril 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,20000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,20000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,20000 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,20000 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,20000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,20000 $Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,20000 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,20000 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,20000 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,20000 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,20000 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,20000 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,20000 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,20000 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,20000 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,20000 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240.20000 $ Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,20000 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,20000 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,20000 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,20000 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,20000 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,20000 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,20000 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,20000 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
01/28/2101/29/2102/05/21$0.1000Monthly
02/25/2102/26/2102/05/21$0.1000Monthly
03/30/2103/31/2104/07/21$0.1500Monthly
04/29/2104/30/2105/07/21$0.1500Monthly
05/28/2105/31/2106/07/21$0.1500Monthly
06/29/2106/30/2107/08/21$0.1500Monthly
07/29/2107/30/2108/09/21$0.1500Monthly
08/30/2108/31/2109/08/21$0.1500Monthly
09/29/2109/30/2110/07/21$0.1500Monthly
10/28/2110/29/2111/05/21$0.1600Monthly
11/29/2111/30/2112/07/21$0.1600Monthly
12/30/2112/31/2101/10/22$0.1600Monthly
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 30, 2020February 7, 2020$0.1000Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.1000Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.1000Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.1000Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.1000Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.1000Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.1000Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.1000Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.1000Monthly
October 29, 2020October 30, 2020November 6, 2020$0.1000Monthly
November 27, 2020November 30, 2020December 7, 2020$0.1000Monthly
December 30, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.1000Monthly
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.1000Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.1000Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.1000Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.1000Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.1000Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.1000Monthly

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. Les ETF et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Documents