(Au 22 septembre 2023)
Variation de la valeur liquidative
 
-2,22%
Cours du marché
(Au 22 septembre 2023 au 5:00pm)
N/A
AUM
 
$66,049 M
Rendement annualisé des distributions*
Cherchez-vous à obtenir de meilleurs rendements dans le secteur des mines et des matériaux tout en atténuant les risques? Cette option (d’achat couverte) se trouve à votre portée. Les investisseurs peuvent tirer profit de placements dans ce secteur à l’échelle mondiale en plus de la valeur ajoutée provenant de la stratégie d’options d’achat couvertes applicable à 33 % maximum du portefeuille. Les options d’achat couvertes ont le potentiel de fournir des revenus supplémentaires et contribuent à couvrir une position acheteur sur actions. L’accès à ce secteur peut fournir une BASE à votre portefeuille.
BASE
|
FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial des matériaux et des mines Evolve |
SYMBOLE BOURSIER
BASE BASE.B |
VALEUR LIQUIDATIVE
25,10 $ (BASE) 25,28 $ (BASE.B) |
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
-2,22 -2,30 |
COURS DU MARCHÉ
(Au 22 septembre 2023 au 5:00pm)
BASE
BASE.B |
STYLE
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
|
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
20 |
AUM
66,049 M $ |
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*
9,23
|
SYMBOLE BOURSIER |
VALEUR LIQUIDATIVE |
1 JOUR |
1 MOIS |
3 MOIS |
6 MOIS |
CUM |
1 AN |
3 ANS |
5 ANS |
DC** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | $25,10 | -2,22 % | -0,17 % | 0,64 % | -0,98 % | 4,14 % | 19,89 % | 12,46 % | -- | 12,91 % |
BASE.B | $25,28 | -2,30 % | -0,85 % | 1,70 % | -2,30 % | 3,14 % | 23,05 % | 14,12 % | -- | 13,26 % |
** Rendement depuis la création de BASE et BASE.B le 11 juin 2019.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 10,71% | 26,83% | 19,74% | -3,93% |
BASE.B | - | - | 9,87% | 23,99% | 18,45% | 2,39% |
CUSIP 30053C106 (BASE)30053C205 (BASE.B) | SYMBOLE BOURSIER BASEBASE.B | BOURSE Bourse de Toronto (TSX) |
DATE DE CRÉATION 11 juin 2019 | DEVISE Couverture en $ CA (BASE)Non couvert en $ CA (BASE.B) | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
STYLE Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes | INDICE Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIH) (BASE)Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIP) (BASE.B) | FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG |
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle |
FRAIS DE GESTION
0,60 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle |
Au 21 septembre 2023
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEAu 21 septembre 2023
|
RÉPARTITION SECTORIELLEAu 21 septembre 2023
|
|
||||||
|
Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
|
(Au 22 septembre 2023)
 
(Au 22 septembre 2023 au 5:00pm)
 
30053C106
BASE
Bourse de Toronto (TSX)
11 juin 2019
Couverture en $ CA
Oui
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIH)
Solactive AG
Trimestrielle
0,60 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
30053C205
BASE.B
Bourse de Toronto (TSX)
11 juin 2019
Non couvert en $ CA
Oui
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIP)
Solactive AG
Trimestrielle
0,60 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
Il convient aux investisseurs :
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 31 août 2023.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. Les ETF et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.
Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.
Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
Au 21 septembre 2023
Au 21 septembre 2023
Au 21 septembre 2023
Au 22 septembre 2023
Symbole boursier
Valeur liquidative
1 jour
1 mois
3 mois
6 mois
CUM
1 an
3 ans
5Y
DC**
** Rendement depuis la création de BASE et BASE.B le 11 juin 2019.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 10,71% | 26,83% | 19,74% | -3,93% |
BASE.B | - | - | 9,87% | 23,99% | 18,45% | 2,39% |
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 31 août 2023.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. Les ETF et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.
Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.
Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
0,20000 $
Mensuelle
BASE 9,15 %; BASE.B 8,98 %
30 août 2023
31 août 2023
8 septembre 2023
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
01/30/23 | 01/31/23 | 02/07/23 | 0,20000 $ | Mensuelle |
02/27/23 | 02/28/23 | 03/07/23 | 0,20000 $ | Mensuelle |
03/30/23 | 03/31/23 | 04/10/23 | 0,20000 $ | Mensuelle |
04/27/23 | 04/28/23 | 05/05/23 | 0,20000 $ | Mensuelle |
05/30/23 | 05/31/23 | 06/07/23 | 0,20000 $ | Mensuelle |
06/29/23 | 06/30/23 | 07/10/23 | 0,20000 $ | Mensuelle |
07/28/23 | 07/31/23 | 08/08/23 | 0,20000 $ | Mensuelle |
08/30/23 | 08/31/23 | 09/08/23 | 0,20000 $ | Mensuelle |
09/28/23 | 09/29/23 | 10/10/23 | - | Mensuelle |
10/30/23 | 10/31/23 | 11/07/23 | - | Mensuelle |
11/29/23 | 11/30/23 | 12/07/23 | - | Mensuelle |
12/28/23 | 12/29/23 | 01/08/24 | - | Mensuelle |
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
05/30/22 | 05/31/22 | 06/07/22 | 0,20000 $ | Mensuelle |
06/29/22 | 06/30/22 | 07/08/22 | 0,20000 $ | Mensuelle |
07/28/22 | 07/29/22 | 08/08/22 | 0,20000 $ | Mensuelle |
08/30/22 | 08/31/22 | 09/08/22 | 0,20000 $ | Mensuelle |
09/28/22 | 09/29/22 | 10/07/22 | 0,20000 $ | Mensuelle |
10/28/22 | 10/31/22 | 11/07/22 | 0,20000 $ | Mensuelle |
11/29/22 | 11/30/22 | 12/07/22 | 0,20000 $ | Mensuelle |
12/29/22 | 12/30/22 | 01/09/23 | 0,20000 $ | Mensuelle |
Ex-Dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
01/28/21 | 01/29/21 | 02/05/21 | $0.1000 | Monthly |
02/25/21 | 02/26/21 | 02/05/21 | $0.1000 | Monthly |
03/30/21 | 03/31/21 | 04/07/21 | $0.1500 | Monthly |
04/29/21 | 04/30/21 | 05/07/21 | $0.1500 | Monthly |
05/28/21 | 05/31/21 | 06/07/21 | $0.1500 | Monthly |
06/29/21 | 06/30/21 | 07/08/21 | $0.1500 | Monthly |
07/29/21 | 07/30/21 | 08/09/21 | $0.1500 | Monthly |
08/30/21 | 08/31/21 | 09/08/21 | $0.1500 | Monthly |
09/29/21 | 09/30/21 | 10/07/21 | $0.1500 | Monthly |
10/28/21 | 10/29/21 | 11/05/21 | $0.1600 | Monthly |
11/29/21 | 11/30/21 | 12/07/21 | $0.1600 | Monthly |
12/30/21 | 12/31/21 | 01/10/22 | $0.1600 | Monthly |
Ex-Dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
January 30, 2020 | January 30, 2020 | February 7, 2020 | $0.1000 | Monthly |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | March 6, 2020 | $0.1000 | Monthly |
March 31, 2020 | March 31, 2020 | April 7, 2020 | $0.1000 | Monthly |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | May 7, 2020 | $0.1000 | Monthly |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | June 5, 2020 | $0.1000 | Monthly |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | July 8, 2020 | $0.1000 | Monthly |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | August 10, 2020 | $0.1000 | Monthly |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | September 8, 2020 | $0.1000 | Monthly |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | October 7, 2020 | $0.1000 | Monthly |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | November 6, 2020 | $0.1000 | Monthly |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | December 7, 2020 | $0.1000 | Monthly |
December 30, 2020 | December 31, 2020 | January 8, 2021 | $0.1000 | Monthly |
Ex-Dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
July 30, 2019 | July 31, 2019 | August 7, 2019 | $0.1000 | Monthly |
August 29, 2019 | August 30, 2019 | September 9, 2019 | $0.1000 | Monthly |
September 27, 2019 | September 30, 2019 | October 7, 2019 | $0.1000 | Monthly |
October 30, 2019 | October 31, 2019 | November 7, 2019 | $0.1000 | Monthly |
November 28, 2019 | November 29, 2019 | December 6, 2019 | $0.1000 | Monthly |
December 30, 2019 | December 31, 2019 | January 8, 2020 | $0.1000 | Monthly |
Distributions de l'impôt T3 2022 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2022/T3DistributionTaxBreakdown/
Calendrier de distribution Evolve 2023 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2023/DistributionSchedule/