BASE

FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial des matériaux et des mines Evolve

SYMBOLE BOURSIER
BASE
BASE.B
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 15 janvier 2025

22,06 $ (BASE)
23,76 $ (BASE.B)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 15 janvier 2025

1,07 (BASE)
0,97 (BASE.B)
COURS DU MARCHÉ

BASE BASE.B
STYLE
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
Nombre de titres détenus
20
AUM
65,602 M $
TAUX DE RENDEMENT DES 12 DERNIERS MOIS*

En date du 31/12/2024

11,22 (BASE)
10,41 (BASE.B)

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2024. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2024. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans, 5 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • Qui recherchent une plus-value en capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés du secteur des mines et des matériaux
  • Qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres
  • Qui recherchent un rendement provenant d’une stratégie d’options d’achat couvertes
15 janvier 2025

Rendement

** Rendement depuis la création de BASE et BASE.B le 11 juin 2019.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
BASE--10,71 %26,83 %19,74 %-3,93 %16,11 %-13,20 %
BASE.B--9,87 %23,99 %18,45 %2,39 %14,88 %
-7,39 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053C106 (BASE)30053C205 (BASE.B) SYMBOLE BOURSIER BASEBASE.B BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 11 juin 2019 MONNAIE Couverture en $ CA (BASE)Non couvert en $ CA (BASE.B) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes INDICE Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIH) (BASE)Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIP) (BASE.B) FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,60  (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle

Les Fonds

Au 15 janvier 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 15 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 15 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 15 janvier 2025 Document créé à 2025-01-16, 08 h 05 HNE

Série de FNB

(Au 15 janvier 2025)

Symbole boursier

 

BASE

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 15 janvier 2025

$22,06

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 15 janvier 2025

1,07%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at décembre 31, 2024

0,20000 $

Style

 

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

20

Voit plus d'informations
Fund Total
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$65,602 M

Taux de rendement des 12 derniers mois*

En date du 31/12/2024

11,22%

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2024. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2024. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans, 5 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

BASE cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Materials & Mining ou d’un indice qui le remplace, tout en atténuant les risques à la baisse. Le FNB investit directement ou indirectement dans des actions d’émetteurs mondiaux qui se livrent à la fabrication, à l’exploitation minière ou à l’intégration de métaux et de matériaux tout en vendant des options d’achat couvertes sur 33 % maximum des titres du portefeuille, au gré du gestionnaire. L’importance des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30053C106

SYMBOLE BOURSIER

BASE

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

11 juin 2019

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

INDICE

Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIH)

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30053C205

SYMBOLE BOURSIER

BASE.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

11 juin 2019

MONNAIE

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

INDICE

Indice Solactive Materials & Mining (SOLMAMIP)

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • Qui recherchent une plus-value en capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés du secteur des mines et des matériaux
  • Qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres
  • Qui recherchent un rendement provenant d’une stratégie d’options d’achat couvertes

 Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

 Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB ou les rendements des placements dans le FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 15 janvier 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 15 janvier 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 15 janvier 2025

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Holdings

Rendement

Au 31 décembre 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

BASE
0,64%
-10,29%
-14,30%
-10,28%
-13,20%
-13,20%
-1,07%
8,01%
9,16%
BASE.B
0,72%
-8,72%
-10,84%
-6,46%
-7,39%
-7,39%
2,89%
9,84%
10,67%

** Rendement depuis la création de BASE et BASE.B le 11 juin 2019.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
BASE--10,71 %26,83 %19,74 %-3,93 %16,11 %-13,20 %
BASE.B--9,87 %23,99 %18,45 %2,39 %14,88 %
-7,39 %

 Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

 Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB ou les rendements des placements dans le FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

BASE, BASE.B: 0,20000 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

31 décembre 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 décembre 2024

DATE DU VERSEMENT :

8 janvier 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,20000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,20000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,20000 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,20000 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,20000 $Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,20000 $Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/240,20000 $Mensuelle
08/30/2408/30/2409/09/240,20000 $Mensuelle
09/27/2409/27/2410/04/240,20000 $Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/240,20000 $Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,20000 $Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/250,20000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,20000 $Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,20000 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,20000 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,20000 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,20000 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,20000 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,20000 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,20000 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,20000 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,20000 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,20000 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240.20000 $ Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,20000 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,20000 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,20000 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,20000 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,20000 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,20000 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,20000 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,20000 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
01/28/2101/29/2102/05/21$0.1000Monthly
02/25/2102/26/2102/05/21$0.1000Monthly
03/30/2103/31/2104/07/21$0.1500Monthly
04/29/2104/30/2105/07/21$0.1500Monthly
05/28/2105/31/2106/07/21$0.1500Monthly
06/29/2106/30/2107/08/21$0.1500Monthly
07/29/2107/30/2108/09/21$0.1500Monthly
08/30/2108/31/2109/08/21$0.1500Monthly
09/29/2109/30/2110/07/21$0.1500Monthly
10/28/2110/29/2111/05/21$0.1600Monthly
11/29/2111/30/2112/07/21$0.1600Monthly
12/30/2112/31/2101/10/22$0.1600Monthly
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 30, 2020February 7, 2020$0.1000Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.1000Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.1000Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.1000Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.1000Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.1000Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.1000Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.1000Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.1000Monthly
October 29, 2020October 30, 2020November 6, 2020$0.1000Monthly
November 27, 2020November 30, 2020December 7, 2020$0.1000Monthly
December 30, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.1000Monthly
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.1000Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.1000Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.1000Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.1000Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.1000Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.1000Monthly

 Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

 Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB ou les rendements des placements dans le FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

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