Série de FNB

Série de fonds communs de placement

Symbole boursier

 

EARN

Valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

$49,68

Variation de la valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

0,01%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Actif

Nombre de titres détenus

(Au 20 octobre 2020)

113

AUM

(Au 20 octobre 2020)

$31,922 M

Target Yield*

 

3,48 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds EARN consiste à générer des rendements positifs au cours des cycles de taux d’intérêt et économiques, par une première répartition entre les différentes catégories d’actifs de crédit ainsi que par l’entremise d’une approche ascendante de sélection de titres individuels. EARN vise à fournir un rendement à long terme supérieur au taux interbancaire offert à Londres à 3 mois (« LIBOR ») en investissant principalement dans des titres de créance mondiaux de sociétés émettrices.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053B108

SYMBOLE BOURSIER

EARN

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date d’inscription

14 novembre 2018

Devise

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Actif

Sous-conseiller

Allianz Global Investors

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe mondiaux

Frais de gestion

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Code FundSERV

EVF131

Date de création

23 avril 2019

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe mondiaux

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

Couverture en $ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Allianz Global Investors

Commission de suivi de la catégorie A

0,75 % (plus taxes de vente applicables)

Frais de gestion

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Code FundSERV

EVF130

Date de création

23 avril 2019

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe mondiaux

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

Couverture en $ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Allianz Global Investors

Frais de gestion

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent à investir dans un portefeuille activement géré, composé de titres à revenu fixe mondiaux d’émetteurs qui sont des sociétés ou des gouvernements
  • qui sont prêts à accepter les risques associés aux titres à revenu fixe mondiaux et aux titres de créance de la catégorie investissement
  • qui recherchent un revenu et une plus-value en capital à long terme de leur placement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe mondiaux

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.


Sous-conseiller

Allianz Global Investors est un chef de file en gestion de portefeuille active comptant plus de 700 professionnels en placement* dans 25 bureaux à l’échelle mondiale et gérant des actifs de 612 milliards de dollars américains pour des particuliers, des familles et des institutions. Dans notre vocabulaire, le mot « active » est le plus important. C’est ce qui sous-tend la façon dont nous créons de la valeur et la partageons avec nos clients. Il est plus important pour nous de résoudre les problèmes que de vendre, et nous croyons à l’ajout de valeur au-delà du gain strictement financier. Au moyen de notre expertise novatrice en placement et de nos ressources mondiales, nous investissons à long terme. Notre objectif est d’assurer une expérience exceptionnelle à nos clients, où qu’ils soient et quels que soient leurs besoins de placement. La gestion active, c’est Allianz Global Investors. Données du 30 juin 2018 (* en date du 31 décembre 2017).
Advisor Logo

Portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération

Répartition sectorielle

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération


Les Fonds

au 20 octobre 2020

Télécharger le fichier XLS

Rendement

au 20 octobre 2020

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

2 ans

3Y

DEPUIS LA CRÉATION*

EARN
0,12%
0,10%
1,49%
4,49%
-1,06%
-0,18%
--
--
2,54%

Rendements non disponibles, car le FNB est en activité depuis moins d’un an.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,1250 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 juillet 2020

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 juillet 2020

DATE DU VERSEMENT :

10 août 2020

Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.1249Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.1249Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.1249Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.1250Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 4, 2020$0.1250Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.1250Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.1250Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.1250Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.1250Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.1249Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.1249Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.1249Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.1249Monthly
March 28, 2019March 30, 2019April 5, 2019$0.1249Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.1249Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.1249Monthly
August 30, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.1249Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.1249Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.1249Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.1249Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.1249Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.1310The special distribution is a one-time payment.

Documents