Série de FNB

Série de fonds communs de placement

Symbole boursier

 

EARN

Valeur liquidative

 

N/A

Variation de la valeur liquidative

 

N/A

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Actif

Nombre de titres détenus

 

AUM

 

N/A

Target Yield*

 

3,72 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Overview

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds EARN consiste à générer des rendements positifs au cours des cycles de taux d’intérêt et économiques, en répartissant d’abord aux différentes catégories d’actifs de crédit ainsi que par l’entremise d’une approche ascendante de sélection de titres individuels. EARN vise à fournir un rendement à long terme supérieur au taux interbancaire offert à Londres à 3 mois (« LIBOR ») en investissant principalement dans des titres de créance de sociétés émettrices.

Renseignements sur le fonds

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This Fund?

Il convient aux investisseurs :

  • cherchent à investir dans un portefeuille activement géré composé de titres à revenu fixe mondiaux d’émetteurs qui sont des sociétés ou des gouvernements
  • sont prêts à accepter les risques associés aux titres à revenu fixe mondiaux et aux titres de créance de la catégorie investissement
  • recherchent un revenu et une appréciation du capital à long terme de leur placement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe mondiaux

* Le rendement indicatif inclut le RFG

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus, qui comporte une description complète des risques associés au FNB. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtage usuelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements tous les jours afin de s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies d’investissement.


Sous-conseiller

Allianz Global Investors est un chef de file en gestion des actifs sous gestion active comptant plus de 700 professionnels en placement* dans 25 bureaux à l’échelle mondiale et gérant des actifs de 612 milliards de dollars américains pour des particuliers, des familles et des institutions. Dans notre vocabulaire, le mot « actif » est le plus important. C’est ce qui sous-tend la façon dont nous créons de la valeur et la partageons avec nos clients. Il est plus important pour nous de résoudre les problèmes que de vendre, et nous croyons à l’ajout de valeur au-delà du gain strictement financier. Au moyen de notre expertise novatrice en placement et de nos ressources mondiales, nous investissons à long terme. Notre objectif est d’assurer une expérience supérieure à nos clients, où qu’ils soient et quels que soient leurs besoins de placement. La gestion active, c’est : Allianz Global Investors Données du 30 juin 2018 (*en date du 31 décembre 2017)
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Portfolio

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

As at Aug 06, 2020

Nom

Pondération

Répartition sectorielle

As at Aug 06, 2020

Nom

Pondération


Top 10 Holdings

As at Aug 06, 2020

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Performance

As at Aug. 6, 2020

[product_performance]
Rendements non disponibles puisque les données datent de moins d’un an.

* Le rendement indicatif inclut le RFG

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus, qui comporte une description complète des risques associés au FNB. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtage usuelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements tous les jours afin de s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies d’investissement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,1249 $

RENDEMENT INDIQUÉ* :

3,72 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 mai 2019

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 mai 2019

Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
July 30, 2019 July 31, 2019 August 7, 2019 $0.1249 Monthly
June 27, 2019 June 28, 2019 July 8, 2019 $0.1249 Monthly
May 30, 2019 May 31, 2019 June 7, 2019 $0.1249 Monthly
April 29, 2019 April 30, 2019 May 7, 2019 $0.1249 Monthly
March 28, 2019 March 30, 2019 April 5, 2019 $0.1249 Monthly
January 30, 2019 January 31, 2019 February 7, 2019 $0.1249 Monthly
February 27, 2019 February 28, 2019 March 7, 2019 $0.1249 Monthly
August 30, 2019 August 30, 2019 September 9, 2019 $0.1249 Monthly
September 27, 2019 September 30, 2019 October 7, 2019 $0.1249 Monthly
October 30, 2019 October 31, 2019 November 7, 2019 $0.1249 Monthly
November 28, 2019 November 29, 2019 December 6, 2019 $0.1249 Monthly
December 30, 2019 December 31, 2019 January 8, 2020 $0.1249 Monthly

Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
July 30, 2019 July 31, 2019 August 7, 2019 $0.1249 Monthly
June 27, 2019 June 28, 2019 July 8, 2019 $0.1249 Monthly
May 30, 2019 May 31, 2019 June 7, 2019 $0.1249 Monthly
April 29, 2019 April 30, 2019 May 7, 2019 $0.1249 Monthly
March 28, 2019 March 30, 2019 April 5, 2019 $0.1249 Monthly
January 30, 2019 January 31, 2019 February 7, 2019 $0.1249 Monthly
February 27, 2019 February 28, 2019 March 7, 2019 $0.1249 Monthly
August 30, 2019 August 30, 2019 September 9, 2019 $0.1249 Monthly
September 27, 2019 September 30, 2019 October 7, 2019 $0.1249 Monthly
October 30, 2019 October 31, 2019 November 7, 2019 $0.1249 Monthly
November 28, 2019 November 29, 2019 December 6, 2019 $0.1249 Monthly
December 30, 2019 December 31, 2019 January 8, 2020 $0.1249 Monthly

Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
December 28, 2018 December 31, 2018 January 8, 2019 $0.1310 The special distribution is a one-time payment.

*Incluant le RFG en date du 31 juillet 2019

Documents