Série de fonds communs de placement
(Au 29 septembre 2023)
Variation de la valeur liquidative
 
-0,42%
Cours du marché
(Au 29 septembre 2023 au 5:00pm)
N/A
AUM
 
$20,794 M
Rendement cible*
Source de revenu et de diversification de portefeuille, les titres à revenu fixe mondiaux demeurent un élément central du portefeuille de nombreux investisseurs. Au cours des dernières années, les investisseurs ont parfois négligé les avantages potentiels d’une gestion active des titres à revenu fixe. Géré activement par Allianz Global Investors, EARN investit principalement dans des titres de créance mondiaux de sociétés émettrices. Faites une place à EARN, le Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux, dans votre portefeuille.
EARN
|
Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve |
![]() |
SYMBOLE BOURSIER
EARN |
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF130
EVF131
|
VALEUR LIQUIDATIVE
46,15 $ (EARN) 47,59 $ (EARN.A) 48,08 $ (EARN.F) 47,59 $ (EVF131) 48,08 $ (EVF130) |
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
-0,42 -0,15 -0,41 -0,15 -0,41 |
COURS DU MARCHÉ
(Au 29 septembre 2023 au 5:00pm) EARN |
STYLE
Actif
|
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
99 |
AUM
20,794 M $ |
RENDEMENT CIBLE*
4,65
|
SYMBOLE BOURSIER |
VALEUR LIQUIDATIVE |
1 JOUR |
1 MOIS |
3 MOIS |
6 MOIS |
CUM |
1 AN |
3 ANS |
5 ANS |
DC** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN | $46,15 | -0,16 % | 0,20 % | 1,43 % | 2,94 % | 3,41 % | 6,39 % | 0,93 % | -- | 1,42 % |
EVF131 | $47,58 | -0,15 % | 0,48 % | 1,76 % | 3,84 % | 4,44 % | 7,66 % | 1,30 % | -- | 0,98 % |
EVF130 | $48,08 | -0,41 % | -0,33 % | 0,90 % | 2,37 % | 2,85 % | 6,53 % | 0,73 % | -- | 1,01 % |
** Rendement depuis la création le 13 novembre 2018
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
EARN | - | -1,30% | 7,48% | 0,78% | 1,08% | -4,11% |
CUSIP 30053B108 | SYMBOLE BOURSIER EARN | BOURSE Bourse de Toronto (TSX) |
DATE DE CRÉATION 13 novembre 2018 (EARN)23 avril 2019 (EVF131)23 avril 2019 (EVF130) | DEVISE $ CA (EARN)Couverture en $ CA (EVF131)Couverture en $ CA (EVF130) | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
STYLE Actif | SOUS-CONSEILLER Allianz Global Investors | CATÉGORIE D’ACTIFS Titres à revenu fixe mondiaux |
FRAIS DE GESTION
0,65 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle | CODE FUNDSERV EVF131EVF130 |
COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A
0,75 |
Au 28 septembre 2023
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEAu 28 septembre 2023
|
RÉPARTITION SECTORIELLEAu 28 septembre 2023
|
Allianz Global Investors est un chef de file en gestion de portefeuille active comptant plus de 700 professionnels en placement* dans 25 bureaux à l’échelle mondiale et gérant des actifs de 612 milliards de dollars américains pour des particuliers, des familles et des institutions. Dans notre vocabulaire, le mot « active » est le plus important. C’est ce qui sous-tend la façon dont nous créons de la valeur et la partageons avec nos clients. Il est plus important pour nous de résoudre les problèmes que de vendre, et nous croyons à l’ajout de valeur au-delà du gain strictement financier. Au moyen de notre expertise novatrice en placement et de nos ressources mondiales, nous investissons à long terme. Notre objectif est d’assurer une expérience exceptionnelle à nos clients, où qu’ils soient et quels que soient leurs besoins de placement. La gestion active, c’est Allianz Global Investors. Données du 30 juin 2018 (* en date du 31 décembre 2017). |
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Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
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(Au 29 septembre 2023)
 
(Au 29 septembre 2023 au 5:00pm)
 
30053B108
EARN
Bourse de Toronto (TSX)
13 novembre 2018
$ CA
Oui
Actif
Titres à revenu fixe mondiaux
0,65 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
EVF131
23 avril 2019
Titres à revenu fixe mondiaux
Oui
Couverture en $ CA
Actif
0,75 %
0,65 % (plus taxes de vente applicables)
EVF130
23 avril 2019
Titres à revenu fixe mondiaux
Oui
Couverture en $ CA
Actif
0,65 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
Il convient aux investisseurs :
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 31 août 2023.
Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.
Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
Au 28 septembre 2023
Au 28 septembre 2023
Au 28 septembre 2023
Au 29 septembre 2023
Symbole boursier
Valeur liquidative
1 jour
1 mois
3 mois
6 mois
CUM
1 an
3 ans
5Y
DC**
** Rendement depuis la création le 13 novembre 2018
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
EARN | - | -1,30% | 7,48% | 0,78% | 1,08% | -4,11% |
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 31 août 2023.
Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.
Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
0,12500 $
Mensuelle
4,65 %
30 août 2023
31 août 2023
8 septembre 2023
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
01/30/23 | 01/31/23 | 02/07/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
02/27/23 | 02/28/23 | 03/07/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
03/30/23 | 03/31/23 | 04/10/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
04/27/23 | 04/28/23 | 05/05/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
05/30/23 | 05/31/23 | 06/07/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
06/29/23 | 06/30/23 | 07/10/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
07/28/23 | 07/31/23 | 08/08/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
08/30/23 | 08/31/23 | 09/08/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
09/28/23 | 09/29/23 | 10/10/23 | - | Mensuelle |
10/30/23 | 10/31/23 | 11/07/23 | - | Mensuelle |
11/29/23 | 11/30/23 | 12/07/23 | - | Mensuelle |
12/28/23 | 12/29/23 | 01/08/24 | - | Mensuelle |
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
05/30/22 | 05/31/22 | 06/07/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
06/29/22 | 06/30/22 | 07/08/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
07/28/22 | 07/29/22 | 08/08/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
08/30/22 | 08/31/22 | 09/08/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
09/28/22 | 09/29/22 | 10/07/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
10/28/22 | 10/31/22 | 11/07/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
11/29/22 | 11/30/22 | 12/07/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
12/29/22 | 12/30/22 | 01/09/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
Ex-Dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
January 30, 2020 | January 31, 2020 | February 7, 2020 | $0.1249 | Monthly |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | March 6, 2020 | $0.1249 | Monthly |
March 31, 2020 | March 31, 2020 | April 7, 2020 | $0.1249 | Monthly |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | May 7, 2020 | $0.1250 | Monthly |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | June 4, 2020 | $0.1250 | Monthly |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | July 8, 2020 | $0.1250 | Monthly |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | August 10, 2020 | $0.1250 | Monthly |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | September 8, 2020 | $0.1250 | Monthly |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | October 7, 2020 | $0.1250 | Monthly |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | November 6, 2020 | $0.1250 | Monthly |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | December 7, 2020 | $0.1250 | Monthly |
December 30, 2020 | December 31, 2020 | January 8, 2021 | $0.1250 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
July 30, 2019 | July 31, 2019 | August 7, 2019 | $0.1249 | Monthly |
June 27, 2019 | June 28, 2019 | July 8, 2019 | $0.1249 | Monthly |
May 30, 2019 | May 31, 2019 | June 7, 2019 | $0.1249 | Monthly |
April 29, 2019 | April 30, 2019 | May 7, 2019 | $0.1249 | Monthly |
March 28, 2019 | March 30, 2019 | April 5, 2019 | $0.1249 | Monthly |
January 30, 2019 | January 31, 2019 | February 7, 2019 | $0.1249 | Monthly |
February 27, 2019 | February 28, 2019 | March 7, 2019 | $0.1249 | Monthly |
August 30, 2019 | August 30, 2019 | September 9, 2019 | $0.1249 | Monthly |
September 27, 2019 | September 30, 2019 | October 7, 2019 | $0.1249 | Monthly |
October 30, 2019 | October 31, 2019 | November 7, 2019 | $0.1249 | Monthly |
November 28, 2019 | November 29, 2019 | December 6, 2019 | $0.1249 | Monthly |
December 30, 2019 | December 31, 2019 | January 8, 2020 | $0.1249 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
December 28, 2018 | December 31, 2018 | January 8, 2019 | $0.1310 | The special distribution is a one-time payment. |
Distributions de l'impôt T3 2022 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2022/T3DistributionTaxBreakdown/
Calendrier de distribution Evolve 2023 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2023/DistributionSchedule/