EARN

Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve

SYMBOLE BOURSIER
EARN
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF130
EVF131
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 12 juillet 2024

48,35 $ (EARN)
51,58 $ (EVF131)
50,38 $ (EVF130)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 12 juillet 2024

0,16 (EARN)
0,16 (EVF131)
0,16 (EVF130)
COURS DU MARCHÉ

(Au 12 juillet 2024 au 5:00pm)

EARN
STYLE
Actif
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
114
AUM
23,720 M $
RENDEMENT CIBLE*

 

3,10 (EARN)
N/A
2,98 (EARN.F)

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 31 mai 2024.

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • qui cherchent à investir dans un portefeuille activement géré, composé de titres à revenu fixe mondiaux d’émetteurs qui sont des sociétés ou des gouvernements
  • qui sont prêts à accepter les risques associés aux titres à revenu fixe mondiaux et aux titres de créance de la catégorie investissement
  • qui recherchent un revenu et une plus-value en capital à long terme de leur placement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe mondiaux

Rendement

**  Rendement depuis la création le 13 novembre 2018

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
EARN--1,30 %7,48 %0,78 %1,08 %-4,11 %7,76 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053B108 SYMBOLE BOURSIER EARN BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 13 novembre 2018 (EARN)23 avril 2019 (EVF131)23 avril 2019 (EVF130) DEVISE $ CA (EARN)Couverture en $ CA (EVF131)Couverture en $ CA (EVF130) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Actif SOUS-CONSEILLER Allianz Global Investors CATÉGORIE D’ACTIFS Titres à revenu fixe mondiaux
FRAIS DE GESTION 0,65  (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle RENDEMENT à L'ÉCHÉANCE 5,89 ​​​
DURÉE 2,95 ans CODE FUNDSERV EVF131EVF130 COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A 0,75 

Les Fonds

Au 11 juillet 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 11 juillet 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 11 juillet 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

Sous-conseiller

Allianz Global Investors est un chef de file en gestion de portefeuille active comptant plus de 700 professionnels en placement* dans 25 bureaux à l’échelle mondiale et gérant des actifs de 612 milliards de dollars américains pour des particuliers, des familles et des institutions. Dans notre vocabulaire, le mot « active » est le plus important. C’est ce qui sous-tend la façon dont nous créons de la valeur et la partageons avec nos clients. Il est plus important pour nous de résoudre les problèmes que de vendre, et nous croyons à l’ajout de valeur au-delà du gain strictement financier. Au moyen de notre expertise novatrice en placement et de nos ressources mondiales, nous investissons à long terme. Notre objectif est d’assurer une expérience exceptionnelle à nos clients, où qu’ils soient et quels que soient leurs besoins de placement. La gestion active, c’est Allianz Global Investors. Données du 30 juin 2018 (* en date du 31 décembre 2017). Advisor Logo

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 12 juillet 2024 Document créé à 2024-07-14, 23 h 26 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 12 juillet 2024)

Symbole boursier

 

EARN

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 12 juillet 2024

$48,35

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 12 juillet 2024

0,16%

Cours du marché

(Au 12 juillet 2024 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Actif

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

114

Voit plus d'informations
AUM

 

$23,720 M

Rendement cible*

 

5,14 %

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 31 mai 2024.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds EARN consiste à générer des rendements positifs au cours des cycles de taux d’intérêt et économiques, par une première répartition entre les différentes catégories d’actifs de crédit ainsi que par l’entremise d’une approche ascendante de sélection de titres individuels. EARN vise à fournir un rendement à long terme supérieur au taux interbancaire offert à Londres à 3 mois (« LIBOR ») en investissant principalement dans des titres de créance mondiaux de sociétés émettrices.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053B108

SYMBOLE BOURSIER

EARN

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date de création

13 novembre 2018

Devise

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Actif

Sous-conseiller

Allianz Global Investors

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe mondiaux

Frais de gestion

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Rendement à l'échéance

5,89 %​​​

Durée

2,95 ans

Code FundSERV

EVF131

Date de création

23 avril 2019

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe mondiaux

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

Couverture en $ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Allianz Global Investors

Commission de suivi de la catégorie A

0,75 %

Frais de gestion

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Rendement à l'échéance

5,89 %​​​

Code FundSERV

EVF130

Date de création

23 avril 2019

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe mondiaux

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

Couverture en $ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Allianz Global Investors

Frais de gestion

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Rendement à l'échéance

5,89 %​​​

Durée

2,95 ans

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent à investir dans un portefeuille activement géré, composé de titres à revenu fixe mondiaux d’émetteurs qui sont des sociétés ou des gouvernements
  • qui sont prêts à accepter les risques associés aux titres à revenu fixe mondiaux et aux titres de créance de la catégorie investissement
  • qui recherchent un revenu et une plus-value en capital à long terme de leur placement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe mondiaux

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 31 mai 2024.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.


Sous-conseiller

Allianz Global Investors est un chef de file en gestion de portefeuille active comptant plus de 700 professionnels en placement* dans 25 bureaux à l’échelle mondiale et gérant des actifs de 612 milliards de dollars américains pour des particuliers, des familles et des institutions. Dans notre vocabulaire, le mot « active » est le plus important. C’est ce qui sous-tend la façon dont nous créons de la valeur et la partageons avec nos clients. Il est plus important pour nous de résoudre les problèmes que de vendre, et nous croyons à l’ajout de valeur au-delà du gain strictement financier. Au moyen de notre expertise novatrice en placement et de nos ressources mondiales, nous investissons à long terme. Notre objectif est d’assurer une expérience exceptionnelle à nos clients, où qu’ils soient et quels que soient leurs besoins de placement. La gestion active, c’est Allianz Global Investors. Données du 30 juin 2018 (* en date du 31 décembre 2017).
Advisor Logo

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 11 juillet 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 11 juillet 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 11 juillet 2024

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Holdings

Rendement

Au 12 juillet 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

EARN
0,16%
0,98%
1,88%
3,18%
2,95%
8,59%
2,03%
2,04%
2,49%
EVF131
0,18%
1,08%
2,15%
3,70%
3,55%
9,99%
2,75%
2,26%
2,40%
EVF130
0,16%
0,96%
1,56%
2,85%
2,63%
8,23%
1,57%
1,96%
2,26%

**  Rendement depuis la création le 13 novembre 2018

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
EARN--1,30 %7,48 %0,78 %1,08 %-4,11 %7,76 %

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 31 mai 2024.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,12500 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

RENDEMENT* (Au 27 juin 2024)

3,11 %

DATE EX-DIVIDENDE :

28 juin 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

28 juin 2024

DATE DU VERSEMENT :

8 juillet 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,12500 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,12500 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,12500 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,12500 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,12500 $Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,12500 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,12500 $Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,12500 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,12500 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,12500 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,12500 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,12500 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,12500 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,12500 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,12500 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,12500 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,12500 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,12500 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,12500 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,12500 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,12500 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,12500 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,12500 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,12500 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,12500 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,12500 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.1249Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.1249Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.1249Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.1250Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 4, 2020$0.1250Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.1250Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.1250Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.1250Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.1250Monthly
October 29, 2020October 30, 2020November 6, 2020$0.1250Monthly
November 27, 2020November 30, 2020December 7, 2020$0.1250Monthly
December 30, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.1250Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.1249Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.1249Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.1249Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.1249Monthly
March 28, 2019March 30, 2019April 5, 2019$0.1249Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.1249Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.1249Monthly
August 30, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.1249Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.1249Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.1249Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.1249Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.1249Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.1310The special distribution is a one-time payment.

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 31 octobre 2023.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

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