Série de FNB

Symbole boursier

 

HERO

Valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

$32,73

Variation de la valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

0,12%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Indiciel

Nombre de titres détenus

(Au 20 octobre 2020)

79

AUM

(Au 20 octobre 2020)

$25,363 M

Target Yield*

 

0,72 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

HERO cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Gaming ou de tout indice qui le remplacera (l’ « indice HERO »). HERO investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés cotées sur des marchés nationaux et internationaux, et d’autres émetteurs, qui exercent des activités dans le secteur des jeux.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30052Y109

Symbole boursier

HERO

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date d’inscription

17 juin 2019

Devise

Couverture en $ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Indiciel

Indice

Indice Solactive eGaming

Fournisseur de l’indice

Solactive AG

Fréquence de rééquilibrage de l’indice

Trimestrielle

Frais de gestion

0,70 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Trimestrielle

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This ETF?

  • qui recherchent une plus-value en capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés œuvrant dans le domaine des équipements, des logiciels et des services liés au secteur du jeu électronique
  • qui sont prêts à accepter un niveau de risque moyen
  • qui n’ont pas besoin d’une source de revenu régulier provenant de leur placement

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération

Répartition sectorielle

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération


Les Fonds

au 20 octobre 2020

Télécharger le fichier XLS

Rendement

au 20 octobre 2020

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

2 ans

3Y

DEPUIS LA CRÉATION*

HERO
-0,76%
-0,95%
9,32%
35,03%
46,75%
58,83%
--
--
44,51%

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,0150 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Trimestrielle

DATE EX-DIVIDENDE :

29 juin 2020

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 juin 2020

DATE DU VERSEMENT :

8 juillet 2020

Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.0150Quarterly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.0150Quarterly
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0150Quarterly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.0150Quarterly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.0150Quarterly

Documents