QQQT

Fonds indiciel NASDAQ Technologie Evolve

SYMBOLE BOURSIER
QQQT
QQQT.B
QQQT.U
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF920
EVF921
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 11 septembre 2024

28,40 $ (QQQT)
29,45 $ (QQQT.B)
28,73 $ (QQQT.U)
20,09 $ (EVF921)
20,13 $ (EVF920)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 11 septembre 2024

3,13 (QQQT)
2,89 (QQQT.B)
3,14 (QQQT.U)
3,12 (EVF921)
3,13 (EVF920)
COURS DU MARCHÉ

QQQT
QQQT.B
QQQT.U
STYLE
Basé sur un indice
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
42
AUM
51,788 M $
RENDEMENT CIBLE*

 

Trimestrielle (QQQT)
Trimestrielle (QQQT.A)
Trimestrielle (QQQT.B)
Trimestrielle (QQQT.F)
Trimestrielle (QQQT.U)

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs:
  • Cherchent à investir dans des titres de capitaux propres classés comme des « sociétés du secteur des technologies » dans l'indice Nasdaq-100.
  • Sont disposés à assumer les risques associés aux placements dans des titres de capitaux propres.
  • Cherchent une plus-value du capital en reproduisant le rendement de l’indice.

Rendement

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30054M202 (QQQT)30054M301 (QQQT.B)30054M103 (QQQT.U) SYMBOLE BOURSIER QQQTQQQT.BQQQT.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 11 juillet 2023 DEVISE Couverture en $ CA (QQQT)Pas de couverture en $ CA (QQQT.B)$ US (QQQT.U) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Basé sur un indice INDICE Indice Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index (en anglais) FOURNISSEUR DE L’INDICE Nasdaq Inc. (en anglais)
CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,25 (plus taxes de vente applicables) (QQQT)0,25 (plus taxes de vente applicables) (QQQT.B)0,25 (plus taxes de vente applicables) (QQQT.U)1,25 (plus taxes de vente applicables) (EVF921)0,25 (plus taxes de vente applicables) (EVF920) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Trimestrielle
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle CODE FUNDSERV EVF921EVF920

Les Fonds

Au 11 septembre 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 11 septembre 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 11 septembre 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 11 septembre 2024 Document créé à 2024-09-12, 15 h 50 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 11 septembre 2024)

Symbole boursier

 

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Valeur liquidative

Au 11 septembre 2024

$28,40

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Variation de la valeur liquidative

Au 11 septembre 2024

3,13%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Basé sur un indice

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Nombre de titres détenus

 

42

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AUM

 

$51,788 M

Rendement cible*

 

Trimestrielle

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Portefeuille

Rendement

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Objectif de placement

QQQT cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement du Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index™ (NDXT10™), ou d’un indice qui le remplace. L'indice se compose d'une sélection de titres de l'indice Nasdaq-100 qui doivent être classés comme " société technologique " (c'est-à-dire toute société classée dans le " secteur technologique ") selon l'Industry Classification Benchmark (ICB).

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30054M202

SYMBOLE BOURSIER

QQQT

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

11 juillet 2023

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basé sur un indice

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,25% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Trimestrielle

CUSIP

30054M301

SYMBOLE BOURSIER

QQQT.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

11 juillet 2023

DEVISE

Pas de couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basé sur un indice

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,25% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Trimestrielle

CUSIP

30054M103

SYMBOLE BOURSIER

QQQT.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

11 juillet 2023

DEVISE

$ US

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basé sur un indice

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,25% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Trimestrielle

CODE FUNDSERV

EVF921

DATE DE CRÉATION

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basé sur un indice

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

1,25% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Trimestrielle

CODE FUNDSERV

EVF920

DATE DE CRÉATION

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basé sur un indice

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,25% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Trimestrielle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs:

  • Cherchent à investir dans des titres de capitaux propres classés comme des « sociétés du secteur des technologies » dans l'indice Nasdaq-100.
  • Sont disposés à assumer les risques associés aux placements dans des titres de capitaux propres.
  • Cherchent une plus-value du capital en reproduisant le rendement de l’indice.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées « sociétés ») et sont sous licence à utiliser par les FNB Evolve. Le ou les produits n'ont pas été transmis par les sociétés quant à leur légalité ou leur pertinence. Les Produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET ​​N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S)

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 11 septembre 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 11 septembre 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 11 septembre 2024

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Holdings

Rendement

Au 11 septembre 2024

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées « sociétés ») et sont sous licence à utiliser par les FNB Evolve. Le ou les produits n'ont pas été transmis par les sociétés quant à leur légalité ou leur pertinence. Les Produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET ​​N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S)

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,03000 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Trimestrielle

DATE EX-DIVIDENDE :

28 juin 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

28 juin 2024

DATE DU VERSEMENT :

8 juillet 2024

Téléchargements
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
03/27/2403/28/2404/08/24$0.03000Trimestrielle
06/28/2406/28/2407/08/24$0.03000Trimestrielle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
09/28/2309/29/2310/10/230,03000 $Trimestrielle
12/28/2312/29/231/8/240,03000 $Trimestrielle

Documents