Série de fonds communs de placement
(Au 11 septembre 2024)
Variation de la valeur liquidative
Au 11 septembre 2024
3,13%
Cours du marché
N/A
AUM
 
$51,788 M
Rendement cible*
QQQT cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement du Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index™ (NDXT10™), ou d’un indice qui le remplace. L’indice se compose d’une sélection de titres de l’indice Nasdaq-100 qui doivent être classés comme » société technologique » (c’est-à-dire toute société classée dans le » secteur technologique « ) selon l’Industry Classification Benchmark (ICB).
QQQT
|
Fonds indiciel NASDAQ Technologie Evolve |
SYMBOLE BOURSIER
QQQT QQQT.B QQQT.U |
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF920
EVF921
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VALEUR LIQUIDATIVE
Au 11 septembre 2024 28,40 $ (QQQT) 29,45 $ (QQQT.B) 28,73 $ (QQQT.U) 20,09 $ (EVF921) 20,13 $ (EVF920)
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VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Au 11 septembre 2024 3,13 2,89 3,14 3,12 3,13
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COURS DU MARCHÉ
QQQT
QQQT.B
QQQT.U |
STYLE
Basé sur un indice
|
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
42 |
AUM
51,788 M $ |
RENDEMENT CIBLE*
Trimestrielle (QQQT)
Trimestrielle (QQQT.A)
Trimestrielle (QQQT.B)
Trimestrielle (QQQT.F)
Trimestrielle (QQQT.U)
|
La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.
CUSIP 30054M202 (QQQT)30054M301 (QQQT.B)30054M103 (QQQT.U) | SYMBOLE BOURSIER QQQTQQQT.BQQQT.U | BOURSE Bourse de Toronto (TSX) |
DATE DE CRÉATION 11 juillet 2023 | DEVISE Couverture en $ CA (QQQT)Pas de couverture en $ CA (QQQT.B)$ US (QQQT.U) | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
STYLE Basé sur un indice | INDICE Indice Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index (en anglais) | FOURNISSEUR DE L’INDICE Nasdaq Inc. (en anglais) |
CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE Trimestrielle |
FRAIS DE GESTION
0,25 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Trimestrielle |
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle | CODE FUNDSERV EVF921EVF920 |
Au 11 septembre 2024
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEAu 11 septembre 2024
|
RÉPARTITION SECTORIELLEAu 11 septembre 2024
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Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
|
(Au 11 septembre 2024)
Au 11 septembre 2024
 
30054M202
QQQT
Bourse de Toronto (TSX)
11 juillet 2023
Couverture en $ CA
Oui
Basé sur un indice
Trimestrielle
0,25% (plus taxes de vente applicables)
Trimestrielle
30054M301
QQQT.B
Bourse de Toronto (TSX)
11 juillet 2023
Pas de couverture en $ CA
Oui
Basé sur un indice
Trimestrielle
0,25% (plus taxes de vente applicables)
Trimestrielle
30054M103
QQQT.U
Bourse de Toronto (TSX)
11 juillet 2023
$ US
Oui
Basé sur un indice
Trimestrielle
0,25% (plus taxes de vente applicables)
Trimestrielle
EVF921
Oui
Basé sur un indice
Trimestrielle
1,25% (plus taxes de vente applicables)
Trimestrielle
EVF920
Oui
Basé sur un indice
Trimestrielle
0,25% (plus taxes de vente applicables)
Trimestrielle
Il convient aux investisseurs:
Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.
Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.
Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.
Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées « sociétés ») et sont sous licence à utiliser par les FNB Evolve. Le ou les produits n'ont pas été transmis par les sociétés quant à leur légalité ou leur pertinence. Les Produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S)
Au 11 septembre 2024
Au 11 septembre 2024
Au 11 septembre 2024
Au 11 septembre 2024
La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.
Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.
Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.
Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.
Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées « sociétés ») et sont sous licence à utiliser par les FNB Evolve. Le ou les produits n'ont pas été transmis par les sociétés quant à leur légalité ou leur pertinence. Les Produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S)
0,03000 $
Trimestrielle
28 juin 2024
28 juin 2024
8 juillet 2024
Ex-Dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
03/27/24 | 03/28/24 | 04/08/24 | $0.03000 | Trimestrielle |
06/28/24 | 06/28/24 | 07/08/24 | $0.03000 | Trimestrielle |
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
09/28/23 | 09/29/23 | 10/10/23 | 0,03000 $ | Trimestrielle |
12/28/23 | 12/29/23 | 1/8/24 | 0,03000 $ | Trimestrielle |