Série de FNB

Série de fonds communs de placement

Symbole boursier

 

CYBR

Valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

$39,18

Variation de la valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

-0,91%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Indiciel

Nombre de titres détenus

(Au 20 octobre 2020)

51

AUM

(Au 20 octobre 2020)

$147,341 M

Target Yield*

 

0,28 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

CYBR cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged ou de tout indice qui le remplacera. CYBR investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés nationales ou internationales qui développent du matériel et des logiciels dans le secteur de la cybersécurité.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30051R105

Symbole boursier

CYBR

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date d’inscription

20 septembre 2017

Devise

Couverture en $ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Indiciel

Fournisseur de l’indice

Solactive AG

Fréquence de rééquilibrage de l’indice

Trimestrielle

Frais de gestion

0,40 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

CUSIP

30051R204

Symbole boursier

CYBR.B

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date d’inscription

20 septembre 2017

Devise

Pas de couverture en $ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Indiciel

Fournisseur de l’indice

Solactive AG

Fréquence de rééquilibrage de l’indice

Trimestrielle

Frais de gestion

0,40 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

CUSIP

30051R303

Symbole boursier

CYBR.U

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date d’inscription

16 mai 2019

Devise

$ US

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Indiciel

Fournisseur de l’indice

Solactive AG

Fréquence de rééquilibrage de l’indice

Trimestrielle

Frais de gestion

0,40 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF151

DATE DE CRÉATION

23 avril 2019

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

Couverture en $ CA

Fournisseur de l’indice

Solactive AG

INDICE

Indice Solactive Global Cyber Security

Style

Indiciel

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A

1,00 % (plus taxes de vente applicables)

FRAIS DE GESTION

0,40 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF150

DATE DE CRÉATION

23 avril 2019

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

Couverture en $ CA

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

Style

Indiciel

Indice

Indice Solactive Global Cyber Security

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,40 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This ETF?

Aux investisseurs :

  • qui sont intéressés par des sociétés qui conçoivent du matériel et des logiciels dans le secteur de la cybersécurité
  • qui recherchent une plus-value en capital en détenant une participation dans des titres de capitaux propres internationaux sur des marchés développés
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres
  • qui sont des dirigeants et des propriétaires d’entreprises technologiques
  • qui sont intéressés par l’investissement socialement responsable (ISR) et par les mandats environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération

Répartition sectorielle

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération


Les Fonds

au 20 octobre 2020

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Rendement

au 20 octobre 2020

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

2 ans

3Y

DEPUIS LA CRÉATION*

CYBR
-0,86%
6,86%
10,13%
37,18%
39,80%
53,61%
26,65%
24,37%
24,72%
CYBR.B
-0,85%
6,81%
7,77%
30,60%
44,84%
57,53%
29,21%
28,24%
29,10%
CYBR.U
-0,84%
6,88%
10,95%
38,94%
42,59%
56,70%
--
--
31,64%

** Rendement depuis la création le 20 septembre 2017

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,0050 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 juillet 2020

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 juillet 2020

DATE DU VERSEMENT :

10 août 2020

Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.0050Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.0050Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0050Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.0050Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.0050Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.0050Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.0050Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.0050Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.0050Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.0050Monthly
June 27, 2019June 28, 3019July 8, 2019$0.0050Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.0050Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0050Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.0050Monthly
March 28, 2019March 29, 2019April 5, 2019$0.0050Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.0050Monthly
August 27, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.0050Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.0050Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.0050Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.0050Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2019$0.0050Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0050Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0050Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0050Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0050Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0050Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018$0.0050Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0050Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0050Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0050Monthly
March 21, 2018March 22, 2018March 29, 2018$0.0050Monthly
February 20, 2018February 21, 2018February 28, 2018$0.0050Monthly
January 23, 2018January 24, 2018January 31, 2018$0.0050Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
October 23, 2017October 25, 2017October 31, 2017$0.0050Monthly
November 23, 2017November 24, 2017November 30, 2017$0.0050Monthly
December 21, 2017December 22, 2017December 29, 2017$0.0050Monthly

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