Série de FNB

Série de fonds communs de placement

Symbole boursier

 

HISA

Valeur liquidative

(Au 28 septembre 2020)

$50,02

Variation de la valeur liquidative

(Au 28 septembre 2020)

0,00%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Trésorerie

Nombre de titres détenus

(Au 28 septembre 2020)

N/A

AUM

(Au 28 septembre 2020)

$494,981 M

Target Yield*

 

0,75 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

HISA cherche à maximiser les revenus mensuels tout en conservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôts à intérêt élevé.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

42969L104

SYMBOLE BOURSIER

HISA

BOURSE

La Neo Bourse Inc. (NEO)

DATE D’INSCRIPTION

21 novembre 2019

DEVISE

$ CA (non couvert)

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

CATÉGORIE D’ACTIFS

Trésorerie

FRAIS DE GESTION

0,15 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

42970H100

SYMBOLE BOURSIER

HISA

BOURSE

La Neo Bourse Inc. (NEO)

DATE D’INSCRIPTION

21 novembre 2019

DEVISE

$ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

CATÉGORIE D’ACTIFS

Trésorerie

FRAIS DE GESTION

0,15 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF200

DATE DE CRÉATION

22 janvier 2020

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Trésorerie

COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A

0,25 % (plus taxes de vente applicables)

FRAIS DE GESTION

0,15 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF201

DATE DE CRÉATION

22 janvier 2020

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Trésorerie

FRAIS DE GESTION

0,15 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent à investir dans des comptes de dépôt à intérêt élevé
  • qui cherchent un placement liquide à court terme
  • qui souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers (le cas échéant)
  • qui peuvent tolérer un faible risque

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille


Les Fonds

au

Rendement

Rendements non disponibles, car le Fonds est en activité depuis moins d’un an.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,02722 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 juillet 2020

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 juillet 2020

DATE DU VERSEMENT :

7 août 2020

Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.088353Monthly
February 27, 2020February 27, 2020March 5, 2020$0.07964Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0607Monthly
April 30, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.02722Monthly
May 28, 2020May 28, 2020June 4, 2020$0.0223Monthly
June 29, 2020June 29, 2020July 7, 2020$0.02537Monthly
July 30, 2020July 30, 2020August 7, 2020$0.02469Monthly
August 31, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.02543Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:
Payment Amount:Distribution Frequency:
December 30, 2019December 30, 2019January 10, 2020$0.114619285Monthly

Documents