HISA

Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé

SYMBOLE BOURSIER
HISA
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF200
EVF201
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 17 janvier 2025

50,0676 $ (HISA)
10,0000 $ (EVF200)
10,0000 $ (EVF201)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 17 janvier 2025

0,01 (HISA)
0,00 (EVF200)
0,00 (EVF201)
COURS DU MARCHÉ

(Au 17 janvier 2025 au 5:00pm)

HISA
STYLE
Trésorerie
Rendement brut

Au 17 janvier 2025

3,25%
AUM
3 470,842 M $
RENDEMENT ACTUEL (NET)*

Au 17 janvier 2025

3,08 (HISA)
2,81 (HISA.A)
3,08 (HISA.F)

* Il s’agit d’un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et non d’un rendement réel sur un an.

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • Qui cherchent à investir dans des comptes de dépôt à intérêt élevé
  • Qui cherchent un placement liquide à court terme
  • Qui souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers (le cas échéant)
17 janvier 2025

Rendement

**Performance depuis la création de HISA le 19 novembre 2019; EVF201, EVF200 le 16 janvier 2020

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
HISA--0,24 %0,90 %0,57 %2,32 %5,14 %4,53 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 42970H100 SYMBOLE BOURSIER HISA BOURSE La Neo Bourse Inc. (NEO)
DATE DE CRÉATION 19 novembre 2019 (HISA)16 janvier 2020 (EVF200)16 janvier 2020 (EVF201) MONNAIE $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
CATÉGORIE D’ACTIFS Trésorerie FRAIS DE GESTION 0,15 (plus les taxes de vente applicables) (HISA)0,40  (plus taxes de vente applicables) (EVF200)0,15  (plus taxes de vente applicables) (EVF201) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF200EVF201 ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui STYLE Trésorerie

Les Fonds

Au 16 janvier 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 16 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 16 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 17 janvier 2025 Document créé à 2025-01-19, 10 h 55 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 17 janvier 2025)

Symbole boursier

 

HISA

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement.

Au 17 janvier 2025

$50,0676

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 17 janvier 2025

0,01%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at décembre 31, 2024

0,15402 $

Style

 

Trésorerie

Voit plus d'informations
Rendement brut

Au 17 janvier 2025

3,25%

Fund Total
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

3,471 $ B

RENDEMENT ACTUEL (NET)* Un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et ne représentant pas un rendement réel sur un an.

Au 17 janvier 2025

3,08%

* Il s’agit d’un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et non d’un rendement réel sur un an.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

HISA cherche à maximiser les revenus mensuels tout en conservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôts à intérêt élevé.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

42969L104

SYMBOLE BOURSIER

HISA

BOURSE

La Neo Bourse Inc. (NEO)

DATE D’INSCRIPTION

21 novembre 2019

DEVISE

$ CA (non couvert)

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

CATÉGORIE D’ACTIFS

Trésorerie

FRAIS DE GESTION

0,15 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers.

42970H100

SYMBOLE BOURSIER

HISA

BOURSE

La Neo Bourse Inc. (NEO)

DATE DE CRÉATION

19 novembre 2019

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

CATÉGORIE D’ACTIFS Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires.

Trésorerie

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,15 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF200

DATE DE CRÉATION

16 janvier 2020

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

CATÉGORIE D’ACTIFS Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires.

Trésorerie

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ CA

Style

Trésorerie

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,40 % (plus taxes de vente applicables)

CODE FUNDSERV

EVF201

DATE DE CRÉATION

16 janvier 2020

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

CATÉGORIE D’ACTIFS Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires.

Trésorerie

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ CA

Style

Trésorerie

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,15 % (plus taxes de vente applicables)

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • Qui cherchent à investir dans des comptes de dépôt à intérêt élevé
  • Qui cherchent un placement liquide à court terme
  • Qui souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers (le cas échéant)

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Conçu pour les investisseurs de détail.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 16 janvier 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 16 janvier 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 16 janvier 2025

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Au 31 décembre 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

HISA
0,02%
0,30%
0,91%
2,01%
4,53%
4,53%
3,98%
2,67%
2,66%

**Performance depuis la création de HISA le 19 novembre 2019; EVF201, EVF200 le 16 janvier 2020

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
HISA--0,24 %0,90 %0,57 %2,32 %5,14 %4,53 %

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Conçu pour les investisseurs de détail.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,15402 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 décembre 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 décembre 2024

DATE DU VERSEMENT :

8 janvier 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2401/31/2402/07/240,21479 $Mensuelle
02/28/2402/28/2403/07/240,18727 $Mensuelle
03/27/2403/27/2404/08/240,18593 $Mensuelle
04/25/2404/25/2405/02/240,19322 $Mensuelle
05/29/2405/29/2406/07/240,22565 $Mensuelle
06/27/2406/27/2407/08/240,18469 $Mensuelle
07/30/2407/30/2408/08/240,20556 $Mensuelle
08/29/2408/29/2409/09/240,17799 $Mensuelle
09/26/2409/26/2410/04/240,15862 $Mensuelle
10/29/2410/29/2411/07/240,18052 $Mensuelle
11/26/2411/26/2412/06/240,13733 $Mensuelle
12/30/2412/30/2401/08/250,15402 $Mensuelle
[table “265” not found /]
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2301/31/2302/07/230,20370 $Mensuelle
02/28/2302/28/2303/07/230,18153 $Mensuelle
03/30/2303/30/2304/10/230,20951 $Mensuelle
04/27/2304/27/2305/05/230,17752 $Mensuelle
05/31/2305/31/2306/07/230,22396 $Mensuelle
06/29/2306/29/2307/10/230,19854 $Mensuelle
07/27/2307/27/2308/08/230,19876 $Mensuelle
08/31/2308/31/2309/08/230,25444 $Mensuelle
09/28/2309/28/2310/10/230,20327 $Mensuelle
10/31/2310/31/2311/07/230,23901 $Mensuelle
11/30/2311/30/2312/07/230,21686 $Mensuelle
12/28/2312/28/2301/08/240,19516 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/31/2205/31/2206/07/220,05989 $Mensuelle
06/29/2206/29/2207/08/220,07468 $Mensuelle
07/28/2207/28/2208/08/220,09621 $Mensuelle
08/31/2208/31/2209/08/220,13448 $Mensuelle
09/28/2209/28/2210/07/220,13348 $Mensuelle
10/31/2210/31/2211/07/220,16518 $Mensuelle
11/30/2211/30/2212/07/220,17438 $Mensuelle
12/30/2212/30/2201/09/230,18650 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
01/28/2101/28/2102/04/21$0.02226Monthly
02/25/2102/25/2103/04/21$0.02224Monthly
03/31/2103/31/2104/08/21$0.02700Monthly
04/29/2104/29/2105/06/21$0.02303Monthly
05/31/2105/31/2106/07/21$0.02535Monthly
06/29/2106/29/2107/07/21$0.02183Monthly
07/29/2107/29/2108/09/21$0.02077Monthly
08/31/2108/31/2109/08/21$0.02487Monthly
09/29/2109/29/2110/07/21$0.02186Monthly
10/28/2110/28/2111/04/21$0.02187Monthly
11/30/2111/30/2112/07/21$0.02631Monthly
12/31/2112/31/2101/10/220.025491Monthly
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.088353Monthly
February 27, 2020February 27, 2020March 5, 2020$0.07964Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0607Monthly
April 30, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.02722Monthly
May 28, 2020May 28, 2020June 4, 2020$0.0223Monthly
June 29, 2020June 29, 2020July 7, 2020$0.02537Monthly
July 30, 2020July 30, 2020August 7, 2020$0.02469Monthly
August 31, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.02543Monthly
September 30, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.02382Monthly
October 29, 2020October 29, 2020November 5, 2020$0.02382Monthly
November 30, 2020November 30, 2020December 7, 2020$0.02465Monthly
December 31, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.02466Monthly

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Conçu pour les investisseurs de détail.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

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