HISA

Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé

SYMBOLE BOURSIER
HISA
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF200
EVF201
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 12 juillet 2024

50,0942 $ (HISA)
10,0000 $ (EVF201)
10,0000 $ (EVF200)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 12 juillet 2024

0,01 (HISA)
0,00 (EVF201)
0,00 (EVF200)
COURS DU MARCHÉ

(Au 12 juillet 2024 au 5:00pm)

HISA
STYLE
Trésorerie
Rendement brut

Au 12 juillet 2024

N/A%
AUM
4 031,671 M $
RENDEMENT ACTUEL (NET)*

En date du 08/03/2023

5,22 (HISA)
5,22 (HISA.A)
5,22 (HISA.F)

*Net de frais d'administration, de dépenses du fonds et de taxes de vente applicables. Le rendement actuel (net) est un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et ne représente pas un rendement réel sur un an.

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • qui cherchent à investir dans des comptes de dépôt à intérêt élevé
  • qui cherchent un placement liquide à court terme
  • qui souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers (le cas échéant)
  • qui peuvent tolérer un faible risque

Rendement

**Performance depuis la création de HISA le 20 novembre 2019.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
HISA--0,24 %0,90 %0,57 %2,32 %5.14 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 42970H100 SYMBOLE BOURSIER HISA BOURSE La Neo Bourse Inc. (NEO)
DATE DE CRÉATION 20 novembre 2019 (HISA)16 janvier 2020 (EVF200)16 janvier 2020 (EVF201) DEVISE $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
CATÉGORIE D’ACTIFS Trésorerie FRAIS DE GESTION 0,15 (plus les taxes de vente applicables) (HISA)0,40  (plus taxes de vente applicables) (EVF200)0,15  (plus taxes de vente applicables) (EVF201) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF200EVF201 ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui STYLE Trésorerie
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle

Les Fonds

Au 11 juillet 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 11 juillet 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 11 juillet 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 12 juillet 2024 Document créé à 2024-07-14, 21 h 49 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 12 juillet 2024)

Symbole boursier

 

HISA

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 12 juillet 2024

$50,0942

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 12 juillet 2024

0,01%

Cours du marché

(Au 12 juillet 2024 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Trésorerie

Voit plus d'informations
Rendement brut

Au 12 juillet 2024

N/A

AUM

 

$4 031,671 M

RENDEMENT ACTUEL (NET)*

En date du 08/03/2023

5,22 %

*Net de frais d'administration, de dépenses du fonds et de taxes de vente applicables. Le rendement actuel (net) est un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et ne représente pas un rendement réel sur un an.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

HISA cherche à maximiser les revenus mensuels tout en conservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôts à intérêt élevé.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

42969L104

SYMBOLE BOURSIER

HISA

BOURSE

La Neo Bourse Inc. (NEO)

DATE D’INSCRIPTION

21 novembre 2019

DEVISE

$ CA (non couvert)

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

CATÉGORIE D’ACTIFS

Trésorerie

FRAIS DE GESTION

0,15 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

42970H100

SYMBOLE BOURSIER

HISA

BOURSE

La Neo Bourse Inc. (NEO)

DATE DE CRÉATION

20 novembre 2019

DEVISE

$ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

CATÉGORIE D’ACTIFS

Trésorerie

FRAIS DE GESTION

0,15 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF200

DATE DE CRÉATION

16 janvier 2020

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Trésorerie

FRAIS DE GESTION

0,40 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF201

DATE DE CRÉATION

16 janvier 2020

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Trésorerie

FRAIS DE GESTION

0,15 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent à investir dans des comptes de dépôt à intérêt élevé
  • qui cherchent un placement liquide à court terme
  • qui souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers (le cas échéant)
  • qui peuvent tolérer un faible risque

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Conçu pour les investisseurs de détail.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 11 juillet 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 11 juillet 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 11 juillet 2024

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Au 12 juillet 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

HISA
0,01%
0,38%
1,19%
2,42%
2,60%
5,15%
3,43%
--
2,52%

**Performance depuis la création de HISA le 20 novembre 2019.

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
HISA--0,24 %0,90 %0,57 %2,32 %5.14 %

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Conçu pour les investisseurs de détail.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,18469 $

RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS* (Au 26 juin 2024) :

4,42 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

27 juin 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

27 juin 2024

DATE DU VERSEMENT :

8 juillet 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2401/31/2402/07/240,21479 $Mensuelle
02/28/2402/28/2403/07/240,18727 $Mensuelle
03/27/2403/27/2404/08/240,18593 $Mensuelle
04/25/2404/25/2405/02/240,19322 $Mensuelle
05/29/2405/29/2406/07/240,22565 $Mensuelle
06/27/2406/27/2407/08/240,18469 $Mensuelle
07/30/2407/30/2408/08/24-Mensuelle
08/29/2408/29/2409/09/24-Mensuelle
09/26/2409/26/2410/04/24-Mensuelle
10/29/2410/29/2411/07/24-Mensuelle
11/26/2411/26/2412/06/24-Mensuelle
TBDTBDTBD--
[table “265” not found /]
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2301/31/2302/07/230,20370 $Mensuelle
02/28/2302/28/2303/07/230,18153 $Mensuelle
03/30/2303/30/2304/10/230,20951 $Mensuelle
04/27/2304/27/2305/05/230,17752 $Mensuelle
05/31/2305/31/2306/07/230,22396 $Mensuelle
06/29/2306/29/2307/10/230,19854 $Mensuelle
07/27/2307/27/2308/08/230,19876 $Mensuelle
08/31/2308/31/2309/08/230,25444 $Mensuelle
09/28/2309/28/2310/10/230,20327 $Mensuelle
10/31/2310/31/2311/07/230,23901 $Mensuelle
11/30/2311/30/2312/07/230,21686 $Mensuelle
12/28/2312/28/2301/08/240,19516 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/31/2205/31/2206/07/220,05989 $Mensuelle
06/29/2206/29/2207/08/220,07468 $Mensuelle
07/28/2207/28/2208/08/220,09621 $Mensuelle
08/31/2208/31/2209/08/220,13448 $Mensuelle
09/28/2209/28/2210/07/220,13348 $Mensuelle
10/31/2210/31/2211/07/220,16518 $Mensuelle
11/30/2211/30/2212/07/220,17438 $Mensuelle
12/30/2212/30/2201/09/230,18650 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
01/28/2101/28/2102/04/21$0.02226Monthly
02/25/2102/25/2103/04/21$0.02224Monthly
03/31/2103/31/2104/08/21$0.02700Monthly
04/29/2104/29/2105/06/21$0.02303Monthly
05/31/2105/31/2106/07/21$0.02535Monthly
06/29/2106/29/2107/07/21$0.02183Monthly
07/29/2107/29/2108/09/21$0.02077Monthly
08/31/2108/31/2109/08/21$0.02487Monthly
09/29/2109/29/2110/07/21$0.02186Monthly
10/28/2110/28/2111/04/21$0.02187Monthly
11/30/2111/30/2112/07/21$0.02631Monthly
12/31/2112/31/2101/10/220.025491Monthly
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.088353Monthly
February 27, 2020February 27, 2020March 5, 2020$0.07964Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0607Monthly
April 30, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.02722Monthly
May 28, 2020May 28, 2020June 4, 2020$0.0223Monthly
June 29, 2020June 29, 2020July 7, 2020$0.02537Monthly
July 30, 2020July 30, 2020August 7, 2020$0.02469Monthly
August 31, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.02543Monthly
September 30, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.02382Monthly
October 29, 2020October 29, 2020November 5, 2020$0.02382Monthly
November 30, 2020November 30, 2020December 7, 2020$0.02465Monthly
December 31, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.02466Monthly

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé et divisé par le cours actuel du marché.

Conçu pour les investisseurs individuels.

Le taux de rendement indiqué sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas censé refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC, ni les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

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