QQQY

Fonds indiciel rendement amélioré NASDAQ Technologie Evolve

SYMBOLE BOURSIER
QQQY
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF900
EVF901
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 17 janvier 2025

25,81 $ (QQQY)
24,99 $ (EVF901)
24,86 $ (EVF900)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 17 janvier 2025

-0,76 (QQQY)
-0,76 (EVF901)
-0,76 (EVF900)
COURS DU MARCHÉ

(Au 17 janvier 2025 au 5:00pm)

QQQY
STYLE
Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes
Nombre de titres détenus
45
AUM
76,980 M $
TAUX DE RENDEMENT DES 12 DERNIERS MOIS*

En date du 31/12/2024

14,10 (QQQY)
14,56 (QQQY.A)
14,64 (QQQY.F)

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2024. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2024. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

Qui devrait considérer ce Fonds?

Investisseurs :
  • Cherche à investir dans des actions classées comme "société technologique" dans l'indice NASDAQ-100 ;
  • Être prêt à prendre le risque associé aux investissements en actions ;
  • Rechercher une appréciation du capital en reproduisant la performance de l'indice ; et
  • Recherche d'un rendement accru par le biais d'une stratégie d'options d'achat couvertes.
17 janvier 2025

Rendement


**  Rendement depuis la création de QQQY le 3 octobre 2023; EVF901 et EVF900 le 13 octobre 2023

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
QQQY-------28,26 %
EVF901-------26,91 %
EVF900-------28,22 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053Y306 SYMBOLE BOURSIER QQQY BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 3 octobre 2023 (QQQY)13 octobre 2023 (EVF901)13 octobre 2023 (EVF900) MONNAIE Couverture en $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Basé sur un indice avec une stratégie d'options d'achat couvertes (QQQY)Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes (EVF901)Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes (EVF900) INDICE Indice Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index (en anglais) FOURNISSEUR DE L’INDICE Nasdaq Inc. (en anglais)
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,50 (plus taxes de vente applicables) (QQQY)1,50 (plus taxes de vente applicables) (EVF901)0,50 (plus taxes de vente applicables) (EVF900) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF901EVF900

Les Fonds

Au 16 janvier 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 16 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 16 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 17 janvier 2025 Document créé à 2025-01-19, 11 h 11 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 17 janvier 2025)

Symbole boursier

 

QQQY

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 17 janvier 2025

$25,81

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 17 janvier 2025

-0,76%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at décembre 31, 2024

0,32000 $

Style

 

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

45

Voit plus d'informations
Fund Total
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$76,980 M

Taux de rendement des 12 derniers mois*

En date du 31/12/2024

14,10%

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2024. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2024. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

QQQY cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, la performance de l'indice NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap WeightedTM. Pour améliorer le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, QQQY utilisera un programme de vente d'options d'achat couvertes, à la discrétion du gestionnaire. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053Y306

SYMBOLE BOURSIER

QQQY

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

3 octobre 2023

MONNAIE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basé sur un indice avec une stratégie d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,50% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF901

DATE DE CRÉATION

13 octobre 2023

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

1,50% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF900

DATE DE CRÉATION

13 octobre 2023

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

INDICE

Indice Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index (en anglais)

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,50% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Investisseurs :

  • Cherche à investir dans des actions classées comme "société technologique" dans l'indice NASDAQ-100 ;
  • Être prêt à prendre le risque associé aux investissements en actions ;
  • Rechercher une appréciation du capital en reproduisant la performance de l'indice ; et
  • Recherche d'un rendement accru par le biais d'une stratégie d'options d'achat couvertes.

 Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. 

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques de commerce de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de " sociétés ") et sont utilisées sous licence par Evolve ETFs. Les sociétés n'ont pas vérifié la légalité ou l'adéquation du/des produit(s). Les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIETES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S).

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 16 janvier 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 16 janvier 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 16 janvier 2025

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Holdings

Rendement

Au 31 décembre 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

QQQY
-1,03%
1,77%
5,23%
2,81%
28,26%
28,26%
0,00%
0,00%
40,07%
EVF901
-1,04%
1,67%
4,92%
2,24%
26,91%
26,91%
0,00%
0,00%
36,58%
EVF900
-1,04%
1,77%
5,21%
2,78%
28,24%
28,24%
0,00%
0,00%
36,15%

**  Rendement depuis la création de QQQY le 3 octobre 2023; EVF901 et EVF900 le 13 octobre 2023

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
QQQY-------28,26 %
EVF901-------26,91 %
EVF900-------28,22 %

 Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. 

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques de commerce de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de " sociétés ") et sont utilisées sous licence par Evolve ETFs. Les sociétés n'ont pas vérifié la légalité ou l'adéquation du/des produit(s). Les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIETES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S).

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,32000 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

31 décembre 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 décembre 2024

DATE DU VERSEMENT :

8 janvier 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,21000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,21000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,32000 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,32000 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,32000 $Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,32000 $Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/240,32000 $Mensuelle
08/30/2408/30/2409/09/240,32000 $Mensuelle
09/27/2409/27/2410/04/240,32000 $Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/240,32000 $Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,32000 $Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/250,32000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
12/28/2312/29/231/8/240,21000 $Trimestrielle

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les OPC peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques de commerce de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de " sociétés ") et sont utilisées sous licence par Evolve ETFs. Les sociétés n'ont pas vérifié la légalité ou l'adéquation du/des produit(s). Les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIETES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S).

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