QQQY

Fonds indiciel rendement amélioré NASDAQ Technologie Evolve

SYMBOLE BOURSIER
QQQY
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF900
EVF901
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 17 mai 2024

25,80 $ (QQQY)
24,95 $ (EVF900)
25,22 $ (EVF901)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 17 mai 2024

-0,22 (QQQY)
-0,21 (EVF900)
-0,21 (EVF901)
COURS DU MARCHÉ

(Au 17 mai 2024 au 5:00pm)

QQQY
STYLE
Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
41
AUM
24,866 M $
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*

 

14,89 (QQQY)
15,23 (QQQY.A)
15,39 (QQQY.F)

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Qui devrait considérer ce Fonds?

Investisseurs :
  • Cherche à investir dans des actions classées comme "société technologique" dans l'indice NASDAQ-100 ;
  • Être prêt à prendre le risque associé aux investissements en actions ;
  • Rechercher une appréciation du capital en reproduisant la performance de l'indice ; et
  • Recherche d'un rendement accru par le biais d'une stratégie d'options d'achat couvertes.

Rendement

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053Y306 SYMBOLE BOURSIER QQQY BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 3 octobre 2023 (QQQY)13 octobre 2023 (EVF901)13 octobre 2023 (EVF900) DEVISE Couverture en $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Basé sur un indice avec une stratégie d'options d'achat couvertes (QQQY)Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes (EVF901)Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes (EVF900) INDICE Indice Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index (en anglais) FOURNISSEUR DE L’INDICE Nasdaq Inc. (en anglais)
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,50 (plus taxes de vente applicables) (QQQY)1,50 (plus taxes de vente applicables) (EVF901)0,50 (plus taxes de vente applicables) (EVF900) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF901EVF900

Les Fonds

Au 16 mai 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 16 mai 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 16 mai 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 17 mai 2024 Document créé à 2024-05-19, 04 h 01 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 17 mai 2024)

Symbole boursier

 

QQQY

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 17 mai 2024

$25,80

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 17 mai 2024

-0,22%

Cours du marché

(Au 17 mai 2024 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

41

Voit plus d'informations
AUM

 

$24,866 M

Rendement annualisé des distributions*

 

14,89%

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

QQQY cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, la performance de l'indice NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap WeightedTM. Pour améliorer le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, QQQY utilisera un programme de vente d'options d'achat couvertes, à la discrétion du gestionnaire. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053Y306

SYMBOLE BOURSIER

QQQY

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

3 octobre 2023

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basé sur un indice avec une stratégie d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,50% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF901

DATE DE CRÉATION

13 octobre 2023

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

1,50% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF900

DATE DE CRÉATION

13 octobre 2023

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

INDICE

Indice Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index (en anglais)

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,50% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Investisseurs :

  • Cherche à investir dans des actions classées comme "société technologique" dans l'indice NASDAQ-100 ;
  • Être prêt à prendre le risque associé aux investissements en actions ;
  • Rechercher une appréciation du capital en reproduisant la performance de l'indice ; et
  • Recherche d'un rendement accru par le biais d'une stratégie d'options d'achat couvertes.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques de commerce de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de " sociétés ") et sont utilisées sous licence par Evolve ETFs. Les sociétés n'ont pas vérifié la légalité ou l'adéquation du/des produit(s). Les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIETES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S).

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 16 mai 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 16 mai 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 16 mai 2024

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Holdings

Rendement

Au 17 mai 2024

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

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Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,32000 $

Rendement annualisé des distributions* (Au 28 avril 2024) :

15,37 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

29 avril 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 avril 2024

DATE DU VERSEMENT :

7 mai 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,21000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,21000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,32000 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,32000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
12/28/2312/29/231/8/240,21000 $Trimestrielle

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques de commerce de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de " sociétés ") et sont utilisées sous licence par Evolve ETFs. Les sociétés n'ont pas vérifié la légalité ou l'adéquation du/des produit(s). Les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIETES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S).

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