QQQY cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, la performance de l’indice NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap WeightedTM. Pour améliorer le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, QQQY utilisera un programme de vente d’options d’achat couvertes, à la discrétion du gestionnaire. Le niveau de vente d’options d’achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d’autres facteurs.
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QQQY
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Fonds indiciel rendement amélioré NASDAQ Technologie Evolve |
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SYMBOLE BOURSIER
QQQY |
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF900
EVF901
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VALEUR LIQUIDATIVE
Au 26 avril 2024 24,42 $ (QQQY) 23,63 $ (EVF900) 23,90 $ (EVF901)
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VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Au 26 avril 2024 -0,68 -0,68 -0,68
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COURS DU MARCHÉ
(Au 26 avril 2024 au 5:00pm) QQQY |
STYLE
Basé sur un indice avec une stratégie d'achat couvert
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NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
41 |
AUM
20,481 M $ |
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*
15,72
16,07
16,25
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*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.
La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.
| CUSIP 30053Y306 | SYMBOLE BOURSIER QQQY | BOURSE Bourse de Toronto (TSX) |
| DATE DE CRÉATION 3 octobre 2023 (QQQY)13 octobre 2023 (EVF901)13 octobre 2023 (EVF900) | DEVISE Couverture en $ CA | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
| STYLE Basé sur un indice avec une stratégie d'options d'achat couvertes | INDICE Indice Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index (en anglais) | FOURNISSEUR DE L’INDICE Nasdaq Inc. (en anglais) |
| FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle |
FRAIS DE GESTION
0,50 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle |
| CODE FUNDSERV EVF901EVF900 |
Au 25 avril 2024
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEAu 25 avril 2024
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RÉPARTITION SECTORIELLEAu 25 avril 2024
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Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
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(Au 26 avril 2024)
Au 26 avril 2024
(Au 26 avril 2024 au 5:00pm)
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.
30053Y306
QQQY
Bourse de Toronto (TSX)
3 octobre 2023
Couverture en $ CA
Oui
Basé sur un indice avec une stratégie d'options d'achat couvertes
Trimestrielle
0,50% (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
EVF901
13 octobre 2023
Couverture en $ CA
Oui
Basé sur un indice avec une stratégie d'options d'achat couvertes
Trimestrielle
1,50% (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
EVF900
13 octobre 2023
Couverture en $ CA
Oui
Basé sur un indice avec une stratégie d'options d'achat couvertes
Indice Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index (en anglais)
Nasdaq Inc. (en anglais)
Trimestrielle
0,50% (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
Investisseurs :
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.
Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.
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Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques de commerce de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de " sociétés ") et sont utilisées sous licence par Evolve ETFs. Les sociétés n'ont pas vérifié la légalité ou l'adéquation du/des produit(s). Les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIETES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S).
Au 25 avril 2024
Au 25 avril 2024
Au 25 avril 2024
Au 26 avril 2024
La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.
Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.
Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.
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0,32000 $
14,88 %
Mensuelle
27 mars 2024
28 mars 2024
8 avril 2024
| DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
|---|---|---|---|---|
| 01/30/24 | 01/31/24 | 02/07/24 | 0,21000 $ | Mensuelle |
| 02/28/24 | 02/09/24 | 03/07/24 | 0,21000 $ | Mensuelle |
| 03/27/24 | 03/28/24 | 04/08/24 | 0,32000 $ | Mensuelle |
| DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
|---|---|---|---|---|
| 12/28/23 | 12/29/23 | 1/8/24 | 0,21000 $ | Trimestrielle |
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.
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Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement historique pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB peut comporter des risques.Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient engager les courtages habituels lors de l’achat ou de la vente de parts de FNB. Les FNB Evolve ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement historique pourrait ne pas se reproduire.
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