TSX QQQY

Fonds indiciel rendement amélioré NASDAQ Technologie Evolve

QQQY cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, la performance de l’indice NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap WeightedTM. Pour améliorer le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, QQQY utilisera un programme de vente d’options d’achat couvertes, à la discrétion du gestionnaire. Le niveau de vente d’options d’achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d’autres facteurs.

QQQY

Fonds indiciel rendement amélioré NASDAQ Technologie Evolve
SYMBOLE BOURSIER
QQQY
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF900
EVF901
VALEUR LIQUIDATIVE
21,91 $ (QQQY)
21,50 $ (QQQY.A)
21,22 $ (QQQY.F)
21,22 $ (EVF900)
21,50 $ (EVF901)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
2,20 (QQQY)
2,19 (QQQY.A)
2,20 (QQQY.F)
2,20 (EVF900)
2,19 (EVF901)
COURS DU MARCHÉ

(Au 08 décembre 2023 au 5:00pm)

QQQY
STYLE
Basé sur un indice avec une stratégie d'achat couvert
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
38
AUM
9,965 M $
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*

 

11,50 (QQQY)
11,50 (QQQY.A)
11,50 (QQQY.F)

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Qui devrait considérer ce Fonds?

Investisseurs :
  • Cherche à investir dans des actions classées comme "société technologique" dans l'indice NASDAQ-100 ;
  • Être prêt à prendre le risque associé aux investissements en actions ;
  • Rechercher une appréciation du capital en reproduisant la performance de l'indice ; et
  • Recherche d'un rendement accru par le biais d'une stratégie d'options d'achat couvertes.

Rendement

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053Y306 SYMBOLE BOURSIER QQQY BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 3 octobre 2023 (QQQY)13 octobre 2023 (EVF901)13 octobre 2023 (EVF900) DEVISE Couverture en $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Basé sur un indice avec une stratégie d'options d'achat couvertes INDICE Indice Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index (en anglais) FOURNISSEUR DE L’INDICE Nasdaq Inc. (en anglais)
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,50 (plus taxes de vente applicables) (QQQY)1,50 (plus taxes de vente applicables) (EVF901)0,50 (plus taxes de vente applicables) (EVF900) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF901EVF900

Les Fonds

Au 07 décembre 2023

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 07 décembre 2023

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 07 décembre 2023

1 2

NOM

PONDÉRATION

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques de commerce de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de " sociétés ") et sont utilisées sous licence par Evolve ETFs. Les sociétés n'ont pas vérifié la légalité ou l'adéquation du/des produit(s). Les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIETES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S).
Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 08 décembre 2023 Document créé à 2023-12-10, 02 h 15 HNE
Feuillet d’information
Aperçu
L'Information sur le produit
Prospectus
Aperçu du FNB

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 08 décembre 2023)

Symbole boursier

 

QQQY

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

 

$21,91

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

 

2,20%

Cours du marché

(Au 08 décembre 2023 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Basé sur un indice avec une stratégie d'achat couvert

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

38

Voit plus d'informations
AUM

 

$9,965 M

Rendement annualisé des distributions*

 

11,50%

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

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Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

QQQY cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, la performance de l'indice NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap WeightedTM. Pour améliorer le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, QQQY utilisera un programme de vente d'options d'achat couvertes, à la discrétion du gestionnaire. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053Y306

SYMBOLE BOURSIER

QQQY

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

3 octobre 2023

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basé sur un indice avec une stratégie d'options d'achat couvertes

INDICE

Indice Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index (en anglais)

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,50% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF901

DATE DE CRÉATION

13 octobre 2023

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basé sur un indice avec une stratégie d'options d'achat couvertes

INDICE

Indice Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index (en anglais)

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

1,50% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF900

DATE DE CRÉATION

13 octobre 2023

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basé sur un indice avec une stratégie d'options d'achat couvertes

INDICE

Indice Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index (en anglais)

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Nasdaq Inc. (en anglais)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,50% (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Investisseurs :

  • Cherche à investir dans des actions classées comme "société technologique" dans l'indice NASDAQ-100 ;
  • Être prêt à prendre le risque associé aux investissements en actions ;
  • Rechercher une appréciation du capital en reproduisant la performance de l'indice ; et
  • Recherche d'un rendement accru par le biais d'une stratégie d'options d'achat couvertes.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques de commerce de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de " sociétés ") et sont utilisées sous licence par Evolve ETFs. Les sociétés n'ont pas vérifié la légalité ou l'adéquation du/des produit(s). Les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIETES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S).

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 07 décembre 2023

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 07 décembre 2023

Nom

Pondération

Les Fonds

Au 07 décembre 2023

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Au 08 décembre 2023

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques de commerce de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de " sociétés ") et sont utilisées sous licence par Evolve ETFs. Les sociétés n'ont pas vérifié la légalité ou l'adéquation du/des produit(s). Les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIETES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S).

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,21000 $

Rendement annualisé des distributions* (Au 28 novembre 2023) :

11,35%

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

29 novembre 2023

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 novembre 2023

DATE DU VERSEMENT :

7 decembre 2023

Téléchargements
Distributions de l'impôt T3
Calendrier de distribution Evolve
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
10/30/2310/31/2311/07/230,21000 $Mensuelles

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Nasdaq®, Nasdaq-100®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index sont des marques de commerce de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de " sociétés ") et sont utilisées sous licence par Evolve ETFs. Les sociétés n'ont pas vérifié la légalité ou l'adéquation du/des produit(s). Les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIETES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITE EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S).

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