MCAD

Fonds de gestion de trésorerie supérieur

SYMBOLE BOURSIER
MCAD
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF700 (catégorie A)
EVF701 (catégorie F)
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 21 février 2024

100,3123 $ (MCAD)
10,0000 $ (EVF700 (catégorie A))
10,0000 $ (EVF701 (catégorie F))
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 21 février 2024

0,01 (MCAD)
0,00 (EVF700 (catégorie A))
0,00 (EVF701 (catégorie F))
COURS DU MARCHÉ

(Au 21 février 2024 au 5:00pm)

MCAD
STYLE
R-1 (élevé)
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
107
AUM
96,541 M $
RENDEMENT ACTUEL (NET)*

Au 21 février 2024

5,31 (MCAD)
5,02 (MCAD.A)
5,30 (MCAD.F)

*Net de frais d'administration, de dépenses du fonds et de taxes de vente applicables. Le rendement actuel (net) est un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et ne représente pas un rendement réel sur un an.

Qui devrait considérer ce Fonds?

Il convient aux investisseurs :
  • recherchent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds investissant uniquement dans des titres à court terme du gouvernement canadien
  • cherchent un placement liquide à court terme

Rendement

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 74061K106 SYMBOLE BOURSIER MCAD BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 26 mai 2023 DEVISE $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
CATÉGORIE D'ACTIFS Marché monétaire canadien STYLE Actif FRAIS DE GESTION** 0,20  (plus taxes de vente applicables) (MCAD)0,45  (plus taxes de vente applicables) (EVF700 (catégorie A))0,20  (plus taxes de vente applicables) (EVF701 (catégorie F))
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle RÉPARTITION DES NOTES** R-1 (bas) : 11,14 ; R-1 (moyenne) : 34,84 ; R-1 (haut) : 54,02 CODE FUNDSERV EVF700 (catégorie A)EVF701 (catégorie F)

Les Fonds

Au 20 février 2024

1 2

TYPE DE SÉCURITÉ

Au 20 février 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION PAR MATURITÉ

Au 20 février 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 21 février 2024 Document créé à 2024-02-22, 22 h 15 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 21 février 2024)

Symbole boursier

 

MCAD

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 21 février 2024

$100,3123

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 21 février 2024

0,01%

Cours du marché

(Au 21 février 2024 au 5:00pm)

N/A

Style

 

R-1 (élevé)

Voit plus d'informations
ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

 

107

Voit plus d'informations
AUM

 

$96,541 M

RENDEMENT ACTUEL (NET)*

Au 21 février 2024

5,31%

*Net de frais d'administration, de dépenses du fonds et de taxes de vente applicables. Le rendement actuel (net) est un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et ne représente pas un rendement réel sur un an.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

MCAD maximiser le revenu courant tout en préservant le capital et en maintenant la liquidité, en investissant principalement dans des titres de créance à court terme de grande qualité libellés en dollars canadiens (dont la durée jusqu’à l’échéance est de 365 jours ou moins).

Renseignements sur le fonds

CUSIP

74061K106

SYMBOLE BOURSIER

MCAD

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

26 mai 2023

DEVISE

$ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

CATÉGORIE D'ACTIFS

Marché monétaire canadien

STYLE

Actif

FRAIS DE GESTION**

0,20 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RÉPARTITION DES NOTES**

R-1 (bas) : 11,14% ; R-1 (moyenne) : 34,84% ; R-1 (haut) : 54,02 %

CODE FUNDSERV

EVF700 (catégorie A)

DATE DE CRÉATION

26 mai 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

$ CA

CATÉGORIE D'ACTIFS

Marché monétaire canadien

STYLE

Actif

FRAIS DE GESTION**

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RÉPARTITION DES NOTES**

R-1 (bas) : 11,14% ; R-1 (moyenne) : 34,84% ; R-1 (haut) : 54,02 %

CODE FUNDSERV

EVF701 (catégorie F)

DATE DE CRÉATION

26 mai 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

$ CA

CATÉGORIE D'ACTIFS

Marché monétaire canadien

STYLE

Actif

FRAIS DE GESTION**

0,20 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RÉPARTITION DES NOTES**

R-1 (bas) : 11,14% ; R-1 (moyenne) : 34,84% ; R-1 (haut) : 54,02 %

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Il convient aux investisseurs :

  • recherchent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds investissant uniquement dans des titres à court terme du gouvernement canadien
  • cherchent un placement liquide à court terme

** Au 30 novembre 2023

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. Les ETF et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Portefeuille

TYPE DE SÉCURITÉ

Au 20 février 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION PAR MATURITÉ

Au 20 février 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 20 février 2024

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Au 21 février 2024

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

** Au 30 novembre 2023

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. Les ETF et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,46728 $

RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS* (Au 29 janvier 2024) :

5,58 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

31 janvier 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 janvier 2024

DATE DU VERSEMENT :

7 février 2023

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2401/31/2402/07/240,46728 $Mensuelle
02/28/2402/28/2403/07/24-Mensuelle
03/27/2403/27/2404/08/24-Mensuelle
04/30/2404/30/2405/07/24-Mensuelle
05/30/2405/30/2406/07/24-Mensuelle
06/27/2406/27/2407/08/24-Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/24-Mensuelle
08/29/2408/29/2409/09/24-Mensuelle
09/26/2409/26/2410/04/24-Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/24-Mensuelle
11/28/2411/28/2412/06/24-Mensuelle
12/30/2412/30/2401/08/25-Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
06/29/2306/29/2307/10/230,44975 $Mensuelle
07/27/2307/27/2308/08/230,38566 $Mensuelle
08/31/2308/31/2309/08/230,48096 $Mensuelle
09/28/2309/28/2310/10/230,38897 $Mensuelle
10/31/2310/31/2311/07/230,46354 $Mensuelle
11/30/2311/30/2312/07/230,42658 $Mensuelle
12/28/2312/28/2301/08/240,41241 $Mensuelle

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé et divisé par le cours actuel du marché.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. Les ETF et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

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