Série de FNB

( Au 24 juin 2022 )

Symbole boursier

 

EBNK

Valeur liquidative

 

$8,19

Variation de la valeur liquidative

 

1,97%

Cours du marché

(Au 24 juin 2022 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

Nombre de titres détenus

 

20

AUM

 

$26,539 M

Rendement cible*

 

7.00%

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

EBNK cherche à reproduire, dans la mesure du possible, avant les frais et les dépenses, le rendement de l'indice Solactive European Bank Top 20 Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged, ou de tout autre indice qui lui succède, tout en atténuant le risque de perte. EBNK investit principalement dans les actions composant l'indice Solactive European Bank Top 20 Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged, ou tout autre indice qui lui succède, tout en vendant des options d'achat couvertes sur un maximum de 33 % des titres du portefeuille, à la discrétion du gestionnaire. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053N300

SYMBOLE BOURSIER

EBNK

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

7 janvier 2022

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30053N201

SYMBOLE BOURSIER

EBNK.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

7 janvier 2022

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30053N102

SYMBOLE BOURSIER

EBNK.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

7 janvier 2022

DEVISE

$ US

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Aux investisseurs qui :

  • recherchent une appréciation du capital par l’exposition à des titres de capitaux propres de banques européennes;
  • sont prêts à accepter le risque lié aux investissements dans des titres de capitaux propres; et
  • recherchent un rendement accru provenant d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 24 juin 2022

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 24 juin 2022

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 24 juin 2022

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Holdings

Rendement

Au 24 juin 2022

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas réalisé une année complète de performance.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

$0,06000

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

RENDEMENT (AU 27 MAI 2022):

EBNK 8,09%; EBNK.B 8,58%; EBNK.U 8,58%

DATE EX-DIVIDENDE :

30 mai 2022

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 mai 2022

DATE DU VERSEMENT :

7 juin 2022

DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,06000$Mensuelle

Répartition des facteurs de taxation des distributions Evolve 2021 (en anglais) - https://evolveetfs.com/PDF/2021/DistributionTaxBreakdown/

Documents