EBNK

FNB Rendement amélioré de banques européennes Evolve

SYMBOLE BOURSIER
EBNK
EBNK.B
EBNK.U
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 15 janvier 2025

11,47 $ (EBNK)
11,03 $ (EBNK.B)
9,58 $ (EBNK.U)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 15 janvier 2025

1,13 (EBNK)
1,55 (EBNK.B)
1,83 (EBNK.U)
COURS DU MARCHÉ

(Au 15 janvier 2025 au 5:00pm)

EBNK EBNK.B EBNK.U
STYLE
Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes
Nombre de titres détenus
20
AUM
10,307 M $
TAUX DE RENDEMENT DES 12 DERNIERS MOIS*

En date du 31/12/2024

12,64 (EBNK)
13,01 (EBNK.B)
14,99 (EBNK.U)

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2024. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2024. Les fonds négociés en bourse (FNB) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans, 5 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

Qui devrait considérer cet ETF?

Aux investisseurs qui :
  • Recherchent une appréciation du capital par l’exposition à des titres de capitaux propres de banques européennes;
  • Sont prêts à accepter le risque lié aux investissements dans des titres de capitaux propres; et
  • Recherchent un rendement accru provenant d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes.
15 janvier 2025

Rendement

**  Rendement depuis la création de EBNK, EBNK.B, EBNK.U le 7 janvier 2022

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
EBNK- - - - - -5,58 %21,92 %
27,38 %
EBNK.B------8,20 %22,20 %28,67 %
EBNK.U------14,80 %24,81 %18,58 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053N300 (EBNK)30053N201 (EBNK.B)30053N102 (EBNK.U) SYMBOLE BOURSIER EBNKEBNK.BEBNK.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 7 janvier 2022 MONNAIE Couverture en $ CA (EBNK)Couverture en $ CA (EBNK.B)$ US (EBNK.U) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes INDICE Solactive European Bank Top 20 Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,60 (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle

Les Fonds

Au 14 janvier 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 14 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 14 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 15 janvier 2025 Document créé à 2025-01-16, 07 h 41 HNE

Série de FNB

(Au 15 janvier 2025)

Symbole boursier

 

EBNK

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 15 janvier 2025

$11,47

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 15 janvier 2025

1,13%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at décembre 31, 2024

0,14500 $

Style

 

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

20

Voit plus d'informations
Fund Total
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$10,307 M

Taux de rendement des 12 derniers mois*

En date du 31/12/2024

12,64%

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2024. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2024. Les fonds négociés en bourse (FNB) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans, 5 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

EBNK cherche à reproduire, dans la mesure du possible, avant les frais et les dépenses, le rendement de l'indice Solactive European Bank Top 20 Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged, ou de tout autre indice qui lui succède, tout en atténuant le risque de perte. EBNK investit principalement dans les actions composant l'indice Solactive European Bank Top 20 Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged, ou tout autre indice qui lui succède, tout en vendant des options d'achat couvertes sur un maximum de 33 % des titres du portefeuille, à la discrétion du gestionnaire. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30053N300

SYMBOLE BOURSIER

EBNK

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

7 janvier 2022

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30053N201

SYMBOLE BOURSIER

EBNK.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

7 janvier 2022

MONNAIE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30053N102

SYMBOLE BOURSIER

EBNK.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

7 janvier 2022

MONNAIE

$ US

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Aux investisseurs qui :

  • Recherchent une appréciation du capital par l’exposition à des titres de capitaux propres de banques européennes;
  • Sont prêts à accepter le risque lié aux investissements dans des titres de capitaux propres; et
  • Recherchent un rendement accru provenant d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes.

Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB ou les rendements des placements dans le FNB. 

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 14 janvier 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 14 janvier 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 14 janvier 2025

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Holdings

Rendement

Au 31 décembre 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

EBNK
0,31%
3,82%
6,33%
10,20%
27,38%
27,38%
0,00%
0,00%
13,69%
EBNK.B
0,12%
4,46%
6,00%
11,94%
28,67%
28,67%
0,00%
0,00%
13,09%
EBNK.U
-0,03%
1,75%
-0,44%
6,60%
18,58%
18,58%
0,00%
0,00%
8,30%

**  Rendement depuis la création de EBNK, EBNK.B, EBNK.U le 7 janvier 2022

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
EBNK- - - - - -5,58 %21,92 %
27,38 %
EBNK.B------8,20 %22,20 %28,67 %
EBNK.U------14,80 %24,81 %18,58 %

Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB ou les rendements des placements dans le FNB. 

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,14500 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

31 décembre 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 décembre 2024

DATE DU VERSEMENT :

8 janvier 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,06000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,06000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,06000 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,06000 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,14500 $Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,14500 $Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/240,14500 $Mensuelle
08/30/2408/30/2409/09/240,14500 $Mensuelle
09/27/2409/27/2410/04/240,14500 $Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/240,14500 $Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,14500 $Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/250,14500 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,06000 $Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,06000 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,06000 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,06000 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,06000 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,06000 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,06000 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,06000 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,06000 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,06000 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,06000 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,06000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,06000 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,06000 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,06000 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,06000 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,06000 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,06000 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,06000 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,06000 $Mensuelle

Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB ou les rendements des placements dans le FNB. 

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Documents