(Au 29 septembre 2023)
Variation de la valeur liquidative
 
0,14%
Cours du marché
(Au 29 septembre 2023 au 5:00pm)
N/A
AUM
 
$7,537 M
Rendement annualisé des distributions*
Cet ETF investit dans les actions des plus grandes banques européennes sur une base équipondérée, avec la valeur ajoutée d’une stratégie d’options d’achat couvertes appliquée sur un maximum de 33% du portefeuille. Les options d’achat couvertes ont le potentiel de fournir un revenu supplémentaire et d’aider à couvrir les positions longues en actions.
EBNK
|
FNB Rendement amélioré de banques européennes Evolve |
![]() |
SYMBOLE BOURSIER
EBNK EBNK.B EBNK.U |
VALEUR LIQUIDATIVE
9,71 $ (EBNK) 9,10 $ (EBNK.B) 8,53 $ (EBNK.U) |
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
0,14 0,60 0,68 |
COURS DU MARCHÉ
(Au 29 septembre 2023 au 5:00pm)
EBNK
EBNK.B
EBNK.U |
STYLE
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
|
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
20 |
AUM
7,537 M $ |
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*
7,40
|
SYMBOLE BOURSIER |
VALEUR LIQUIDATIVE |
1 JOUR |
1 MOIS |
3 MOIS |
6 MOIS |
CUM |
1 AN |
3 ANS |
5 ANS |
DC** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBNK | $9,71 | 0,76 % | 1,45 % | 6,92 % | 17,45 % | 17,76 % | 36,88 % | -- | -- | 6,35 % |
EBNK.B | $9,10 | 1,26 % | -1,19 % | 5,73 % | 12,90 % | 14,41 % | 43,59 % | -- | -- | 2,89 % |
EBNK.U | $8,53 | 1,39 % | -0,39 % | 3,84 % | 13,74 % | 14,76 % | 44,91 % | -- | -- | -0,95 % |
** Rendement depuis la création le 7 janvier 2022
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
EBNK | - | - | - | - | - | -5,58% |
EBNK.B | - | - | - | - | - | -8,20% |
EBNK.U | - | - | - | - | - | -14,80% |
CUSIP 30053N300 (EBNK)30053N201 (EBNK.B)30053N102 (EBNK.U) | SYMBOLE BOURSIER EBNKEBNK.BEBNK.U | BOURSE Bourse de Toronto (TSX) |
DATE DE CRÉATION 7 janvier 2022 | DEVISE Couverture en $ CA (EBNK)Couverture en $ CA (EBNK.B)$ US (EBNK.U) | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
STYLE Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes | INDICE Solactive European Bank Top 20 Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged | FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG |
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle |
FRAIS DE GESTION
0,60 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle |
Au 28 septembre 2023
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEAu 28 septembre 2023
|
RÉPARTITION SECTORIELLEAu 28 septembre 2023
|
|
||||||
|
Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
|
(Au 29 septembre 2023)
 
(Au 29 septembre 2023 au 5:00pm)
 
30053N300
EBNK
Bourse de Toronto (TSX)
7 janvier 2022
Couverture en $ CA
Oui
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
Solactive AG
Trimestrielle
0,60 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
30053N201
EBNK.B
Bourse de Toronto (TSX)
7 janvier 2022
Couverture en $ CA
Oui
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
Solactive AG
Trimestrielle
0,60 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
30053N102
EBNK.U
Bourse de Toronto (TSX)
7 janvier 2022
$ US
Oui
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
Solactive AG
Trimestrielle
0,60 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
Aux investisseurs qui :
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 31 août 2023.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.
Au 28 septembre 2023
Au 28 septembre 2023
Au 28 septembre 2023
Au 29 septembre 2023
Symbole boursier
Valeur liquidative
1 jour
1 mois
3 mois
6 mois
CUM
1 an
3 ans
5Y
DC**
** Rendement depuis la création le 7 janvier 2022
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
EBNK | - | - | - | - | - | -5,58% |
EBNK.B | - | - | - | - | - | -8,20% |
EBNK.U | - | - | - | - | - | -14,80% |
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 31 août 2023.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.
0,06000 $
Mensuelle
EBNK 7,37 %; EBNK.B 7,62 %; EBNK.U 8,17 %
30 août 2023
31 août 2023
8 septembre 2023
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
01/30/23 | 01/31/23 | 02/07/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
02/27/23 | 02/28/23 | 03/07/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
03/30/23 | 03/31/23 | 04/10/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
04/27/23 | 04/28/23 | 05/05/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
05/30/23 | 05/31/23 | 06/07/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
06/29/23 | 06/30/23 | 07/10/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
07/28/23 | 07/31/23 | 08/08/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
08/30/23 | 08/31/23 | 09/08/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
09/28/23 | 09/29/23 | 10/10/23 | - | Mensuelle |
10/30/23 | 10/31/23 | 11/07/23 | - | Mensuelle |
11/29/23 | 11/30/23 | 12/07/23 | - | Mensuelle |
12/28/23 | 12/29/23 | 01/08/24 | - | Mensuelle |
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
05/30/22 | 05/31/22 | 06/07/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
06/29/22 | 06/30/22 | 07/08/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
07/28/22 | 07/29/22 | 08/08/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
08/30/22 | 08/31/22 | 09/08/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
09/28/22 | 09/29/22 | 10/07/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
10/28/22 | 10/31/22 | 11/07/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
11/29/22 | 11/30/22 | 12/07/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
12/29/22 | 12/30/22 | 01/09/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
Distributions de l'impôt T3 2022 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2022/T3DistributionTaxBreakdown/
Calendrier de distribution Evolve 2023 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2023/DistributionSchedule/