Cet ETF investit dans les actions des plus grandes banques européennes sur une base équipondérée, avec la valeur ajoutée d’une stratégie d’options d’achat couvertes appliquée sur un maximum de 33% du portefeuille. Les options d’achat couvertes ont le potentiel de fournir un revenu supplémentaire et d’aider à couvrir les positions longues en actions.
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EBNK
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FNB Rendement amélioré de banques européennes Evolve |
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SYMBOLE BOURSIER
EBNK EBNK.B EBNK.U |
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 25 avril 2024 11,11 $ (EBNK) 10,62 $ (EBNK.B) 9,80 $ (EBNK.U)
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VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Au 25 avril 2024 -0,26 -0,30 -0,03
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COURS DU MARCHÉ
EBNK
EBNK.B
EBNK.U |
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STYLE
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
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NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
20 |
AUM
7,651 M $ |
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*
Au 25 avril 2024
6,48
6,78
7,35
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*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.
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SYMBOLE BOURSIER |
VALEUR LIQUIDATIVE |
1 JOUR |
1 MOIS |
3 MOIS |
6 MOIS |
CUM |
1 AN |
3 ANS |
5 ANS |
DC** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBNK | $11,11 | -0,26 % | 3,41 % | 14,38 % | 24,81 % | 14,61 % | 29,87 % | -- | -- | 12,82 % |
| EBNK.B | $10,62 | -0,30 % | 2,42 % | 13,59 % | 25,75 % | 13,48 % | 26,46 % | -- | -- | 11,07 % |
| EBNK.U | $9,80 | -0,03 % | 1,81 % | 11,98 % | 26,90 % | 10,01 % | 26,11 % | -- | -- | 7,35 % |
** Rendement depuis la création le 7 janvier 2022
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
| SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBNK | - | - | - | - | - | -5,58 % | 21,92 % |
| EBNK.B | - | - | - | - | - | -8,20 % | 22,20 % |
| EBNK.U | - | - | - | - | - | -14,80 % | 24,81 % |
| CUSIP 30053N300 (EBNK)30053N201 (EBNK.B)30053N102 (EBNK.U) | SYMBOLE BOURSIER EBNKEBNK.BEBNK.U | BOURSE Bourse de Toronto (TSX) |
| DATE DE CRÉATION 7 janvier 2022 | DEVISE Couverture en $ CA (EBNK)Couverture en $ CA (EBNK.B)$ US (EBNK.U) | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
| STYLE Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes | INDICE Solactive European Bank Top 20 Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged | FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG |
| FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle |
FRAIS DE GESTION
0,60 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle |
Au 25 avril 2024
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEAu 25 avril 2024
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RÉPARTITION SECTORIELLEAu 25 avril 2024
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Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
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(Au 25 avril 2024)
Au 25 avril 2024
Au 25 avril 2024
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.
30053N300
EBNK
Bourse de Toronto (TSX)
7 janvier 2022
Couverture en $ CA
Oui
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
Solactive AG
Trimestrielle
0,60 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
30053N201
EBNK.B
Bourse de Toronto (TSX)
7 janvier 2022
Couverture en $ CA
Oui
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
Solactive AG
Trimestrielle
0,60 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
30053N102
EBNK.U
Bourse de Toronto (TSX)
7 janvier 2022
$ US
Oui
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
Solactive AG
Trimestrielle
0,60 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
Aux investisseurs qui :
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.
Au 25 avril 2024
Au 25 avril 2024
Au 25 avril 2024
Au 25 avril 2024
Symbole boursier
Valeur liquidative
1 jour
1 mois
3 mois
6 mois
CUM
1 an
3 ans
5Y
DC**
** Rendement depuis la création le 7 janvier 2022
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
| SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBNK | - | - | - | - | - | -5,58 % | 21,92 % |
| EBNK.B | - | - | - | - | - | -8,20 % | 22,20 % |
| EBNK.U | - | - | - | - | - | -14,80 % | 24,81 % |
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.
0,06000 $
Mensuelle
EBNK 6,60 %; EBNK.B 6,84 %; EBNK.U 7,37 %
27 mars 2024
28 mars 2024
8 avril 2024
| DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
|---|---|---|---|---|
| 01/30/24 | 01/31/24 | 02/07/24 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 02/28/24 | 02/29/24 | 03/07/24 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 03/27/24 | 03/28/24 | 04/08/24 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
|---|---|---|---|---|
| 01/30/23 | 01/31/23 | 02/07/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 02/27/23 | 02/28/23 | 03/07/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 03/30/23 | 03/31/23 | 04/10/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 04/27/23 | 04/28/23 | 05/05/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 05/30/23 | 05/31/23 | 06/07/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 06/29/23 | 06/30/23 | 07/10/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 07/28/23 | 07/31/23 | 08/08/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 08/30/23 | 08/31/23 | 09/08/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 09/28/23 | 09/29/23 | 10/10/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 10/30/23 | 10/31/23 | 11/07/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 11/29/23 | 11/30/23 | 12/07/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 12/28/23 | 12/29/23 | 01/08/24 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
|---|---|---|---|---|
| 05/30/22 | 05/31/22 | 06/07/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 06/29/22 | 06/30/22 | 07/08/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 07/28/22 | 07/29/22 | 08/08/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 08/30/22 | 08/31/22 | 09/08/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 09/28/22 | 09/29/22 | 10/07/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 10/28/22 | 10/31/22 | 11/07/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 11/29/22 | 11/30/22 | 12/07/22 | 0,06000 $ | Mensuelle |
| 12/29/22 | 12/30/22 | 01/09/23 | 0,06000 $ | Mensuelle |
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.
Vous pouvez acheter ou négocier les FNB Evolve directement au moyen de votre compte de courtage en ligne.
Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement historique pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB peut comporter des risques.Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient engager les courtages habituels lors de l’achat ou de la vente de parts de FNB. Les FNB Evolve ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement historique pourrait ne pas se reproduire.
FNB Evolve fournit l’accès aux sites Web des maisons de courtage en ligne énumérées plus haut; toutefois, FNB Evolve ne vend pas les FNB Evolve. Les investisseurs canadiens peuvent seulement acheter ou négocier les FNB Evolve par l’entremise de courtiers inscrits à l’OCRCVM, y compris les maisons de courtage énumérées ci-dessus. FNB Evolve ne verse aucune rémunération aux maisons de courtage énumérées ci-dessus et n’en reçoit aucune de celles-ci, et il en va de même pour tout achat ou toute négociation des FNB Evolve et pour tout investisseur qui choisit d’ouvrir un compte de courtage en ligne.
