EBNK

FNB Rendement amélioré de banques européennes Evolve

SYMBOLE BOURSIER
EBNK
EBNK.B
EBNK.U
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 14 juin 2024

10,94 $ (EBNK)
10,61 $ (EBNK.B)
9,72 $ (EBNK.U)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 14 juin 2024

-2,17 (EBNK)
-2,62 (EBNK.B)
-2,70 (EBNK.U)
COURS DU MARCHÉ

(Au 14 juin 2024 au 5:00pm)

EBNK EBNK.B EBNK.U
STYLE
Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
20
AUM
7,611 M $
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*

Au 14 juin 2024

15,90 (EBNK)
16,40 (EBNK.B)
17,90 (EBNK.U)

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Qui devrait considérer cet ETF?

Aux investisseurs qui :
  • recherchent une appréciation du capital par l’exposition à des titres de capitaux propres de banques européennes;
  • sont prêts à accepter le risque lié aux investissements dans des titres de capitaux propres; et
  • recherchent un rendement accru provenant d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes.

Rendement

**  Rendement depuis la création le 7 janvier 2022

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
EBNK- - - - - -5,58 %21,92 %
EBNK.B------8,20 %22,20 %
EBNK.U------14,80 %24,81 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053N300 (EBNK)30053N201 (EBNK.B)30053N102 (EBNK.U) SYMBOLE BOURSIER EBNKEBNK.BEBNK.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 7 janvier 2022 DEVISE Couverture en $ CA (EBNK)Couverture en $ CA (EBNK.B)$ US (EBNK.U) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes INDICE Solactive European Bank Top 20 Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,60 (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle

Les Fonds

Au 13 juin 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 13 juin 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 13 juin 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 14 juin 2024 Document créé à 2024-06-15, 07 h 16 HNE

Série de FNB

(Au 14 juin 2024)

Symbole boursier

 

EBNK

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 14 juin 2024

$10,94

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 14 juin 2024

-2,17%

Cours du marché

(Au 14 juin 2024 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

20

Voit plus d'informations
AUM

 

$7,611 M

Rendement annualisé des distributions*

Au 14 juin 2024

15,90%

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

EBNK cherche à reproduire, dans la mesure du possible, avant les frais et les dépenses, le rendement de l'indice Solactive European Bank Top 20 Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged, ou de tout autre indice qui lui succède, tout en atténuant le risque de perte. EBNK investit principalement dans les actions composant l'indice Solactive European Bank Top 20 Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged, ou tout autre indice qui lui succède, tout en vendant des options d'achat couvertes sur un maximum de 33 % des titres du portefeuille, à la discrétion du gestionnaire. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053N300

SYMBOLE BOURSIER

EBNK

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

7 janvier 2022

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30053N201

SYMBOLE BOURSIER

EBNK.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

7 janvier 2022

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30053N102

SYMBOLE BOURSIER

EBNK.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

7 janvier 2022

DEVISE

$ US

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Aux investisseurs qui :

  • recherchent une appréciation du capital par l’exposition à des titres de capitaux propres de banques européennes;
  • sont prêts à accepter le risque lié aux investissements dans des titres de capitaux propres; et
  • recherchent un rendement accru provenant d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes.

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 13 juin 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 13 juin 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 13 juin 2024

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Holdings

Rendement

Au 14 juin 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

EBNK
-2,17%
-3,32%
6,79%
16,28%
14,95%
27,23%
--
--
12,21%
EBNK.B
-2,62%
-2,36%
6,60%
16,64%
15,51%
30,40%
--
--
11,24%
EBNK.U
-2,70%
-2,86%
4,48%
14,54%
11,34%
26,22%
--
--
7,45%

**  Rendement depuis la création le 7 janvier 2022

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
EBNK- - - - - -5,58 %21,92 %
EBNK.B------8,20 %22,20 %
EBNK.U------14,80 %24,81 %

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,14500 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

RENDEMENT* (Au 30 mai 2024):

EBNK 15,01 %; EBNK.B 15,48 %; EBNK.U 16,82 %

DATE EX-DIVIDENDE :

31 mai 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 mai 2024

DATE DU VERSEMENT :

7 juin 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,06000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,06000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,06000 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,06000 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,14500 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,06000 $Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,06000 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,06000 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,06000 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,06000 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,06000 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,06000 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,06000 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,06000 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,06000 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,06000 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,06000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,06000 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,06000 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,06000 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,06000 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,06000 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,06000 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,06000 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,06000 $Mensuelle

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Documents