(Au 06 juin 2023)
Variation de la valeur liquidative
 
3,05%
Cours du marché
(Au 06 juin 2023 au 5:00pm)
N/A
AUM
 
$59,979 M
Rendement annualisé des distributions*
Cherchez-vous à obtenir de meilleurs rendements tout en atténuant les risques? Cette option (d’achat couverte) se trouve à votre portée. Grâce à ce FNB unique, les investisseurs peuvent tirer profit des données fondamentales positives des plus grandes banques américaines en plus de la valeur ajoutée provenant de la stratégie d’options d’achat couvertes applicable à 33 % maximum des titres en portefeuille. Les options d’achat couvertes ont le potentiel de fournir des revenus supplémentaires et contribuent à couvrir une position acheteur sur actions. Ajoutez CALL à votre portefeuille…ça vaut la peine.
CALL
|
Fonds Rendement amélioré de banques américaines Evolve |
SYMBOLE BOURSIER
CALL CALL.B CALL.U |
VALEUR LIQUIDATIVE
10,90 $ (CALL) 13,11 $ (CALL.B) 11,93 $ (CALL.U) |
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
3,05 2,77 3,07 |
COURS DU MARCHÉ
(Au 06 juin 2023 au 5:00pm)
CALL
CALL.B
CALL.U |
STYLE
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
|
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
17 |
AUM
59,979 M $ |
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*
14,65
|
SYMBOLE BOURSIER |
VALEUR LIQUIDATIVE |
1 JOUR |
1 MOIS |
3 MOIS |
6 MOIS |
CUM |
1 AN |
3 ANS |
5 ANS |
DC** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL | $10,90 | 3,05 % | 9,58 % | -26,55 % | -22,28 % | -22,28 % | -30,85 % | -0,14 % | -5,61 % | -2,92 % |
CALL.B | $13,11 | 2,77 % | 9,84 % | -27,56 % | -23,34 % | -22,77 % | -25,39 % | 0,81 % | -3,64 % | -0,48 % |
CALL.U | $11,93 | 3,07 % | 9,69 % | -26,41 % | -21,92 % | -21,99 % | -- | 0,92 % | -- | -5,90 % |
** Rendement depuis la création de CALL et CALL.B le 12 octobre 2017 ; CALL.U le 26 novembre 2019.
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
CALL | 7,45% | -18,53% | 31,43% | -11,01% | 34,86% | -21,19% |
CALL.B | 8,15% | -11,21% | 26,24% | -9,92% | 35,07% | -14,59% |
CALL.U | - | - | 3,87% | -8,17% | 35,92% | -20,21% |
CUSIP 30051C108 (CALL)30051C207 (CALL.B)30051C306 (CALL.U) | SYMBOLE BOURSIER CALLCALL.BCALL.U | BOURSE Bourse de Toronto (TSX) |
DATE DE CRÉATION 12 octobre 2017 (CALL)12 octobre 2017 (CALL.B)27 novembre 2019 (CALL.U) | DEVISE Couverture en $ CA (CALL)Couverture en $ CA (CALL.B)$ US (CALL.U) | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
STYLE Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes | INDICE Indice Solactive Equal Weight US Bank Canadian Dollar Hedged (CALL)Indice Solactive Equal Weight US Bank (CALL.B)Indice Solactive Equal Weight US Bank (CALL.U) | FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG |
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Semestrielle |
FRAIS DE GESTION
0,45 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle |
Au 06 juin 2023
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEAu 06 juin 2023
|
RÉPARTITION SECTORIELLEAu 06 juin 2023
|
|
||||||
|
Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
|
(Au 06 juin 2023)
 
(Au 06 juin 2023 au 5:00pm)
 
30051C108
CALL
Bourse de Toronto (TSX)
12 octobre 2017
Couverture en $ CA
Oui
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
Solactive AG
Semestrielle
0,45 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
30051C207
CALL.B
Bourse de Toronto (TSX)
12 octobre 2017
Couverture en $ CA
Oui
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
Solactive AG
Semestrielle
0,45 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
30051C306
CALL.U
Bourse de Toronto (TSX)
27 novembre 2019
$ US
Oui
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
Indice Solactive Equal Weight US Bank
Solactive AG
Semestrielle
0,45 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
Il convient aux investisseurs :
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 31 mai 2023.
Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.
Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
Au 06 juin 2023
Au 06 juin 2023
Au 06 juin 2023
Au 06 juin 2023
Symbole boursier
Valeur liquidative
1 jour
1 mois
3 mois
6 mois
CUM
1 an
3 ans
5Y
DC**
** Rendement depuis la création de CALL et CALL.B le 12 octobre 2017 ; CALL.U le 26 novembre 2019.
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
CALL | 7,45% | -18,53% | 31,43% | -11,01% | 34,86% | -21,19% |
CALL.B | 8,15% | -11,21% | 26,24% | -9,92% | 35,07% | -14,59% |
CALL.U | - | - | 3,87% | -8,17% | 35,92% | -20,21% |
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 31 mai 2023.
Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.
Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
0,12500$
Mensuelle
CALL 14,65 %; CALL.B 11,63 %; CALL.U 12,94 %
30 mai 2023
31 mai 2023
7 juin 2023
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
01/30/23 | 01/31/23 | 02/07/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
02/27/23 | 02/28/23 | 03/07/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
03/30/23 | 03/31/23 | 04/10/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
04/27/23 | 04/28/23 | 05/05/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
05/30/23 | 05/31/23 | 06/07/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
05/30/22 | 05/31/22 | 06/07/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
06/29/22 | 06/30/22 | 07/08/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
07/28/22 | 07/29/22 | 08/08/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
08/30/22 | 08/31/22 | 09/08/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
09/28/22 | 09/29/22 | 10/07/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
10/28/22 | 10/31/22 | 11/07/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
11/29/22 | 11/30/22 | 12/07/22 | 0,12500 $ | Mensuelle |
12/29/22 | 12/30/22 | 01/09/23 | 0,12500 $ | Mensuelle |
Ex-Dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
January 30, 2020 | January 31, 2020 | February 7, 2020 | $0.1150 | Monthly |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | March 6, 2020 | $0.1150 | Monthly |
March 31, 2020 | March 31, 2020 | April 7, 2020 | $0.1150 | Monthly |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | May 7, 2020 | $0.1150 | Monthly |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | June 5, 2020 | $0.1150 | Monthly |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | July 8, 2020 | $0.1150 | Monthly |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | August 10, 2020 | $0.1150 | Monthly |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | September 8, 2020 | $0.1150 | Monthly |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | October 7, 2020 | $0.1150 | Monthly |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | November 6, 2020 | $0.1150 | Monthly |
December 30, 2020 | December 31, 2020 | January 8, 2021 | $0.1150 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
July 30, 2019 | July 31, 2019 | August 7, 2019 | $0.1150 | Monthly |
June 27, 2019 | June 28, 2019 | July 8, 2019 | $0.1150 | Monthly |
May 30, 2019 | May 31, 2019 | June 7, 2019 | $0.1150 | Monthly |
April 29, 2019 | April 30, 2019 | May 7, 2019 | $0.1150 | Monthly |
March 28, 2019 | March 30, 2019 | April 7, 2019 | $0.0750 | Monthly |
February 27, 2019 | February 28, 2019 | March 7, 2019 | $0.0750 | Monthly |
January 30, 2019 | January 31, 2019 | February 7, 2019 | $0.0750 | Monthly |
August 29, 2019 | August 30, 2019 | September 8, 2019 | $0.1150 | Monthly |
September 27, 2019 | September 30, 2019 | October 7, 2019 | $0.1150 | Monthly |
October 30, 2019 | October 31, 2019 | November 7, 2019 | $0.1150 | Monthly |
November 28, 2019 | November 29, 2019 | December 6, 2019 | $0.1150 | Monthly |
December 30, 2019 | December 31, 2019 | January 8, 2020 | $0.1150 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
December 28, 2018 | December 31, 2018 | January 8, 2019 | $0.0750 | Monthly |
November 22, 2018 | November 23, 2018 | November 30, 2018 | $0.0750 | Monthly |
October 23, 2018 | October 24, 2018 | October 31, 2018 | $0.0750 | Monthly |
September 20, 2018 | September 21, 2018 | September 30, 2018 | $0.0750 | Monthly |
August 23, 2018 | August 24, 2018 | August 31, 2018 | $0.0750 | Monthly |
July 23, 2018 | July 24, 2018 | July 31, 2018 | $0.0750 | Monthly |
June 21, 2018 | June 22, 2018 | June 29, 2018 | $0.0750 | Monthly |
May 23, 2018 | May 24, 2018 | May 31, 2018 | $0.0750 | Monthly |
April 20, 2018 | April 23, 2018 | April 30, 2018 | $0.0750 | Monthly |
March 21, 2018 | March 22, 2018 | March 29, 2018 | $0.0750 | Monthly |
February 20, 2018 | February 21, 2018 | February 28, 2018 | $0.0750 | Monthly |
January 23, 2018 | January 24, 2018 | January 31, 2018 | $0.0750 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
November 23, 2017 | November 24, 2017 | November 30, 2017 | $0.0750 | Monthly |
December 21, 2017 | December 22, 2017 | December 29, 2017 | $0.0750 | Monthly |
Distributions de l'impôt T3 2022 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2022/T3DistributionTaxBreakdown/
Calendrier de distribution Evolve 2023 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2023/DistributionSchedule/