CALL

Fonds Rendement amélioré de banques américaines Evolve

SYMBOLE BOURSIER
CALL
CALL.B
CALL.U
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 18 mars 2024

11,74 $ (CALL)
14,69 $ (CALL.B)
13,11 $ (CALL.U)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 18 mars 2024

0,27 (CALL)
0,37 (CALL.B)
0,27 (CALL.U)
COURS DU MARCHÉ

(Au 18 mars 2024 au 5:00pm)

CALL CALL.B CALL.U
STYLE
Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
16
AUM
99,199 M $
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*

Au 18 mars 2024

12,77 (CALL)
10,21 (CALL.B)
11,44 (CALL.U)

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • qui recherchent une plus-value en capital en détenant une participation dans des titres de capitaux propres américains
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres
  • qui recherchent un rendement provenant d’une stratégie d’options d’achat couvertes

Rendement

** Rendement depuis la création de CALL et CALL.B le 12 octobre 2017 ; CALL.U le 26 novembre 2019.

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
CALL7,45 %-18,53 %31,43 %-11,01 %34,86 %-21,19 %-10,84 %
CALL.B8,15 %-11,21 %26,24 %-9,92 %35,07 %-14,59 %-11,66 %
CALL.U- -3,87 %-8,17 %35,92 %-20,21 %-9,73 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30051C108 (CALL)30051C207 (CALL.B)30051C306 (CALL.U) SYMBOLE BOURSIER CALLCALL.BCALL.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 12 octobre 2017 (CALL)12 octobre 2017 (CALL.B)27 novembre 2019 (CALL.U) DEVISE Couverture en $ CA (CALL)Couverture en $ CA (CALL.B)$ US (CALL.U) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes INDICE Indice Solactive Equal Weight US Bank Canadian Dollar Hedged (CALL)Indice Solactive Equal Weight US Bank (CALL.B)Indice Solactive Equal Weight US Bank (CALL.U) FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Semestrielle FRAIS DE GESTION 0,45  (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle

Les Fonds

Au 15 mars 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 15 mars 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 15 mars 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 18 mars 2024 Document créé à 2024-03-19, 03 h 18 HNE

Série de FNB

(Au 18 mars 2024)

Symbole boursier

 

CALL

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 18 mars 2024

$11,74

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 18 mars 2024

0,27%

Cours du marché

(Au 18 mars 2024 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

16

Voit plus d'informations
AUM

 

$99,199 M

Rendement annualisé des distributions*

Au 18 mars 2024

12,77%

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

CALL cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Bank Canadian Dollar Hedge tout en réduisant le risque de perte. CALL investit principalement dans les actions qui font partie de l’indice Solactive Equal Weight US Bank Canadian Dollar Hedge et il vend, au gré du gestionnaire, des options d’achat couvertes à hauteur maximale de 33 % des titres en portefeuille. L’importance des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30051C108

SYMBOLE BOURSIER

CALL

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

12 octobre 2017

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Semestrielle

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30051C207

SYMBOLE BOURSIER

CALL.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

12 octobre 2017

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Semestrielle

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30051C306

SYMBOLE BOURSIER

CALL.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

27 novembre 2019

DEVISE

$ US

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

INDICE

Indice Solactive Equal Weight US Bank

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Semestrielle

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui recherchent une plus-value en capital en détenant une participation dans des titres de capitaux propres américains
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres
  • qui recherchent un rendement provenant d’une stratégie d’options d’achat couvertes

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 15 mars 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 15 mars 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 15 mars 2024

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Holdings

Rendement

Au 18 mars 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

CALL
0,27%
3,08%
3,91%
18,16%
4,16%
26,19%
-7,04%
-0,20%
0,17%
CALL.B
0,38%
3,71%
5,45%
19,11%
6,63%
25,81%
-3,42%
1,58%
2,70%
CALL.U
0,27%
3,12%
4,15%
18,93%
4,31%
27,80%
-6,03%
--
-0,61%

** Rendement depuis la création de CALL et CALL.B le 12 octobre 2017 ; CALL.U le 26 novembre 2019.

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
CALL7,45 %-18,53 %31,43 %-11,01 %34,86 %-21,19 %-10,84 %
CALL.B8,15 %-11,21 %26,24 %-9,92 %35,07 %-14,59 %-11,66 %
CALL.U- -3,87 %-8,17 %35,92 %-20,21 %-9,73 %

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,12500$

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

RENDEMENT* (Au 27 février 2024) :

CALL 12,95 %; CALL.B 10,38 %; CALL.U 11,61 %

DATE EX-DIVIDENDE :

28 février 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

29 février 2024

DATE DU VERSEMENT :

7 mars 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,12500 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,12500 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,12500 $Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,12500 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,12500 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,12500 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,12500 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,12500 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,12500 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,12500 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,12500 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,12500 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,12500 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,12500 $ Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,12500 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,12500 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,12500 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,12500 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,12500 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,12500 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,12500 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,12500 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.1150Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.1150Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.1150Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.1150Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.1150Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.1150Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.1150Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.1150Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.1150Monthly
October 29, 2020October 30, 2020November 6, 2020$0.1150Monthly
December 30, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.1150Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.1150Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.1150Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.1150Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.1150Monthly
March 28, 2019March 30, 2019April 7, 2019$0.0750Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.0750Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0750Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 8, 2019$0.1150Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.1150Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.1150Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.1150Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.1150Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0750Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0750Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0750Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0750Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0750Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018$0.0750Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0750Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0750Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0750Monthly
March 21, 2018March 22, 2018March 29, 2018$0.0750Monthly
February 20, 2018February 21, 2018February 28, 2018$0.0750Monthly
January 23, 2018January 24, 2018January 31, 2018$0.0750Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
November 23, 2017November 24, 2017November 30, 2017$0.0750Monthly
December 21, 2017December 22, 2017December 29, 2017$0.0750Monthly

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Documents