Série de FNB

Symbole boursier

 

CALL

Valeur liquidative

 

N/A

Variation de la valeur liquidative

 

N/A

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes

Nombre de titres détenus

 

AUM

 

N/A

Target Yield*

 

7,00 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Overview

Objectif de placement

CALL cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedge tout en atténuant le risque de perte. CALL investit principalement dans les actions qui font partie de l’indice Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedge et il vend, à sont gré, des options d’achat couvrant jusqu’à 33 % des titres du portefeuille. L’importance des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This Fund?

Il convient aux investisseurs :

  • qui recherchent une plus-value du capital par une exposition à des titres de capitaux propres américains
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres
  • qui recherchent un rendement provenant d’une stratégie d’options d’achat couvertes.

* Le rendement indicatif inclut le RFG

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus, qui comporte une description complète des risques associés au FNB. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtage usuelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements tous les jours afin de s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies d’investissement.

Portfolio

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

As at Aug 07, 2020

Nom

Pondération

Répartition sectorielle

As at Aug 07, 2020

Nom

Pondération


Holdings

As at Aug 07, 2020

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Performance

As at Aug. 9, 2020

[product_performance] **Rendement depuis sa création, le 16 octobre 2017

Les taux de rendement indiqués représentent les rendements composés totaux, y compris les changements apportés à la valeur des parts et le réinvestissement de l’ensemble des dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions, des frais facultatifs ou de l’impôt à payer par les porteurs de titres qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les taux de rendement affichés dans le tableau ne visent pas à rendre compte des valeurs futures du FNB ou du rendement futur des placements dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

* Le rendement indicatif inclut le RFG

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus, qui comporte une description complète des risques associés au FNB. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtage usuelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements tous les jours afin de s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies d’investissement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,1150 $

RENDEMENT INDIQUÉ* :

7,00 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

29 août 2019

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 août 2019

Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
July 30, 2019 July 31, 2019 August 7, 2019 $0.1150 Monthly
June 27, 2019 June 28, 2019 July 8, 2019 $0.1150 Monthly
May 30, 2019 May 31, 2019 June 7, 2019 $0.1150 Monthly
April 29, 2019 April 30, 2019 May 7, 2019 $0.1150 Monthly
March 28, 2019 March 30, 2019 April 7, 2019 $0.0750 Monthly
February 27, 2019 February 28, 2019 March 7, 2019 $0.0750 Monthly
January 30, 2019 January 31, 2019 February 7, 2019 $0.0750 Monthly
August 29, 2019 August 30, 2019 September 8, 2019 $0.1150 Monthly
September 27, 2019 September 30, 2019 October 7, 2019 $0.1150 Monthly
October 30, 2019 October 31, 2019 November 7, 2019 $0.1150 Monthly
November 28, 2019 November 29, 2019 December 6, 2019 $0.1150 Monthly
December 30, 2019 December 31, 2019 January 8, 2020 $0.1150 Monthly

Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
July 30, 2019 July 31, 2019 August 7, 2019 $0.1150 Monthly
June 27, 2019 June 28, 2019 July 8, 2019 $0.1150 Monthly
May 30, 2019 May 31, 2019 June 7, 2019 $0.1150 Monthly
April 29, 2019 April 30, 2019 May 7, 2019 $0.1150 Monthly
March 28, 2019 March 30, 2019 April 7, 2019 $0.0750 Monthly
February 27, 2019 February 28, 2019 March 7, 2019 $0.0750 Monthly
January 30, 2019 January 31, 2019 February 7, 2019 $0.0750 Monthly
August 29, 2019 August 30, 2019 September 8, 2019 $0.1150 Monthly
September 27, 2019 September 30, 2019 October 7, 2019 $0.1150 Monthly
October 30, 2019 October 31, 2019 November 7, 2019 $0.1150 Monthly
November 28, 2019 November 29, 2019 December 6, 2019 $0.1150 Monthly
December 30, 2019 December 31, 2019 January 8, 2020 $0.1150 Monthly

Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
December 28, 2018 December 31, 2018 January 8, 2019 $0.0750 Monthly
November 22, 2018 November 23, 2018 November 30, 2018 $0.0750 Monthly
October 23, 2018 October 24, 2018 October 31, 2018 $0.0750 Monthly
September 20, 2018 September 21, 2018 September 30, 2018 $0.0750 Monthly
August 23, 2018 August 24, 2018 August 31, 2018 $0.0750 Monthly
July 23, 2018 July 24, 2018 July 31, 2018 $0.0750 Monthly
June 21, 2018 June 22, 2018 June 29, 2018 $0.0750 Monthly
May 23, 2018 May 24, 2018 May 31, 2018 $0.0750 Monthly
April 20, 2018 April 23, 2018 April 30, 2018 $0.0750 Monthly
March 21, 2018 March 22, 2018 March 29, 2018 $0.0750 Monthly
February 20, 2018 February 21, 2018 February 28, 2018 $0.0750 Monthly
January 23, 2018 January 24, 2018 January 31, 2018 $0.0750 Monthly

Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
November 23, 2017 November 24, 2017 November 30, 2017 $0.0750 Monthly
December 21, 2017 December 22, 2017 December 29, 2017 $0.0750 Monthly

*Incluant le RFG en date du 31 juillet 2019

Documents