MUSD

Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains

SYMBOLE BOURSIER
MUSD.U
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF800 (catégorie A)
EVF801 (catégorie F)
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 21 avril 2025

100,3129 $ (MUSD.U)
10,0000 $ (EVF800 (catégorie A))
10,0000 $ (EVF801 (catégorie F))
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 21 avril 2025

0,05 (MUSD.U)
0,00 (EVF800 (catégorie A))
0,00 (EVF801 (catégorie F))
COURS DU MARCHÉ

(Au 21 avril 2025 au 5:00pm)

MUSD.U
STYLE
Espèces
ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)
68
AUM
92,422 M $
RENDEMENT ACTUEL (NET)¹

Au 21 avril 2025

4,11 (MUSD.A)
4,41 (MUSD.F)
4,41 (MUSD.U)

¹ Il s’agit d’un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et non d’un rendement réel sur un an.
² Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 mars 2025. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 mars 2025.

Qui devrait considérer ce Fonds?

Il convient aux investisseurs :
  • Recherchent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds investissant uniquement dans des titres à court terme du gouvernement américain
  • Cherchent un placement liquide à court terme
21 avril 2025

Rendement

**  Rendement depuis la création de MUSD.U, EVF800, EVF801 le 26 mai 2023

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
MUSD.U------3,20 %5,48 %
EVF800------2,79 %4,84 %
EVF801------2,91 %5,17 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 90356D102 SYMBOLE BOURSIER MUSD.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 26 mai 2023 MONNAIE $ US ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
CATÉGORIE D'ACTIFS Marché monétaire américain STYLE Actif FRAIS DE GESTION 0,20  (plus taxes de vente applicables) (MUSD.U)0,45  (plus taxes de vente applicables) (EVF800 (catégorie A))0,20  (plus taxes de vente applicables) (EVF801 (catégorie F))
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle CODE FUNDSERV EVF800 (catégorie A)EVF801 (catégorie F)

Les Fonds

Au 21 avril 2025

1 2

TYPE DE SÉCURITÉ

Au 21 avril 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION PAR MATURITÉ

Au 21 avril 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 21 avril 2025 Document créé à 2025-04-22, 21 h 44 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 21 avril 2025)

Symbole boursier

 

MUSD

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement.

Au 21 avril 2025

N/A

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 21 avril 2025

N/A

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at mars 27, 2025

0,35271 $

Style

 

Espèces

Voit plus d'informations
ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

 

Voit plus d'informations
Total de
l'actif net du Fonds La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

N/A

RENDEMENT ACTUEL (NET)¹ Un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et ne représentant pas un rendement réel sur un an.

Au 21 avril 2025

N/A

¹ Il s’agit d’un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et non d’un rendement réel sur un an.
² Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 mars 2025. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 mars 2025.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Description du fond

MUSD.U maximiser le revenu courant tout en préservant le capital et en conservant la liquidité en investissant principalement dans des titres de créance à court terme de grande qualité libellés en dollars américains (dont la durée jusqu’à l’échéance est de 365 jours ou moins).

Renseignements sur le fonds

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers.

90356D102

SYMBOLE BOURSIER

MUSD.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

26 mai 2023

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ US

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

CATÉGORIE D'ACTIFS Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires.

Marché monétaire américain

STYLE

Actif

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,20 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF800 (catégorie A)

DATE DE CRÉATION

26 mai 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ US

CATÉGORIE D'ACTIFS Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires.

Marché monétaire américain

STYLE

Actif

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF801 (catégorie F)

DATE DE CRÉATION

26 mai 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ US

CATÉGORIE D'ACTIFS Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires.

Marché monétaire américain

STYLE

Actif

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,20 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Il convient aux investisseurs :

  • Recherchent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds investissant uniquement dans des titres à court terme du gouvernement américain
  • Cherchent un placement liquide à court terme

*Net des frais d'administration, des frais de gestion du fonds et des taxes de vente applicables. Il s'agit d'un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et ne représente pas un rendement réel sur un an.

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d’investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains (« MUSD ») est offert par Evolve Funds Group Inc. et distribué par l’entremise de courtiers autorisés.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les données de rendement fourni supposent le réinvestissement des distributions seulement et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les parts de FNB et d’OPC ne sont pas garanties par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ou que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera retourné. Les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les déclarations prospectifs (les « DP ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les DP ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenus aux présentes soient fondés sur ce qu’Evolve Funds Group Inc. et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables, ni Evolve Funds Group Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les DP et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, elle n’est pas entreprise et nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Portefeuille

TYPE DE SÉCURITÉ

Au 21 avril 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION PAR MATURITÉ

Au 21 avril 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 21 avril 2025

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Au 31 mars 2025

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

MUSD.U
0,04%
0,34%
1,10%
2,33%
1,10%
5,19%
0,00%
0,00%
5,34%

**  Rendement depuis la création de MUSD.U, EVF800, EVF801 le 26 mai 2023

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
MUSD.U------3,20 %5,48 %
EVF800------2,79 %4,84 %
EVF801------2,91 %5,17 %

*Net des frais d'administration, des frais de gestion du fonds et des taxes de vente applicables. Il s'agit d'un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et ne représente pas un rendement réel sur un an.

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d’investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains (« MUSD ») est offert par Evolve Funds Group Inc. et distribué par l’entremise de courtiers autorisés.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les données de rendement fourni supposent le réinvestissement des distributions seulement et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les parts de FNB et d’OPC ne sont pas garanties par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ou que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera retourné. Les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les déclarations prospectifs (les « DP ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les DP ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenus aux présentes soient fondés sur ce qu’Evolve Funds Group Inc. et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables, ni Evolve Funds Group Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les DP et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, elle n’est pas entreprise et nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,35271 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

27 mars 2025

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

27 mars 2025

DATE DU VERSEMENT :

7 avril 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/28/2501/28/2502/07/250,32947 $Monthly
02/26/2502/26/2503/07/250,34981 $Monthly
03/27/2503/27/2504/07/250,35271 $Monthly
04/29/2504/29/2505/07/25-Monthly
05/28/2505/28/2506/06/25-Monthly
06/26/2506/26/2507/08/25-Monthly
07/29/2507/29/2508/08/25-Monthly
08/27/2508/27/2509/08/25-Monthly
09/25/2509/25/2510/08/25-Monthly
10/28/2510/28/2511/07/25-Monthly
11/25/2511/25/2512/05/25-Monthly
12/30/2512/30/2501/08/26-Monthly
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2401/31/2402/07/240,50715 $Mensuelle
02/28/2402/28/2403/07/240,42457 $Mensuelle
03/27/2403/27/2404/08/240,42980 $Mensuelle
04/25/2404/25/2405/02/240,44054 $Mensuelle
05/29/2405/29/2406/07/240,51255 $Mensuelle
06/27/2406/27/2407/08/240,44413 $Mensuelle
07/30/2407/30/2408/08/240,48286 $Mensuelle
08/29/2408/29/2409/09/240,43419 $Mensuelle
09/26/2409/26/2410/04/240,40207 $Mensuelle
10/29/2410/29/2411/07/240,46379 $Mensuelle
11/26/2411/26/2412/06/240,36852 $Mensuelle
12/30/2412/30/2401/08/250,43971 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
06/29/2306/29/2307/10/230,48455 $Mensuelle
07/27/2307/27/2308/08/230,40036 $Mensuelle
08/31/2308/31/2309/08/230,50975 $Mensuelle
09/28/2309/28/2310/10/230,41050 $Mensuelle
10/31/2310/31/2311/07/230,48272 $Mensuelle
11/30/2311/30/2312/07/230,47053 $Mensuelle
12/28/2312/28/2301/08/240,42986 $Mensuelle

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les données de rendement fourni supposent le réinvestissement des distributions seulement et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les parts de FNB et d’OPC ne sont pas garanties par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ou que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera retourné. Les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

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