MUSD

Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains

SYMBOLE BOURSIER
MUSD.U
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF800 (catégorie A)
EVF801 (catégorie F)
VALEUR LIQUIDATIVE
10,00 $ (MUSD.A)
10,00 $ (MUSD.F)
100,41 $ (MUSD.U)
10,00 $ (EVF800 (catégorie A))
10,00 $ (EVF801 (catégorie F))
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
0,00 (MUSD.A)
0,00 (MUSD.F)
0,01 (MUSD.U)
0,00 (EVF800 (catégorie A))
0,00 (EVF801 (catégorie F))
COURS DU MARCHÉ

(Au 27 septembre 2023 au 5:00pm)

MUSD.U
STYLE
Actif
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
N/A
AUM
5,372 M $
RENDEMENT BRUT*
5,52

Qui devrait considérer ce Fonds?

Il convient aux investisseurs :
  • recherchent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds investissant uniquement dans des titres à court terme du gouvernement américain
  • cherchent un placement liquide à court terme

Rendement

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 90356D102 SYMBOLE BOURSIER MUSD.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 26 mai 2023 DEVISE $ US ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
CATÉGORIE D'ACTIFS Marché monétaire américain STYLE Actif FRAIS DE GESTION** 0,00  (plus taxes de vente applicables)
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle CODE FUNDSERV EVF800 (catégorie A)EVF801 (catégorie F)

Les Fonds

Au 26 septembre 2023

1 2

TYPE DE SÉCURITÉ

Au 26 septembre 2023

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION PAR MATURITÉ

Au 26 septembre 2023

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 27 septembre 2023 Document créé à 2023-09-28, 06 h 40 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 27 septembre 2023)

Symbole boursier

 

MUSD

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Valeur liquidative

 

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Variation de la valeur liquidative

 

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Cours du marché

(Au 27 septembre 2023 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Actif

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ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

 

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AUM

 

N/A

RENDEMENT BRUT*

 

5,52 %

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

MUSD.U maximiser le revenu courant tout en préservant le capital et en conservant la liquidité en investissant principalement dans des titres de créance à court terme de grande qualité libellés en dollars américains (dont la durée jusqu’à l’échéance est de 365 jours ou moins).

Renseignements sur le fonds

CUSIP

90356D102

SYMBOLE BOURSIER

MUSD.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

26 mai 2023

DEVISE

$ US

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

CATÉGORIE D'ACTIFS

Marché monétaire américain

STYLE

Actif

FRAIS DE GESTION**

0,00 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF800 (catégorie A)

DATE DE CRÉATION

26 mai 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

$ US

CATÉGORIE D'ACTIFS

Marché monétaire américain

STYLE

Actif

FRAIS DE GESTION**

0,00 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF801 (catégorie F)

DATE DE CRÉATION

26 mai 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

$ US

CATÉGORIE D'ACTIFS

Marché monétaire américain

STYLE

Actif

FRAIS DE GESTION**

0,00 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Il convient aux investisseurs :

  • recherchent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds investissant uniquement dans des titres à court terme du gouvernement américain
  • cherchent un placement liquide à court terme

*Le rendement est brut du RFG, au 31 août 2023. Il s’agit d’un rendement historique annualisé fondé sur la période de sept jours terminée le 31 août 2023 et non d’un rendement réel sur un an.

** Des frais d'administration de 0,05 % s'appliquent (plus les taxes de vente applicables). À l'exception des parts de fonds communs de placement de catégorie A non couvertes, Evolve Funds Group Inc. a renoncé aux frais de gestion pour chaque catégorie de parts du Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains du 18 mai 2023 au 31 décembre 2023. En ce qui concerne les parts de fonds commun de placement de catégorie A non couvertes du Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains, Evolve Funds Group Inc a réduit les frais de gestion au montant de la commission de suivi payable au courtier d'un porteur de parts, soit 0,25 %, jusqu'au 31 décembre 2023.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Portefeuille

TYPE DE SÉCURITÉ

Au 26 septembre 2023

Nom

Pondération

RÉPARTITION PAR MATURITÉ

Au 26 septembre 2023

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 26 septembre 2023

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Holdings

Rendement

Au 27 septembre 2023

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

*Le rendement est brut du RFG, au 31 août 2023. Il s’agit d’un rendement historique annualisé fondé sur la période de sept jours terminée le 31 août 2023 et non d’un rendement réel sur un an.

** Des frais d'administration de 0,05 % s'appliquent (plus les taxes de vente applicables). À l'exception des parts de fonds communs de placement de catégorie A non couvertes, Evolve Funds Group Inc. a renoncé aux frais de gestion pour chaque catégorie de parts du Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains du 18 mai 2023 au 31 décembre 2023. En ce qui concerne les parts de fonds commun de placement de catégorie A non couvertes du Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains, Evolve Funds Group Inc a réduit les frais de gestion au montant de la commission de suivi payable au courtier d'un porteur de parts, soit 0,25 %, jusqu'au 31 décembre 2023.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,50975 $

RENDEMENT ANNUALISÉ (au 29 août 2023)

6,09 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 août 2023

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 août 2023

DATE DU VERSEMENT :

8 septembre 2023

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
06/29/2306/29/2307/10/230,48455 $Mensuelle
07/27/2307/27/2308/08/230,40036 $Mensuelle
08/31/2308/31/2309/08/230,50975 $Mensuelle
09/28/2309/28/2310/10/23-Mensuelle
10/31/2310/31/2311/07/23-Mensuelle
11/30/2311/30/2312/07/23-Mensuelle
12/28/2312/28/2301/08/24-Mensuelle

Documents