Série de fonds communs de placement
(Au 27 septembre 2023)
Variation de la valeur liquidative
 
N/A
Cours du marché
(Au 27 septembre 2023 au 5:00pm)
N/A
AUM
 
N/A
RENDEMENT BRUT*
Optimisez le rendement tout en maintenant la liquidité de vos liquidités en USD. MUSD.U préserve votre capital et fournit un revenu mensuel en investissant dans des instruments du marché monétaire de haute qualité libellés en dollars américains.
MUSD
|
Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains |
SYMBOLE BOURSIER
MUSD.U |
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF800 (catégorie A)
EVF801 (catégorie F)
|
VALEUR LIQUIDATIVE
10,00 $ (MUSD.A) 10,00 $ (MUSD.F) 100,41 $ (MUSD.U) 10,00 $ (EVF800 (catégorie A)) 10,00 $ (EVF801 (catégorie F)) |
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 |
COURS DU MARCHÉ
(Au 27 septembre 2023 au 5:00pm) MUSD.U |
STYLE
Actif
|
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
N/A |
AUM
5,372 M $ |
RENDEMENT BRUT*
5,52
|
La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.
CUSIP 90356D102 | SYMBOLE BOURSIER MUSD.U | BOURSE Bourse de Toronto (TSX) |
DATE DE CRÉATION 26 mai 2023 | DEVISE $ US | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
CATÉGORIE D'ACTIFS Marché monétaire américain | STYLE Actif |
FRAIS DE GESTION**
0,00 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle | CODE FUNDSERV EVF800 (catégorie A)EVF801 (catégorie F) |
Au 26 septembre 2023
TYPE DE SÉCURITÉAu 26 septembre 2023
|
RÉPARTITION PAR MATURITÉAu 26 septembre 2023
|
|
||||||
|
Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
|
(Au 27 septembre 2023)
 
(Au 27 septembre 2023 au 5:00pm)
 
90356D102
MUSD.U
Bourse de Toronto (TSX)
26 mai 2023
$ US
Oui
Marché monétaire américain
Actif
0,00 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
EVF800 (catégorie A)
26 mai 2023
Oui
$ US
Marché monétaire américain
Actif
0,00 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
EVF801 (catégorie F)
26 mai 2023
Oui
$ US
Marché monétaire américain
Actif
0,00 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
Il convient aux investisseurs :
*Le rendement est brut du RFG, au 31 août 2023. Il s’agit d’un rendement historique annualisé fondé sur la période de sept jours terminée le 31 août 2023 et non d’un rendement réel sur un an.
** Des frais d'administration de 0,05 % s'appliquent (plus les taxes de vente applicables). À l'exception des parts de fonds communs de placement de catégorie A non couvertes, Evolve Funds Group Inc. a renoncé aux frais de gestion pour chaque catégorie de parts du Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains du 18 mai 2023 au 31 décembre 2023. En ce qui concerne les parts de fonds commun de placement de catégorie A non couvertes du Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains, Evolve Funds Group Inc a réduit les frais de gestion au montant de la commission de suivi payable au courtier d'un porteur de parts, soit 0,25 %, jusqu'au 31 décembre 2023.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.
Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.
Au 26 septembre 2023
Au 26 septembre 2023
Au 26 septembre 2023
Au 27 septembre 2023
La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.
*Le rendement est brut du RFG, au 31 août 2023. Il s’agit d’un rendement historique annualisé fondé sur la période de sept jours terminée le 31 août 2023 et non d’un rendement réel sur un an.
** Des frais d'administration de 0,05 % s'appliquent (plus les taxes de vente applicables). À l'exception des parts de fonds communs de placement de catégorie A non couvertes, Evolve Funds Group Inc. a renoncé aux frais de gestion pour chaque catégorie de parts du Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains du 18 mai 2023 au 31 décembre 2023. En ce qui concerne les parts de fonds commun de placement de catégorie A non couvertes du Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains, Evolve Funds Group Inc a réduit les frais de gestion au montant de la commission de suivi payable au courtier d'un porteur de parts, soit 0,25 %, jusqu'au 31 décembre 2023.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.
Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.
0,50975 $
6,09 %
Mensuelle
30 août 2023
31 août 2023
8 septembre 2023
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
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06/29/23 | 06/29/23 | 07/10/23 | 0,48455 $ | Mensuelle |
07/27/23 | 07/27/23 | 08/08/23 | 0,40036 $ | Mensuelle |
08/31/23 | 08/31/23 | 09/08/23 | 0,50975 $ | Mensuelle |
09/28/23 | 09/28/23 | 10/10/23 | - | Mensuelle |
10/31/23 | 10/31/23 | 11/07/23 | - | Mensuelle |
11/30/23 | 11/30/23 | 12/07/23 | - | Mensuelle |
12/28/23 | 12/28/23 | 01/08/24 | - | Mensuelle |