MUSD

Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains

SYMBOLE BOURSIER
MUSD.U
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF800 (catégorie A)
EVF801 (catégorie F)
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 08 novembre 2024

100,1425 $ (MUSD.U)
10,0000 $ (EVF801 (catégorie F))
10,0000 $ (EVF800 (catégorie A))
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 08 novembre 2024

0,01 (MUSD.U)
0,00 (EVF801 (catégorie F))
0,00 (EVF800 (catégorie A))
COURS DU MARCHÉ

MUSD.U
STYLE
Actif
ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)
66
AUM
42,186 M $
RENDEMENT ACTUEL (NET)*

Au 08 novembre 2024

4,63 (MUSD.A)
4,91 (MUSD.F)
4,72 (MUSD.U)

*Net de frais d'administration, de dépenses du fonds et de taxes de vente applicables. Le rendement actuel (net) est un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et ne représente pas un rendement réel sur un an.

Qui devrait considérer ce Fonds?

Il convient aux investisseurs :
  • Recherchent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds investissant uniquement dans des titres à court terme du gouvernement américain
  • Cherchent un placement liquide à court terme

Rendement

**  Rendement depuis la création de MUSD.U, EVF800, EVF801 le 26 mai 2023

Renseignements sur le fonds

CUSIP 90356D102 SYMBOLE BOURSIER MUSD.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 26 mai 2023 DEVISE $ US ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
CATÉGORIE D'ACTIFS Marché monétaire américain STYLE Actif FRAIS DE GESTION 0,20  (plus taxes de vente applicables) (MUSD.U)0,45  (plus taxes de vente applicables) (EVF800 (catégorie A))0,20  (plus taxes de vente applicables) (EVF801 (catégorie F))
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle RÉPARTITION DES NOTES** R-1 (bas) : 0,00 ; R-1 (moyenne) : 0,00 ; R-1 (haut) : 100,00 CODE FUNDSERV EVF800 (catégorie A)EVF801 (catégorie F)

Les Fonds

Au 08 novembre 2024

1 2

TYPE DE SÉCURITÉ

Au 08 novembre 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION PAR MATURITÉ

Au 08 novembre 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 08 novembre 2024 Document créé à 2024-11-11, 13 h 38 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 08 novembre 2024)

Symbole boursier

 

MUSD

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 08 novembre 2024

N/A

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 08 novembre 2024

N/A

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Actif

Voit plus d'informations
ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

 

Voit plus d'informations
AUM

 

N/A

RENDEMENT ACTUEL (NET)*

Au 08 novembre 2024

N/A

*Net de frais d'administration, de dépenses du fonds et de taxes de vente applicables. Le rendement actuel (net) est un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et ne représente pas un rendement réel sur un an.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

MUSD.U maximiser le revenu courant tout en préservant le capital et en conservant la liquidité en investissant principalement dans des titres de créance à court terme de grande qualité libellés en dollars américains (dont la durée jusqu’à l’échéance est de 365 jours ou moins).

Renseignements sur le fonds

CUSIP

90356D102

SYMBOLE BOURSIER

MUSD.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

26 mai 2023

DEVISE

$ US

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

CATÉGORIE D'ACTIFS

Marché monétaire américain

STYLE

Actif

FRAIS DE GESTION

0,20 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RÉPARTITION DES NOTES**

R-1 (bas) : 0,00% ; R-1 (moyenne) : 0,00% ; R-1 (haut) : 100,00 %

CODE FUNDSERV

EVF800 (catégorie A)

DATE DE CRÉATION

26 mai 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

$ US

CATÉGORIE D'ACTIFS

Marché monétaire américain

STYLE

Actif

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RÉPARTITION DES NOTES**

R-1 (bas) : 0,00% ; R-1 (moyenne) : 0,00% ; R-1 (haut) : 100,00 %

CODE FUNDSERV

EVF801 (catégorie F)

DATE DE CRÉATION

26 mai 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

$ US

CATÉGORIE D'ACTIFS

Marché monétaire américain

STYLE

Actif

FRAIS DE GESTION

0,20 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RÉPARTITION DES NOTES**

R-1 (bas) : 0,00% ; R-1 (moyenne) : 0,00% ; R-1 (haut) : 100,00 %

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Il convient aux investisseurs :

  • Recherchent un revenu courant un peu plus élevé que celui offert par les fonds investissant uniquement dans des titres à court terme du gouvernement américain
  • Cherchent un placement liquide à court terme

*Net des frais d'administration, des frais de gestion du fonds et des taxes de vente applicables. Il s'agit d'un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et ne représente pas un rendement réel sur un an.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les données de rendement fourni supposent le réinvestissement des distributions seulement et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les parts de FNB et d’OPC ne sont pas garanties par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ou que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera retourné. Les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Portefeuille

TYPE DE SÉCURITÉ

Au 08 novembre 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION PAR MATURITÉ

Au 08 novembre 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 08 novembre 2024

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Holdings

Rendement

Au 31 octobre 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

MUSD.U
0,01%
0,42%
1,32%
2,70%
4,64%
5,60%
0,00%
0,00%
5,54%

**  Rendement depuis la création de MUSD.U, EVF800, EVF801 le 26 mai 2023

*Net des frais d'administration, des frais de gestion du fonds et des taxes de vente applicables. Il s'agit d'un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours se terminant à la date mentionnée ci-dessus et ne représente pas un rendement réel sur un an.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les données de rendement fourni supposent le réinvestissement des distributions seulement et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les parts de FNB et d’OPC ne sont pas garanties par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ou que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera retourné. Les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,46379 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

29 octobre 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

29 octobre 2024

DATE DU VERSEMENT :

7 novembre 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2401/31/2402/07/240,50715 $Mensuelle
02/28/2402/28/2403/07/240,42457 $Mensuelle
03/27/2403/27/2404/08/240,42980 $Mensuelle
04/25/2404/25/2405/02/240,44054 $Mensuelle
05/29/2405/29/2406/07/240,51255 $Mensuelle
06/27/2406/27/2407/08/240,44413 $Mensuelle
07/30/2407/30/2408/08/240,48286 $Mensuelle
08/29/2408/29/2409/09/240,43419 $Mensuelle
09/26/2409/26/2410/04/240,40207 $Mensuelle
10/29/2410/29/2411/07/240,46379 $Mensuelle
11/26/2411/26/2412/06/24-Mensuelle
12/30/2412/30/2401/08/25-Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
06/29/2306/29/2307/10/230,48455 $Mensuelle
07/27/2307/27/2308/08/230,40036 $Mensuelle
08/31/2308/31/2309/08/230,50975 $Mensuelle
09/28/2309/28/2310/10/230,41050 $Mensuelle
10/31/2310/31/2311/07/230,48272 $Mensuelle
11/30/2311/30/2312/07/230,47053 $Mensuelle
12/28/2312/28/2301/08/240,42986 $Mensuelle

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les données de rendement fourni supposent le réinvestissement des distributions seulement et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les parts de FNB et d’OPC ne sont pas garanties par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ou que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera retourné. Les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

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