BOND

Fonds rendement amélioré d’obligations Evolve

SYMBOLE BOURSIER
BOND
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF400
EVF401
VALEUR LIQUIDATIVE
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
COURS DU MARCHÉ

(Au 08 décembre 2023 au 5:00pm)

BOND
STYLE
Covered Call ETF
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
AUM
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*

Au 08 décembre 2023

* Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Qui devrait considérer cet ETF?

Investisseurs :
  • Recherchant une exposition à des ETF à revenu fixe émis aux États-Unis ;
  • Recherchant un revenu et une appréciation du capital à long terme ; et
  • Recherchant un rendement accru grâce à une stratégie d'options d'achat couvertes.

Rendement

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053G206 SYMBOLE BOURSIER BOND BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE NÉGOCIATION 4 octobre 2023 (BOND)13 octobre 2023 (EVF401)13 octobre 2023 (EVF400) DEVISE CAD ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE FNB d'options d'achat couvertes FRAIS DE GESTION** 0,00 (plus les taxes de vente applicables) (BOND)0,75 (plus les taxes de vente applicables) (EVF401)0,00 (plus les taxes de vente applicables) (EVF400) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (AU 30 NOVEMBRE 2023) 4,84 DURÉE (AU 30 NOVEMBRE 2023) 15,91 ans COUPON (AU 30 NOVEMBRE 2023) 2,69
CODE FUNDSERV EVF401EVF400

Les Fonds

Au 07 décembre 2023

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 07 décembre 2023

1 2

NOM

PONDÉRATION

FRAIS DE GESTION

Au 07 décembre 2023

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 08 décembre 2023 Document créé à 2023-12-10, 01 h 59 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 08 décembre 2023)

Symbole boursier

 

BOND

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

 

$21,82

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

 

-0,38%

Cours du marché

(Au 08 décembre 2023 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Covered Call ETF

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

2

Voit plus d'informations
AUM

 

$21,802 M

Rendement annualisé des distributions*

Au 08 décembre 2023

9,90%

* Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

BOND cherche à fournir aux porteurs de parts un revenu mensuel attrayant et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des FNB à revenu fixe émis aux États-Unis. Afin d'améliorer le rendement, d'atténuer le risque et de réduire la volatilité, BOND utilisera un programme de vente d'options d'achat couvertes à la discrétion du gestionnaire. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053G206

SYMBOLE BOURSIER

BOND

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

4 octobre 2023

DEVISE

CAD

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

FNB d'options d'achat couvertes

FRAIS DE GESTION**

0,00 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 30 novembre 2023)

4,84 %

DURÉE (au 30 novembre 2023)

15,91 ans

COUPON (au 30 novembre 2023)

2,69 %

CODE FUNDSERV

EVF401

DATE DE NÉGOCIATION

13 octobre 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

CAD

STYLE

FNB d'options d'achat couvertes

FRAIS DE GESTION**

0,75 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 30 novembre 2023)

4,84 %

DURÉE (au 30 novembre 2023)

15,91 ans

COUPON (au 30 novembre 2023)

2,69 %

CODE FUNDSERV

EVF400

DATE DE NÉGOCIATION

13 octobre 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

CAD

STYLE

FNB d'options d'achat couvertes

FRAIS DE GESTION**

0,00 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 30 novembre 2023)

4,84 %

DURÉE (au 30 novembre 2023)

15,91 ans

COUPON (au 30 novembre 2023)

2,69 %

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Investisseurs :

  • Recherchant une exposition à des ETF à revenu fixe émis aux États-Unis ;
  • Recherchant un revenu et une appréciation du capital à long terme ; et
  • Recherchant un rendement accru grâce à une stratégie d'options d'achat couvertes.

* Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

** À l'exception des parts de fonds commun de placement de catégorie A couvertes du Evolve Enhanced Yield Bond Fund (" BOND "), Evolve Funds Group Inc a renoncé aux frais de gestion payables sur chaque catégorie de parts de BOND à compter de la date du Prospectus jusqu'au 31 mars 2024. En ce qui concerne les parts de fonds commun de placement de catégorie A couvertes de BOND, Evolve Funds Group Inc a réduit les frais de gestion au montant de la commission de suivi payable au courtier d'un porteur de parts, soit 0,75 %, jusqu'au 31 mars 2024.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 07 décembre 2023

Nom

Pondération

FRAIS DE GESTION

Au 07 décembre 2023

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 07 décembre 2023

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Holdings

Rendement

Au 08 décembre 2023

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

* Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

** À l'exception des parts de fonds commun de placement de catégorie A couvertes du Evolve Enhanced Yield Bond Fund (" BOND "), Evolve Funds Group Inc a renoncé aux frais de gestion payables sur chaque catégorie de parts de BOND à compter de la date du Prospectus jusqu'au 31 mars 2024. En ce qui concerne les parts de fonds commun de placement de catégorie A couvertes de BOND, Evolve Funds Group Inc a réduit les frais de gestion au montant de la commission de suivi payable au courtier d'un porteur de parts, soit 0,75 %, jusqu'au 31 mars 2024.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,18000$

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

Rendement annualisé des distributions* (Au 28 novembre 2023) :

10,14 %

DATE EX-DIVIDENDE :

29 novembre 2023

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 novembre 2023

DATE DU VERSEMENT :

7 decembre 2023

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
10/30/2310/31/2311/07/230,18000$Mensuelles
11/29/2311/30/2312/07/230,18000$Mensuelles
12/28/2312/29/2301/08/24-Mensuelles

* Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

** À l'exception des parts de fonds commun de placement de catégorie A couvertes du Evolve Enhanced Yield Bond Fund (" BOND "), Evolve Funds Group Inc a renoncé aux frais de gestion payables sur chaque catégorie de parts de BOND à compter de la date du Prospectus jusqu'au 31 mars 2024. En ce qui concerne les parts de fonds commun de placement de catégorie A couvertes de BOND, Evolve Funds Group Inc a réduit les frais de gestion au montant de la commission de suivi payable au courtier d'un porteur de parts, soit 0,75 %, jusqu'au 31 mars 2024.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Documents