BOND

Fonds rendement amélioré d’obligations Evolve

SYMBOLE BOURSIER
BOND
BOND.B
BOND.U
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF400
EVF401
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 15 janvier 2025

18,08 $ (BOND)
19,62 $ (BOND.B)
18,47 $ (BOND.U)
17,64 $ (EVF401)
17,81 $ (EVF400)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 15 janvier 2025

-0,16 (BOND)
-0,43 (BOND.B)
-0,16 (BOND.U)
-0,16 (EVF401)
-0,16 (EVF400)
COURS DU MARCHÉ

(Au 15 janvier 2025 au 5:00pm)

BOND
BOND.B
BOND.U
STYLE
Gestion active avec une stratégie d'appels couverts
Nombre de titres détenus
2
AUM
267,246 M $
TAUX DE RENDEMENT DES 12 DERNIERS MOIS*

En date du 31/12/2024

12,30 (BOND)
12,60 (BOND.A)
N/A
12,49 (BOND.F)
N/A

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2024. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2024. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

Qui devrait considérer cet ETF?

Investisseurs :
  • Recherche une exposition aux titres à revenu fixe émis aux États-Unis ou au Canada ;
  • Recherche une exposition aux ETF à revenu fixe émis aux États-Unis ou au Canada ;
  • Prêt à prendre le risque associé aux titres à revenu fixe ;
  • Recherche un revenu et une appréciation du capital à long terme ;
  • Recherche un rendement accru grâce à une stratégie d'achat couvert ;
15 janvier 2025

Rendement


**  Rendement depuis la création de BOND le 3 octobre 2023; EVF401 et EVF400 le 13 octobre 2023

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
BOND--------6,90 %
EVF401--------7,68 %
EVF400--------6,89 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053G206 (BOND)30053G107 (BOND.B)30053G305 (BOND.U) SYMBOLE BOURSIER BONDBOND.BBOND.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE NÉGOCIATION 4 octobre 2023 (BOND)15 février 2024 (BOND.B)15 février 2024 (BOND.U)13 octobre 2023 (EVF401)13 octobre 2023 (EVF400) MONNAIE CAD (BOND)Couverture en $ CA (BOND.B)USD (BOND.U)CAD (EVF401)CAD (EVF400) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Gestion active avec une stratégie d'appels couverts FRAIS DE GESTION 0,45 (plus les taxes de vente applicables) (BOND)0,45 (plus les taxes de vente applicables) (BOND.B)0,45 (plus les taxes de vente applicables) (BOND.U)1,20 (plus les taxes de vente applicables) (EVF401)0,45 (plus les taxes de vente applicables) (EVF400) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
DURÉE (AU 31 DÉCEMBRE 2024) 15,58 ans CODE FUNDSERV EVF401EVF400

Les Fonds

Au 14 janvier 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 14 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

FRAIS DE GESTION

Au 14 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 15 janvier 2025 Document créé à 2025-01-16, 06 h 27 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 15 janvier 2025)

Symbole boursier

 

BOND

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 15 janvier 2025

$18,08

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 15 janvier 2025

-0,16%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at décembre 31, 2024

0,19000 $

Style

 

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

2

Voit plus d'informations
Fund Total
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$267,246 M

Taux de rendement des 12 derniers mois*

En date du 31/12/2024

12,30%

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2024. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2024. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

BOND cherche à fournir aux porteurs de parts un revenu mensuel attrayant et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des FNB à revenu fixe émis aux États-Unis. Afin d'améliorer le rendement, d'atténuer le risque et de réduire la volatilité, BOND utilisera un programme de vente d'options d'achat couvertes à la discrétion du gestionnaire. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30053G206

SYMBOLE BOURSIER

BOND

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

4 octobre 2023

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

CAD

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

DURÉE (au 31 décembre 2024) Mesure de la sensibilité d’un titre aux variations des taux d’intérêt, reflétant le délai moyen de réception des flux de trésorerie

15,58 ans

CUSIP

30053G107

SYMBOLE BOURSIER

BOND.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

15 février 2024

MONNAIE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

DURÉE (au 31 décembre 2024)

15,58 ans

CUSIP

30053G305

SYMBOLE BOURSIER

BOND.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

15 février 2024

MONNAIE

USD

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

DURÉE (au 31 décembre 2024)

15,58 ans

CODE FUNDSERV

EVF401

DATE DE NÉGOCIATION

13 octobre 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE

CAD

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION

1,20 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

DURÉE (au 31 décembre 2024)

15,58 ans

CODE FUNDSERV

EVF400

DATE DE NÉGOCIATION

13 octobre 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE

CAD

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

DURÉE (au 31 décembre 2024)

15,58 ans

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Investisseurs :

  • Recherche une exposition aux titres à revenu fixe émis aux États-Unis ou au Canada ;
  • Recherche une exposition aux ETF à revenu fixe émis aux États-Unis ou au Canada ;
  • Prêt à prendre le risque associé aux titres à revenu fixe ;
  • Recherche un revenu et une appréciation du capital à long terme ;
  • Recherche un rendement accru grâce à une stratégie d'achat couvert ;

 Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 14 janvier 2025

Nom

Pondération

FRAIS DE GESTION

Au 14 janvier 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 14 janvier 2025

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Holdings

Rendement

Au 31 décembre 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

BOND
-0,46%
-5,39%
-9,12%
-2,38%
-6,90%
-6,90%
0,00%
0,00%
5,09%
EVF401
-0,47%
-5,46%
-9,31%
-2,81%
-7,65%
-7,65%
0,00%
0,00%
2,55%
EVF400
-0,47%
-5,40%
-9,12%
-2,38%
-6,89%
-6,89%
0,00%
0,00%
3,30%

**  Rendement depuis la création de BOND le 3 octobre 2023; EVF401 et EVF400 le 13 octobre 2023

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
BOND--------6,90 %
EVF401--------7,68 %
EVF400--------6,89 %

 Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,19000$

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

31 décembre 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 décembre 2024

DATE DU VERSEMENT :

8 janvier 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,19000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,19000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,19000 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,19000 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,19000 $Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,19000 $Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/240,19000 $Mensuelle
08/30/2408/30/2409/09/240,19000 $Mensuelle
09/27/2409/27/2410/04/240,19000 $Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/240,19000 $Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,19000 $Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/250,19000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
10/30/2310/31/2311/07/230,18000$Mensuelles
11/29/2311/30/2312/07/230,18000$Mensuelles
12/28/2312/29/2301/08/240.19000Mensuelles

 Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Documents