BOND

Fonds rendement amélioré d’obligations Evolve

SYMBOLE BOURSIER
BOND
BOND.B
BOND.U
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF400
EVF401
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 19 avril 2024

20,02 $ (BOND)
20,58 $ (BOND.B)
20,25 $ (BOND.U)
19,68 $ (EVF401)
19,74 $ (EVF400)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 19 avril 2024

-0,51 (BOND)
-0,52 (BOND.B)
-0,50 (BOND.U)
-0,51 (EVF401)
-0,50 (EVF400)
COURS DU MARCHÉ

(Au 19 avril 2024 au 5:00pm)

BOND
BOND.B
BOND.U
STYLE
Covered Call ETF
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
2
AUM
115,720 M $
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*

Au 19 avril 2024

11,39 (BOND)
11,59 (BOND.A)
11,08 (BOND.B)
11,55 (BOND.F)
11,26 (BOND.U)

* Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Qui devrait considérer cet ETF?

Investisseurs :
  • Recherchant une exposition à des ETF à revenu fixe émis aux États-Unis ;
  • Recherchant un revenu et une appréciation du capital à long terme ; et
  • Recherchant un rendement accru grâce à une stratégie d'options d'achat couvertes.

Rendement

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053G206 (BOND)30053G107 (BOND.B)30053G305 (BOND.U) SYMBOLE BOURSIER BONDBOND.BBOND.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE NÉGOCIATION 4 octobre 2023 (BOND)15 février 2024 (BOND.B)15 février 2024 (BOND.U)13 octobre 2023 (EVF401)13 octobre 2023 (EVF400) DEVISE CAD (BOND)Couverture en $ CA (BOND.B)USD (BOND.U)CAD (EVF401)CAD (EVF400) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE FNB d'options d'achat couvertes FRAIS DE GESTION** 0,00 (plus les taxes de vente applicables) (BOND)0,00 (plus les taxes de vente applicables) (BOND.B)0,00 (plus les taxes de vente applicables) (BOND.U)0,75 (plus les taxes de vente applicables) (EVF401)0,00 (plus les taxes de vente applicables) (EVF400) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (AU 31 JANVIER 2024) 4,26 DURÉE (AU 31 JANVIER 2024) 16,35 ans COUPON (AU 31 JANVIER 2024) 2,72
CODE FUNDSERV EVF401EVF400

Les Fonds

Au 18 avril 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 18 avril 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

FRAIS DE GESTION

Au 18 avril 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 19 avril 2024 Document créé à 2024-04-20, 18 h 27 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 19 avril 2024)

Symbole boursier

 

BOND

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 19 avril 2024

$20,02

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 19 avril 2024

-0,51%

Cours du marché

(Au 19 avril 2024 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Covered Call ETF

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

2

Voit plus d'informations
AUM

 

$115,720 M

Rendement annualisé des distributions*

Au 19 avril 2024

11,39%

* Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Other products you may be interested in…

VIEW ALL PRODUCTS
TSX MUSD

Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains

Learn more
TSX MCAD

Fonds de gestion de trésorerie supérieur

Learn more
TSX HISU

Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américains

Learn more

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

BOND cherche à fournir aux porteurs de parts un revenu mensuel attrayant et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des FNB à revenu fixe émis aux États-Unis. Afin d'améliorer le rendement, d'atténuer le risque et de réduire la volatilité, BOND utilisera un programme de vente d'options d'achat couvertes à la discrétion du gestionnaire. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053G206

SYMBOLE BOURSIER

BOND

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

4 octobre 2023

DEVISE

CAD

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

FNB d'options d'achat couvertes

FRAIS DE GESTION**

0,00 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 31 janvier 2024)

4,26 %

DURÉE (au 31 janvier 2024)

16,35 ans

COUPON (au 31 janvier 2024)

2,72 %

CUSIP

30053G107

SYMBOLE BOURSIER

BOND.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

15 février 2024

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

FNB d'options d'achat couvertes

FRAIS DE GESTION**

0,00 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30053G305

SYMBOLE BOURSIER

BOND.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

15 février 2024

DEVISE

USD

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

FNB d'options d'achat couvertes

FRAIS DE GESTION**

0,00 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF401

DATE DE NÉGOCIATION

13 octobre 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

CAD

STYLE

FNB d'options d'achat couvertes

FRAIS DE GESTION**

0,75 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 31 janvier 2024)

4,26 %

DURÉE (au 31 janvier 2024)

16,35 ans

COUPON (au 31 janvier 2024)

2,72 %

CODE FUNDSERV

EVF400

DATE DE NÉGOCIATION

13 octobre 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

CAD

STYLE

FNB d'options d'achat couvertes

FRAIS DE GESTION**

0,00 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 31 janvier 2024)

4,26 %

DURÉE (au 31 janvier 2024)

16,35 ans

COUPON (au 31 janvier 2024)

2,72 %

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Investisseurs :

  • Recherchant une exposition à des ETF à revenu fixe émis aux États-Unis ;
  • Recherchant un revenu et une appréciation du capital à long terme ; et
  • Recherchant un rendement accru grâce à une stratégie d'options d'achat couvertes.

* Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

** À l'exception des parts de fonds commun de placement de catégorie A couvertes du Evolve Enhanced Yield Bond Fund (" BOND "), Evolve Funds Group Inc a renoncé aux frais de gestion payables sur chaque catégorie de parts de BOND à compter de la date du Prospectus jusqu'au 31 mars 2024. En ce qui concerne les parts de fonds commun de placement de catégorie A couvertes de BOND, Evolve Funds Group Inc a réduit les frais de gestion au montant de la commission de suivi payable au courtier d'un porteur de parts, soit 0,75 %, jusqu'au 31 mars 2024.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 18 avril 2024

Nom

Pondération

FRAIS DE GESTION

Au 18 avril 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 18 avril 2024

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Au 19 avril 2024

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

* Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

** À l'exception des parts de fonds commun de placement de catégorie A couvertes du Evolve Enhanced Yield Bond Fund (" BOND "), Evolve Funds Group Inc a renoncé aux frais de gestion payables sur chaque catégorie de parts de BOND à compter de la date du Prospectus jusqu'au 31 mars 2024. En ce qui concerne les parts de fonds commun de placement de catégorie A couvertes de BOND, Evolve Funds Group Inc a réduit les frais de gestion au montant de la commission de suivi payable au courtier d'un porteur de parts, soit 0,75 %, jusqu'au 31 mars 2024.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,19000$

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

Rendement annualisé des distributions* (Au 26 mars 2024) :

BOND 10,77 % ; BOND.B 10,62 % BOND.U 10,65 %

DATE EX-DIVIDENDE :

27 mars 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

28 mars 2024

DATE DU VERSEMENT :

8 avril 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,19000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,19000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,19000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
10/30/2310/31/2311/07/230,18000$Mensuelles
11/29/2311/30/2312/07/230,18000$Mensuelles
12/28/2312/29/2301/08/240.19000Mensuelles

* Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

** À l'exception des parts de fonds commun de placement de catégorie A couvertes du Evolve Enhanced Yield Bond Fund (" BOND "), Evolve Funds Group Inc a renoncé aux frais de gestion payables sur chaque catégorie de parts de BOND à compter de la date du Prospectus jusqu'au 31 mars 2024. En ce qui concerne les parts de fonds commun de placement de catégorie A couvertes de BOND, Evolve Funds Group Inc a réduit les frais de gestion au montant de la commission de suivi payable au courtier d'un porteur de parts, soit 0,75 %, jusqu'au 31 mars 2024.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Documents