BOND

Fonds rendement amélioré d’obligations Evolve

SYMBOLE BOURSIER
BOND
BOND.B
BOND.U
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF400
EVF401
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 10 octobre 2024

20,15 $ (BOND)
20,80 $ (BOND.B)
20,49 $ (BOND.U)
19,71 $ (EVF401)
19,85 $ (EVF400)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 10 octobre 2024

-0,35 (BOND)
-0,11 (BOND.B)
-0,33 (BOND.U)
-0,34 (EVF401)
-0,34 (EVF400)
COURS DU MARCHÉ

(Au 10 octobre 2024 au 5:00pm)

BOND
BOND.B
BOND.U
STYLE
Gestion active avec une stratégie d'appels couverts
Nombre de titres détenus
2
AUM
272,244 M $
DURÉE*

 

16,03 ans (BOND)
16,03 ans (BOND.A)
16,03 ans (BOND.B)
16,03 ans (BOND.F)
16,03 ans (BOND.U)

* au 30 août 2024

Qui devrait considérer cet ETF?

Investisseurs :
  • Recherchant une exposition à des ETF à revenu fixe émis aux États-Unis ;
  • Recherchant un revenu et une appréciation du capital à long terme ; et
  • Recherchant un rendement accru grâce à une stratégie d'options d'achat couvertes.

Rendement

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053G206 (BOND)30053G107 (BOND.B)30053G305 (BOND.U) SYMBOLE BOURSIER BONDBOND.BBOND.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE NÉGOCIATION 4 octobre 2023 (BOND)15 février 2024 (BOND.B)15 février 2024 (BOND.U)13 octobre 2023 (EVF401)13 octobre 2023 (EVF400) DEVISE CAD (BOND)Couverture en $ CA (BOND.B)USD (BOND.U)CAD (EVF401)CAD (EVF400) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Gestion active avec une stratégie d'appels couverts FRAIS DE GESTION 0,45 (plus les taxes de vente applicables) (BOND)0,45 (plus les taxes de vente applicables) (BOND.B)0,45 (plus les taxes de vente applicables) (BOND.U)1,20 (plus les taxes de vente applicables) (EVF401)0,45 (plus les taxes de vente applicables) (EVF400) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (AU 30 SEPTEMBRE 2024) 4,37 DURÉE (AU 30 SEPTEMBRE 2024) 16,05 ans CODE FUNDSERV EVF401EVF400

Les Fonds

Au 10 octobre 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 10 octobre 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

FRAIS DE GESTION

Au 10 octobre 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 10 octobre 2024 Document créé à 2024-10-11, 19 h 48 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 10 octobre 2024)

Symbole boursier

 

BOND

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 10 octobre 2024

$20,15

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 10 octobre 2024

-0,35%

Cours du marché

(Au 10 octobre 2024 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

2

Voit plus d'informations
AUM

 

$272,244 M

Durée*

 

16,03 ans

* au 30 août 2024

Other products you may be interested in…

VIEW ALL PRODUCTS
TSX MUSD

Fonds de gestion de trésorerie supérieur en dollars américains

Learn more
TSX MCAD

Fonds de gestion de trésorerie supérieur

Learn more
TSX HISU

Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américains

Learn more

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

BOND cherche à fournir aux porteurs de parts un revenu mensuel attrayant et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des FNB à revenu fixe émis aux États-Unis. Afin d'améliorer le rendement, d'atténuer le risque et de réduire la volatilité, BOND utilisera un programme de vente d'options d'achat couvertes à la discrétion du gestionnaire. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053G206

SYMBOLE BOURSIER

BOND

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

4 octobre 2023

DEVISE

CAD

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 30 septembre 2024)

4,37 %

DURÉE (au 30 septembre 2024)

16,05 ans

CUSIP

30053G107

SYMBOLE BOURSIER

BOND.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

15 février 2024

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 30 septembre 2024)

4,37 %

DURÉE (au 30 septembre 2024)

16,05 ans

CUSIP

30053G305

SYMBOLE BOURSIER

BOND.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

15 février 2024

DEVISE

USD

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 30 septembre 2024)

4,37 %

DURÉE (au 30 septembre 2024)

16,05 ans

CODE FUNDSERV

EVF401

DATE DE NÉGOCIATION

13 octobre 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

CAD

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION

1,20 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 30 septembre 2024)

4,37 %

DURÉE (au 30 septembre 2024)

16,05 ans

CODE FUNDSERV

EVF400

DATE DE NÉGOCIATION

13 octobre 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

CAD

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 30 septembre 2024)

4,37 %

DURÉE (au 30 septembre 2024)

16,05 ans

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Investisseurs :

  • Recherchant une exposition à des ETF à revenu fixe émis aux États-Unis ;
  • Recherchant un revenu et une appréciation du capital à long terme ; et
  • Recherchant un rendement accru grâce à une stratégie d'options d'achat couvertes.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 10 octobre 2024

Nom

Pondération

FRAIS DE GESTION

Au 10 octobre 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 10 octobre 2024

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Au 10 octobre 2024

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,19000$

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

27 septembre 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

27 septembre 2024

DATE DU VERSEMENT :

4 octobre 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,19000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,19000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,19000 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,19000 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,19000 $Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,19000 $Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/240,19000 $Mensuelle
08/30/2408/30/2409/09/240,19000 $Mensuelle
09/27/2409/27/2410/04/240,19000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
10/30/2310/31/2311/07/230,18000$Mensuelles
11/29/2311/30/2312/07/230,18000$Mensuelles
12/28/2312/29/2301/08/240.19000Mensuelles

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Documents