Série de fonds communs de placement
(Au 10 octobre 2024)
Variation de la valeur liquidative
Au 10 octobre 2024
-0,35%
Cours du marché
(Au 10 octobre 2024 au 5:00pm)
N/A
AUM
 
$272,244 M
Durée*
16,03 ans
* au 30 août 2024
BOND fournira aux investisseurs une solution à revenu fixe à faible coût** qui cherchera à fournir un revenu mensuel attractif et une appréciation du capital à long terme. Afin d’améliorer le rendement, d’atténuer le risque et de réduire la volatilité, BOND utilisera initialement un programme actif de vente d’options d’achat couvertes sur 50 % du portefeuille. Lorsque vous pensez à l’amélioration du rendement des titres à revenu fixe… pensez à BOND.
BOND
|
Fonds rendement amélioré d’obligations Evolve |
|
SYMBOLE BOURSIER
BOND BOND.B BOND.U |
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF400
EVF401
|
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 10 octobre 2024 20,15 $ (BOND) 20,80 $ (BOND.B) 20,49 $ (BOND.U) 19,71 $ (EVF401) 19,85 $ (EVF400)
|
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Au 10 octobre 2024 -0,35 -0,11 -0,33 -0,34 -0,34
|
COURS DU MARCHÉ
(Au 10 octobre 2024 au 5:00pm) BOND
BOND.B
BOND.U |
STYLE
Gestion active avec une stratégie d'appels couverts
|
Nombre de titres détenus
2 |
AUM
272,244 M $ |
DURÉE*
16,03 ans (BOND)
16,03 ans (BOND.A)
16,03 ans (BOND.B)
16,03 ans (BOND.F)
16,03 ans (BOND.U)
|
* au 30 août 2024
La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.
CUSIP 30053G206 (BOND)30053G107 (BOND.B)30053G305 (BOND.U) | SYMBOLE BOURSIER BONDBOND.BBOND.U | BOURSE Bourse de Toronto (TSX) |
DATE DE NÉGOCIATION 4 octobre 2023 (BOND)15 février 2024 (BOND.B)15 février 2024 (BOND.U)13 octobre 2023 (EVF401)13 octobre 2023 (EVF400) | DEVISE CAD (BOND)Couverture en $ CA (BOND.B)USD (BOND.U)CAD (EVF401)CAD (EVF400) | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
STYLE Gestion active avec une stratégie d'appels couverts |
FRAIS DE GESTION
0,45 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle |
RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (AU 30 SEPTEMBRE 2024)
4,37 |
DURÉE (AU 30 SEPTEMBRE 2024) 16,05 ans | CODE FUNDSERV EVF401EVF400 |
Au 10 octobre 2024
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEAu 10 octobre 2024
|
FRAIS DE GESTIONAu 10 octobre 2024
|
|
||||||
|
Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
|
(Au 10 octobre 2024)
Au 10 octobre 2024
(Au 10 octobre 2024 au 5:00pm)
 
* au 30 août 2024
30053G206
BOND
Bourse de Toronto (TSX)
4 octobre 2023
CAD
Oui
Gestion active avec une stratégie d'appels couverts
0,45 % (plus les taxes de vente applicables)
Mensuelle
4,37 %
16,05 ans
30053G107
BOND.B
Bourse de Toronto (TSX)
15 février 2024
Couverture en $ CA
Oui
Gestion active avec une stratégie d'appels couverts
0,45 % (plus les taxes de vente applicables)
Mensuelle
4,37 %
16,05 ans
30053G305
BOND.U
Bourse de Toronto (TSX)
15 février 2024
USD
Oui
Gestion active avec une stratégie d'appels couverts
0,45 % (plus les taxes de vente applicables)
Mensuelle
4,37 %
16,05 ans
EVF401
13 octobre 2023
Oui
CAD
Gestion active avec une stratégie d'appels couverts
1,20 % (plus les taxes de vente applicables)
Mensuelle
4,37 %
16,05 ans
EVF400
13 octobre 2023
Oui
CAD
Gestion active avec une stratégie d'appels couverts
0,45 % (plus les taxes de vente applicables)
Mensuelle
4,37 %
16,05 ans
Investisseurs :
Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.
Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.
Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.
Au 10 octobre 2024
Au 10 octobre 2024
Au 10 octobre 2024
Au 10 octobre 2024
La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas terminé une année complète de performance.
Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.
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0,19000$
Mensuelle
27 septembre 2024
27 septembre 2024
4 octobre 2024
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
01/30/24 | 01/31/24 | 02/07/24 | 0,19000 $ | Mensuelle |
02/28/24 | 02/29/24 | 03/07/24 | 0,19000 $ | Mensuelle |
03/27/24 | 03/28/24 | 04/08/24 | 0,19000 $ | Mensuelle |
04/29/24 | 04/30/24 | 05/07/24 | 0,19000 $ | Mensuelle |
05/31/24 | 05/31/24 | 06/07/24 | 0,19000 $ | Mensuelle |
06/28/24 | 06/28/24 | 07/08/24 | 0,19000 $ | Mensuelle |
07/31/24 | 07/31/24 | 08/08/24 | 0,19000 $ | Mensuelle |
08/30/24 | 08/30/24 | 09/09/24 | 0,19000 $ | Mensuelle |
09/27/24 | 09/27/24 | 10/04/24 | 0,19000 $ | Mensuelle |
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
10/30/23 | 10/31/23 | 11/07/23 | 0,18000$ | Mensuelles |
11/29/23 | 11/30/23 | 12/07/23 | 0,18000$ | Mensuelles |
12/28/23 | 12/29/23 | 01/08/24 | 0.19000 | Mensuelles |
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Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.