ETHR

FNB Ether Evolve

SYMBOLE BOURSIER
ETHR
ETHR.U
NAV* (11H00 ET)

Au 15 janvier 2025

16,20 $ (ETHR)
14,11 $ (ETHR.U)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 15 janvier 2025

4,19 (ETHR)
4,29 (ETHR.U)
COURS DU MARCHÉ

ETHR ETHR.U
ETH PER SHARE
0.00344788 (ETHR)
0.00430784 (ETHR.U)
SHARES PER ETH
290.0329 (ETHR)
232.1348 (ETHR.U)
AUM
87,241 M $
ETH PRIX (USD)**

(au 2025-01-16, 13 h 37)

3 314,25 $

Qui devrait considérer cet ETF?

Les investisseurs qui sont :
  • En cherchant exposition aux mouvements de prix quotidiens du prix en dollars américains de l'éther
  • Recherchent une solution de rechange pratique et sûre à un placement direct dans Ether
  • Qui ont une connaissance et une compréhension approfondies du bitcoin
  • Qui ont la capacité d’absorber la perte d’une partie ou de la totalité de leur placement
15 janvier 2025

Rendement

**  Rendement depuis la création pour ETHR et ETHR.U le 19 avril 2021

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
ETHR----71,79%-66,86%88,40 %54,88 %
ETHR.U----70,00%-69,12%93,57 %42,00 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 29764F200 (ETHR)29764F101 (ETHR.U) SYMBOLE BOURSIER ETHRETHR.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 19 avril 2021 (ETHR)19 Avril 2021 (ETHR.U) MONNAIE Pas de couverture en $ CA (ETHR)$ US (ETHR.U) ADMISSIBILITÉ à UN PLACEMENT ENREGISTRÉ Oui
INDICE CME CF Ether-Dollar Reference Rate (ETHUSD_RR) FOURNISSEUR DE L’INDICE CF Benchmarks Ltd FRAIS DE GESTION 0,75 (plus les taxes de vente applicables)
TRADING D'OPTIONS DISPONIBLE Oui - Bourse de Montréal

Les Fonds

Au 15 janvier 2025

1 2

Répartition des portefeuilles

Au 15 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 15 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

Index Provider

CF Benchmarks Ltd. Nous croyons que de solides indices d’intégrité élevée sont essentiels au développement de la catégorie d’actifs en cryptomonnaie et à son adoption continue par un plus grand nombre d’investisseurs individuels et institutionnels. Nos indices alimentent une vaste gamme de produits financiers, y compris des contrats dérivés, des fonds de placement et des produits structurés. Combiner des techniques d’indexation éprouvées dans les classes d’actifs traditionnelles avec des concepts uniques aux crypto-monnaies, favorisant l’adoption de la classe d’actifs. Processus et technologie robustes. CF Benchmarks a mis au point une technologie de pointe pour s’assurer que ses indices sont fournis avec la plus grande précision et en temps opportun, soit le point 24 / 7. Ses processus d’assurance de la qualité font en sorte que les indices qu’il fournit conviennent même aux utilisateurs les plus exigeants. CF Benchmarks s’engage à faire preuve du plus haut degré de transparence dans son administration des indices. Les méthodologies d’indexation complètes ainsi que nos politiques clés sont accessibles au public sur https://www.cfbenchmarks.com/indices/BRTI et toutes les annonces sont faites via notre canal d’information. Tous les indices font l’objet d’une surveillance indépendante et les procès-verbaux des réunions de surveillance sont rendus publics. Nos indices ont été conçus pour faciliter la reproduction tant à l’interne qu’au moyen de produits financiers sous licence. Les investisseurs peuvent gagner exposition à la performance de nos indices par l'intermédiaire d'institutions financières de premier plan, notamment; Groupe CME, Evolve Funds et WisdomTree. Advisor Logo

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 15 janvier 2025 Document créé à 2025-01-16, 13 h 37 HNE

Série de FNB

(Au 15 janvier 2025)

Symbole boursier

 

ETHR

Voit plus d'informations
NAV* (11h00 ET) Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement.

Au 15 janvier 2025

$16,20

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 15 janvier 2025

4,19%

Style

 

Ether

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

1

Voit plus d'informations
Fund Total
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$87,241 M

ETH Prix (USD)**

(as at Jan. 16, 2025 at 1:37 pm)

$3,315.00

Voit plus d'informations

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Portefeuille

Rendement

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Objectif de placement

ETHR offre aux investisseurs exposition aux mouvements de prix quotidiens du prix en dollars américains de l'ethereum tout en connaissant une erreur de suivi minimale en utilisant les avantages des processus de création et de rachat offerts par la structure de fonds négociés en bourse. ETHR offre aux investisseurs exposition à ethereum en investissant directement dans ethereum, les avoirs d'ETHR en ethereum étant évalués sur la base du taux de référence CME CF ethereum, un indice de référence quotidien pour l'ethereum libellé en dollars américains.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

N/A

Ticker

EBIT

Listing Exchange

Toronto Stock Exchange (TSX). Subject to TSX Approval.

Listing Date

Coming Soon

Currency

Unhedged to CAD

Registered Investment Eligibility

Yes

Index

Bitcoin Reference Rate (BRR)

Index Provider

CF BENCHMARKS LTD

Management Fee

1.00%

CUSIP

29764F200

SYMBOLE BOURSIER

ETHR

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date de création

19 avril 2021

Monnaie

Pas de couverture en $ CA

Admissibilité à un placement enregistré

Oui

Indice

CME CF Ether-Dollar Reference Rate (ETHUSD_RR)

Fournisseur de l’indice

CF Benchmarks Ltd

Frais de gestion

0,75 % (plus les taxes de vente applicables)

Trading d'options disponible

Oui - Bourse de Montréal

CUSIP

29764F101

SYMBOLE BOURSIER

ETHR.U

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date de création

19 Avril 2021

Monnaie

$ US

Admissibilité à un placement enregistré

Oui

Indice

CME CF Ether-Dollar Reference Rate (ETHUSD_RR)

Fournisseur de l’indice

CF Benchmarks Ltd

Frais de gestion

0,75 % (plus les taxes de vente applicables)

Trading d'options disponible

Oui - Bourse de Montréal

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Les investisseurs qui sont :

  • En cherchant exposition aux mouvements de prix quotidiens du prix en dollars américains de l'éther
  • Recherchent une solution de rechange pratique et sûre à un placement direct dans Ether
  • Qui ont une connaissance et une compréhension approfondies du bitcoin
  • Qui ont la capacité d’absorber la perte d’une partie ou de la totalité de leur placement

* VNI calculée à 11h00 (ET) chaque jour de bourse.

** Source: CME CF Ether Real-Time Index (ETHUSD_RTI).

Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB ou les rendements des placements dans le FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

CF BENCHMARKS LTD INDEX DATA IS USED UNDER LICENSE AS A SOURCE OF INFORMATION FOR CERTAIN EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS. CF BENCHMARKS LTD AND ITS AGENTS HAVE NO OTHER CONNECTION TO EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS AND SERVICES AND DO NOT SPONSOR, ENDORSE, RECOMMEND OR PROMOTE ANY EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS OR SERVICES. CF BENCHMARKS AND ITS AGENTS HAVE NO OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS AND SERVICES. CF BENCHMARKS AND ITS AGENTS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY INDEX LICENSED TO EVOLVE FUNDS GROUP INC. AND SHALL NOT HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN.


Index Provider

CF Benchmarks Ltd. Nous croyons que de solides indices d’intégrité élevée sont essentiels au développement de la catégorie d’actifs en cryptomonnaie et à son adoption continue par un plus grand nombre d’investisseurs individuels et institutionnels. Nos indices alimentent une vaste gamme de produits financiers, y compris des contrats dérivés, des fonds de placement et des produits structurés. Combiner des techniques d’indexation éprouvées dans les classes d’actifs traditionnelles avec des concepts uniques aux crypto-monnaies, favorisant l’adoption de la classe d’actifs. Processus et technologie robustes. CF Benchmarks a mis au point une technologie de pointe pour s’assurer que ses indices sont fournis avec la plus grande précision et en temps opportun, soit le point 24 / 7. Ses processus d’assurance de la qualité font en sorte que les indices qu’il fournit conviennent même aux utilisateurs les plus exigeants. CF Benchmarks s’engage à faire preuve du plus haut degré de transparence dans son administration des indices. Les méthodologies d’indexation complètes ainsi que nos politiques clés sont accessibles au public sur https://www.cfbenchmarks.com/indices/BRTI et toutes les annonces sont faites via notre canal d’information. Tous les indices font l’objet d’une surveillance indépendante et les procès-verbaux des réunions de surveillance sont rendus publics. Nos indices ont été conçus pour faciliter la reproduction tant à l’interne qu’au moyen de produits financiers sous licence. Les investisseurs peuvent gagner exposition à la performance de nos indices par l'intermédiaire d'institutions financières de premier plan, notamment; Groupe CME, Evolve Funds et WisdomTree.
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Portefeuille

Répartition des portefeuilles

Au 15 janvier 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 15 janvier 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 15 janvier 2025

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Corbeille

Holdings

Rendement

Au 31 décembre 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

ETHR
2,98%
-3,59%
40,86%
3,61%
54,88%
54,88%
-1,11%
0,00%
14,69%
ETHR.U
3,01%
-6,15%
32,25%
-1,44%
42,00%
42,00%
-5,31%
0,00%
10,41%

**  Rendement depuis la création pour ETHR et ETHR.U le 19 avril 2021

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
ETHR----71,79%-66,86%88,40 %54,88 %
ETHR.U----70,00%-69,12%93,57 %42,00 %

* VNI calculée à 11h00 (ET) chaque jour de bourse.

** Source: CME CF Ether Real-Time Index (ETHUSD_RTI).

Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB ou les rendements des placements dans le FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

CF BENCHMARKS LTD INDEX DATA IS USED UNDER LICENSE AS A SOURCE OF INFORMATION FOR CERTAIN EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS. CF BENCHMARKS LTD AND ITS AGENTS HAVE NO OTHER CONNECTION TO EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS AND SERVICES AND DO NOT SPONSOR, ENDORSE, RECOMMEND OR PROMOTE ANY EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS OR SERVICES. CF BENCHMARKS AND ITS AGENTS HAVE NO OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS AND SERVICES. CF BENCHMARKS AND ITS AGENTS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY INDEX LICENSED TO EVOLVE FUNDS GROUP INC. AND SHALL NOT HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN.

Distributions

Distributions

FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION :

Annuellement, le cas échéant.

Téléchargements

Distributions de l'impôt T3 2022 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2022/T3DistributionTaxBreakdown/

Calendrier de distribution Evolve 2023 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2023/DistributionSchedule/

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