Série de FNB

( Au 22 octobre, 2021 )

Symbole boursier

 

ETHR

NAV* (11:00am ET)

 

$18,44

Variation de la valeur liquidative

 

3,13%

Cours du marché

(Au 22 octobre, 2021 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Ether

Nombre de titres détenus

 

1

AUM

 

$111,438 M

ETH Price (USD)**

(as at Oct. 24, 2021 at 5:50 pm)

$4,085.71

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

ETHR offre aux investisseurs exposition aux mouvements de prix quotidiens du prix en dollars américains de l'ethereum tout en connaissant une erreur de suivi minimale en utilisant les avantages des processus de création et de rachat offerts par la structure de fonds négociés en bourse. ETHR offre aux investisseurs exposition à ethereum en investissant directement dans ethereum, les avoirs d'ETHR en ethereum étant évalués sur la base du taux de référence CME CF ethereum, un indice de référence quotidien pour l'ethereum libellé en dollars américains.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

N/A

Ticker

EBIT

Listing Exchange

Toronto Stock Exchange (TSX). Subject to TSX Approval.

Listing Date

Coming Soon

Currency

Unhedged to CAD

Registered Investment Eligibility

Yes

Index

Bitcoin Reference Rate (BRR)

Index Provider

CF BENCHMARKS LTD

Management Fee

1.00%

CUSIP

TBP

Ticker

ETHR

Échange d’annonces

Toronto Stock Exchange (TSX).

Date de création

19 Avril 2021

Devise

Unhedged to CAD

Admissibilité à un placement enregistré

Oui

Indice

CME CF Ether-Dollar Reference Rate (ETHUSD_RR)

Fournisseur d’index

CF Benchmarks Ltd

Frais de gestion

0.75%

CUSIP

TBP

Ticker

ETHR

Échange d’annonces

Toronto Stock Exchange (TSX).

Date de création

19 Avril 2021

Devise

USD

Admissibilité à un placement enregistré

Oui

Indice

CME CF Ether-Dollar Reference Rate (ETHUSD_RR)

Fournisseur d’index

CF Benchmarks Ltd

Frais de gestion

0.75%

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This ETF?

Les investisseurs qui sont :

  • en cherchant exposition aux mouvements de prix quotidiens du prix en dollars américains de l'éther
  • recherchent une solution de rechange pratique et sûre à un placement direct dans Ether
  • qui ont la capacité d’absorber la perte d’une partie ou de la totalité de leur placement

* NAV calculated as at 11:00am (ET) each trading day.

Performance is not available as the fund has not completed one full year of performance.

** Source: CME CF Ether Real-Time Index (ETHUSD_RTI).

Commissions, management fees and expenses all may be associated with exchange traded mutual funds (ETFs). Please read the prospectus before investing. ETFs are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. There are risks involved with investing in ETFs. Please read the prospectus for a complete description of risks relevant to the ETF. Investors may incur customary brokerage commissions in buying or selling ETF units.

Investors should monitor their holdings, as frequently as daily, to ensure that they remain consistent with their investment strategies.

CF BENCHMARKS LTD INDEX DATA IS USED UNDER LICENSE AS A SOURCE OF INFORMATION FOR CERTAIN EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS. CF BENCHMARKS LTD AND ITS AGENTS HAVE NO OTHER CONNECTION TO EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS AND SERVICES AND DO NOT SPONSOR, ENDORSE, RECOMMEND OR PROMOTE ANY EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS OR SERVICES. CF BENCHMARKS AND ITS AGENTS HAVE NO OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS AND SERVICES. CF BENCHMARKS AND ITS AGENTS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY INDEX LICENSED TO EVOLVE FUNDS GROUP INC. AND SHALL NOT HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN.


Index Provider

CF Benchmarks Ltd. Nous croyons que de solides indices d’intégrité élevée sont essentiels au développement de la catégorie d’actifs en cryptomonnaie et à son adoption continue par un plus grand nombre d’investisseurs individuels et institutionnels. Nos indices alimentent une vaste gamme de produits financiers, y compris des contrats dérivés, des fonds de placement et des produits structurés. Combiner des techniques d’indexation éprouvées dans les classes d’actifs traditionnelles avec des concepts uniques aux crypto-monnaies, favorisant l’adoption de la classe d’actifs. Processus et technologie robustes. CF Benchmarks a mis au point une technologie de pointe pour s’assurer que ses indices sont fournis avec la plus grande précision et en temps opportun, soit le point 24 / 7. Ses processus d’assurance de la qualité font en sorte que les indices qu’il fournit conviennent même aux utilisateurs les plus exigeants. CF Benchmarks s’engage à faire preuve du plus haut degré de transparence dans son administration des indices. Les méthodologies d’indexation complètes ainsi que nos politiques clés sont accessibles au public sur https://www.cfbenchmarks.com/indices/BRTI et toutes les annonces sont faites via notre canal d’information. Tous les indices font l’objet d’une surveillance indépendante et les procès-verbaux des réunions de surveillance sont rendus publics. Nos indices ont été conçus pour faciliter la reproduction tant à l’interne qu’au moyen de produits financiers sous licence. Les investisseurs peuvent gagner exposition à la performance de nos indices par l'intermédiaire d'institutions financières de premier plan, notamment; Groupe CME, Evolve Funds et WisdomTree.
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Portefeuille

Wallet Breakdown

au

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

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Nom

Pondération


Les Fonds

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Holdings

Rendement

* NAV calculated as at 11:00am (ET) each trading day.

Performance is not available as the fund has not completed one full year of performance.

** Source: CME CF Ether Real-Time Index (ETHUSD_RTI).

Commissions, management fees and expenses all may be associated with exchange traded mutual funds (ETFs). Please read the prospectus before investing. ETFs are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. There are risks involved with investing in ETFs. Please read the prospectus for a complete description of risks relevant to the ETF. Investors may incur customary brokerage commissions in buying or selling ETF units.

Investors should monitor their holdings, as frequently as daily, to ensure that they remain consistent with their investment strategies.

CF BENCHMARKS LTD INDEX DATA IS USED UNDER LICENSE AS A SOURCE OF INFORMATION FOR CERTAIN EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS. CF BENCHMARKS LTD AND ITS AGENTS HAVE NO OTHER CONNECTION TO EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS AND SERVICES AND DO NOT SPONSOR, ENDORSE, RECOMMEND OR PROMOTE ANY EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS OR SERVICES. CF BENCHMARKS AND ITS AGENTS HAVE NO OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE EVOLVE FUNDS GROUP INC. PRODUCTS AND SERVICES. CF BENCHMARKS AND ITS AGENTS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY INDEX LICENSED TO EVOLVE FUNDS GROUP INC. AND SHALL NOT HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN.

Distributions

Distributions

FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION :

Annuellement, le cas échéant.

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