TSX DATA

Fonds indiciel infonuagique Evolve

Le premier FNB axé sur l’infonuagique au Canada

Au cours de la dernière décennie, l’infonuagique a fondamentalement changé la façon dont les entreprises et les particuliers accèdent aux données. Le nuage a contribué à éliminer la nécessité de stocker de l’information sur place, ce qui a permis des économies de coûts, la transférabilité mondiale et l’accès aux données de n’importe où en tout temps. L’infonuagique continuera d’accroître sa participation dans notre quotidien à mesure que la demande de données augmentera.

L’avenir est le nuage. Le nuage est DATA.

DATA

Fonds indiciel infonuagique Evolve

SYMBOLE BOURSIER
DATA
DATA.B
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 15 janvier 2025

27,73 $ (DATA)
31,75 $ (DATA.B)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 15 janvier 2025

1,88 (DATA)
1,69 (DATA.B)
COURS DU MARCHÉ

DATA DATA.B
STYLE
Indiciel
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
49
AUM
17,531 M $
RENDEMENT CIBLE*

 

N/A
N/A

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • Qui cherchent à investir dans des sociétés qui exercent des activités commerciales dans le domaine de l’infonuagique
  • Qui recherchent une plus-value du capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés situées au pays ou à l’étranger
  • Qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des titres de capitaux propres
15 janvier 2025

Rendement

**  Rendement depuis la création DATA et DATA.B en le 6 janvier 2021

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
DATA----22,70 %-41,51 %51,04 %29,56 %
DATA.B----22,28 %-37,03 %49,02 %40,40 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 300532108 (DATA)300532207 (DATA.B) SYMBOLE BOURSIER DATADATA.B BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 6 janvier 2021 MONNAIE Couverture en $ CA (DATA)Non couvert en $ CA (DATA.B) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Indiciel INDICE Indice Solactive Global Cloud Computing FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,60  (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle, s’il y a lieu

Les Fonds

Au 15 janvier 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 15 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 15 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 15 janvier 2025 Document créé à 2025-01-16, 14 h 58 HNE

Série de FNB

(Au 15 janvier 2025)

Symbole boursier

 

DATA

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement.

Au 15 janvier 2025

$27,73

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 15 janvier 2025

1,88%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at décembre 31, 2024

0,01000 $

Style

 

Indiciel

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

49

Voit plus d'informations
Fund Total
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$17,531 M

Rendement cible*

 

Trimestrielle

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

DATA cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Global Cloud Computing Canadian Dollar Hedged ou de tout indice qui le remplacera. DATA investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées au pays ou à l’étranger qui exercent des activités commerciales dans le domaine de l’infonuagique.

Renseignements sur le fonds

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers.

300532108

Symbole boursier

DATA

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date de création

6 janvier 2021

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Couverture en $ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Indiciel

Indice

Indice Solactive Global Cloud Computing

Fournisseur de l’indice

Solactive AG

Fréquence de rééquilibrage de l’indice Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

Frais de gestion Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle, s’il y a lieu

CUSIP

300532207

Symbole boursier

DATA.B

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date de création

6 janvier 2021

MONNAIE

Non couvert en $ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Indiciel

Indice

Indice Solactive Global Cloud Computing

Fournisseur de l’indice

Solactive AG

Fréquence de rééquilibrage de l’indice

Trimestrielle

Frais de gestion

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle, s’il y a lieu

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • Qui cherchent à investir dans des sociétés qui exercent des activités commerciales dans le domaine de l’infonuagique
  • Qui recherchent une plus-value du capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés situées au pays ou à l’étranger
  • Qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des titres de capitaux propres

Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB ou les rendements des placements dans le FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 15 janvier 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 15 janvier 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 15 janvier 2025

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Holdings

Rendement

Au 31 décembre 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

DATA
-0,87%
-1,80%
14,23%
15,62%
29,56%
29,56%
4,60%
0,00%
8,89%
DATA.B
-0,75%
0,63%
20,96%
21,66%
40,40%
40,40%
9,62%
0,00%
12,71%

**  Rendement depuis la création DATA et DATA.B en le 6 janvier 2021

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
DATA----22,70 %-41,51 %51,04 %29,56 %
DATA.B----22,28 %-37,03 %49,02 %40,40 %

Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB ou les rendements des placements dans le FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

DATA, DATA.B: 0,01000$

FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

31 décembre 2024

DATE DU RECORD :

31 décembre 2024

DATE DE PAIEMENT :

8 janvier 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,01000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,01000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,01000 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,01000 $Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,01000 $Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/240,01000 $Mensuelle
08/30/2408/30/2409/09/240,01000 $Mensuelle
09/27/2409/27/2410/04/240,01000 $Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/240,01000 $Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,01000 $Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/250,01000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,01000 $Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,01000 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,01000 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,01000 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,01000 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,01000 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,01000 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,01000 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,01000 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,01000 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,01000 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,01000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,01000 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,01000 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,01000 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,01000 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,01000 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,01000 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,01000 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,01000 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
02/25/2102/26/2103/05/21$0.0100Monthly
03/30/2103/31/2104/07/21$0.0100Monthly
04/29/2104/30/2105/07/21$0.0100Monthly
05/28/2105/31/2106/07/21$0.0100Monthly
06/29/2106/30/2107/08/21$0.0100Monthly
07/29/2107/30/2108/09/21$0.0100Monthly
08/30/2108/31/2109/08/21$0.0100Monthly
09/29/2109/30/2110/07/21$0.0100Monthly
10/28/2110/29/2111/05/21$0.0100Monthly
11/29/2111/30/2112/07/21$0.0100Monthly
12/30/2112/31/2101/10/22$0.0100Monthly

Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB ou les rendements des placements dans le FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

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