Série de FNB

( Au 28 juin 2022 )

Symbole boursier

 

DATA

Valeur liquidative

 

$16,32

Variation de la valeur liquidative

 

-1,60%

Cours du marché

(Au 28 juin 2022 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Indiciel

Nombre de titres détenus

 

49

AUM

 

$22,084 M

Rendement cible*

 

N/A

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

DATA cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Global Cloud Computing Canadian Dollar Hedged ou de tout indice qui le remplacera. DATA investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées au pays ou à l’étranger qui exercent des activités commerciales dans le domaine de l’infonuagique.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

300532108

Symbole boursier

DATA

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date de création

6 janvier 2021

Devise

Couverture en $ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Indiciel

Indice

Indice Solactive Global Cloud Computing

Fournisseur de l’indice

Solactive AG

Fréquence de rééquilibrage de l’indice

Trimestrielle

Frais de gestion

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle, s’il y a lieu

CUSIP

300532207

Symbole boursier

DATA.B

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date de création

6 janvier 2021

Devise

Non couvert en $ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Indiciel

Indice

Indice Solactive Global Cloud Computing

Fournisseur de l’indice

Solactive AG

Fréquence de rééquilibrage de l’indice

Trimestrielle

Frais de gestion

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle, s’il y a lieu

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent à investir dans des sociétés qui exercent des activités commerciales dans le domaine de l’infonuagique
  • qui recherchent une plus-value du capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés situées au pays ou à l’étranger
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des titres de capitaux propres

Rendements non disponibles, car le FNB est en activité depuis moins d’un an.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 27 juin 2022

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 27 juin 2022

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 27 juin 2022

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Holdings

Rendement

Au 28 juin 2022

Rendements non disponibles, car le FNB est en activité depuis moins d’un an.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,0100 $

FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION :

Mensuel

DATE EX-DIVIDENDE :

30 mai 2022

DATE DU RECORD :

31 mai 2022

DATE DE PAIEMENT :

7 juin 2022

DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,01000$Mensuelle

Répartition des facteurs de taxation des distributions Evolve 2021 (en anglais) - https://evolveetfs.com/PDF/2021/DistributionTaxBreakdown/

Documents