TSX DATA

Fonds indiciel infonuagique Evolve

Le premier FNB axé sur l’infonuagique au Canada

Au cours de la dernière décennie, l’infonuagique a fondamentalement changé la façon dont les entreprises et les particuliers accèdent aux données. Le nuage a contribué à éliminer la nécessité de stocker de l’information sur place, ce qui a permis des économies de coûts, la transférabilité mondiale et l’accès aux données de n’importe où en tout temps. L’infonuagique continuera d’accroître sa participation dans notre quotidien à mesure que la demande de données augmentera.

L’avenir est le nuage. Le nuage est DATA.

DATA

Fonds indiciel infonuagique Evolve
SYMBOLE BOURSIER
DATA
DATA.B
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 03 octobre 2024

24,12 $ (DATA)
26,26 $ (DATA.B)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 03 octobre 2024

-0,04 (DATA)
0,37 (DATA.B)
COURS DU MARCHÉ

(Au 03 octobre 2024 au 5:00pm)

DATA DATA.B
STYLE
Indiciel
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
50
AUM
16,992 M $
RENDEMENT CIBLE*

 

N/A
N/A

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • Qui cherchent à investir dans des sociétés qui exercent des activités commerciales dans le domaine de l’infonuagique
  • Qui recherchent une plus-value du capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés situées au pays ou à l’étranger
  • Qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des titres de capitaux propres

Rendement

SYMBOLE BOURSIER

VALEUR LIQUIDATIVE

1 JOUR

1 MOIS

3 MOIS

6 MOIS

CUM

1 AN

3 ANS

5 ANS

DC**
DATA $24,12 -0,04 % 5,13 % 0,25 % 3,00 % 13,80 % 33,18 % 0,38 % -- 5,77 %
DATA.B $26,26 0,37 % 5,28 % 0,29 % 3,82 % 16,95 % 33,48 % 3,41 % -- 8,18 %

**  Rendement depuis la création le 6 janvier 2021

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
DATA----22,70 %-41,51 %51,04 %
DATA.B----22,28 %-37,03 %49,02 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 300532108 (DATA)300532207 (DATA.B) SYMBOLE BOURSIER DATADATA.B BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 6 janvier 2021 DEVISE Couverture en $ CA (DATA)Non couvert en $ CA (DATA.B) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Indiciel INDICE Indice Solactive Global Cloud Computing FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,60  (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle, s’il y a lieu

Les Fonds

Au 03 octobre 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 03 octobre 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 03 octobre 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Rendements non disponibles, car le FNB est en activité depuis moins d’un an.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 03 octobre 2024 Document créé à 2024-10-04, 21 h 18 HNE
Feuillet d’information
L’information sur le produit

Série de FNB

(Au 03 octobre 2024)

Symbole boursier

 

DATA

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 03 octobre 2024

$24,12

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 03 octobre 2024

-0,04%

Cours du marché

(Au 03 octobre 2024 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Indiciel

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

50

Voit plus d'informations
AUM

 

$16,992 M

Rendement cible*

 

Trimestrielle

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

DATA cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Global Cloud Computing Canadian Dollar Hedged ou de tout indice qui le remplacera. DATA investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées au pays ou à l’étranger qui exercent des activités commerciales dans le domaine de l’infonuagique.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

300532108

Symbole boursier

DATA

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date de création

6 janvier 2021

Devise

Couverture en $ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Indiciel

Indice

Indice Solactive Global Cloud Computing

Fournisseur de l’indice

Solactive AG

Fréquence de rééquilibrage de l’indice

Trimestrielle

Frais de gestion

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle, s’il y a lieu

CUSIP

300532207

Symbole boursier

DATA.B

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date de création

6 janvier 2021

Devise

Non couvert en $ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Indiciel

Indice

Indice Solactive Global Cloud Computing

Fournisseur de l’indice

Solactive AG

Fréquence de rééquilibrage de l’indice

Trimestrielle

Frais de gestion

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle, s’il y a lieu

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • Qui cherchent à investir dans des sociétés qui exercent des activités commerciales dans le domaine de l’infonuagique
  • Qui recherchent une plus-value du capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés situées au pays ou à l’étranger
  • Qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des titres de capitaux propres

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Rendements non disponibles, car le FNB est en activité depuis moins d’un an.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 03 octobre 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 03 octobre 2024

Nom

Pondération

Les Fonds

Au 03 octobre 2024

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Holdings

Rendement

Au 03 octobre 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

DATA
$24,12
-0,04%
5,13%
0,25%
3,00%
13,80%
33,18%
0,38%
--
5,77%
DATA.B
$26,26
0,37%
5,28%
0,29%
3,82%
16,95%
33,48%
3,41%
--
8,18%

**  Rendement depuis la création le 6 janvier 2021

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
DATA----22,70 %-41,51 %51,04 %
DATA.B----22,28 %-37,03 %49,02 %

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Rendements non disponibles, car le FNB est en activité depuis moins d’un an.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,01000$

FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

27 septembre 2024

DATE DU RECORD :

27 septembre 2024

DATE DE PAIEMENT :

4 octobre 2024

Téléchargements
Distributions de l'impôt T3
Calendrier de distribution Evolve
Distributions de fin d’année
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,01000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,01000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,01000 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,01000 $Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,01000 $Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/240,01000 $Mensuelle
08/30/2408/30/2409/09/240,01000 $Mensuelle
09/27/2409/27/2410/04/240,01000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,01000 $Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,01000 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,01000 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,01000 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,01000 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,01000 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,01000 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,01000 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,01000 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,01000 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,01000 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,01000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,01000 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,01000 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,01000 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,01000 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,01000 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,01000 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,01000 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,01000 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
02/25/2102/26/2103/05/21$0.0100Monthly
03/30/2103/31/2104/07/21$0.0100Monthly
04/29/2104/30/2105/07/21$0.0100Monthly
05/28/2105/31/2106/07/21$0.0100Monthly
06/29/2106/30/2107/08/21$0.0100Monthly
07/29/2107/30/2108/09/21$0.0100Monthly
08/30/2108/31/2109/08/21$0.0100Monthly
09/29/2109/30/2110/07/21$0.0100Monthly
10/28/2110/29/2111/05/21$0.0100Monthly
11/29/2111/30/2112/07/21$0.0100Monthly
12/30/2112/31/2101/10/22$0.0100Monthly

Distributions de l'impôt T3 2022 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2022/T3DistributionTaxBreakdown/

Calendrier de distribution Evolve 2023 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2023/DistributionSchedule/

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