TSX ESPX

Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve

Ce fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant, après déduction des frais et dépenses, le rendement de l’indice S&P 500® ou de tout autre indice qui lui succède, tout en atténuant le risque de baisse. Le fonds ESPX investit principalement dans les actions composant l’indice S&P 500®, tout en vendant des options d’achat couvertes sur un maximum de 33 % du portefeuille. Les options d’achat couvertes ont le potentiel de fournir un revenu supplémentaire et d’aider à couvrir les positions longues en actions.

Négociation à la bourse de Toronto.

ESPX

Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve
SYMBOLE BOURSIER
ESPX
ESPX.B
ESPX.U
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF500 (catégorie F)
EVF501 (catégorie A)
VALEUR LIQUIDATIVE
20,53 $ (ESPX)
20,67 $ (ESPX.A)
20,81 $ (ESPX.B)
20,81 $ (ESPX.F)
20,38 $ (ESPX.U)
20,81 $ (EVF500 (catégorie F))
20,67 $ (EVF501 (catégorie A))
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
-0,19 (ESPX)
-0,31 (ESPX.A)
-0,29 (ESPX.B)
-0,30 (ESPX.F)
-0,19 (ESPX.U)
-0,30 (EVF500 (catégorie F))
-0,31 (EVF501 (catégorie A))
COURS DU MARCHÉ

(Au 29 septembre 2023 au 5:00pm)

ESPX
ESPX.B
ESPX.U
STYLE
Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
501
AUM
55,062 M $
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*
8,59

Qui devrait considérer ce Fonds?

Il convient aux investisseurs :
  • prêts à accepter le risque lié aux placements dans des titres de capitaux propres;
  • cherchant une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice S&P 500®.

Rendement

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas réalisé une année complète de performance.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30052U206 (ESPX)30052U107 (ESPX.B)30052U305 (ESPX.U) SYMBOLE BOURSIER ESPXESPX.B BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 9 janvier 2023 DEVISE Couvert en $ CA (ESPX)Non couvert en $ CA (ESPX.B)Non couvert en $ CA (EVF501 (catégorie A))Non couvert en $ CA (EVF500 (catégorie F)) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes INDICE S&P 500® Index FOURNISSEUR DE L’INDICE S&P Dow Jones Indices LLC
CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,45  (plus taxes de vente applicables) (ESPX)0,45  (plus taxes de vente applicables) (ESPX.B)1,45  (plus taxes de vente applicables) (EVF501 (catégorie A))0,45  (plus taxes de vente applicables) (EVF500 (catégorie F)) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
TICKER ESPX.U LISTING EXCHANGE Bourse de Toronto (TSX) INCEPTION DATE 6 juillet 2023
CURRENCY Pas de couverture en $ US REGISTERED INVESTMENT ELIGIBILITY Oui INDEX S&P 500® Index
INDEX PROVIDER S&P Dow Jones Indices LLC INDEX RE-BALANCING FREQUENCY Trimestrielle MANAGEMENT FEE 0,45  (plus taxes de vente applicables)
DISTRIBUTION FREQUENCY Mensuelle CODE FUNDSERV EVF501 (catégorie A)EVF500 (catégorie F)

Les Fonds

Au 28 septembre 2023

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 28 septembre 2023

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 28 septembre 2023

1 2

NOM

PONDÉRATION

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 31 août 2023.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

L’« S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et du TSX, Inc., dont l’utilisation est octroyée sous licence à un Evolve Funds Group Inc. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou de ses filiales (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; TSX® sont des marques commerciales du TSX, Inc. et ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par le Evolve Funds Group Inc. Le ou les Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve et Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve n’est (ne sont) pas parrainé(s), validé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ou TSX, Inc. et aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d’investir dans le ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index.
Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 29 septembre 2023 Document créé à 2023-10-01, 00 h 48 HNE
Feuillet d’information
Vous avez faim de rendement?
Aperçu
Aperçu du FNB
FNB d’options d’achat couvertes 101

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 29 septembre 2023)

Symbole boursier

 

ESPX

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

 

$20,53

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

 

-0,19%

Cours du marché

(Au 29 septembre 2023 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

501

Voit plus d'informations
AUM

 

$55,062 M

Rendement annualisé des distributions*

 

8,59 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

Le Fonds ESPX vise à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant, déduction faite des frais, le rendement de l’indice S&P 500®, ou de tout indice qui le remplace, tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse. Il investit principalement dans les actions qui font partie de l’indice S&P 500®, ou de tout indice qui le remplace, et il vend, au gré du gestionnaire, des options d’achat couvrant jusqu’à 33 % du portefeuille. L’ampleur des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30052U206

SYMBOLE BOURSIER

ESPX

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

9 janvier 2023

DEVISE

Couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes

INDICE

S&P 500® Index

FOURNISSEUR DE L’INDICE

S&P Dow Jones Indices LLC

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30052U107

SYMBOLE BOURSIER

ESPX.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

9 janvier 2023

DEVISE

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes

INDICE

S&P 500® Index

FOURNISSEUR DE L’INDICE

S&P Dow Jones Indices LLC

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30052U305

TICKER

ESPX.U

LISTING EXCHANGE

Bourse de Toronto (TSX)

INCEPTION DATE

6 juillet 2023

CURRENCY

Pas de couverture en $ US

REGISTERED INVESTMENT ELIGIBILITY

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes

INDEX

S&P 500® Index

INDEX PROVIDER

S&P Dow Jones Indices LLC

INDEX RE-BALANCING FREQUENCY

Trimestrielle

MANAGEMENT FEE

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

DISTRIBUTION FREQUENCY

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF501 (catégorie A)

DATE DE CRÉATION

9 janvier 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

Non couvert en $ CA

FOURNISSEUR DE L’INDICE

S&P Dow Jones Indices LLC

INDICE

S&P 500® Index

STYLE

Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

1,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF500 (catégorie F)

DATE DE CRÉATION

9 janvier 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

Non couvert en $ CA

FOURNISSEUR DE L’INDICE

S&P Dow Jones Indices LLC

INDICE

S&P 500® Index

STYLE

Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Il convient aux investisseurs :

  • prêts à accepter le risque lié aux placements dans des titres de capitaux propres;
  • cherchant une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice S&P 500®.

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 31 août 2023.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

L’« S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et du TSX, Inc., dont l’utilisation est octroyée sous licence à un Evolve Funds Group Inc. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou de ses filiales (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; TSX® sont des marques commerciales du TSX, Inc. et ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par le Evolve Funds Group Inc. Le ou les Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve et Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve n’est (ne sont) pas parrainé(s), validé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ou TSX, Inc. et aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d’investir dans le ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 28 septembre 2023

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 28 septembre 2023

Nom

Pondération

Les Fonds

Au 28 septembre 2023

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Holdings

Rendement

Au 29 septembre 2023

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas réalisé une année complète de performance.

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 31 août 2023.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

L’« S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et du TSX, Inc., dont l’utilisation est octroyée sous licence à un Evolve Funds Group Inc. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou de ses filiales (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; TSX® sont des marques commerciales du TSX, Inc. et ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par le Evolve Funds Group Inc. Le ou les Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve et Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve n’est (ne sont) pas parrainé(s), validé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ou TSX, Inc. et aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d’investir dans le ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,15500 $

RENDEMENT (Au 29 août 2023) :

ESPX; 8,55 %, ESPX.B; 8,41 %, ESPX.U; 8,62 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 août 2023

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 août 2023

DATE DU VERSEMENT :

8 septembre 2023

Téléchargements
Distributions de l'impôt T3
Calendrier de distribution Evolve
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,15500 $Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,15500 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,15500 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,15500 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,15500 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,15500 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,15500 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,15500 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/23-Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/23-Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/23-Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/24-Mensuelle

Documents