Série de fonds communs de placement
(Au 29 septembre 2023)
Variation de la valeur liquidative
 
-0,19%
Cours du marché
(Au 29 septembre 2023 au 5:00pm)
N/A
AUM
 
$55,062 M
Rendement annualisé des distributions*
Ce fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant, après déduction des frais et dépenses, le rendement de l’indice S&P 500® ou de tout autre indice qui lui succède, tout en atténuant le risque de baisse. Le fonds ESPX investit principalement dans les actions composant l’indice S&P 500®, tout en vendant des options d’achat couvertes sur un maximum de 33 % du portefeuille. Les options d’achat couvertes ont le potentiel de fournir un revenu supplémentaire et d’aider à couvrir les positions longues en actions.
Négociation à la bourse de Toronto.
ESPX
|
Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve |
![]() |
SYMBOLE BOURSIER
ESPX ESPX.B ESPX.U |
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF500 (catégorie F)
EVF501 (catégorie A)
|
VALEUR LIQUIDATIVE
20,53 $ (ESPX) 20,67 $ (ESPX.A) 20,81 $ (ESPX.B) 20,81 $ (ESPX.F) 20,38 $ (ESPX.U) 20,81 $ (EVF500 (catégorie F)) 20,67 $ (EVF501 (catégorie A)) |
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
-0,19 -0,31 -0,29 -0,30 -0,19 -0,30 -0,31 |
COURS DU MARCHÉ
(Au 29 septembre 2023 au 5:00pm) ESPX
ESPX.B
ESPX.U |
STYLE
Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes
|
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
501 |
AUM
55,062 M $ |
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*
8,59
|
La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas réalisé une année complète de performance.
CUSIP 30052U206 (ESPX)30052U107 (ESPX.B)30052U305 (ESPX.U) | SYMBOLE BOURSIER ESPXESPX.B | BOURSE Bourse de Toronto (TSX) |
DATE DE CRÉATION 9 janvier 2023 | DEVISE Couvert en $ CA (ESPX)Non couvert en $ CA (ESPX.B)Non couvert en $ CA (EVF501 (catégorie A))Non couvert en $ CA (EVF500 (catégorie F)) | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
STYLE Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes | INDICE S&P 500® Index | FOURNISSEUR DE L’INDICE S&P Dow Jones Indices LLC |
CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE Trimestrielle |
FRAIS DE GESTION
0,45 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle |
TICKER ESPX.U | LISTING EXCHANGE Bourse de Toronto (TSX) | INCEPTION DATE 6 juillet 2023 |
CURRENCY Pas de couverture en $ US | REGISTERED INVESTMENT ELIGIBILITY Oui | INDEX S&P 500® Index |
INDEX PROVIDER S&P Dow Jones Indices LLC | INDEX RE-BALANCING FREQUENCY Trimestrielle |
MANAGEMENT FEE
0,45 |
DISTRIBUTION FREQUENCY Mensuelle | CODE FUNDSERV EVF501 (catégorie A)EVF500 (catégorie F) |
Au 28 septembre 2023
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEAu 28 septembre 2023
|
RÉPARTITION SECTORIELLEAu 28 septembre 2023
|
|
||||||
|
Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
|
(Au 29 septembre 2023)
 
(Au 29 septembre 2023 au 5:00pm)
 
30052U206
ESPX
Bourse de Toronto (TSX)
9 janvier 2023
Couvert en $ CA
Oui
Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes
S&P 500® Index
S&P Dow Jones Indices LLC
Trimestrielle
0,45 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
30052U107
ESPX.B
Bourse de Toronto (TSX)
9 janvier 2023
Non couvert en $ CA
Oui
Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes
S&P 500® Index
S&P Dow Jones Indices LLC
Trimestrielle
0,45 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
30052U305
ESPX.U
Bourse de Toronto (TSX)
6 juillet 2023
Pas de couverture en $ US
Oui
Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes
S&P 500® Index
S&P Dow Jones Indices LLC
Trimestrielle
0,45 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
EVF501 (catégorie A)
9 janvier 2023
Oui
Non couvert en $ CA
S&P Dow Jones Indices LLC
S&P 500® Index
Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes
Trimestrielle
1,45 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
EVF500 (catégorie F)
9 janvier 2023
Oui
Non couvert en $ CA
S&P Dow Jones Indices LLC
S&P 500® Index
Indiciel avec stratégie active d’options d’achat couvertes
Trimestrielle
0,45 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
Il convient aux investisseurs :
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 31 août 2023.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.
Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.
L’« S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et du TSX, Inc., dont l’utilisation est octroyée sous licence à un Evolve Funds Group Inc. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou de ses filiales (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; TSX® sont des marques commerciales du TSX, Inc. et ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par le Evolve Funds Group Inc. Le ou les Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve et Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve n’est (ne sont) pas parrainé(s), validé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ou TSX, Inc. et aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d’investir dans le ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index.
Au 28 septembre 2023
Au 28 septembre 2023
Au 28 septembre 2023
Au 29 septembre 2023
La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas réalisé une année complète de performance.
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 31 août 2023.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.
Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.
L’« S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et du TSX, Inc., dont l’utilisation est octroyée sous licence à un Evolve Funds Group Inc. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou de ses filiales (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; TSX® sont des marques commerciales du TSX, Inc. et ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par le Evolve Funds Group Inc. Le ou les Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve et Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve n’est (ne sont) pas parrainé(s), validé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ou TSX, Inc. et aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d’investir dans le ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index.
0,15500 $
ESPX; 8,55 %, ESPX.B; 8,41 %, ESPX.U; 8,62 %
Mensuelle
30 août 2023
31 août 2023
8 septembre 2023
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
01/30/23 | 01/31/23 | 02/07/23 | 0,15500 $ | Mensuelle |
02/27/23 | 02/28/23 | 03/07/23 | 0,15500 $ | Mensuelle |
03/30/23 | 03/31/23 | 04/10/23 | 0,15500 $ | Mensuelle |
04/27/23 | 04/28/23 | 05/05/23 | 0,15500 $ | Mensuelle |
05/30/23 | 05/31/23 | 06/07/23 | 0,15500 $ | Mensuelle |
06/29/23 | 06/30/23 | 07/10/23 | 0,15500 $ | Mensuelle |
07/28/23 | 07/31/23 | 08/08/23 | 0,15500 $ | Mensuelle |
08/30/23 | 08/31/23 | 09/08/23 | 0,15500 $ | Mensuelle |
09/28/23 | 09/29/23 | 10/10/23 | - | Mensuelle |
10/30/23 | 10/31/23 | 11/07/23 | - | Mensuelle |
11/29/23 | 11/30/23 | 12/07/23 | - | Mensuelle |
12/28/23 | 12/29/23 | 01/08/24 | - | Mensuelle |