ETSX

Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve

SYMBOLE BOURSIER
ETSX
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF600 (catégorie F)
EVF601 (catégorie A)
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 13 juin 2025

21,47 $ (ETSX)
20,87 $ (EVF601 (catégorie A))
21,50 $ (EVF600 (catégorie F))
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 13 juin 2025

0,22 (ETSX)
0,22 (EVF601 (catégorie A))
0,22 (EVF600 (catégorie F))
COURS DU MARCHÉ

(Au 13 juin 2025 au 5:00pm)

ETSX
STYLE
Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes
Nombre de titres détenus
62
AUM
111,858 M $
TAUX DE RENDEMENT DES 12 DERNIERS MOIS*

En date du 30/05/2025

9,57 (ETSX)
9,84 (ETSX.A)
9,56 (ETSX.F)

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 30 mai 2025. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 30 mai 2025. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

Qui devrait considérer ce Fonds?

Il convient aux investisseurs:
  • Prêts à accepter le risque lié aux placements dans des titres de capitaux propres;
  • Cherchant une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice S&P/TSX 60.
13 juin 2025

Rendement

**  Rendement depuis la création de ETSX, EVF601, EVF600 le 9 janvier 2023

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
ETSX------7,11 %18,12 %
EVF601------6,13 %16,82 %
EVF600------7,17 %18,16 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30052P108 SYMBOLE BOURSIER ETSX BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 9 janvier 2023 MONNAIE Non couvert en $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes INDICE S&P/TSX 60 FOURNISSEUR DE L’INDICE S&P Dow Jones Indices LLC
CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,45  (plus taxes de vente applicables) (ETSX)1,45  (plus taxes de vente applicables) (EVF601 (catégorie A))0,45  (plus taxes de vente applicables) (EVF600 (catégorie F)) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF601 (catégorie A)EVF600 (catégorie F)

Les Fonds

Au 12 juin 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 12 juin 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 12 juin 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 13 juin 2025 Document créé à 2025-06-14, 16 h 55 HNE

Classes de FNB

Catégories d'organismes de placement collectif

(Au 13 juin 2025)

Symbole boursier

 

ETSX

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 13 juin 2025

$21,47

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 13 juin 2025

0,22%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at mai 30, 2025

0,18800 $

Style

 

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

62

Voit plus d'informations
Total de
l'actif net du Fonds La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$111,86 M

Taux de rendement des 12 derniers mois* Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu le FNB au cours des douze derniers mois, exprimé en pourcentage de la valeur liquidative (VL) par part le dernier jour ouvrable du mois le plus récent.

En date du 30/05/2025

9,57%

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 30 mai 2025. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 30 mai 2025. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Description du fond

Le Fonds ETSX vise à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant, déduction faite des frais, le rendement de l’indice S&P/TSX 60, ou de tout indice qui le remplace, tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse. Il investit principalement dans les actions qui font partie de l’indice S&P/TSX 60, ou de tout indice qui le remplace, et il vend, au gré du gestionnaire, des options d’achat couvrant jusqu’à 33 % du portefeuille. L’ampleur des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30052P108

SYMBOLE BOURSIER

ETSX

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

9 janvier 2023

MONNAIE La devise dans laquelle une catégorie est libellée, comme le CAD ou l’USD, ou à laquelle elle est couverte. La catégorie peut être « couverte » pour se protéger contre les fluctuations des devises ou « non couverte » pour l’exposer au risque de change.

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

INDICE

S&P/TSX 60

FOURNISSEUR DE L’INDICE

S&P Dow Jones Indices LLC

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF601 (catégorie A)

DATE DE CRÉATION

9 janvier 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE La devise dans laquelle une catégorie est libellée, comme le CAD ou l’USD, ou à laquelle elle est couverte. La catégorie peut être « couverte » pour se protéger contre les fluctuations des devises ou « non couverte » pour l’exposer au risque de change.

Non couvert en $ CA

FOURNISSEUR DE L’INDICE

S&P Dow Jones Indices LLC

INDICE

S&P/TSX 60

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

1,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF600 (catégorie F)

DATE DE CRÉATION

9 janvier 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE La devise dans laquelle une catégorie est libellée, comme le CAD ou l’USD, ou à laquelle elle est couverte. La catégorie peut être « couverte » pour se protéger contre les fluctuations des devises ou « non couverte » pour l’exposer au risque de change.

Non couvert en $ CA

FOURNISSEUR DE L’INDICE

S&P Dow Jones Indices LLC

INDICE

S&P/TSX 60

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Il convient aux investisseurs:

  • Prêts à accepter le risque lié aux placements dans des titres de capitaux propres;
  • Cherchant une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice S&P/TSX 60.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

L’« S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et du TSX, Inc., dont l’utilisation est octroyée sous licence à un Evolve Funds Group Inc. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou de ses filiales (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; TSX® sont des marques commerciales du TSX, Inc. et ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par le Evolve Funds Group Inc. Le ou les Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve et Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve n’est (ne sont) pas parrainé(s), validé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ou TSX, Inc. et aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d’investir dans le ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 12 juin 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 12 juin 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 12 juin 2025

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Au 30 mai 2025

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

ETSX
-0,04%
4,63%
2,54%
2,97%
6,29%
19,81%
0,00%
0,00%
13,20%
EVF601
-0,05%
4,52%
2,25%
2,42%
5,82%
18,51%
0,00%
0,00%
12,04%
EVF600
-0,04%
4,63%
2,55%
3,02%
6,34%
19,89%
0,00%
0,00%
13,27%

**  Rendement depuis la création de ETSX, EVF601, EVF600 le 9 janvier 2023

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
ETSX------7,11 %18,12 %
EVF601------6,13 %16,82 %
EVF600------7,17 %18,16 %

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

L’« S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et du TSX, Inc., dont l’utilisation est octroyée sous licence à un Evolve Funds Group Inc. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou de ses filiales (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; TSX® sont des marques commerciales du TSX, Inc. et ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par le Evolve Funds Group Inc. Le ou les Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve et Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve n’est (ne sont) pas parrainé(s), validé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ou TSX, Inc. et aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d’investir dans le ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,18800 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 mai 2025

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 mai 2025

DATE DU VERSEMENT :

6 juin 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE EX-DIVIDENDDATE EX-DIVIDENDDATE EX-DIVIDENDDATE EX-DIVIDEND
01/31/2501/31/2502/07/250,16000 $Mensuelle
02/28/2502/28/2503/07/250,18800 $Mensuelle
03/31/2503/31/2504/07/250,18800 $Mensuelle
04/30/2504/30/2505/07/250,18800 $Mensuelle
05/30/2505/30/2506/06/250,18800 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,16000$Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,16000$Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,16000$Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,16000$Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,16000$Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,16000$Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/240,16000$Mensuelle
08/30/2408/30/2409/09/240,16000$Mensuelle
09/27/2409/27/2410/04/240,16000$Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/240,16000$Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,16000$Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/250,16000$Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,16000$Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,16000$Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,16000$Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,16000$Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,16000$Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,16000$Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,16000$Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,16000$Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,16000$Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,16000$Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,16000$Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,16000$Mensuelle

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

L’« S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et du TSX, Inc., dont l’utilisation est octroyée sous licence à un Evolve Funds Group Inc. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou de ses filiales (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; TSX® sont des marques commerciales du TSX, Inc. et ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par le Evolve Funds Group Inc. Le ou les Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve et Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve n’est (ne sont) pas parrainé(s), validé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ou TSX, Inc. et aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d’investir dans le ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index.

Documents