ETSX

Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve

SYMBOLE BOURSIER
ETSX
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF600 (catégorie F)
EVF601 (catégorie A)
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 27 mai 2024

19,95 $ (ETSX)
19,96 $ (EVF600 (catégorie F))
19,66 $ (EVF601 (catégorie A))
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 27 mai 2024

0,11 (ETSX)
0,12 (EVF600 (catégorie F))
0,11 (EVF601 (catégorie A))
COURS DU MARCHÉ

ETSX
STYLE
Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
62
AUM
41,691 M $
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*

Au 27 mai 2024

9,62 (ETSX)
9,77 (ETSX.A)
9,62 (ETSX.F)

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché

Qui devrait considérer ce Fonds?

Il convient aux investisseurs:
  • prêts à accepter le risque lié aux placements dans des titres de capitaux propres;
  • cherchant une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice S&P/TSX 60.

Rendement

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas réalisé une année complète de performance.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30052P108 SYMBOLE BOURSIER ETSX BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 9 janvier 2023 DEVISE Non couvert en $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes INDICE S&P/TSX 60 FOURNISSEUR DE L’INDICE S&P Dow Jones Indices LLC
CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,45  (plus taxes de vente applicables) (ETSX)1,45  (plus taxes de vente applicables) (EVF601 (catégorie A))0,45  (plus taxes de vente applicables) (EVF600 (catégorie F)) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF601 (catégorie A)EVF600 (catégorie F)

Les Fonds

Au 27 mai 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 27 mai 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 27 mai 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 27 mai 2024 Document créé à 2024-05-28, 16 h 38 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 27 mai 2024)

Symbole boursier

 

ETSX

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 27 mai 2024

$19,95

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 27 mai 2024

0,11%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

62

Voit plus d'informations
AUM

 

$41,691 M

Rendement annualisé des distributions*

Au 27 mai 2024

9,62%

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

Le Fonds ETSX vise à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant, déduction faite des frais, le rendement de l’indice S&P/TSX 60, ou de tout indice qui le remplace, tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse. Il investit principalement dans les actions qui font partie de l’indice S&P/TSX 60, ou de tout indice qui le remplace, et il vend, au gré du gestionnaire, des options d’achat couvrant jusqu’à 33 % du portefeuille. L’ampleur des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30052P108

SYMBOLE BOURSIER

ETSX

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

9 janvier 2023

DEVISE

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

INDICE

S&P/TSX 60

FOURNISSEUR DE L’INDICE

S&P Dow Jones Indices LLC

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF601 (catégorie A)

DATE DE CRÉATION

9 janvier 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

Non couvert en $ CA

FOURNISSEUR DE L’INDICE

S&P Dow Jones Indices LLC

INDICE

S&P/TSX 60

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

1,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF600 (catégorie F)

DATE DE CRÉATION

9 janvier 2023

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

Non couvert en $ CA

FOURNISSEUR DE L’INDICE

S&P Dow Jones Indices LLC

INDICE

S&P/TSX 60

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Il convient aux investisseurs:

  • prêts à accepter le risque lié aux placements dans des titres de capitaux propres;
  • cherchant une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice S&P/TSX 60.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

L’« S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et du TSX, Inc., dont l’utilisation est octroyée sous licence à un Evolve Funds Group Inc. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou de ses filiales (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; TSX® sont des marques commerciales du TSX, Inc. et ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par le Evolve Funds Group Inc. Le ou les Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve et Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve n’est (ne sont) pas parrainé(s), validé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ou TSX, Inc. et aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d’investir dans le ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 27 mai 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 27 mai 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 27 mai 2024

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Holdings

Rendement

Au 27 mai 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

ETSX
0,11%
1,47%
3,93%
11,12%
6,16%
12,20%
--
--
9,75%
EVF601
0,10%
1,37%
3,65%
10,51%
5,69%
10,96%
--
--
8,67%
EVF600
0,11%
1,47%
3,94%
11,14%
6,18%
12,22%
--
--
9,81%

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas réalisé une année complète de performance.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

L’« S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et du TSX, Inc., dont l’utilisation est octroyée sous licence à un Evolve Funds Group Inc. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou de ses filiales (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; TSX® sont des marques commerciales du TSX, Inc. et ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par le Evolve Funds Group Inc. Le ou les Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve et Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve n’est (ne sont) pas parrainé(s), validé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ou TSX, Inc. et aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d’investir dans le ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,16000 $

Rendement annualisé des distributions* (Au 28 avril 2024) :

9,69 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

29 avril 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 avril 2024

DATE DU VERSEMENT :

7 mai 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,16000$Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,16000$Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,16000$Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,16000$Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,16000$Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,16000$Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,16000$Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,16000$Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,16000$Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,16000$Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,16000$Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,16000$Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,16000$Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,16000$Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,16000$Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,16000$Mensuelle

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

L’« S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et du TSX, Inc., dont l’utilisation est octroyée sous licence à un Evolve Funds Group Inc. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou de ses filiales (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; TSX® sont des marques commerciales du TSX, Inc. et ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par le Evolve Funds Group Inc. Le ou les Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve et Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve n’est (ne sont) pas parrainé(s), validé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs filiales respectives, ou TSX, Inc. et aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d’investir dans le ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’S&P 500® Index et le S&P/TSX 60 Index.

Documents