BANK

Fonds indiciel Rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens Evolve

SYMBOLE BOURSIER
BANK
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF180 (catégorie F)
EVF181 (catégorie A)
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 07 février 2025

8,01 $ (BANK)
7,94 $ (EVF181 (catégorie A))
8,02 $ (EVF180 (catégorie F))
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 07 février 2025

2,19 (BANK)
2,19 (EVF181 (catégorie A))
2,19 (EVF180 (catégorie F))
COURS DU MARCHÉ

(Au 07 février 2025 au 5:00pm)

BANK
STYLE
Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes
Nombre de titres détenus
10
AUM
374,226 M $
TAUX DE RENDEMENT DES 12 DERNIERS MOIS*

En date du 31/01/2025

15,52 (BANK)
N/A
N/A

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 janvier 2025. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 janvier 2025. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

Qui devrait considérer cet ETF?

Il Convient aux investisseurs:
  • Qui cherchent à obtenir un revenu de dividende régulier et une appréciation du capital à long terme;
  • Qui sont disposés à assumer les risques associés à une exposition à effet de levier (jusqu’à 125 %) aux actions financières canadiennes de base; et
  • Qui recherchent un rendement accru provenant d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes.
07 février 2025

Rendement

**  Rendement depuis la création de BANK dans le 1 février 2022

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
BANK------19,23 %15,66 %
27,81 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053T109 SYMBOLE BOURSIER BANK BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 1 février 2022 (BANK)5 février 2024 (EVF181 (catégorie A))5 février 2024 (EVF180 (catégorie F)) MONNAIE Non couvert en $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes INDICE Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,60  (plus taxes de vente applicables) (BANK)1,60  (plus taxes de vente applicables) (EVF181 (catégorie A))0,60  (plus taxes de vente applicables) (EVF180 (catégorie F)) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF181 (catégorie A)EVF180 (catégorie F)

Les Fonds

Au 06 février 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 06 février 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 06 février 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 07 février 2025 Document créé à 2025-02-09, 15 h 02 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 07 février 2025)

Symbole boursier

 

BANK

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 07 février 2025

$8,01

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 07 février 2025

2,19%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at décembre 31, 2024

0,11000 $

Style

 

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

10

Voit plus d'informations
Fund Total
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$374,226 M

Taux de rendement des 12 derniers mois* Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu le FNB au cours des douze derniers mois, exprimé en pourcentage de la valeur liquidative (VL) par part le dernier jour ouvrable du mois le plus récent.

En date du 31/01/2025

15,52%

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 janvier 2025. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 janvier 2025. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

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Portefeuille

Rendement

Distributions

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Objectif de placement

BANK cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, jusqu’à 1,25 fois le rendement du Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index ou d’un indice qui le remplace, tout en réduisant le risque de perte. Le Fonds Evolve investit principalement dans les titres qui composent le Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, ou tout indice qui le remplace, et il vend des options d’achat couvertes visant jusqu’à 33 % des titres du portefeuille, au gré du gestionnaire. L’ampleur des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30053T109

SYMBOLE BOURSIER

BANK

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

1 février 2022

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF181 (catégorie A)

DATE DE CRÉATION

5 février 2024

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

1,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF180 (catégorie F)

DATE DE CRÉATION

5 février 2024

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

INDICE

Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il Convient aux investisseurs:

  • Qui cherchent à obtenir un revenu de dividende régulier et une appréciation du capital à long terme;
  • Qui sont disposés à assumer les risques associés à une exposition à effet de levier (jusqu’à 125 %) aux actions financières canadiennes de base; et
  • Qui recherchent un rendement accru provenant d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes.

L'effet de levier augmente le risque.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 06 février 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 06 février 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 06 février 2025

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Holdings

Rendement

Au 31 janvier 2025

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

BANK
-0,55%
0,76%
6,90%
20,05%
0,76%
29,58%
6,35%
0,00%
6,36%

**  Rendement depuis la création de BANK dans le 1 février 2022

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
BANK------19,23 %15,66 %
27,81 %

L'effet de levier augmente le risque.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,11000 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

31 janvier 2025

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 janvier 2025

DATE DU VERSEMENT :

7 février 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2501/31/2502/07/250,11000 $Mensuelle
02/28/2502/28/2503/07/25-Mensuelle
03/31/2503/31/2504/07/25-Mensuelle
04/30/2504/30/2505/07/25-Mensuelle
05/30/2505/30/2506/06/25-Mensuelle
06/30/2506/30/2507/08/25-Mensuelle
07/31/2507/31/2508/08/25-Mensuelle
08/29/2508/29/2509/08/25-Mensuelle
09/29/2509/29/2510/08/25-Mensuelle
10/31/2510/31/2511/08/25-Mensuelle
11/28/2511/28/2512/05/25-Mensuelle
12/30/2512/30/2501/08/26-Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,10000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,10000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,10000 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,10000 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,10000 $Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,10000 $Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/240,10000 $Mensuelle
08/30/2408/30/2409/09/240,10000 $Mensuelle
09/27/2409/27/2410/04/240,10000 $Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/240,11000 $Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,11000 $Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/250,11000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,07000 $Mensuelle
02/27/2307/28/2303/07/230,07000 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,07000 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,07000 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,07000 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,09300 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,09300 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,09300 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,09300 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,09300 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,09300 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240.10000 $
Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,07000 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,07000 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,07000 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,07000 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,07000 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,07000 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,07000 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,07000 $Mensuelle

L'effet de levier augmente le risque.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

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