Série de FNB

( Au 24 juin 2022 )

Symbole boursier

 

BANK

Valeur liquidative

 

$7,63

Variation de la valeur liquidative

 

1,53%

Cours du marché

(Au 24 juin 2022 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Basé sur un indice avec une stratégie d'achat couvert

Nombre de titres détenus

 

10

AUM

 

$14,902 M

Rendement cible*

 

N/A

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

BANK cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, jusqu’à 1,25 fois le rendement du Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index ou d’un indice qui le remplace, tout en réduisant le risque de perte. Le Fonds Evolve investit principalement dans les titres qui composent le Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, ou tout indice qui le remplace, et il vend des options d’achat couvertes visant jusqu’à 33 % des titres du portefeuille, au gré du gestionnaire. L’ampleur des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053T109

SYMBOLE BOURSIER

BANK

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

1 février 2022

DEVISE

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Indiciel avec stratégie d’options d’achat couvertes et un effet de levier de 25%

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il Convient aux investisseurs:

  • qui cherchent à obtenir un revenu de dividende régulier et une appréciation du capital à long terme;
  • qui sont disposés à assumer les risques associés à une exposition à effet de levier (jusqu’à 125 %) aux actions financières canadiennes de base; et
  • qui recherchent un rendement accru provenant d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

L'effet de levier augmente le risque.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 24 juin 2022

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 24 juin 2022

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 24 juin 2022

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Holdings

Rendement

Au 24 juin 2022

La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas réalisé une année complète de performance.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

L'effet de levier augmente le risque.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,07000$

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

RENDEMENT (AU 27 MAI 2022)

9,71%

DATE EX-DIVIDENDE :

30 mai 2022

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 mai 2022

DATE DU VERSEMENT :

7 juin 2022

DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,07000$Mensuelle

Répartition des facteurs de taxation des distributions Evolve 2021 (en anglais) - https://evolveetfs.com/PDF/2021/DistributionTaxBreakdown/

Documents