BANK

Fonds indiciel Rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens Evolve

SYMBOLE BOURSIER
BANK
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF180 (catégorie F)
EVF181 (catégorie A)
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 14 juin 2024

6,88 $ (BANK)
6,88 $ (EVF181 (catégorie A))
6,89 $ (EVF180 (catégorie F))
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 14 juin 2024

-0,66 (BANK)
-0,68 (EVF181 (catégorie A))
-0,67 (EVF180 (catégorie F))
COURS DU MARCHÉ

BANK
STYLE
Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
10
AUM
182,467 M $
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*

Au 14 juin 2024

17,43 (BANK)
17,44 (BANK.A)
17,41 (BANK.F)

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

Qui devrait considérer cet ETF?

Il Convient aux investisseurs:
  • qui cherchent à obtenir un revenu de dividende régulier et une appréciation du capital à long terme;
  • qui sont disposés à assumer les risques associés à une exposition à effet de levier (jusqu’à 125 %) aux actions financières canadiennes de base; et
  • qui recherchent un rendement accru provenant d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes.

Rendement

**  Rendement depuis la création le 1 février 2022

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
BANK------19,23 %15,66 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053T109 SYMBOLE BOURSIER BANK BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 1 février 2022 (BANK)5 février 2024 (EVF181 (catégorie A))5 février 2024 (EVF180 (catégorie F)) DEVISE Non couvert en $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes INDICE Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,60  (plus taxes de vente applicables) (BANK)1,60  (plus taxes de vente applicables) (EVF181 (catégorie A))0,60  (plus taxes de vente applicables) (EVF180 (catégorie F)) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF181 (catégorie A)EVF180 (catégorie F)

Les Fonds

Au 14 juin 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 14 juin 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 14 juin 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 14 juin 2024 Document créé à 2024-06-17, 15 h 01 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 14 juin 2024)

Symbole boursier

 

BANK

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 14 juin 2024

$6,88

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 14 juin 2024

-0,66%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

10

Voit plus d'informations
AUM

 

$182,467 M

Rendement annualisé des distributions*

Au 14 juin 2024

17,43%

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

BANK cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, jusqu’à 1,25 fois le rendement du Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index ou d’un indice qui le remplace, tout en réduisant le risque de perte. Le Fonds Evolve investit principalement dans les titres qui composent le Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, ou tout indice qui le remplace, et il vend des options d’achat couvertes visant jusqu’à 33 % des titres du portefeuille, au gré du gestionnaire. L’ampleur des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053T109

SYMBOLE BOURSIER

BANK

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

1 février 2022

DEVISE

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF181 (catégorie A)

DATE DE CRÉATION

5 février 2024

DEVISE

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

1,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF180 (catégorie F)

DATE DE CRÉATION

5 février 2024

DEVISE

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

INDICE

Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il Convient aux investisseurs:

  • qui cherchent à obtenir un revenu de dividende régulier et une appréciation du capital à long terme;
  • qui sont disposés à assumer les risques associés à une exposition à effet de levier (jusqu’à 125 %) aux actions financières canadiennes de base; et
  • qui recherchent un rendement accru provenant d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes.

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

L'effet de levier augmente le risque.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 14 juin 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 14 juin 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 14 juin 2024

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Holdings

Rendement

Au 14 juin 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

BANK
-0,66%
-5,37%
-4,08%
1,89%
-0,45%
7,62%
--
--
-3,02%
EVF181
-0,67%
-6,75%
-5,58%
--
--
--
--
--
-4,73%
EVF180 (catégorie F)
-0,66%
-6,66%
-5,39%
--
--
--
--
--
-4,32%

**  Rendement depuis la création le 1 février 2022

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
BANK------19,23 %15,66 %

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

L'effet de levier augmente le risque.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,10000 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

RENDEMENT (Au 30 mai 2024)

16,45 %

DATE EX-DIVIDENDE :

31 mai 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 mai 2024

DATE DU VERSEMENT :

7 juin 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,10000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,10000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,10000 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,10000 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,10000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,07000 $Mensuelle
02/27/2307/28/2303/07/230,07000 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,07000 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,07000 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,07000 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,09300 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,09300 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,09300 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,09300 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,09300 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,09300 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240.10000 $
Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,07000 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,07000 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,07000 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,07000 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,07000 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,07000 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,07000 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,07000 $Mensuelle

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché.

L'effet de levier augmente le risque.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

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