( Au 22 octobre, 2021 )
Symbole boursier
EDGE
Valeur liquidative
$40,53
Variation de la valeur liquidative
-0,41%
Cours du marché
(Au 22 octobre, 2021 au 5:00pm)
N/A
Style
Indiciel
Nombre de titres détenus
42
AUM
$113,933 M
Rendement cible*
Série de fonds communs de placement
Objectif de placement
EDGE cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Global Innovation ou de tout indice qui le remplacera. L’indice Solactive Global Innovation a été conçu pour refléter le rendement de titres de capitaux propres de sociétés nationales ou internationales cotées en bourse, qui s’inscrivent dans des tendances novatrices et perturbatrices dans une vaste gamme de secteurs d’activités.
Renseignements sur le fonds
CUSIP
30052W103
Symbole boursier
EDGE
Bourse
Bourse de Toronto (TSX)
Date de création
30 avril 2018
Devise
Couverture en $ CA
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Style
Indiciel
Indice
Indice Solactive Global Innovation
Fournisseur de l’indice
Solactive AG
Fréquence de rééquilibrage de l’indice
Trimestrielle
Frais de gestion
0,40 % (plus taxes de vente applicables)
Fréquence des distributions
Trimestrielle
Code FundSERV
EVF161
Date de création
30 avril 2019
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Devise
Couverture en $ CA
Fournisseur de l’indice
Indice
Indice Solactive Global Innovation
Style
Indiciel
Fréquence de rééquilibrage de l’indice
Trimestrielle
Frais de gestion
0,40 % (plus taxes de vente applicables)
Commission de suivi de la catégorie A
1,00 % (plus taxes de vente applicables)
Code FundSERV
EVF160
Date de création
4 juin 2019
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Devise
Couverture en $ CA
Fournisseur de l’indice
Style
Indiciel
Indice
Indice Solactive Global Innovation
Fréquence de rééquilibrage de l’indice
Trimestrielle
Frais de gestion
0,40 % (plus taxes de vente applicables)
Fréquence des distributions
Mensuelle
?
À qui ce FNB est-il destiné?
This ETF?
Aux investisseurs :
- qui cherchent à détenir une participation dans des titres de capitaux propres de sociétés exerçant des activités dans des secteurs novateurs ou perturbateurs
- qui sont prêts à accepter un degré de risque élevé
- qui n’ont pas besoin d’une source de revenu stable provenant de leur placement
* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.
Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.
Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
Répartition Géographique
au
Nom
Pondération
RÉPARTITION SECTORIELLE
au
Nom
Pondération
Les Fonds
au
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Holdings
au 22 octobre 2021
Symbole boursier
Valeur liquidative
1 jour
1 mois
3 mois
6 mois
CUM
1 an
2 ans
3Y
4Y
DC*
EDGE
$40,70
0,39%
3,61%
2,43%
5,80%
13,99%
33,36%
39,66%
29,45%
--
22,80%
** Rendement depuis la création le 2 mai 2018
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.
Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.
Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
Distributions
DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :
0,0050 $
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :
Trimestrielle
DATE EX-DIVIDENDE :
29 juin 2020
DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :
30 juin 2020
DATE DU VERSEMENT :
8 juillet 2020
| Ex-Dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
|---|---|---|---|---|
| March 31, 2020 | March 31, 2020 | April 7, 2020 | $0.0050 | Quarterly |
| June 29, 2020 | June 30, 2020 | July 8, 2020 | $0.0050 | Quarterly |
| September 29, 2020 | September 30, 2020 | October 7, 2020 | $0.0050 | Quarterly |
| December 30, 2020 | December 31, 2020 | January 8, 2021 | $0.0050 | Quarterly |
| Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
|---|---|---|---|---|
| June 27, 2019 | June 28, 2019 | July 8, 2019 | $0.0050 | Quarterly |
| March 28, 2019 | March 29, 2019 | April 5, 2019 | $0.0050 | Quarterly |
| September 27, 2019 | September 30, 2019 | October 7, 2019 | $0.0050 | Quarterly |
| December 30, 2019 | December 31, 2019 | January 8, 2020 | $0.0050 | Quarterly |
| Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
|---|---|---|---|---|
| December 28, 2018 | December 31, 2018 | January 8, 2019 | $0.0050 | Quarterly |
| September 20, 2018 | September 21, 2018 | September 30, 2018 | $0.0050 | Quarterly |
| June 21, 2018 | June 22, 2018 | June 29, 2018 | $0.0050 | Quarterly |
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