Série de fonds communs de placement
(Au 22 mars 2023)
Variation de la valeur liquidative
 
0,77%
Cours du marché
(Au 22 mars 2023 au 5:00pm)
N/A
AUM
 
$71,730 M
Rendement cible*
Les actions privilégiées sont des titres hybrides comportant à la fois des caractéristiques des actions et des titres à revenu fixe. Ce FNB investit dans une combinaison diversifiée d’actions privilégiées activement gérées par Addenda Capital qui investit les actifs de ses clients dans des actions privilégiées depuis des décennies. Comptez vos dividendes.
DIVS
|
Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve |
Au 22 mars 2023
SYMBOLE BOURSIER
DIVS |
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF100
EVF101
|
VALEUR LIQUIDATIVE
14,60 $ (DIVS) 16,73 $ (DIVS.A) 19,00 $ (DIVS.F) 19,00 $ (EVF100) 16,73 $ (EVF101) |
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 |
COURS DU MARCHÉ
(Au 22 mars 2023 au 5:00pm) DIVS |
STYLE
Actif
|
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
60 |
AUM
71,730 M $ |
RENDEMENT CIBLE*
5,80
|
SYMBOLE BOURSIER |
VALEUR LIQUIDATIVE |
1 JOUR |
1 MOIS |
3 MOIS |
6 MOIS |
CUM |
1 AN |
3 ANS |
5 ANS |
DC** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS | $14,60 | 0,77 % | -2,35 % | 3,16 % | -3,32 % | 2,47 % | -11,12 % | 16,64 % | -2,17 % | -0,83 % |
DIVS.A | $16,73 | 0,77 % | -2,42 % | 2,95 % | -3,72 % | 2,28 % | -11,81 % | 15,69 % | -- | -0,04 % |
DIVS.F | $19,00 | 0,77 % | -2,35 % | 3,37 % | -3,12 % | 2,44 % | -10,93 % | 16,43 % | -- | 0,87 % |
** Rendement depuis la création le 29 septembre 2017
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
DIVS | 4,08% | -9,77% | -0,79% | -1,34% | 19,96% | -15,46% |
CUSIP 30052A101 | SYMBOLE BOURSIER DIVS | BOURSE Bourse de Toronto (TSX) |
DATE DE CRÉATION 28 septembre 2017 (DIVS)23 avril 2019 (EVF101)23 avril 2019 (EVF100) | DEVISE $ CA | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
STYLE Actif | SOUS-CONSEILLER Addenda Capital | CATÉGORIE D’ACTIFS Actions privilégiées |
FRAIS DE GESTION
0,65 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle | CODE FUNDSERV EVF101EVF100 |
COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A
0,75 |
Au 21 mars 2023
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEAu 21 mars 2023
|
RÉPARTITION SECTORIELLEAu 21 mars 2023
|
Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 32,1 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,9 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 30 septembre 2022. *Comprend 1,5 milliarss de dollars en actifs de conseil et 298 millions de dollars en actifs de superposition. |
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|
||||||
|
Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
|
(Au 22 mars 2023)
 
(Au 22 mars 2023 au 5:00pm)
 
30052A101
DIVS
4,5 % (avant déduction du RFG en date du 28 février 2018)
Bourse de Toronto (TSX)
29 septembre 2017
$ CA
Oui
Actif
Actions privilégiées
0,80 %
0,65 %
Mensuelle
30052A101
DIVS
Bourse de Toronto (TSX)
28 septembre 2017
$ CA
Oui
Actif
Actions privilégiées
0,65 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
EVF101
23 avril 2019
Actions privilégiées
Oui
$ CA
Actif
0,75 %
0,65 % (plus taxes de vente applicables)
EVF100
23 avril 2019
Actions privilégiées
Oui
$ CA
Actif
0,65 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
Aux investisseurs qui recherchent :
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 29 novembre 2022.
Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.
Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
Au 21 mars 2023
Au 21 mars 2023
Au 21 mars 2023
Au 22 mars 2023
Symbole boursier
Valeur liquidative
1 jour
1 mois
3 mois
6 mois
CUM
1 an
3 ans
5Y
DC*
** Rendement depuis la création le 29 septembre 2017
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
DIVS | 4,08% | -9,77% | -0,79% | -1,34% | 19,96% | -15,46% |
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 29 novembre 2022.
Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.
Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
0,07000$
Mensuelle
5,61%
27 février 2023
28 février 2023
7 mars 2023
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
01/30/23 | 01/31/23 | 02/07/23 | 0,07000 $ | Mensuelle |
02/27/23 | 01/28/23 | 03/07/23 | 0,07000 $ | Mensuelle |
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
05/30/22 | 05/31/22 | 06/07/22 | 0,07000 $ | Mensuelle |
06/29/22 | 06/30/22 | 07/08/22 | 0,07000 $ | Mensuelle |
07/28/22 | 07/29/22 | 08/08/22 | 0,07000 $ | Mensuelle |
08/30/22 | 08/31/22 | 09/08/22 | 0,07000 $ | Mensuelle |
09/28/22 | 09/29/22 | 10/07/22 | 0,07000 $ | Mensuelle |
10/28/22 | 10/31/22 | 11/07/22 | 0,07000 $ | Mensuelle |
11/29/22 | 11/30/22 | 12/07/22 | 0,07000 $ | Mensuelle |
12/29/22 | 12/30/22 | 01/09/23 | 0,07000 $ | Mensuelle |
Ex-Dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
January 30, 2020 | January 31, 2020 | February 7, 2020 | $0.0700 | Monthly |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | March 6, 2020 | $0.0700 | Monthly |
March 31, 2020 | March 31, 2020 | April 7, 2020 | $0.0700 | Monthly |
April 29, 2020 | April 30, 2020 | May 7, 2020 | $0.0700 | Monthly |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | June 5, 2020 | $0.0700 | Monthly |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | July 8, 2020 | $0.0700 | Monthly |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | August 10, 2020 | $0.0700 | Monthly |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | September 8, 2020 | $0.0700 | Monthly |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | October 7, 2020 | $0.0700 | Monthly |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | November 6, 2020 | $0.0700 | Monthly |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | December 7, 2020 | $0.0700 | Monthly |
December 30, 2020 | December 31, 2020 | January 8, 2021 | $0.0700 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
July 30, 2019 | July 31, 2019 | August 7, 2019 | $0.0700 | Monthly |
June 27, 2019 | June 28, 2019 | July 8, 2019 | $0.0700 | Monthly |
May 30, 2019 | May 31, 2019 | June 7, 2019 | $0.0700 | Monthly |
January 30, 2019 | January 31, 2019 | February 7, 2019 | $0.0700 | Monthly |
February 27, 2019 | February 28, 2019 | March 7, 2019 | $0.0700 | Monthly |
March 28, 2019 | March 29, 2019 | April 5, 2019 | $0.0700 | Monthly |
April 29, 2019 | April 30, 2019 | May 7, 2019 | $0.0700 | Monthly |
August 29, 2019 | August 30, 2019 | September 9, 2019 | $0.0700 | Monthly |
September 27, 2019 | September 30, 2019 | October 7, 2019 | $0.0700 | Monthly |
October 30, 2019 | October 31, 2019 | November 7, 2019 | $0.0700 | Monthly |
November 28, 2019 | November 29, 2019 | December 6, 2019 | $0.0700 | Monthly |
December 30, 2019 | December 31, 2019 | January 8, 2020 | $0.0700 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
December 28, 2018 | December 31, 2018 | January 8, 2019 | $0.0700 | Monthly |
November 22, 2018 | November 23, 2018 | November 30, 2018 | $0.0700 | Monthly |
October 23, 2018 | October 24, 2018 | October 31, 2018 | $0.0700 | Monthly |
September 20, 2018 | September 21, 2018 | September 30, 2018 | $0.0700 | Monthly |
August 23, 2018 | August 24, 2018 | August 31, 2018 | $0.0700 | Monthly |
July 23, 2018 | July 24, 2018 | July 31, 2018 | $0.0700 | Monthly |
June 21, 2018 | June 22, 2018 | June 29, 2018 | $0.0700 | Monthly |
May 23, 2018 | May 24, 2018 | May 31, 2018 | $0.0700 | Monthly |
April 20, 2018 | April 23, 2018 | April 30, 2018 | $0.0700 | Monthly |
March 21, 2018 | March 22, 2018 | March 29, 2018 | $0.0700 | Monthly |
February 20, 2018 | February 21, 2018 | February 28, 2018 | $0.0700 | Monthly |
January 23, 2018 | January 24, 2018 | January 31, 2018 | $0.0700 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
October 23, 2017 | October 25, 2017 | October 31, 2017 | $0.0700 | Monthly |
November 23, 2017 | November 24, 2017 | November 30, 2017 | $0.0700 | Monthly |
December 21, 2017 | December 22, 2017 | December 29, 2017 | $0.0700 | Monthly |
Distributions de l'impôt T3 2022 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2022/T3DistributionTaxBreakdown/
Calendrier de distribution Evolve 2023 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2023/DistributionSchedule/