DIVS

Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve

SYMBOLE BOURSIER
DIVS
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF100
EVF101
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 17 mai 2024

15,41 $ (DIVS)
20,35 $ (EVF100)
17,65 $ (EVF101)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 17 mai 2024

0,11 (DIVS)
0,11 (EVF100)
0,11 (EVF101)
COURS DU MARCHÉ

(Au 17 mai 2024 au 5:00pm)

DIVS
STYLE
Actif
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
62
AUM
51,475 M $
RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*

 

5,45 (DIVS)
4,76 (DIVS.A)
4,13 (DIVS.F)

* Source : Addenda Capital. Le rendement varie quotidiennement en fonction des conditions du marché. Le rendement actuel est brut de MER au 31 janvier 2024.

Qui devrait considérer cet ETF?

Aux investisseurs qui recherchent :
  • le rendement
  • un portefeuille diversifié
  • une plus-value en capital
  • une plus faible corrélation avec les actions
 

Rendement

**  Rendement depuis la création de DIVS le 28 septembre 2017 ; EVF100 et EVF101 le 23 avril 2019.

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
DIVS4,08%-9,77%-0,79%-1,34%19,96%-15,46%5,72 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30052A101 SYMBOLE BOURSIER DIVS BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 28 septembre 2017 (DIVS)23 avril 2019 (EVF101)23 avril 2019 (EVF100) DEVISE $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Actif SOUS-CONSEILLER Addenda Capital CATÉGORIE D’ACTIFS Actions privilégiées
FRAIS DE GESTION 0,65  (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle CODE FUNDSERV EVF101EVF100
COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A 0,75 

Les Fonds

Au 16 mai 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 16 mai 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 16 mai 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

Sous-conseiller

Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 32,1 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,9 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 30 septembre 2022. *Comprend 1,5 milliarss de dollars en actifs de conseil et 298 millions de dollars en actifs de superposition. Advisor Logo

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 17 mai 2024 Document créé à 2024-05-19, 05 h 01 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 17 mai 2024)

Symbole boursier

 

DIVS

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 17 mai 2024

$15,41

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 17 mai 2024

0,11%

Cours du marché

(Au 17 mai 2024 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Actif

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

62

Voit plus d'informations
AUM

 

$51,475 M

RENDEMENT ANNUALISÉ DES DISTRIBUTIONS*

 

7,43 %

* Source : Addenda Capital. Le rendement varie quotidiennement en fonction des conditions du marché. Le rendement actuel est brut de MER au 31 janvier 2024.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

DIVS vise à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value en capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d’actions privilégiées principalement d’émetteurs canadiens, en plus d’émetteurs américains et internationaux.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30052A101

SYMBOLE BOURSIER

DIVS

RENDEMENT INDICATIF

4,5 % (avant déduction du RFG en date du 28 février 2018)

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date d’inscription

29 septembre 2017

Devise

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Actif

Catégorie d’actifs

Actions privilégiées

Ratio des frais de gestion (RFG)

0,80 %

Frais de gestion

0,65 %

Fréquence des distributions

Mensuelle

CUSIP

30052A101

SYMBOLE BOURSIER

DIVS

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date de création

28 septembre 2017

Devise

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Catégorie d’actifs

Actions privilégiées

Frais de gestion

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Code FundSERV

EVF101

Date de création

23 avril 2019

Catégorie d’actifs

Actions privilégiées

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Commission de suivi de la catégorie A

0,75 %

Frais de gestion

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Code FundSERV

EVF100

Date de création

23 avril 2019

Catégorie d’actifs

Actions privilégiées

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Frais de gestion

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Aux investisseurs qui recherchent :

  • le rendement
  • un portefeuille diversifié
  • une plus-value en capital
  • une plus faible corrélation avec les actions
 

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 31 janvier 2024.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.


Sous-conseiller

Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 32,1 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,9 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 30 septembre 2022. *Comprend 1,5 milliarss de dollars en actifs de conseil et 298 millions de dollars en actifs de superposition.
Advisor Logo

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 16 mai 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 16 mai 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 16 mai 2024

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Au 17 mai 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

DIVS
0,11%
3,61%
5,69%
14,66%
9,57%
13,77%
0,94%
3,18%
1,16%
EVF101
0,11%
3,56%
5,52%
14,24%
9,29%
12,87%
0,14%
2,34%
2,23%
EVF100
0,11%
3,60%
5,67%
14,60%
9,51%
13,68%
0,97%
3,22%
3,11%

**  Rendement depuis la création de DIVS le 28 septembre 2017 ; EVF100 et EVF101 le 23 avril 2019.

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
DIVS4,08%-9,77%-0,79%-1,34%19,96%-15,46%5,72 %

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 31 janvier 2024.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,07000 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

RENDEMENT (Au 28 avril 2024):

5,60 %

DATE EX-DIVIDENDE :

29 avril 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 avril 2024

DATE DU VERSEMENT :

7 mai 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,07000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/230,07000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,07000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,07000 $Mensuelle
02/27/2301/28/2303/07/230,07000 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,07000 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,07000 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,07000 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,07000 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,07000 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,07000 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,07000 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,07000 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,07000 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,07000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,07000 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,07000 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,07000 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,07000 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,07000 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,07000 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,07000 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,07000 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.0700Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.0700Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0700Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.0700Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.0700Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.0700Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.0700Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.0700Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.0700Monthly
October 29, 2020October 30, 2020November 6, 2020$0.0700Monthly
November 27, 2020November 30, 2020December 7, 2020$0.0700Monthly
December 30, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.0700Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.0700Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.0700Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.0700Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0700Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.0700Monthly
March 28, 2019March 29, 2019April 5, 2019$0.0700Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.0700Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.0700Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.0700Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.0700Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.0700Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.0700Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0700Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0700Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0700Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0700Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0700Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018$0.0700Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0700Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0700Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0700Monthly
March 21, 2018March 22, 2018March 29, 2018$0.0700Monthly
February 20, 2018February 21, 2018February 28, 2018$0.0700Monthly
January 23, 2018January 24, 2018January 31, 2018$0.0700Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
October 23, 2017October 25, 2017October 31, 2017$0.0700Monthly
November 23, 2017November 24, 2017November 30, 2017$0.0700Monthly
December 21, 2017December 22, 2017December 29, 2017$0.0700Monthly

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

*Rendement de distribution annualisé. Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent, annualisé puis divisé par le cours actuel du marché, au 30 octobre 2023.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

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