Série de FNB

Série de fonds communs de placement

Symbole boursier

 

DIVS

Valeur liquidative

 

N/A

Variation de la valeur liquidative

 

N/A

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Actif

Nombre de titres détenus

 

AUM

 

N/A

Target Yield*

 

5,90 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Overview

Objectif de placement

DIVS vise à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d'actions privilégiées principalement d'émetteurs canadiens, en plus d’émetteurs américains et internationaux.

Renseignements sur le fonds

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This Fund?

Aux investisseurs qui recherchent :

  • le rendement
  • un portefeuille diversifié
  • une plus-value du capital
  • une plus faible corrélation avec les actions
 

* Le rendement indicatif inclut le RFG

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus, qui comporte une description complète des risques associés au FNB. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtage usuelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements tous les jours afin de s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies d’investissement.


Sous-conseiller

Foyston, Gordon & Payne Inc. (« FGP ») est une société de gestion de placements de style valeur constituée en 1980 afin de fournir des services de gestion de portefeuille à des entités et à des particuliers fortunés. FGP gère environ 13 milliards de dollars en actions canadiennes, en actions étrangères et en obligations canadiennes. Elle est d’avis qu’un bénéfice de qualité supérieur et durable devrait contribuer à produire d'excellents résultats à valeur ajoutée à plus long terme. Les gestionnaires de portefeuille et les analystes de la société ont recours à une approche rigoureuse pour s'assurer qu'ils ne paient pas trop pour leurs bénéfices. La qualité et la valeur sont les principaux déterminants des excellents résultats à long terme dont les clients de FGP bénéficient.
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Portfolio

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

As at Aug 06, 2020

Nom

Pondération

Répartition sectorielle

As at Aug 06, 2020

Nom

Pondération


Top 10 Holdings

As at Aug 06, 2020

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Performance

As at Aug. 6, 2020

[product_performance] ** Rendement depuis sa création, le 29 septembre 2017

Les taux de rendement indiqués représentent les rendements composés totaux, y compris les changements apportés à la valeur des parts et le réinvestissement de l’ensemble des dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions, des frais facultatifs ou de l’impôt à payer par les porteurs de titres qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les taux de rendement affichés dans le tableau ne visent pas à rendre compte des valeurs futures du FNB ou du rendement futur des placements dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

* Le rendement indicatif inclut le RFG

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus, qui comporte une description complète des risques associés au FNB. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtage usuelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements tous les jours afin de s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies d’investissement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,0700 $

RENDEMENT INDIQUÉ* :

5,62 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

29 août 2019

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 août 2019

Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
July 30, 2019 July 31, 2019 August 7, 2019 $0.0700 Monthly
June 27, 2019 June 28, 2019 July 8, 2019 $0.0700 Monthly
May 30, 2019 May 31, 2019 June 7, 2019 $0.0700 Monthly
January 30, 2019 January 31, 2019 February 7, 2019 $0.0700 Monthly
February 27, 2019 February 28, 2019 March 7, 2019 $0.0700 Monthly
March 28, 2019 March 29, 2019 April 5, 2019 $0.0700 Monthly
April 29, 2019 April 30, 2019 May 7, 2019 $0.0700 Monthly
August 29, 2019 August 30, 2019 September 9, 2019 $0.0700 Monthly
September 27, 2019 September 30, 2019 October 7, 2019 $0.0700 Monthly
October 30, 2019 October 31, 2019 November 7, 2019 $0.0700 Monthly
November 28, 2019 November 29, 2019 December 6, 2019 $0.0700 Monthly
December 30, 2019 December 31, 2019 January 8, 2020 $0.0700 Monthly
Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
July 30, 2019 July 31, 2019 August 7, 2019 $0.0700 Monthly
June 27, 2019 June 28, 2019 July 8, 2019 $0.0700 Monthly
May 30, 2019 May 31, 2019 June 7, 2019 $0.0700 Monthly
January 30, 2019 January 31, 2019 February 7, 2019 $0.0700 Monthly
February 27, 2019 February 28, 2019 March 7, 2019 $0.0700 Monthly
March 28, 2019 March 29, 2019 April 5, 2019 $0.0700 Monthly
April 29, 2019 April 30, 2019 May 7, 2019 $0.0700 Monthly
August 29, 2019 August 30, 2019 September 9, 2019 $0.0700 Monthly
September 27, 2019 September 30, 2019 October 7, 2019 $0.0700 Monthly
October 30, 2019 October 31, 2019 November 7, 2019 $0.0700 Monthly
November 28, 2019 November 29, 2019 December 6, 2019 $0.0700 Monthly
December 30, 2019 December 31, 2019 January 8, 2020 $0.0700 Monthly
Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
December 28, 2018 December 31, 2018 January 8, 2019 $0.0700 Monthly
November 22, 2018 November 23, 2018 November 30, 2018 $0.0700 Monthly
October 23, 2018 October 24, 2018 October 31, 2018 $0.0700 Monthly
September 20, 2018 September 21, 2018 September 30, 2018 $0.0700 Monthly
August 23, 2018 August 24, 2018 August 31, 2018 $0.0700 Monthly
July 23, 2018 July 24, 2018 July 31, 2018 $0.0700 Monthly
June 21, 2018 June 22, 2018 June 29, 2018 $0.0700 Monthly
May 23, 2018 May 24, 2018 May 31, 2018 $0.0700 Monthly
April 20, 2018 April 23, 2018 April 30, 2018 $0.0700 Monthly
March 21, 2018 March 22, 2018 March 29, 2018 $0.0700 Monthly
February 20, 2018 February 21, 2018 February 28, 2018 $0.0700 Monthly
January 23, 2018 January 24, 2018 January 31, 2018 $0.0700 Monthly
Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
October 23, 2017 October 25, 2017 October 31, 2017 $0.0700 Monthly
November 23, 2017 November 24, 2017 November 30, 2017 $0.0700 Monthly
December 21, 2017 December 22, 2017 December 29, 2017 $0.0700 Monthly

*Incluant le RFG en date du 31 juillet 2019

Documents