Série de FNB

Série de fonds communs de placement

Symbole boursier

 

DIVS

Valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

$14,70

Variation de la valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

0,05%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Actif

Nombre de titres détenus

(Au 20 octobre 2020)

60

AUM

(Au 20 octobre 2020)

$138,799 M

Target Yield*

 

6,69 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

DIVS vise à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value en capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d’actions privilégiées principalement d’émetteurs canadiens, en plus d’émetteurs américains et internationaux.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30052A101

SYMBOLE BOURSIER

DIVS

RENDEMENT INDICATIF

4,5 % (avant déduction du RFG en date du 28 février 2018)

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date d’inscription

29 septembre 2017

Devise

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Actif

Catégorie d’actifs

Actions privilégiées

Ratio des frais de gestion (RFG)

0,80 %

Frais de gestion

0,65 %

Fréquence des distributions

Mensuelle

CUSIP

30052A101

SYMBOLE BOURSIER

DIVS

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date d’inscription

29 septembre 2017

Devise

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Catégorie d’actifs

Actions privilégiées

Frais de gestion

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Code FundSERV

EVF101

Date de création

23 avril 2019

Catégorie d’actifs

Actions privilégiées

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Commission de suivi de la catégorie A

0,75 % (plus taxes de vente applicables)

Frais de gestion

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Code FundSERV

EVF100

Date de création

23 avril 2019

Catégorie d’actifs

Actions privilégiées

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Frais de gestion

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This ETF?

Aux investisseurs qui recherchent :

  • le rendement
  • un portefeuille diversifié
  • une plus-value en capital
  • une plus faible corrélation avec les actions
 

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.


Sous-conseiller

Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 31,7 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,8 milliards de dollars en revenus fixes et 1,1 milliard de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 31 décembre 2019. *Comprend 870 millions de dollars en actifs de conseil et 435 millions de dollars en actifs de superposition.
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Portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération

Répartition sectorielle

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération


Les Fonds

au 20 octobre 2020

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Rendement

au 20 octobre 2020

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

2 ans

3Y

DEPUIS LA CRÉATION*

DIVS
-0,45%
0,87%
6,07%
22,72%
-8,83%
-3,95%
-11,31%
-6,24%
-5,30%

**  Rendement depuis la création le 29 septembre 2017

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,0700 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 juillet 2020

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 juillet 2020

DATE DU VERSEMENT :

10 août 2020

Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.0700Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.0700Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0700Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.0700Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.0700Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.0700Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.0700Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.0700Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.0700Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.0700Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.0700Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.0700Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0700Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.0700Monthly
March 28, 2019March 29, 2019April 5, 2019$0.0700Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.0700Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.0700Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.0700Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.0700Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.0700Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.0700Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0700Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0700Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0700Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0700Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0700Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018$0.0700Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0700Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0700Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0700Monthly
March 21, 2018March 22, 2018March 29, 2018$0.0700Monthly
February 20, 2018February 21, 2018February 28, 2018$0.0700Monthly
January 23, 2018January 24, 2018January 31, 2018$0.0700Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
October 23, 2017October 25, 2017October 31, 2017$0.0700Monthly
November 23, 2017November 24, 2017November 30, 2017$0.0700Monthly
December 21, 2017December 22, 2017December 29, 2017$0.0700Monthly

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