DIVS

Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve

SYMBOLE BOURSIER
DIVS
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF100
EVF101
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 18 février 2025

16,53 $ (DIVS)
18,99 $ (EVF101)
22,04 $ (EVF100)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 18 février 2025

-0,05 (DIVS)
-0,06 (EVF101)
-0,06 (EVF100)
COURS DU MARCHÉ

DIVS
STYLE
Actif
Nombre de titres détenus
72
AUM
44,466 M $
TAUX DE RENDEMENT DES 12 DERNIERS MOIS*

En date du 31/01/2025

5,23 (DIVS)
4,44 (DIVS.A)
3,81 (DIVS.F)

Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 janvier 2025. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 janvier 2025. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans, 5 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

Qui devrait considérer cet ETF?

Aux investisseurs qui recherchent :
  • Recherchant une exposition aux actions privilégiées ;
  • Prêt à prendre le risque associé aux actions privilégiées ; et
  • recherchant un rendement à partir des actions privilégiées
 
18 février 2025

Rendement

**  Rendement depuis la création de DIVS le 28 septembre 2017 ; EVF100 et EVF101 le 23 avril 2019.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
DIVS4,08 %-9,77 %-0,79 %-1,34 %19,96 %-15,46 %5,72 %
20,13 %
EVF101---0,01 %-2,18 %18,98 %-16,13 %4,83 %19,33 %
EVF100--1,15 %-0,45 %18,29 %-15,23 %5,61 %20,04 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30052A101 SYMBOLE BOURSIER DIVS BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 27 septembre 2017 (DIVS)23 avril 2019 (EVF101)23 avril 2019 (EVF100) MONNAIE $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Actif SOUS-CONSEILLER Addenda Capital CATÉGORIE D’ACTIFS Actions privilégiées
FRAIS DE GESTION 0,65  (plus taxes de vente applicables) (DIVS)1,40  (plus taxes de vente applicables) (EVF101)0,65  (plus taxes de vente applicables) (EVF100) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle CODE FUNDSERV EVF101EVF100

Les Fonds

Au 18 février 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 18 février 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 18 février 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

Sous-conseiller

Addenda Capital est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 34,5 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 708 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. Source : Addenda Capital, en date du 31 decembre 2023. *Comprend 1,9 milliarss de dollars en actifs de conseil et 553 millions de dollars en actifs de superposition. Advisor Logo

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 18 février 2025 Document créé à 2025-02-19, 11 h 09 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 18 février 2025)

Symbole boursier

 

DIVS

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 18 février 2025

$16,53

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 18 février 2025

-0,05%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at janvier 31, 2025

0,07000 $

Style

 

Actif

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

72

Voit plus d'informations
Fund Total
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$44,466 M

Taux de rendement des 12 derniers mois* Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu le FNB au cours des douze derniers mois, exprimé en pourcentage de la valeur liquidative (VL) par part le dernier jour ouvrable du mois le plus récent.

En date du 31/01/2025

5,23%

Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 janvier 2025. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 janvier 2025. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans, 5 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

DIVS vise à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value en capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d’actions privilégiées principalement d’émetteurs canadiens, en plus d’émetteurs américains et internationaux.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30052A101

SYMBOLE BOURSIER

DIVS

RENDEMENT INDICATIF

4,5 % (avant déduction du RFG en date du 28 février 2018)

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date d’inscription

29 septembre 2017

Devise

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Actif

Catégorie d’actifs

Actions privilégiées

Ratio des frais de gestion (RFG)

0,80 %

Frais de gestion

0,65 %

Fréquence des distributions

Mensuelle

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30052A101

SYMBOLE BOURSIER

DIVS

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date de création

27 septembre 2017

Monnaie La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Catégorie d’actifs Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires

Actions privilégiées

Frais de gestion Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Code FundSERV

EVF101

Date de création

23 avril 2019

Catégorie d’actifs Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires

Actions privilégiées

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Monnaie La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Frais de gestion Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

1,40 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Code FundSERV

EVF100

Date de création

23 avril 2019

Catégorie d’actifs Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires

Actions privilégiées

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Monnaie La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Frais de gestion Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,65 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Aux investisseurs qui recherchent :

  • Recherchant une exposition aux actions privilégiées ;
  • Prêt à prendre le risque associé aux actions privilégiées ; et
  • recherchant un rendement à partir des actions privilégiées
 

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

« Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.


Sous-conseiller

Addenda Capital est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 34,5 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 708 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. Source : Addenda Capital, en date du 31 decembre 2023. *Comprend 1,9 milliarss de dollars en actifs de conseil et 553 millions de dollars en actifs de superposition.
Advisor Logo

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 18 février 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 18 février 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 18 février 2025

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Holdings

Rendement

Au 31 janvier 2025

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

DIVS
0,37%
1,76%
4,82%
7,42%
1,76%
17,72%
3,05%
5,40%
2,57%
EVF101
0,36%
1,70%
4,63%
7,03%
1,70%
16,91%
2,26%
4,57%
3,82%
EVF100
0,37%
1,76%
4,79%
7,38%
1,76%
17,64%
3,07%
5,28%
4,68%

**  Rendement depuis la création de DIVS le 28 septembre 2017 ; EVF100 et EVF101 le 23 avril 2019.

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
DIVS4,08 %-9,77 %-0,79 %-1,34 %19,96 %-15,46 %5,72 %
20,13 %
EVF101---0,01 %-2,18 %18,98 %-16,13 %4,83 %19,33 %
EVF100--1,15 %-0,45 %18,29 %-15,23 %5,61 %20,04 %

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

« Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,07000 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

28 février 2025

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

28 février 2025

DATE DU VERSEMENT :

7 mars 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2501/31/2502/07/250,07000 $Mensuelle
02/28/2502/28/2503/07/250,07000 $Mensuelle
03/31/2503/31/2504/07/25-Mensuelle
04/30/2504/30/2505/07/25-Mensuelle
05/30/2505/30/2506/06/25-Mensuelle
06/30/2506/30/2507/08/25-Mensuelle
07/31/2507/31/2508/08/25-Mensuelle
08/29/2508/29/2509/08/25-Mensuelle
09/29/2509/29/2510/08/25-Mensuelle
10/31/2510/31/2511/08/25-Mensuelle
11/28/2511/28/2512/05/25-Mensuelle
12/30/2512/30/2501/08/26-Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,07000 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/230,07000 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,07000 $Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,07000 $Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/240,07000 $Mensuelle
08/30/2408/30/2409/09/240,07000 $Mensuelle
09/27/2409/27/2410/04/240,07000 $Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/240,07000 $Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,07000 $Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/250,07000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,07000 $Mensuelle
02/27/2301/28/2303/07/230,07000 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,07000 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,07000 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,07000 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,07000 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,07000 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,07000 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,07000 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,07000 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,07000 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,07000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,07000 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,07000 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,07000 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,07000 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,07000 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,07000 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,07000 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,07000 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.0700Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.0700Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0700Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.0700Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.0700Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.0700Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.0700Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.0700Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.0700Monthly
October 29, 2020October 30, 2020November 6, 2020$0.0700Monthly
November 27, 2020November 30, 2020December 7, 2020$0.0700Monthly
December 30, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.0700Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.0700Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.0700Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.0700Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0700Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.0700Monthly
March 28, 2019March 29, 2019April 5, 2019$0.0700Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.0700Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.0700Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.0700Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.0700Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.0700Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.0700Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0700Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0700Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0700Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0700Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0700Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018$0.0700Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0700Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0700Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0700Monthly
March 21, 2018March 22, 2018March 29, 2018$0.0700Monthly
February 20, 2018February 21, 2018February 28, 2018$0.0700Monthly
January 23, 2018January 24, 2018January 31, 2018$0.0700Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
October 23, 2017October 25, 2017October 31, 2017$0.0700Monthly
November 23, 2017November 24, 2017November 30, 2017$0.0700Monthly
December 21, 2017December 22, 2017December 29, 2017$0.0700Monthly

* Source : Addenda Capital.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendement totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

« Les taux de rendement indiqués dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et de l'OPC ou les rendements des placements dans le FNB et l'OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

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