FIXD

Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve

SYMBOLE BOURSIER
FIXD
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF110
EVF111
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 14 juin 2024

17,82 $ (FIXD)
17,63 $ (EVF111)
18,42 $ (EVF110)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 14 juin 2024

0,23 (FIXD)
0,24 (EVF111)
0,24 (EVF110)
COURS DU MARCHÉ

FIXD
STYLE
Actif
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
68
AUM
9,049 M $
RENDEMENT CIBLE*

 

3,70 (FIXD)
3,74 (FIXD.A)
3,58 (FIXD.F)

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 29 février 2024.

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • qui cherchent à acquérir un portefeuille activement géré composé de titres à revenu fixe de grande qualité, émis par des sociétés et des gouvernements
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés aux titres à revenu fixe internationaux, aux titres de créance des marchés émergents, aux actions privilégiées, aux obligations convertibles et aux obligations spéculatives
  • qui cherchent un potentiel de rendement supérieur et une source stable de revenu provenant de leur placement

Rendement

**  Rendement depuis la création le 28 mars 2018

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
FIXD--0,74 %5,54 %9,40 %0,98 %-12,56 %7,40 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053A100 SYMBOLE BOURSIER FIXD BOURSE La Neo Bourse
DATE DE CRÉATION 28 mars 2018 (FIXD)4 juin 2019 (EVF111)4 juin 2019 (EVF110) DEVISE $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Actif SOUS-CONSEILLER Addenda Capital CATÉGORIE D’ACTIFS Titres à revenu fixe (FIXD)Titres à revenu fixe canadiens (EVF111)Titres à revenu fixe canadiens (EVF110)
FRAIS DE GESTION 0,45  (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle RENDEMENT à L'ÉCHÉANCE 4,54
DURÉE MODIFIÉE 6.71 CODE FUNDSERV EVF111EVF110 COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A 0,75 
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle

Les Fonds

Au 14 juin 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 14 juin 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 14 juin 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

Sous-conseiller

Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 32,1 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,9 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 30 septembre 2022. *Comprend 1,5 milliarss de dollars en actifs de conseil et 298 millions de dollars en actifs de superposition. Advisor Logo

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 14 juin 2024 Document créé à 2024-06-17, 13 h 34 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 14 juin 2024)

Symbole boursier

 

FIXD

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 14 juin 2024

$17,82

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 14 juin 2024

0,23%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Actif

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

68

Voit plus d'informations
AUM

 

$9,049 M

Rendement cible*

 

3,69 %

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 29 février 2024.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

FIXD vise à offrir un taux de rendement stable, principalement grâce au revenu et, dans une moindre mesure, à la plus-value en capital. Ce FNB investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et internationaux de grande qualité, ainsi que, dans une moindre mesure et de manière opportune, dans des titres à revenu fixe internationaux, des titres de créance des marchés émergents, des actions privilégiées, des obligations convertibles et des obligations spéculatives, en vue d’accroître ou d’améliorer le rendement du portefeuille.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053A100

SYMBOLE BOURSIER

FIXD

Bourse

La Neo Bourse

Date de création

28 mars 2018

Devise

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe

Frais de gestion

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Rendement à l'échéance

4,54 %

Durée modifiée

6.71

Code FundSERV

EVF111

Date de création

4 juin 2019

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe canadiens

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Commission de suivi de la catégorie A

0,75 %

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

Rendement à l'échéance

4,54 %

Code FundSERV

EVF110

Date de création

4 juin 2019

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe canadiens

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

Rendement à l'échéance

4,54 %

Durée modifiée

6.71

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent à acquérir un portefeuille activement géré composé de titres à revenu fixe de grande qualité, émis par des sociétés et des gouvernements
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés aux titres à revenu fixe internationaux, aux titres de créance des marchés émergents, aux actions privilégiées, aux obligations convertibles et aux obligations spéculatives
  • qui cherchent un potentiel de rendement supérieur et une source stable de revenu provenant de leur placement

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.


Sous-conseiller

Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 32,1 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,9 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 30 septembre 2022. *Comprend 1,5 milliarss de dollars en actifs de conseil et 298 millions de dollars en actifs de superposition.
Advisor Logo

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 14 juin 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 14 juin 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 14 juin 2024

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Holdings

Rendement

Au 14 juin 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

FIXD
0,23%
2,68%
2,89%
1,86%
1,58%
7,28%
-1,14%
1,32%
1,60%
EVF111
0,23%
2,28%
2,34%
1,11%
0,86%
6,05%
-2,02%
0,02%
-0,01%
EVF110
0,23%
2,37%
2,57%
1,55%
1,26%
6,95%
-1,23%
0,81%
0,77%

**  Rendement depuis la création le 28 mars 2018

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER2017201820192020202120222023
FIXD--0,74 %5,54 %9,40 %0,98 %-12,56 %7,40 %

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,05500 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

RENDEMENT (Au 30 mai 2024) :

3,79 %

DATE EX-DIVIDENDE :

31 mai 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 mai 2024

DATE DU VERSEMENT :

7 juin 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,05500 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,05500 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,05500 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,05500 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,05500 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,05500 $Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,05500 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,05500 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,05500 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,05500 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,05500 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,05500 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,05500 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,05500 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,05500 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,05500 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,05500 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,05500 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,05500 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,05500 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,05500 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,05500 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,05500 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,05500 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,05500 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.0550Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.0550Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0550Monthly
April 27, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.0550Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.0550Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.0550Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.0550Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.0550Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.0550Monthly
October 29, 2020October 30, 2020November 6, 2020$0.0550Monthly
November 27, 2020November 30, 2020December 7, 2020$0.0550Monthly
December 30, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.0550Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.0550Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.0550Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.0550Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0550Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.0550Monthly
March 28, 2019March 30, 2019April 5, 2019$0.0550Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.0550Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.0550Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.0550Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.0550Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.0550Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.0550Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0550Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0550Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0550Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0550Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0550Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018$0.0550Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0550Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0550Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0550Monthly

Documents