FIXD

Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve

SYMBOLE BOURSIER
FIXD
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF110
EVF111
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 15 janvier 2025

17,94 $ (FIXD)
17,65 $ (EVF111)
18,55 $ (EVF110)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 15 janvier 2025

0,71 (FIXD)
0,71 (EVF111)
0,71 (EVF110)
COURS DU MARCHÉ

FIXD
STYLE
Actif
Nombre de titres détenus
70
AUM
8,540 M $
TAUX DE RENDEMENT DES 12 DERNIERS MOIS*

En date du 31/12/2024

3,64 (FIXD)
3,70 (FIXD.A)
3,52 (FIXD.F)

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2024. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2024. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans, 5 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • Qui cherchent à acquérir un portefeuille activement géré composé de titres à revenu fixe de grande qualité, émis par des sociétés et des gouvernements
  • Qui sont prêts à faire face aux risques associés aux titres à revenu fixe internationaux, aux titres de créance des marchés émergents, aux actions privilégiées, aux obligations convertibles et aux obligations spéculatives
  • Qui cherchent un potentiel de rendement supérieur et une source stable de revenu provenant de leur placement
15 janvier 2025

Rendement

**  Rendement depuis la création de FIXD le 28 mars 2018; EVF111 and EVF110 en 4 juin 2019

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
FIXD--0,74 %5,54 %9,40 %0,98 %-12,56 %7,40 %5,53 %
EVF111---7,84%0,15%-13,23%6,51%4,60 %
EVF110---8,28%0,93%-12,57%7,40%5,54 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053A100 SYMBOLE BOURSIER FIXD BOURSE La Neo Bourse
DATE DE CRÉATION 28 mars 2018 (FIXD)4 juin 2019 (EVF111)4 juin 2019 (EVF110) MONNAIE $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Actif SOUS-CONSEILLER Addenda Capital CATÉGORIE D’ACTIFS Titres à revenu fixe (FIXD)Titres à revenu fixe canadiens (EVF111)Titres à revenu fixe canadiens (EVF110)
FRAIS DE GESTION 0,45  (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle RENDEMENT à L'ÉCHÉANCE (AU 30 NOVEMBRE 2024) 3,98
DURÉE MODIFIÉE (AU 30 NOVEMBRE 2024) 6,33 ans CODE FUNDSERV EVF111EVF110 COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A 0,75 

Les Fonds

Au 15 janvier 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 15 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 15 janvier 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

Sous-conseiller

Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 32,1 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,9 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 30 septembre 2022. *Comprend 1,5 milliarss de dollars en actifs de conseil et 298 millions de dollars en actifs de superposition. Advisor Logo

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 15 janvier 2025 Document créé à 2025-01-16, 14 h 24 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 15 janvier 2025)

Symbole boursier

 

FIXD

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 15 janvier 2025

$17,94

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 15 janvier 2025

0,71%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at décembre 31, 2024

0,05500 $

Style

 

Actif

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

70

Voit plus d'informations
Fund Total
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$8,540 M

Taux de rendement des 12 derniers mois*

En date du 31/12/2024

3,64%

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2024. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2024. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans, 5 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

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Aperçu

Objectif de placement

FIXD vise à offrir un taux de rendement stable, principalement grâce au revenu et, dans une moindre mesure, à la plus-value en capital. Ce FNB investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et internationaux de grande qualité, ainsi que, dans une moindre mesure et de manière opportune, dans des titres à revenu fixe internationaux, des titres de créance des marchés émergents, des actions privilégiées, des obligations convertibles et des obligations spéculatives, en vue d’accroître ou d’améliorer le rendement du portefeuille.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053A100

SYMBOLE BOURSIER

FIXD

Bourse

La Neo Bourse

Date de création

28 mars 2018

Monnaie

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe

Frais de gestion

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Rendement à l'échéance (au 30 novembre 2024)

3,98 %

Durée modifiée (au 30 novembre 2024)

6,33 ans

Code FundSERV

EVF111

Date de création

4 juin 2019

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe canadiens

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Monnaie

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Commission de suivi de la catégorie A

0,75 %

Frais de gestion

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Rendement à l'échéance (au 30 novembre 2024)

3,98 %

Code FundSERV

EVF110

Date de création

4 juin 2019

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe canadiens

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Monnaie

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Frais de gestion

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Rendement à l'échéance (au 30 novembre 2024)

3,98 %

Durée modifiée (au 30 novembre 2024)

6,33 ans

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • Qui cherchent à acquérir un portefeuille activement géré composé de titres à revenu fixe de grande qualité, émis par des sociétés et des gouvernements
  • Qui sont prêts à faire face aux risques associés aux titres à revenu fixe internationaux, aux titres de créance des marchés émergents, aux actions privilégiées, aux obligations convertibles et aux obligations spéculatives
  • Qui cherchent un potentiel de rendement supérieur et une source stable de revenu provenant de leur placement

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.


Sous-conseiller

Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 32,1 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,9 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 30 septembre 2022. *Comprend 1,5 milliarss de dollars en actifs de conseil et 298 millions de dollars en actifs de superposition.
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Portefeuille

Répartition Géographique

Au 15 janvier 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 15 janvier 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 15 janvier 2025

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Holdings

Rendement

Au 31 décembre 2024

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

FIXD
0,10%
-0,49%
0,50%
4,95%
5,53%
5,53%
-0,30%
1,82%
2,05%
EVF111
0,10%
-0,56%
0,31%
4,49%
4,60%
4,60%
-1,12%
0,87%
0,64%
EVF110
0,10%
-0,49%
0,52%
5,00%
5,54%
5,54%
-0,30%
1,61%
1,44%

**  Rendement depuis la création de FIXD le 28 mars 2018; EVF111 and EVF110 en 4 juin 2019

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
FIXD--0,74 %5,54 %9,40 %0,98 %-12,56 %7,40 %5,53 %
EVF111---7,84%0,15%-13,23%6,51%4,60 %
EVF110---8,28%0,93%-12,57%7,40%5,54 %

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,05500 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

31 décembre 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 décembre 2024

DATE DU VERSEMENT :

8 janvier 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,05500 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,05500 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,05500 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,05500 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,05500 $Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,05500 $Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/240,05500 $Mensuelle
08/30/2408/30/2409/09/240,05500 $Mensuelle
09/27/2409/27/2410/04/240,05500 $Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/240,05500 $Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,05500 $Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/250,05500 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,05500 $Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,05500 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,05500 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,05500 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,05500 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,05500 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,05500 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,05500 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,05500 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,05500 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,05500 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,05500 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,05500 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,05500 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,05500 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,05500 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,05500 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,05500 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,05500 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,05500 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.0550Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.0550Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0550Monthly
April 27, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.0550Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.0550Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.0550Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.0550Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.0550Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.0550Monthly
October 29, 2020October 30, 2020November 6, 2020$0.0550Monthly
November 27, 2020November 30, 2020December 7, 2020$0.0550Monthly
December 30, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.0550Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.0550Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.0550Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.0550Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0550Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.0550Monthly
March 28, 2019March 30, 2019April 5, 2019$0.0550Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.0550Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.0550Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.0550Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.0550Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.0550Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.0550Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0550Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0550Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0550Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0550Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0550Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018$0.0550Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0550Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0550Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0550Monthly

Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

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