Série de fonds communs de placement
(Au 06 juin 2023)
Variation de la valeur liquidative
 
0,02%
Cours du marché
(Au 06 juin 2023 au 5:00pm)
N/A
AUM
 
$10,560 M
Rendement cible*
Source de revenu et de diversification de portefeuille, les placements en titres à revenu fixe demeurent un élément central du portefeuille de nombreux investisseurs. Au cours des dernières années, les investisseurs ont parfois négligé les avantages potentiels d’une gestion active des titres à revenu fixe. Activement géré par Addenda Capital, ce FNB investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et internationaux de grande qualité.
FIXD
|
Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve |
SYMBOLE BOURSIER
FIXD |
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF110
EVF111
|
VALEUR LIQUIDATIVE
17,36 $ (FIXD) 17,32 $ (FIXD.A) 17,92 $ (FIXD.F) 17,92 $ (EVF110) 17,32 $ (EVF111) |
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 |
COURS DU MARCHÉ
(Au 06 juin 2023 au 5:00pm) FIXD |
STYLE
Actif
|
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
74 |
AUM
10,560 M $ |
RENDEMENT CIBLE*
4,12
|
SYMBOLE BOURSIER |
VALEUR LIQUIDATIVE |
1 JOUR |
1 MOIS |
3 MOIS |
6 MOIS |
CUM |
1 AN |
3 ANS |
5 ANS |
DC** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD | $17,36 | 0,02 % | -1,10 % | 0,82 % | -0,65 % | 2,29 % | 1,98 % | -1,14 % | 0,79 % | 0,67 % |
EVF111 | $17,32 | 0,02 % | -1,17 % | 0,61 % | -1,07 % | 1,92 % | 1,20 % | -1,94 % | -- | -1,32 % |
EVF110 | $17,92 | 0,02 % | -1,10 % | 0,82 % | -0,65 % | 2,29 % | 1,97 % | -1,17 % | -- | -0,57 % |
** Rendement depuis la création le 28 mars 2018
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
FIXD | - | -0,74% | 5,54% | 9,40% | 0,98% | -12,56% |
CUSIP 30053A100 | SYMBOLE BOURSIER FIXD | BOURSE La Neo Bourse |
DATE DE CRÉATION 28 mars 2018 (FIXD)4 juin 2019 (EVF111)4 juin 2019 (EVF110) | DEVISE $ CA | ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui |
STYLE Actif | SOUS-CONSEILLER Addenda Capital | CATÉGORIE D’ACTIFS Titres à revenu fixe (FIXD)Titres à revenu fixe canadiens (EVF111)Titres à revenu fixe canadiens (EVF110) |
FRAIS DE GESTION
0,45 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle | CODE FUNDSERV EVF111EVF110 |
COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A
0,75 |
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle |
Au 06 juin 2023
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEAu 06 juin 2023
|
RÉPARTITION SECTORIELLEAu 06 juin 2023
|
Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 32,1 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,9 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 30 septembre 2022. *Comprend 1,5 milliarss de dollars en actifs de conseil et 298 millions de dollars en actifs de superposition. |
![]() |
|
||||||
|
Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
|
(Au 06 juin 2023)
 
(Au 06 juin 2023 au 5:00pm)
 
30053A100
FIXD
La Neo Bourse
28 mars 2018
$ CA
Oui
Actif
Titres à revenu fixe
0,45 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
EVF111
4 juin 2019
Titres à revenu fixe canadiens
Oui
$ CA
Actif
0,75 %
0,45 % (plus taxes de vente applicables)
EVF110
4 juin 2019
Titres à revenu fixe canadiens
Oui
$ CA
Actif
0,45 % (plus taxes de vente applicables)
Mensuelle
Il convient aux investisseurs :
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 31 mai 2023.
Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.
Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
** Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve – parts de FNB non couvertes a été récompensé pour la performance exceptionnelle de son fonds lors de la remise des prix Fundata FundGrade A+® 2022 dans la catégorie des titres à revenu fixe canadiens parmi 311 fonds. Rendement du fonds pour la période commençant le 31 janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2022 (depuis sa création le 28 mars 2019). Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve a été reconnu pour son rendement exceptionnel lors des FundGrade A + ® 2022 de Fundata dans la catégorie des titres à revenu fixe canadiens parmi 311 fonds. Rendement du fonds pour la période commençant le 31 janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2022 (depuis sa création le 28 mars 2019). Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve – parts de FNB non couvertes a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors des 2021 Fundata FundGrade A + ® Awards dans la catégorie des fonds à revenu fixe canadiens sur 309 fonds. La performance du fonds pour la période se terminant le 31 décembre 2021 est la suivante : 0,98 % (1 an), 5,21 % (3 ans) et 3,93 % (depuis sa création le 28 mars 2019). Pour plus de détails, lire l'article FNB FIXD, un fonds canadien à revenu fixe primé (en anglais).
FundGrade A+® est utilisé avec la permission de Fundata Canada Inc, tous droits réservés. Les prix annuels FundGrade A+® sont décernés par Fundata Canada Inc. afin de reconnaître la " crème de la crème " parmi les fonds d'investissement canadiens. Le calcul de FundGrade A+® est complémentaire aux notations mensuelles de FundGrade et est calculé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le score de chaque ratio est calculé individuellement, couvrant toutes les périodes de temps de 2 à 10 ans. Les scores sont ensuite pondérés de manière égale dans le calcul d'un FundGrade mensuel. Les 10% de fonds les mieux notés obtiennent une note A ; les 20% de fonds suivants obtiennent une note B ; les 40% de fonds suivants obtiennent une note C ; les 20% de fonds suivants obtiennent une note D ; et les 10% de fonds les moins bien notés obtiennent une note E. Pour être éligible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. Le FundGrade A+® utilise un calcul de type GPA, où chaque FundGrade mensuel de "A" à "E" reçoit un score de 4 à 0, respectivement. Le score moyen d'un fonds pour l'année détermine son GPA. Tout fonds ayant un GPA de 3,5 ou plus se voit attribuer un FundGrade A+® Award. Pour plus d'informations, voir www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata mette tout en œuvre pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, l'exactitude n'est pas garantie par Fundata.
.
Au 06 juin 2023
Au 06 juin 2023
Au 06 juin 2023
Au 06 juin 2023
Symbole boursier
Valeur liquidative
1 jour
1 mois
3 mois
6 mois
CUM
1 an
3 ans
5Y
DC**
** Rendement depuis la création le 28 mars 2018
Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
SYMBOLE BOURSIER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
FIXD | - | -0,74% | 5,54% | 9,40% | 0,98% | -12,56% |
Le taux de rendement indiqué est utilisé seulement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures du FNB et fonds commun de placement, ou les rendements des placements dans le FNB et fonds commun de placement.
* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 31 mai 2023.
Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.
Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
** Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve – parts de FNB non couvertes a été récompensé pour la performance exceptionnelle de son fonds lors de la remise des prix Fundata FundGrade A+® 2022 dans la catégorie des titres à revenu fixe canadiens parmi 311 fonds. Rendement du fonds pour la période commençant le 31 janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2022 (depuis sa création le 28 mars 2019). Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve a été reconnu pour son rendement exceptionnel lors des FundGrade A + ® 2022 de Fundata dans la catégorie des titres à revenu fixe canadiens parmi 311 fonds. Rendement du fonds pour la période commençant le 31 janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2022 (depuis sa création le 28 mars 2019). Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve – parts de FNB non couvertes a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors des 2021 Fundata FundGrade A + ® Awards dans la catégorie des fonds à revenu fixe canadiens sur 309 fonds. La performance du fonds pour la période se terminant le 31 décembre 2021 est la suivante : 0,98 % (1 an), 5,21 % (3 ans) et 3,93 % (depuis sa création le 28 mars 2019). Pour plus de détails, lire l'article FNB FIXD, un fonds canadien à revenu fixe primé (en anglais).
FundGrade A+® est utilisé avec la permission de Fundata Canada Inc, tous droits réservés. Les prix annuels FundGrade A+® sont décernés par Fundata Canada Inc. afin de reconnaître la " crème de la crème " parmi les fonds d'investissement canadiens. Le calcul de FundGrade A+® est complémentaire aux notations mensuelles de FundGrade et est calculé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le score de chaque ratio est calculé individuellement, couvrant toutes les périodes de temps de 2 à 10 ans. Les scores sont ensuite pondérés de manière égale dans le calcul d'un FundGrade mensuel. Les 10% de fonds les mieux notés obtiennent une note A ; les 20% de fonds suivants obtiennent une note B ; les 40% de fonds suivants obtiennent une note C ; les 20% de fonds suivants obtiennent une note D ; et les 10% de fonds les moins bien notés obtiennent une note E. Pour être éligible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. Le FundGrade A+® utilise un calcul de type GPA, où chaque FundGrade mensuel de "A" à "E" reçoit un score de 4 à 0, respectivement. Le score moyen d'un fonds pour l'année détermine son GPA. Tout fonds ayant un GPA de 3,5 ou plus se voit attribuer un FundGrade A+® Award. Pour plus d'informations, voir www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata mette tout en œuvre pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, l'exactitude n'est pas garantie par Fundata.
.
0,05500$
Mensuelle
4,12%
30 mai 2023
31 mai 2023
7 juin 2023
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
01/30/23 | 01/31/23 | 02/07/23 | 0,05500$ | Mensuelle |
02/27/23 | 02/28/23 | 03/07/23 | 0,05500$ | Mensuelle |
03/30/23 | 03/31/23 | 04/10/23 | 0,05500$ | Mensuelle |
04/27/23 | 04/28/23 | 05/05/23 | 0,05500$ | Mensuelle |
05/30/23 | 05/31/23 | 06/07/23 | 0,05500$ | Mensuelle |
DATE EX-DIVIDEND | DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES | DATE DU VERSEMENT | MONTANT DU PAIEMENT | FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS |
---|---|---|---|---|
05/30/22 | 05/31/22 | 06/07/22 | 0,05500 $ | Mensuelle |
06/29/22 | 06/30/22 | 07/08/22 | 0,05500 $ | Mensuelle |
07/28/22 | 07/29/22 | 08/08/22 | 0,05500 $ | Mensuelle |
08/30/22 | 08/31/22 | 09/08/22 | 0,05500 $ | Mensuelle |
09/28/22 | 09/29/22 | 10/07/22 | 0,05500 $ | Mensuelle |
10/28/22 | 10/31/22 | 11/07/22 | 0,05500 $ | Mensuelle |
11/29/22 | 11/30/22 | 12/07/22 | 0,05500 $ | Mensuelle |
12/29/22 | 12/30/22 | 01/09/23 | 0,05500 $ | Mensuelle |
Ex-Dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
January 30, 2020 | January 31, 2020 | February 7, 2020 | $0.0550 | Monthly |
February 27, 2020 | February 28, 2020 | March 6, 2020 | $0.0550 | Monthly |
March 31, 2020 | March 31, 2020 | April 7, 2020 | $0.0550 | Monthly |
April 27, 2020 | April 30, 2020 | May 7, 2020 | $0.0550 | Monthly |
May 28, 2020 | May 29, 2020 | June 5, 2020 | $0.0550 | Monthly |
June 29, 2020 | June 30, 2020 | July 8, 2020 | $0.0550 | Monthly |
July 30, 2020 | July 31, 2020 | August 10, 2020 | $0.0550 | Monthly |
August 28, 2020 | August 31, 2020 | September 8, 2020 | $0.0550 | Monthly |
September 29, 2020 | September 30, 2020 | October 7, 2020 | $0.0550 | Monthly |
October 29, 2020 | October 30, 2020 | November 6, 2020 | $0.0550 | Monthly |
November 27, 2020 | November 30, 2020 | December 7, 2020 | $0.0550 | Monthly |
December 30, 2020 | December 31, 2020 | January 8, 2021 | $0.0550 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
July 30, 2019 | July 31, 2019 | August 7, 2019 | $0.0550 | Monthly |
June 27, 2019 | June 28, 2019 | July 8, 2019 | $0.0550 | Monthly |
May 30, 2019 | May 31, 2019 | June 7, 2019 | $0.0550 | Monthly |
January 30, 2019 | January 31, 2019 | February 7, 2019 | $0.0550 | Monthly |
February 27, 2019 | February 28, 2019 | March 7, 2019 | $0.0550 | Monthly |
March 28, 2019 | March 30, 2019 | April 5, 2019 | $0.0550 | Monthly |
April 29, 2019 | April 30, 2019 | May 7, 2019 | $0.0550 | Monthly |
August 29, 2019 | August 30, 2019 | September 9, 2019 | $0.0550 | Monthly |
September 27, 2019 | September 30, 2019 | October 7, 2019 | $0.0550 | Monthly |
October 30, 2019 | October 31, 2019 | November 7, 2019 | $0.0550 | Monthly |
November 28, 2019 | November 29, 2019 | December 6, 2019 | $0.0550 | Monthly |
December 30, 2019 | December 31, 2019 | January 8, 2020 | $0.0550 | Monthly |
Ex-dividend Date: | Record Date: | Payment Date: | Payment Amount: | Distribution Frequency: |
---|---|---|---|---|
December 28, 2018 | December 31, 2018 | January 8, 2019 | $0.0550 | Monthly |
November 22, 2018 | November 23, 2018 | November 30, 2018 | $0.0550 | Monthly |
October 23, 2018 | October 24, 2018 | October 31, 2018 | $0.0550 | Monthly |
September 20, 2018 | September 21, 2018 | September 30, 2018 | $0.0550 | Monthly |
August 23, 2018 | August 24, 2018 | August 31, 2018 | $0.0550 | Monthly |
July 23, 2018 | July 24, 2018 | July 31, 2018 | $0.0550 | Monthly |
June 21, 2018 | June 22, 2018 | June 29, 2018 | $0.0550 | Monthly |
May 23, 2018 | May 24, 2018 | May 31, 2018 | $0.0550 | Monthly |
April 20, 2018 | April 23, 2018 | April 30, 2018 | $0.0550 | Monthly |
Distributions de l'impôt T3 2022 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2022/T3DistributionTaxBreakdown/
Calendrier de distribution Evolve 2023 (en anglais) - https://evolveetfs.com/2023/DistributionSchedule/