Série de FNB

Série de fonds communs de placement

Symbole boursier

 

FIXD

Valeur liquidative

 

N/A

Variation de la valeur liquidative

 

N/A

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Actif

Nombre de titres détenus

 

AUM

 

N/A

Target Yield*

 

5,11 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Overview

Objectif de placement

FIXD vise à offrir un taux de rendement stable, principalement grâce au revenu et, dans une moindre mesure, à la plus-value du capital. Les fonds de ce FNB sont investis principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et internationaux de qualité supérieure, ainsi que, dans une moindre mesure et de manière opportune, dans des titres à revenu fixe internationaux, des titres de créance des marchés émergents, des actions privilégiées, des obligations convertibles et des obligations spéculatives, en vue d’accroître le rendement du Fonds et du portefeuille.

Renseignements sur le fonds

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This Fund?

Aux investisseurs qui :

  • cherchent à acquérir un portefeuille activement géré composé de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés et des gouvernements
  • sont prêts à faire face aux risques associés aux titres à revenu fixe internationaux, aux titres de créance des marchés émergents, aux actions privilégiées, aux obligations convertibles et aux obligations spéculatives
  • cherchent un potentiel de rendement supérieur et une source stable de revenu provenant de leur placement

* Le rendement indicatif inclut le RFG

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus, qui comporte une description complète des risques associés au FNB. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtage usuelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements tous les jours afin de s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies d’investissement.


Sous-conseiller

Foyston, Gordon & Payne Inc. (« FGP ») est une société de gestion de placements de style valeur constituée en 1980 afin de fournir des services de gestion de portefeuille à des entités et à des particuliers fortunés. FGP gère environ 13 milliards de dollars en actions canadiennes, en actions étrangères et en obligations canadiennes. Elle est d’avis qu’un bénéfice de qualité supérieur et durable devrait contribuer à produire d'excellents résultats à valeur ajoutée à plus long terme. Les gestionnaires de portefeuille et les analystes de la société ont recours à une approche rigoureuse pour s'assurer qu'ils ne paient pas trop pour leurs bénéfices. La qualité et la valeur sont les principaux déterminants des excellents résultats à long terme dont les clients de FGP bénéficient.
Advisor Logo

Portfolio

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

As at Aug 07, 2020

Nom

Pondération

Répartition sectorielle

As at Aug 07, 2020

Nom

Pondération


Top 10 Holdings

As at Aug 07, 2020

Télécharger le fichier XLS

Performance

As at Aug. 9, 2020

Rendements non disponibles puisque les données datent de moins d’un an.

* Le rendement indicatif inclut le RFG

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus, qui comporte une description complète des risques associés au FNB. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtage usuelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements tous les jours afin de s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies d’investissement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,0550 $

RENDEMENT INDIQUÉ* :

4,19 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 mai 2019

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 mai 2019

Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
July 30, 2019 July 31, 2019 August 7, 2019 $0.0550 Monthly
June 27, 2019 June 28, 2019 July 8, 2019 $0.0550 Monthly
May 30, 2019 May 31, 2019 June 7, 2019 $0.0550 Monthly
January 30, 2019 January 31, 2019 February 7, 2019 $0.0550 Monthly
February 27, 2019 February 28, 2019 March 7, 2019 $0.0550 Monthly
March 28, 2019 March 30, 2019 April 5, 2019 $0.0550 Monthly
April 29, 2019 April 30, 2019 May 7, 2019 $0.0550 Monthly
August 29, 2019 August 30, 2019 September 9, 2019 $0.0550 Monthly
September 27, 2019 September 30, 2019 October 7, 2019 $0.0550 Monthly
October 30, 2019 October 31, 2019 November 7, 2019 $0.0550 Monthly
November 28, 2019 November 29, 2019 December 6, 2019 $0.0550 Monthly
December 30, 2019 December 31, 2019 January 8, 2020 $0.0550 Monthly

Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
July 30, 2019 July 31, 2019 August 7, 2019 $0.0550 Monthly
June 27, 2019 June 28, 2019 July 8, 2019 $0.0550 Monthly
May 30, 2019 May 31, 2019 June 7, 2019 $0.0550 Monthly
January 30, 2019 January 31, 2019 February 7, 2019 $0.0550 Monthly
February 27, 2019 February 28, 2019 March 7, 2019 $0.0550 Monthly
March 28, 2019 March 30, 2019 April 5, 2019 $0.0550 Monthly
April 29, 2019 April 30, 2019 May 7, 2019 $0.0550 Monthly
August 29, 2019 August 30, 2019 September 9, 2019 $0.0550 Monthly
September 27, 2019 September 30, 2019 October 7, 2019 $0.0550 Monthly
October 30, 2019 October 31, 2019 November 7, 2019 $0.0550 Monthly
November 28, 2019 November 29, 2019 December 6, 2019 $0.0550 Monthly
December 30, 2019 December 31, 2019 January 8, 2020 $0.0550 Monthly

Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
December 28, 2018 December 31, 2018 January 8, 2019 $0.0550 Monthly
November 22, 2018 November 23, 2018 November 30, 2018 $0.0550 Monthly
October 23, 2018 October 24, 2018 October 31, 2018 $0.0550 Monthly
September 20, 2018 September 21, 2018 September 30, 2018 $0.0550 Monthly
August 23, 2018 August 24, 2018 August 31, 2018 $0.0550 Monthly
July 23, 2018 July 24, 2018 July 31, 2018 $0.0550 Monthly
June 21, 2018 June 22, 2018 June 29, 2018 $0.0550 Monthly
May 23, 2018 May 24, 2018 May 31, 2018 $0.0550 Monthly
April 20, 2018 April 23, 2018 April 30, 2018 $0.0550 Monthly

*Incluant le RFG en date du 30 avril 2019

Documents