Série de FNB

Série de fonds communs de placement

Symbole boursier

 

FIXD

Valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

$20,57

Variation de la valeur liquidative

(Au 20 octobre 2020)

-0,14%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Actif

Nombre de titres détenus

(Au 20 octobre 2020)

42

AUM

(Au 20 octobre 2020)

$17,839 M

Target Yield*

 

3,27 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

FIXD vise à offrir un taux de rendement stable, principalement grâce au revenu et, dans une moindre mesure, à la plus-value en capital. Ce FNB investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et internationaux de grande qualité, ainsi que, dans une moindre mesure et de manière opportune, dans des titres à revenu fixe internationaux, des titres de créance des marchés émergents, des actions privilégiées, des obligations convertibles et des obligations spéculatives, en vue d’accroître ou d’améliorer le rendement du portefeuille.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053A100

SYMBOLE BOURSIER

FIXD

Bourse

La Neo Bourse

Date d’inscription

29 mars 2018

Devise

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe

Frais de gestion

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Code FundSERV

EVF111

Date de création

4 juin 2019

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe canadiens

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Commission de suivi de la catégorie A

0,75 % (plus taxes de vente applicables)

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

Code FundSERV

EVF110

Date de création

4 juin 2019

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe canadiens

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent à acquérir un portefeuille activement géré composé de titres à revenu fixe de grande qualité, émis par des sociétés et des gouvernements
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés aux titres à revenu fixe internationaux, aux titres de créance des marchés émergents, aux actions privilégiées, aux obligations convertibles et aux obligations spéculatives
  • qui cherchent un potentiel de rendement supérieur et une source stable de revenu provenant de leur placement

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.


Sous-conseiller

Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 31,7 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,8 milliards de dollars en revenus fixes et 1,1 milliard de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 31 décembre 2019. *Comprend 870 millions de dollars en actifs de conseil et 435 millions de dollars en actifs de superposition.
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Portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération

Répartition sectorielle

au 20 octobre 2020

Nom

Pondération


Les Fonds

au 20 octobre 2020

Télécharger le fichier XLS

Rendement

au 20 octobre 2020

Rendements non disponibles, car le FNB est en activité depuis moins d’un an.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,0550 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 juillet 2020

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 juillet 2020

DATE DU VERSEMENT :

10 août 2020

Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.0550Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.0550Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0550Monthly
April 27, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.0550Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.0550Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.0550Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.0550Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.0550Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.0550Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.0550Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.0550Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.0550Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0550Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.0550Monthly
March 28, 2019March 30, 2019April 5, 2019$0.0550Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.0550Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.0550Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.0550Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.0550Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.0550Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.0550Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0550Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0550Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0550Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0550Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0550Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018$0.0550Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0550Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0550Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0550Monthly

Documents