FIXD

Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve

SYMBOLE BOURSIER
FIXD
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF110
EVF111
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 09 mai 2025

18,05 $ (FIXD)
18,68 $ (EVF110)
17,71 $ (EVF111)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 09 mai 2025

0,30 (FIXD)
0,30 (EVF110)
0,30 (EVF111)
COURS DU MARCHÉ

FIXD
STYLE
Actif
Nombre de titres détenus
65
AUM
6,882 M $
TAUX DE RENDEMENT DES 12 DERNIERS MOIS*

En date du 30/04/2025

3,66 (FIXD)
3,72 (FIXD.A)
3,53 (FIXD.F)

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 30 avril 2025. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 30 avril 2025. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans, 5 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • Qui cherchent à acquérir un portefeuille activement géré composé de titres à revenu fixe de grande qualité, émis par des sociétés et des gouvernements
  • Qui sont prêts à faire face aux risques associés aux titres à revenu fixe internationaux, aux titres de créance des marchés émergents, aux actions privilégiées, aux obligations convertibles et aux obligations spéculatives
  • Qui cherchent un potentiel de rendement supérieur et une source stable de revenu provenant de leur placement
09 mai 2025

Rendement

**  Rendement depuis la création de FIXD le 28 mars 2018; EVF111 and EVF110 en 4 juin 2019

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
FIXD--0,74 %5,53 %9,40 %0,98 %-12,56 %7,40 %5,53 %
EVF111---0,40 %7,84%0,15%-13,23%6,51%4,60 %
EVF110--0,35 %8,28%0,93%-12,57%7,40%5,54 %

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053A100 SYMBOLE BOURSIER FIXD BOURSE La Neo Bourse
DATE DE CRÉATION 28 mars 2018 (FIXD)4 juin 2019 (EVF111)4 juin 2019 (EVF110) MONNAIE $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Actif SOUS-CONSEILLER Addenda Capital CATÉGORIE D’ACTIFS Titres à revenu fixe (FIXD)Titres à revenu fixe canadiens (EVF111)Titres à revenu fixe canadiens (EVF110)
FRAIS DE GESTION 0,45  (plus taxes de vente applicables) (FIXD)0,75  (EVF111)0,45  (plus taxes de vente applicables) (EVF110) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle CODE FUNDSERV EVF111EVF110

Les Fonds

Au 09 mai 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 09 mai 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 09 mai 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

Sous-conseiller

Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 32,1 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,9 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 30 septembre 2022. *Comprend 1,5 milliarss de dollars en actifs de conseil et 298 millions de dollars en actifs de superposition. Advisor Logo

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 09 mai 2025 Document créé à 2025-05-12, 11 h 30 HNE

Classes de FNB

Catégories d'organismes de placement collectif

(Au 09 mai 2025)

Symbole boursier

 

FIXD

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 09 mai 2025

$18,05

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 09 mai 2025

0,30%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at mars 31, 2025

0,05500 $

Style

 

Actif

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

65

Voit plus d'informations
Total de
l'actif net du Fonds La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$6,88 M

Taux de rendement des 12 derniers mois* Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu le FNB au cours des douze derniers mois, exprimé en pourcentage de la valeur liquidative (VL) par part le dernier jour ouvrable du mois le plus récent.

En date du 30/04/2025

3,66%

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 30 avril 2025. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 30 avril 2025. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an, 3 ans, 5 ans et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Description du fond

FIXD vise à offrir un taux de rendement stable, principalement grâce au revenu et, dans une moindre mesure, à la plus-value en capital. Ce FNB investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et internationaux de grande qualité, ainsi que, dans une moindre mesure et de manière opportune, dans des titres à revenu fixe internationaux, des titres de créance des marchés émergents, des actions privilégiées, des obligations convertibles et des obligations spéculatives, en vue d’accroître ou d’améliorer le rendement du portefeuille.

Renseignements sur le fonds

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30053A100

SYMBOLE BOURSIER

FIXD

Bourse

La Neo Bourse

Date de création

28 mars 2018

Monnaie La devise dans laquelle une catégorie est libellée, comme le CAD ou l’USD, ou à laquelle elle est couverte. La catégorie peut être « couverte » pour se protéger contre les fluctuations des devises ou « non couverte » pour l’exposer au risque de change.

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Catégorie d’actifs Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires

Titres à revenu fixe

Frais de gestion Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Code FundSERV

EVF111

Date de création

4 juin 2019

Catégorie d’actifs Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires

Titres à revenu fixe canadiens

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Monnaie La devise dans laquelle une catégorie est libellée, comme le CAD ou l’USD, ou à laquelle elle est couverte. La catégorie peut être « couverte » pour se protéger contre les fluctuations des devises ou « non couverte » pour l’exposer au risque de change.

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Frais de gestion

0,75 %

Fréquence des distributions

Mensuelle

Code FundSERV

EVF110

Date de création

4 juin 2019

Catégorie d’actifs Catégorie de placements ayant des caractéristiques similaires

Titres à revenu fixe canadiens

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Monnaie La devise dans laquelle une catégorie est libellée, comme le CAD ou l’USD, ou à laquelle elle est couverte. La catégorie peut être « couverte » pour se protéger contre les fluctuations des devises ou « non couverte » pour l’exposer au risque de change.

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Frais de gestion Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • Qui cherchent à acquérir un portefeuille activement géré composé de titres à revenu fixe de grande qualité, émis par des sociétés et des gouvernements
  • Qui sont prêts à faire face aux risques associés aux titres à revenu fixe internationaux, aux titres de créance des marchés émergents, aux actions privilégiées, aux obligations convertibles et aux obligations spéculatives
  • Qui cherchent un potentiel de rendement supérieur et une source stable de revenu provenant de leur placement

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d’investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds rendement amélioré d’obligations à moyen terme Evolve (« MIDB ») est offert par Evolve Funds Group Inc. et distribué par l’entremise de courtiers autorisés.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), compte tenu des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, mais sans prendre en considération les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui viendraient réduire ce rendement. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne servent qu’à illustrer l’incidence du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB et de l’OPC ni les rendements sur placement dans le FNB et l’OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les déclarations prospectifs (les « DP ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les DP ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenus aux présentes soient fondés sur ce qu’Evolve Funds Group Inc. et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables, ni Evolve Funds Group Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les DP et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, elle n’est pas entreprise et nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.


Sous-conseiller

Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 32,1 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,9 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 30 septembre 2022. *Comprend 1,5 milliarss de dollars en actifs de conseil et 298 millions de dollars en actifs de superposition.
Advisor Logo

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 09 mai 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 09 mai 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 09 mai 2025

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Au 30 avril 2025

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

FIXD
0,29%
-0,49%
0,01%
2,27%
0,85%
8,90%
3,77%
1,62%
2,07%
EVF111
0,29%
-0,56%
-0,16%
1,88%
0,61%
7,99%
2,93%
0,74%
0,71%
EVF110
0,29%
-0,49%
0,02%
2,28%
0,86%
8,93%
3,78%
1,58%
1,51%

**  Rendement depuis la création de FIXD le 28 mars 2018; EVF111 and EVF110 en 4 juin 2019

 

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER20172018201920202021202220232024
FIXD--0,74 %5,53 %9,40 %0,98 %-12,56 %7,40 %5,53 %
EVF111---0,40 %7,84%0,15%-13,23%6,51%4,60 %
EVF110--0,35 %8,28%0,93%-12,57%7,40%5,54 %

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d’investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds rendement amélioré d’obligations à moyen terme Evolve (« MIDB ») est offert par Evolve Funds Group Inc. et distribué par l’entremise de courtiers autorisés.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), compte tenu des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, mais sans prendre en considération les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui viendraient réduire ce rendement. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne servent qu’à illustrer l’incidence du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB et de l’OPC ni les rendements sur placement dans le FNB et l’OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les déclarations prospectifs (les « DP ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les DP ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenus aux présentes soient fondés sur ce qu’Evolve Funds Group Inc. et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables, ni Evolve Funds Group Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les DP et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, elle n’est pas entreprise et nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,05500 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

31 mars 2025

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 mars 2025

DATE DU VERSEMENT :

7 avril 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2501/31/2502/07/250,05500 $Mensuelle
02/28/2502/28/2503/07/250,05500 $Mensuelle
03/31/2503/31/2504/07/250,05500 $Mensuelle
04/30/2504/30/2505/07/250,05500 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2401/31/2402/07/240,05500 $Mensuelle
02/28/2402/29/2403/07/240,05500 $Mensuelle
03/27/2403/28/2404/08/240,05500 $Mensuelle
04/29/2404/30/2405/07/240,05500 $Mensuelle
05/31/2405/31/2406/07/240,05500 $Mensuelle
06/28/2406/28/2407/08/240,05500 $Mensuelle
07/31/2407/31/2408/08/240,05500 $Mensuelle
08/30/2408/30/2409/09/240,05500 $Mensuelle
09/27/2409/27/2410/04/240,05500 $Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/240,05500 $Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,05500 $Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/250,05500 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,05500 $Mensuelle
02/27/2302/28/2303/07/230,05500 $Mensuelle
03/30/2303/31/2304/10/230,05500 $Mensuelle
04/27/2304/28/2305/05/230,05500 $Mensuelle
05/30/2305/31/2306/07/230,05500 $Mensuelle
06/29/2306/30/2307/10/230,05500 $Mensuelle
07/28/2307/31/2308/08/230,05500 $Mensuelle
08/30/2308/31/2309/08/230,05500 $Mensuelle
09/28/2309/29/2310/10/230,05500 $Mensuelle
10/30/2310/31/2311/07/230,05500 $Mensuelle
11/29/2311/30/2312/07/230,05500 $Mensuelle
12/28/2312/29/2301/08/240,05500 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,05500 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,05500 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,05500 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,05500 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,05500 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,05500 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,05500 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,05500 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.0550Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.0550Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0550Monthly
April 27, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.0550Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.0550Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.0550Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.0550Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.0550Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.0550Monthly
October 29, 2020October 30, 2020November 6, 2020$0.0550Monthly
November 27, 2020November 30, 2020December 7, 2020$0.0550Monthly
December 30, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.0550Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.0550Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.0550Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.0550Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0550Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.0550Monthly
March 28, 2019March 30, 2019April 5, 2019$0.0550Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.0550Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.0550Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.0550Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.0550Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.0550Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.0550Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0550Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0550Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0550Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0550Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0550Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018$0.0550Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0550Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0550Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0550Monthly

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d’investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds rendement amélioré d’obligations à moyen terme Evolve (« MIDB ») est offert par Evolve Funds Group Inc. et distribué par l’entremise de courtiers autorisés.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), compte tenu des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, mais sans prendre en considération les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui viendraient réduire ce rendement. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne servent qu’à illustrer l’incidence du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB et de l’OPC ni les rendements sur placement dans le FNB et l’OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les déclarations prospectifs (les « DP ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les DP ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenus aux présentes soient fondés sur ce qu’Evolve Funds Group Inc. et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables, ni Evolve Funds Group Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les DP et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, elle n’est pas entreprise et nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

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