FIXD

Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve

SYMBOLE BOURSIER
FIXD
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF110
EVF111
VALEUR LIQUIDATIVE
17,84 $ (FIXD)
17,86 $ (FIXD.A)
18,41 $ (FIXD.F)
18,41 $ (EVF110)
17,86 $ (EVF111)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
0,48 (FIXD)
0,47 (FIXD.A)
0,48 (FIXD.F)
0,48 (EVF110)
0,47 (EVF111)
COURS DU MARCHÉ

FIXD
STYLE
Actif
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
76
AUM
12,392 M $
RENDEMENT CIBLE*
3,75 

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • qui cherchent à acquérir un portefeuille activement géré composé de titres à revenu fixe de grande qualité, émis par des sociétés et des gouvernements
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés aux titres à revenu fixe internationaux, aux titres de créance des marchés émergents, aux actions privilégiées, aux obligations convertibles et aux obligations spéculatives
  • qui cherchent un potentiel de rendement supérieur et une source stable de revenu provenant de leur placement

Rendement

Rendements non disponibles, car le FNB est en activité depuis moins d’un an.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053A100 SYMBOLE BOURSIER FIXD BOURSE La Neo Bourse
DATE DE CRÉATION 28 mars 2018 (FIXD)4 juin 2019 (EVF111)4 juin 2019 (EVF110) DEVISE $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Actif SOUS-CONSEILLER Addenda Capital CATÉGORIE D’ACTIFS Titres à revenu fixe (FIXD)Titres à revenu fixe canadiens (EVF111)Titres à revenu fixe canadiens (EVF110)
FRAIS DE GESTION 0,45  (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle CODE FUNDSERV EVF111EVF110
COMMISSION DE SUIVI DE LA CATÉGORIE A 0,75  FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle

Les Fonds

Au 02 février 2023

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 02 février 2023

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 02 février 2023

1 2

NOM

PONDÉRATION

Sous-conseiller

Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 32,1 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,9 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 30 septembre 2022. *Comprend 1,5 milliarss de dollars en actifs de conseil et 298 millions de dollars en actifs de superposition. Advisor Logo

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 02 février 2023 Document créé à 2023-02-03, 08 h 46 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 02 février 2023)

Symbole boursier

 

FIXD

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Valeur liquidative

 

$17,84

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Variation de la valeur liquidative

 

0,48%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Actif

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Nombre de titres détenus

 

76

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AUM

 

$12,392 M

Rendement cible*

 

3,75 %

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

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Aperçu

Objectif de placement

FIXD vise à offrir un taux de rendement stable, principalement grâce au revenu et, dans une moindre mesure, à la plus-value en capital. Ce FNB investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et internationaux de grande qualité, ainsi que, dans une moindre mesure et de manière opportune, dans des titres à revenu fixe internationaux, des titres de créance des marchés émergents, des actions privilégiées, des obligations convertibles et des obligations spéculatives, en vue d’accroître ou d’améliorer le rendement du portefeuille.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053A100

SYMBOLE BOURSIER

FIXD

Bourse

La Neo Bourse

Date de création

28 mars 2018

Devise

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe

Frais de gestion

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

Code FundSERV

EVF111

Date de création

4 juin 2019

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe canadiens

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

Commission de suivi de la catégorie A

0,75 %

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

Code FundSERV

EVF110

Date de création

4 juin 2019

Catégorie d’actifs

Titres à revenu fixe canadiens

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

$ CA

Style

Actif

Sous-conseiller

Addenda Capital

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent à acquérir un portefeuille activement géré composé de titres à revenu fixe de grande qualité, émis par des sociétés et des gouvernements
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés aux titres à revenu fixe internationaux, aux titres de créance des marchés émergents, aux actions privilégiées, aux obligations convertibles et aux obligations spéculatives
  • qui cherchent un potentiel de rendement supérieur et une source stable de revenu provenant de leur placement

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 29 novembre, 2022.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

** Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve – parts de FNB non couvertes a été récompensé pour la performance exceptionnelle de son fonds lors de la remise des prix Fundata FundGrade A+® 2022 dans la catégorie des titres à revenu fixe canadiens parmi 311 fonds. Rendement du fonds pour la période commençant le 31 janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2022 (depuis sa création le 28 mars 2019). Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve a été reconnu pour son rendement exceptionnel lors des FundGrade A + ® 2022 de Fundata dans la catégorie des titres à revenu fixe canadiens parmi 311 fonds. Rendement du fonds pour la période commençant le 31 janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2022 (depuis sa création le 28 mars 2019). Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve – parts de FNB non couvertes a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors des 2021 Fundata FundGrade A + ® Awards dans la catégorie des fonds à revenu fixe canadiens sur 309 fonds. La performance du fonds pour la période se terminant le 31 décembre 2021 est la suivante : 0,98 % (1 an), 5,21 % (3 ans) et 3,93 % (depuis sa création le 28 mars 2019). Pour plus de détails, lire l'article FNB FIXD, un fonds canadien à revenu fixe primé (en anglais).

FundGrade A+® est utilisé avec la permission de Fundata Canada Inc, tous droits réservés. Les prix annuels FundGrade A+® sont décernés par Fundata Canada Inc. afin de reconnaître la " crème de la crème " parmi les fonds d'investissement canadiens. Le calcul de FundGrade A+® est complémentaire aux notations mensuelles de FundGrade et est calculé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le score de chaque ratio est calculé individuellement, couvrant toutes les périodes de temps de 2 à 10 ans. Les scores sont ensuite pondérés de manière égale dans le calcul d'un FundGrade mensuel. Les 10% de fonds les mieux notés obtiennent une note A ; les 20% de fonds suivants obtiennent une note B ; les 40% de fonds suivants obtiennent une note C ; les 20% de fonds suivants obtiennent une note D ; et les 10% de fonds les moins bien notés obtiennent une note E. Pour être éligible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. Le FundGrade A+® utilise un calcul de type GPA, où chaque FundGrade mensuel de "A" à "E" reçoit un score de 4 à 0, respectivement. Le score moyen d'un fonds pour l'année détermine son GPA. Tout fonds ayant un GPA de 3,5 ou plus se voit attribuer un FundGrade A+® Award. Pour plus d'informations, voir www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata mette tout en œuvre pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, l'exactitude n'est pas garantie par Fundata.

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Sous-conseiller

Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au Canada, comptant plus de 32,1 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,9 milliards de dollars en revenus fixes et 928 millions de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance, de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de 5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 30 septembre 2022. *Comprend 1,5 milliarss de dollars en actifs de conseil et 298 millions de dollars en actifs de superposition.
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Portefeuille

Répartition Géographique

Au 02 février 2023

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 02 février 2023

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 02 février 2023

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Holdings

Rendement

Au 02 février 2023

Rendements non disponibles, car le FNB est en activité depuis moins d’un an.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG, au 29 novembre, 2022.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

** Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve – parts de FNB non couvertes a été récompensé pour la performance exceptionnelle de son fonds lors de la remise des prix Fundata FundGrade A+® 2022 dans la catégorie des titres à revenu fixe canadiens parmi 311 fonds. Rendement du fonds pour la période commençant le 31 janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2022 (depuis sa création le 28 mars 2019). Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve a été reconnu pour son rendement exceptionnel lors des FundGrade A + ® 2022 de Fundata dans la catégorie des titres à revenu fixe canadiens parmi 311 fonds. Rendement du fonds pour la période commençant le 31 janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2022 (depuis sa création le 28 mars 2019). Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve – parts de FNB non couvertes a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors des 2021 Fundata FundGrade A + ® Awards dans la catégorie des fonds à revenu fixe canadiens sur 309 fonds. La performance du fonds pour la période se terminant le 31 décembre 2021 est la suivante : 0,98 % (1 an), 5,21 % (3 ans) et 3,93 % (depuis sa création le 28 mars 2019). Pour plus de détails, lire l'article FNB FIXD, un fonds canadien à revenu fixe primé (en anglais).

FundGrade A+® est utilisé avec la permission de Fundata Canada Inc, tous droits réservés. Les prix annuels FundGrade A+® sont décernés par Fundata Canada Inc. afin de reconnaître la " crème de la crème " parmi les fonds d'investissement canadiens. Le calcul de FundGrade A+® est complémentaire aux notations mensuelles de FundGrade et est calculé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le score de chaque ratio est calculé individuellement, couvrant toutes les périodes de temps de 2 à 10 ans. Les scores sont ensuite pondérés de manière égale dans le calcul d'un FundGrade mensuel. Les 10% de fonds les mieux notés obtiennent une note A ; les 20% de fonds suivants obtiennent une note B ; les 40% de fonds suivants obtiennent une note C ; les 20% de fonds suivants obtiennent une note D ; et les 10% de fonds les moins bien notés obtiennent une note E. Pour être éligible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. Le FundGrade A+® utilise un calcul de type GPA, où chaque FundGrade mensuel de "A" à "E" reçoit un score de 4 à 0, respectivement. Le score moyen d'un fonds pour l'année détermine son GPA. Tout fonds ayant un GPA de 3,5 ou plus se voit attribuer un FundGrade A+® Award. Pour plus d'informations, voir www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata mette tout en œuvre pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, l'exactitude n'est pas garantie par Fundata.

.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,0550 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

RENDEMENT (Au 27 janvier 2023) :

3,70 %

DATE EX-DIVIDENDE :

30 janvier 2023

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 janvier 2023

DATE DU VERSEMENT :

7 février 2023

DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2301/31/2302/07/230,05500 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,05500 $Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,05500 $Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,05500 $Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,05500 $Mensuelle
09/28/2209/29/2210/07/220,05500 $Mensuelle
10/28/2210/31/2211/07/220,05500 $Mensuelle
11/29/2211/30/2212/07/220,05500 $Mensuelle
12/29/2212/30/2201/09/230,05500 $Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.0550Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.0550Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0550Monthly
April 27, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.0550Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.0550Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.0550Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.0550Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.0550Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.0550Monthly
October 29, 2020October 30, 2020November 6, 2020$0.0550Monthly
November 27, 2020November 30, 2020December 7, 2020$0.0550Monthly
December 30, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.0550Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.0550Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.0550Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.0550Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0550Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.0550Monthly
March 28, 2019March 30, 2019April 5, 2019$0.0550Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.0550Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.0550Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.0550Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.0550Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.0550Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.0550Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0550Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0550Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0550Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0550Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0550Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018$0.0550Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0550Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0550Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0550Monthly

Distributions notionnelles de fin d’année 2022 pour les fonds Evolve - https://evolveetfs.com/2022/YearEndDistributionFR/

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