TSX AGG

Fonds rendement amélioré d’obligations canadiennes global Evolve

AGG offre aux investisseurs une solution de titres à revenu fixe canadiens qui vise à procurer un revenu mensuel intéressant et une plus-value du capital à long terme. Afin d’améliorer le rendement, d’atténuer le risque et de réduire la volatilité, AGG utilisera initialement un programme actif de vente d’options d’achat couvertes sur 50 % du portefeuille.

AGG

Fonds rendement amélioré d’obligations canadiennes global Evolve

SYMBOLE BOURSIER
AGG
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF250
EVF251
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 18 février 2025

19,66 $ (AGG)
19,74 $ (EVF251)
19,78 $ (EVF250)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 18 février 2025

-0,62 (AGG)
-0,62 (EVF251)
-0,62 (EVF250)
COURS DU MARCHÉ

AGG
STYLE
Gestion active au moyen d’une stratégie d’options d’achat couvertes
Nombre de titres détenus
2
AUM
26,331 M $
DURÉE*

 

7.29 ans (AGG)
7.29 ans (AGG.A)
7.29 ans (AGG.F)

*Au 31 janvier 2025

Qui devrait considérer ce Fonds?

Investisseurs:
  • Qui recherchent une exposition aux FNB à revenu fixe et aux titres émis au Canada
  • Veulent prendre le risque associé aux titres à revenu fixe
  • Recherchent un revenu et une plus-value du capital à long terme
  • Rechercher un rendement accru grâce à une stratégie globale

Rendement

Le rendement n’est pas disponible puisque le fonds n’a pas encore terminé une année complète de rendement.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30054P106 SYMBOLE BOURSIER AGG BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE NÉGOCIATION 25 septembre 2024 (AGG)9 octobre 2024 (EVF251)9 octobre 2024 (EVF250) MONNAIE Non couvert en $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Gestion active avec une stratégie d'appels couverts FRAIS DE GESTION 0,45 (plus taxes de vente applicables) (AGG)1,20 (plus les taxes de vente applicables) (EVF251)0,45 (plus les taxes de vente applicables) (EVF250) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
ECHÉANCE (AU 31 JANVIER 2025) 10,06 ans CODE FUNDSERV EVF251EVF250

Les Fonds

Au 18 février 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 18 février 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 18 février 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 18 février 2025 Document créé à 2025-02-19, 09 h 59 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 18 février 2025)

Symbole boursier

 

AGG

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 18 février 2025

$19,66

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 18 février 2025

-0,62%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at janvier 31, 2025

0,10000 $

Style

 

Gestion active au moyen d’une stratégie d’options d’achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

2

Voit plus d'informations
Fund Total
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$26,331 M

Durée* Mesure de la sensibilité d’un titre aux variations des taux d’intérêt, reflétant le délai moyen de réception des flux de trésorerie.

 

7.29 ans

*Au 31 janvier 2025

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds Evolve de procurer aux porteurs de parts un revenu mensuel intéressant et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des FNB de titres à revenu fixe ou des titres à revenu fixe émis principalement au Canada. Pour améliorer le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, le Fonds Evolve aura recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes au gré du gestionnaire. Le niveau de vente d’options d’achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30054P106

SYMBOLE BOURSIER

AGG

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

25 septembre 2024

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

ECHÉANCE (au 31 janvier 2025) La date à laquelle le principal d’un titre est remboursé et l'investissement atteint sa durée totale.

10,06 ans

CODE FUNDSERV

EVF251

DATE DE NÉGOCIATION

9 octobre 2024

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Non couvert en $ CA

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

1,20 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

ECHÉANCE (au 31 janvier 2025) La date à laquelle le principal d’un titre est remboursé et l'investissement atteint sa durée totale.

10,06 ans

CODE FUNDSERV

EVF250

DATE DE NÉGOCIATION

9 octobre 2024

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Non couvert en $ CA

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

ECHÉANCE (au 31 janvier 2025) La date à laquelle le principal d’un titre est remboursé et l'investissement atteint sa durée totale.

10,06 ans

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Investisseurs:

  • Qui recherchent une exposition aux FNB à revenu fixe et aux titres émis au Canada
  • Veulent prendre le risque associé aux titres à revenu fixe
  • Recherchent un revenu et une plus-value du capital à long terme
  • Rechercher un rendement accru grâce à une stratégie globale

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 18 février 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 18 février 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 18 février 2025

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Le rendement n’est pas disponible puisque le fonds n’a pas encore terminé une année complète de rendement.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,10000 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

28 février 2025

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

28 février 2025

DATE DU VERSEMENT :

7 mars 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2501/31/2502/07/250,10000 $Mensuelle
02/28/2502/28/2503/07/250,10000 $Mensuelle
03/31/2503/31/2504/07/25-Mensuelle
04/30/2504/30/2505/07/25-Mensuelle
05/30/2505/30/2506/06/25-Mensuelle
06/30/2506/30/2507/08/25-Mensuelle
07/31/2507/31/2508/08/25-Mensuelle
08/29/2508/29/2509/08/25-Mensuelle
09/29/2509/29/2510/08/25-Mensuelle
10/31/2510/31/2511/08/25-Mensuelle
11/28/2511/28/2512/05/25-Mensuelle
12/30/2512/30/2501/08/26-Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
10/31/2410/31/2411/07/240,10000 $Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,10000 $Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/250,10000 $Mensuelle

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Documents