TSX AGG

Fonds rendement amélioré d’obligations canadiennes global Evolve

AGG offre aux investisseurs une solution de titres à revenu fixe canadiens qui vise à procurer un revenu mensuel intéressant et une plus-value du capital à long terme. Afin d’améliorer le rendement, d’atténuer le risque et de réduire la volatilité, AGG utilisera initialement un programme actif de vente d’options d’achat couvertes sur 50 % du portefeuille.

AGG

Fonds rendement amélioré d’obligations canadiennes global Evolve

SYMBOLE BOURSIER
AGG
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF250
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 11 octobre 2024

19,77 $ (AGG)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 11 octobre 2024

0,19 (AGG)
COURS DU MARCHÉ

(Au 11 octobre 2024 au 5:00pm)

AGG
STYLE
Gestion active au moyen d’une stratégie d’options d’achat couvertes
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
2
AUM
1,482 M $
RENDEMENT CIBLE*

 

N/A

Qui devrait considérer cet ETF?

Investisseurs:
  • Qui recherchent une exposition aux FNB à revenu fixe et aux titres émis au Canada
  • Veulent prendre le risque associé aux titres à revenu fixe
  • Recherchent un revenu et une plus-value du capital à long terme
  • Rechercher un rendement accru grâce à une stratégie globale

Rendement

Le rendement n’est pas disponible puisque le fonds n’a pas encore terminé une année complète de rendement.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30054P106 SYMBOLE BOURSIER AGG BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE NÉGOCIATION 25 septembre 2024 (AGG)9 octobre 2024 (EVF250) DEVISE Non couvert en $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Gestion active avec une stratégie d'appels couverts FRAIS DE GESTION 0,45 (plus taxes de vente applicables) (AGG)0,45 (plus les taxes de vente applicables) (EVF250) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (AU 25 SEPTEMBRE 2024) 3,50 DURÉE (AU 25 SEPTEMBRE 2024) 7,39 ans CODE FUNDSERV EVF250
RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (AU 30 SEPTEMBRE 2024) 3,50 DURÉE (AU 30 SEPTEMBRE 2024) 7,39 ans

Les Fonds

Au 10 octobre 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 10 octobre 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 10 octobre 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 11 octobre 2024 Document créé à 2024-10-12, 14 h 41 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 11 octobre 2024)

Symbole boursier

 

AGG

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 11 octobre 2024

$19,77

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 11 octobre 2024

0,19%

Cours du marché

(Au 11 octobre 2024 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Gestion active au moyen d’une stratégie d’options d’achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

2

Voit plus d'informations
AUM

 

$1,482 M

Rendement cible*

 

N/A

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds Evolve de procurer aux porteurs de parts un revenu mensuel intéressant et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des FNB de titres à revenu fixe ou des titres à revenu fixe émis principalement au Canada. Pour améliorer le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, le Fonds Evolve aura recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes au gré du gestionnaire. Le niveau de vente d’options d’achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30054P106

SYMBOLE BOURSIER

AGG

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

25 septembre 2024

DEVISE

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 25 septembre 2024)

3,50 %

DURÉE (au 25 septembre 2024)

7,39 ans

EVF251

DATE DE NÉGOCIATION

9 octobre 2024

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

Non couvert en $ CA

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION

1,20 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 30 septembre 2024)

3,50 %

DURÉE (au 30 septembre 2024)

7,39 ans

CODE FUNDSERV

EVF250

DATE DE NÉGOCIATION

9 octobre 2024

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

Non couvert en $ CA

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION

0,45 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

RENDEMENT A L'ÉCHÉANCE (au 30 septembre 2024)

3,50 %

DURÉE (au 30 septembre 2024)

7,39 ans

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Investisseurs:

  • Qui recherchent une exposition aux FNB à revenu fixe et aux titres émis au Canada
  • Veulent prendre le risque associé aux titres à revenu fixe
  • Recherchent un revenu et une plus-value du capital à long terme
  • Rechercher un rendement accru grâce à une stratégie globale

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. L'investissement dans les ETF et les fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés à l'ETF et à l'OPC. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts d'ETF et d'OPC. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 454 400 $. Les honoraires pour d’autres services étaient nuls.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 10 octobre 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 10 octobre 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 10 octobre 2024

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Holdings

Rendement

Le rendement n’est pas disponible puisque le fonds n’a pas encore terminé une année complète de rendement.

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