TSX AGG

Fonds rendement amélioré d’obligations canadiennes global Evolve

AGG offre aux investisseurs une solution de titres à revenu fixe canadiens qui vise à procurer un revenu mensuel intéressant et une plus-value du capital à long terme. Afin d’améliorer le rendement, d’atténuer le risque et de réduire la volatilité, AGG utilisera initialement un programme actif de vente d’options d’achat couvertes sur 50 % du portefeuille.

Classes de FNB

Catégories d'organismes de placement collectif

(Au 30 janvier 2026)

Symbole boursier

 

AGG

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 30 janvier 2026

$18,98

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 30 janvier 2026

-0,06%

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at janvier 30, 2026

0,10000 $

Style

 

Gestion active au moyen d’une stratégie d’options d’achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

2

Voit plus d'informations
Total de
l'actif net du Fonds La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$57,82 M

Taux de rendement des 12 derniers mois* Mesure de la sensibilité d’un titre aux variations des taux d’intérêt, reflétant le délai moyen de réception des flux de trésorerie.

En date du 31/12/2025

6,35%

*Taux de rendement des 12 derniers mois représente le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds au cours des douze derniers mois, sur la base de la valeur liquidative (VL) au 31 décembre 2025. Il est calculé comme la somme de tous les montants des distributions régulières sur les douze derniers mois et en les divisant par la VL calculée le 31 décembre 2025. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Pour les performances historiques, y compris : 1 an et depuis la création, cliquez sur l'onglet performance ci-dessous.

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Description du fond

L’objectif de placement du Fonds Evolve de procurer aux porteurs de parts un revenu mensuel intéressant et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des FNB de titres à revenu fixe ou des titres à revenu fixe émis principalement au Canada. Pour améliorer le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, le Fonds Evolve aura recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes au gré du gestionnaire. Le niveau de vente d’options d’achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

SYMBOLE BOURSIER

AGG

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30054P106

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

25 septembre 2024

MONNAIE La devise dans laquelle une catégorie est libellée, comme le CAD ou l’USD, ou à laquelle elle est couverte. La catégorie peut être « couverte » pour se protéger contre les fluctuations des devises ou « non couverte » pour l’exposer au risque de change.

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

DURÉE (au 31 décembre 2025) Mesure de la sensibilité d’un titre aux variations des taux d’intérêt, reflétant le délai moyen de réception des flux de trésorerie

6,91 ans

ECHÉANCE (au 31 décembre 2025) La date à laquelle le principal d’un titre est remboursé et l'investissement atteint sa durée totale.

9,59 ans

CODE FUNDSERV

EVF251

DATE DE NÉGOCIATION

9 octobre 2024

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE La devise dans laquelle une catégorie est libellée, comme le CAD ou l’USD, ou à laquelle elle est couverte. La catégorie peut être « couverte » pour se protéger contre les fluctuations des devises ou « non couverte » pour l’exposer au risque de change.

Non couvert en $ CA

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

1,20 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

DURÉE (au 31 décembre 2025) Mesure de la sensibilité d’un titre aux variations des taux d’intérêt, reflétant le délai moyen de réception des flux de trésorerie

6,91 ans

ECHÉANCE (au 31 décembre 2025) La date à laquelle le principal d’un titre est remboursé et l'investissement atteint sa durée totale.

9,59 ans

CODE FUNDSERV

EVF250

DATE DE NÉGOCIATION

9 octobre 2024

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

MONNAIE La devise dans laquelle une catégorie est libellée, comme le CAD ou l’USD, ou à laquelle elle est couverte. La catégorie peut être « couverte » pour se protéger contre les fluctuations des devises ou « non couverte » pour l’exposer au risque de change.

Non couvert en $ CA

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus les taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

DURÉE (au 31 décembre 2025) Mesure de la sensibilité d’un titre aux variations des taux d’intérêt, reflétant le délai moyen de réception des flux de trésorerie

6,91 ans

ECHÉANCE (au 31 décembre 2025) La date à laquelle le principal d’un titre est remboursé et l'investissement atteint sa durée totale.

9,59 ans

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Investisseurs:

  • Qui recherchent une exposition aux FNB à revenu fixe et aux titres émis au Canada
  • Veulent prendre le risque associé aux titres à revenu fixe
  • Recherchent un revenu et une plus-value du capital à long terme
  • Rechercher un rendement accru grâce à une stratégie globale

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d’investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds rendement amélioré d’obligations canadiennes global Evolve (« AGG ») est offert par Evolve Funds Group Inc. et distribué par l’entremise de courtiers autorisés.

Les renseignements contenus aux présentes constituent une description générale et ne se veulent pas des conseils de placement particuliers à l’intention d’un investisseur en particulier ni des conseils en matière de placement ou de fiscalité. Vous ne devriez pas agir ni vous fier aux renseignements contenus dans le présent document sans consulter un conseiller professionnel approprié. Les renseignements contenus aux présentes sont fournis à titre informatif et en tant que résumé seulement, ne constituent pas une offre de vente de titres ni une obligation juridiquement contraignante, sont présentés entièrement sous réserve des renseignements plus détaillés figurant dans les prospectus qui se trouvent sur le site Web d’Evolve Funds Group Inc. à l’adresse https://evolveetfs.com/

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), compte tenu des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, mais sans prendre en considération les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui viendraient réduire ce rendement. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne servent qu’à illustrer l’incidence du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB et de l’OPC ni les rendements sur placement dans le FNB et l’OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les déclarations prospectifs (les « DP ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les DP ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenus aux présentes soient fondés sur ce qu’Evolve Funds Group Inc. et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables, ni Evolve Funds Group Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les DP et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, elle n’est pas entreprise et nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 29 janvier 2026

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 29 janvier 2026

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 29 janvier 2026

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Holdings

Rendement

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC**

AGG
0,00%
-0,55%
-0,24%
0,38%
1,76%
1,76%
0,00%
0,00%
1,63%
EVF251
-0,01%
-0,62%
-0,46%
-0,07%
0,90%
0,90%
0,00%
0,00%
2,07%
EVF250
0,00%
-0,55%
-0,24%
0,38%
1,77%
1,77%
0,00%
0,00%
2,89%

**  Rendement depuis la création de AGG dans le 25 septembre 2024; EVF251 et EVF250 dans le 9 octobre 2024.

Performance de l’année civile

SYMBOLE BOURSIER201720182019202020212022202320242025
AGG--------1,76 %
EVF251--------0,90 %
EVF250--------1,77 %

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d’investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds rendement amélioré d’obligations canadiennes global Evolve (« AGG ») est offert par Evolve Funds Group Inc. et distribué par l’entremise de courtiers autorisés.

Les renseignements contenus aux présentes constituent une description générale et ne se veulent pas des conseils de placement particuliers à l’intention d’un investisseur en particulier ni des conseils en matière de placement ou de fiscalité. Vous ne devriez pas agir ni vous fier aux renseignements contenus dans le présent document sans consulter un conseiller professionnel approprié. Les renseignements contenus aux présentes sont fournis à titre informatif et en tant que résumé seulement, ne constituent pas une offre de vente de titres ni une obligation juridiquement contraignante, sont présentés entièrement sous réserve des renseignements plus détaillés figurant dans les prospectus qui se trouvent sur le site Web d’Evolve Funds Group Inc. à l’adresse https://evolveetfs.com/

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), compte tenu des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, mais sans prendre en considération les frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par un porteur de titres et qui viendraient réduire ce rendement. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne servent qu’à illustrer l’incidence du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB et de l’OPC ni les rendements sur placement dans le FNB et l’OPC.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les déclarations prospectifs (les « DP ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les DP ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenus aux présentes soient fondés sur ce qu’Evolve Funds Group Inc. et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables, ni Evolve Funds Group Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les DP et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, elle n’est pas entreprise et nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,10000 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 janvier 2026

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 janvier 2026

DATE DU VERSEMENT :

6 février 2026

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/30/2601/30/2602/06/260,10000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2501/31/2502/07/250,10000 $Mensuelle
02/28/2502/28/2503/07/250,10000 $Mensuelle
03/31/2503/31/2504/07/250,10000 $Mensuelle
04/30/2504/30/2505/07/250,10000 $Mensuelle
05/30/2505/30/2506/06/250,10000 $Mensuelle
06/30/2506/30/2507/08/250,10000 $Mensuelle
07/31/2507/31/2508/08/250,10000 $Mensuelle
08/29/2508/29/2509/08/250,10000 $Mensuelle
09/29/2509/29/2510/08/250,10000 $Mensuelle
10/31/2510/31/2511/07/250,10000 $Mensuelle
11/28/2511/28/2512/05/250,10000 $Mensuelle
12/31/2512/31/2501/08/260,10000 $Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
10/31/2410/31/2411/07/240,10000 $Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,10000 $Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/250,10000 $Mensuelle

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d’investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds rendement amélioré d’obligations canadiennes global Evolve (« AGG ») est offert par Evolve Funds Group Inc. et distribué par l’entremise de courtiers autorisés.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et les organismes de placement collectif (OPC) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les déclarations prospectifs (les « DP ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les DP ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenus aux présentes soient fondés sur ce qu’Evolve Funds Group Inc. et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables, ni Evolve Funds Group Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les DP et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, elle n’est pas entreprise et nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Documents