TSX MIDB

Fonds rendement amélioré d’obligations à moyen terme Evolve

Amélioration des revenus grâce aux bons du Trésor américain à moyen terme

L’objectif de placement du Fonds Evolve est de procurer aux porteurs de parts un revenu mensuel intéressant et une plus-value du capital à long terme en ciblant un portefeuille de titres à revenu fixe à duration moyenne en investissant principalement dans des FNB de titres à revenu fixe ou des titres à revenu fixe émis au Canada ou aux États-Unis. Pour rehausser le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, Le fond aura recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes au gré du gestionnaire.

MIDB

Fonds rendement amélioré d’obligations à moyen terme Evolve

SYMBOLE BOURSIER
MIDB
MID.B
MIDB.U
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 29 avril 2025

20,12 $ (MIDB)
19,51 $ (MIDB.B)
20,14 $ (MIDB.U)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 29 avril 2025

0,40 (MIDB)
0,55 (MIDB.B)
0,40 (MIDB.U)
COURS DU MARCHÉ

MIDB MID.B MIDB.U
STYLE
Gestion active au moyen d’une stratégie d’options d’achat couvertes
Nombre de titres détenus
1
AUM
5,027 M $
DURÉE DE L’OBJECTIF*

 

7 ans (MIDB)
7 ans (MIDB.A)
7 ans (MIDB.B)
7 ans (MIDB.F)
7 ans (MIDB.U)

*Au 31 mars 2025

Qui devrait considérer ce Fonds?

Investisseurs:
  • cherchent à investir dans des titres à revenu fixe émis aux États-Unis ou au Canada;
  • cherchent à investir dans des FNB de titres à revenu fixe émis aux États-Unis ou au Canada;
  • sont prêts à accepter le risque lié aux investissements dans des titres à revenu fixe;
  • cherchent à obtenir un revenu et une plus-value en capital à long terme;
  • cherchent un rendement accru venu d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes.

Rendement

Le rendement n’est pas disponible puisque le fonds n’a pas encore terminé une année complète de rendement.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30054T306 (MIDB)30054T108 (MID.B)30054T207 (MIDB.U) SYMBOLE BOURSIER MIDBMID.BMIDB.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE NÉGOCIATION 26 mars 2025 MONNAIE Couverture en $ CA (MIDB)Non couvert en $ CA (MID.B)US $ (MIDB.U) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Gestion active au moyen d’une stratégie d’options d’achat couvertes (MIDB)Gestion active avec une stratégie d'appels couverts (MID.B)Gestion active au moyen d’une stratégie d’options d’achat couvertes (MIDB.U) FRAIS DE GESTION 0,45 (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle

Les Fonds

Au 29 avril 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 29 avril 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 29 avril 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 29 avril 2025 Document créé à 2025-04-30, 16 h 58 HNE

Classes de FNB

Catégories d'organismes de placement collectif

(Au 29 avril 2025)

Symbole boursier

 

MIDB

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 29 avril 2025

$20,12

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 29 avril 2025

0,40%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at avril 30, 2025

0,16500 $

Style

 

Gestion active au moyen d’une stratégie d’options d’achat couvertes

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

1

Voit plus d'informations
Total de
l'actif net du Fonds La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$5,03 M

Durée de l’objectif* Mesure de la sensibilité d’un titre aux variations des taux d’intérêt, reflétant le délai moyen de réception des flux de trésorerie.

 

7 ans

*Au 31 mars 2025

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Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Description du fond

L’objectif de placement du Fonds Evolve est de procurer aux porteurs de parts un revenu mensuel intéressant et une plus-value du capital à long terme en ciblant un portefeuille de titres à revenu fixe à duration moyenne en investissant principalement dans des FNB de titres à revenu fixe ou des titres à revenu fixe émis au Canada ou aux États-Unis. Pour rehausser le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, Le fond aura recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes au gré du gestionnaire. L’ampleur des ventes d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30054T306

SYMBOLE BOURSIER

MIDB

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

26 mars 2025

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active au moyen d’une stratégie d’options d’achat couvertes

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30054T108

SYMBOLE BOURSIER

MID.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

26 mars 2025

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active avec une stratégie d'appels couverts

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30054T207

SYMBOLE BOURSIER

MIDB.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

26 mars 2025

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

US $

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active au moyen d’une stratégie d’options d’achat couvertes

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

FUNDSERV

EVF261

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

9 avril 2025

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active au moyen d’une stratégie d’options d’achat couvertes

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

1,20 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

FUNDSERV

EVF260

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE NÉGOCIATION

9 avril 2025

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Gestion active au moyen d’une stratégie d’options d’achat couvertes

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Investisseurs:

  • cherchent à investir dans des titres à revenu fixe émis aux États-Unis ou au Canada;
  • cherchent à investir dans des FNB de titres à revenu fixe émis aux États-Unis ou au Canada;
  • sont prêts à accepter le risque lié aux investissements dans des titres à revenu fixe;
  • cherchent à obtenir un revenu et une plus-value en capital à long terme;
  • cherchent un rendement accru venu d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes.

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d’investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds rendement amélioré d’obligations à moyen terme Evolve (« MIDB ») est offert par Evolve Funds Group Inc. et distribué par l’entremise de courtiers autorisés.

Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les déclarations prospectifs (les « DP ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les DP ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenus aux présentes soient fondés sur ce qu’Evolve Funds Group Inc. et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables, ni Evolve Funds Group Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les DP et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, elle n’est pas entreprise et nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 29 avril 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 29 avril 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 29 avril 2025

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Holdings

Rendement

Le rendement n’est pas disponible puisque le fonds n’a pas encore terminé une année complète de rendement.

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d’investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds rendement amélioré d’obligations à moyen terme Evolve (« MIDB ») est offert par Evolve Funds Group Inc. et distribué par l’entremise de courtiers autorisés.

Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les déclarations prospectifs (les « DP ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les DP ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenus aux présentes soient fondés sur ce qu’Evolve Funds Group Inc. et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables, ni Evolve Funds Group Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les DP et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, elle n’est pas entreprise et nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,16500 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 avril 2025

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 avril 2025

DATE DU VERSEMENT :

7 mai 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
04/30/2504/30/2505/07/250,16500 $Mensuelle
05/30/2505/30/2506/06/25-Mensuelle
06/30/2506/30/2507/08/25-Mensuelle
07/31/2507/31/2508/08/25-Mensuelle
08/29/2508/29/2509/08/25-Mensuelle
09/29/2509/29/2510/08/25-Mensuelle
10/31/2510/31/2511/08/25-Mensuelle
11/28/2511/28/2512/05/25-Mensuelle
12/30/2512/30/2501/08/26-Mensuelle

Evolve Funds Group Inc. est le gestionnaire de fonds d’investissement et le gestionnaire de portefeuille. Fonds rendement amélioré d’obligations à moyen terme Evolve (« MIDB ») est offert par Evolve Funds Group Inc. et distribué par l’entremise de courtiers autorisés.

Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies d'investissement.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les déclarations prospectifs (les « DP ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les DP ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le DP. Les DP ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenus aux présentes soient fondés sur ce qu’Evolve Funds Group Inc. et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables, ni Evolve Funds Group Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les DP et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, elle n’est pas entreprise et nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient 31,924 $.

Documents