TSX UTES

Fonds indiciel Rendement amélioré de sociétés canadiennes de services publics Evolve

Recherchent un rendement supérieur des services publics canadiens?

Ce FNB offre aux investisseurs un rendement amélioré grâce à une exposition aux 10 plus grandes sociétés de services publics du Canada au moyen d’une stratégie active d’options d’achat couvertes visant jusqu’à 33 % du portefeuille et un effet de levier maximal de 25 %. L’UTES investit dans les éléments essentiels de notre vie quotidienne, tout en aidant les investisseurs à se positionner de manière défensive pour la phase actuelle du cycle des taux.

UTES

Fonds indiciel Rendement amélioré de sociétés canadiennes de services publics Evolve

SYMBOLE BOURSIER
UTES
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF240
EVF241
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 29 novembre 2024

9,77 $ (UTES)
9,90 $ (EVF241)
9,91 $ (EVF240)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 29 novembre 2024

-1,23 (UTES)
-1,22 (EVF241)
-1,21 (EVF240)
COURS DU MARCHÉ

UTES
STYLE
Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couverte
Nombre de titres détenus
10
AUM
57,015 M $
RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

 

N/A
N/A
N/A

Qui devrait considérer cet ETF?

Il Convient aux investisseurs:
  • Qui recherchent un revenu de dividendes régulier et une plus-value du capital à long terme
  • Sont prêts à assumer le risque associé à une exposition avec effet de levier (jusqu’à 125 %) à des titres de sociétés canadiennes de services publics, de pipelines et de télécommunications
  • Recherchent un rendement accru grâce à une stratégie d’options d’achat couvertes

Rendement

Le rendement n’est pas disponible puisque le fonds n’a pas encore terminé une année complète de rendement.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30054A109 SYMBOLE BOURSIER UTES BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 3 septembre 2024 (UTES)11 octobre 2024 (EVF241)11 octobre 2024 (EVF240) DEVISE Non couvert en $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes INDICE Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index (UTES)Solactive Canada Utility Index (EVF241)Solactive Canada Utility Index (EVF240) FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,60  (plus taxes de vente applicables) (UTES)1,60 (plus taxes de vente applicables) (EVF241)0,60 (plus taxes de vente applicables) (EVF240) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF241EVF240

Les Fonds

Au 29 novembre 2024

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 29 novembre 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 29 novembre 2024

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 29 novembre 2024 Document créé à 2024-12-02, 12 h 54 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 29 novembre 2024)

Symbole boursier

 

UTES

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

Au 29 novembre 2024

$9,77

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

Au 29 novembre 2024

-1,23%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couverte

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

10

Voit plus d'informations
AUM

 

$57,015 M

RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

 

N/A

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds Evolve est de reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, jusqu’à un multiple de 1,25 du rendement de l’indice Solactive Canada Utility, ou de tout indice qui le remplace, tout en atténuant le risque de perte. Le Fonds Evolve investit principalement dans les titres de capitaux propres qui composent l’indice. Pour améliorer le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, le Fonds Evolve aura recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes au gré du gestionnaire. Le niveau de vente d’options d’achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30054A109

SYMBOLE BOURSIER

UTES

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

3 septembre 2024

DEVISE

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF241

DATE DE CRÉATION

11 octobre 2024

DEVISE

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

1,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF240

DATE DE CRÉATION

11 octobre 2024

DEVISE

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il Convient aux investisseurs:

  • Qui recherchent un revenu de dividendes régulier et une plus-value du capital à long terme
  • Sont prêts à assumer le risque associé à une exposition avec effet de levier (jusqu’à 125 %) à des titres de sociétés canadiennes de services publics, de pipelines et de télécommunications
  • Recherchent un rendement accru grâce à une stratégie d’options d’achat couvertes

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

L'effet de levier augmente le risque.

Les investisseurs devraient surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. est l’auditeur des fonds d’investissement des émetteurs assujettis canadiens gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. est indépendant des Fonds au sens du Code de déontologie des comptables professionnels agréés de l’Ontario. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2023, les honoraires versés ou à verser à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux cabinets membres de son réseau pour les services d’audit fournis aux Fonds se sont élevés à 454 400 $. Les honoraires pour les autres services se sont élevés à 25 250 $.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 29 novembre 2024

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 29 novembre 2024

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 29 novembre 2024

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Au 30 novembre 2024

Le rendement n’est pas disponible puisque le fonds n’a pas encore terminé une année complète de rendement.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

L'effet de levier augmente le risque.

Les investisseurs devraient surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. est l’auditeur des fonds d’investissement des émetteurs assujettis canadiens gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. est indépendant des Fonds au sens du Code de déontologie des comptables professionnels agréés de l’Ontario. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2023, les honoraires versés ou à verser à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux cabinets membres de son réseau pour les services d’audit fournis aux Fonds se sont élevés à 454 400 $. Les honoraires pour les autres services se sont élevés à 25 250 $.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,13800 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

29 novembre 2024

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

29 novembre 2024

DATE DU VERSEMENT :

6 décembre 2024

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
09/27/2409/27/2410/04/240,13800 $Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/240,13800 $Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,13800 $Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/24-Mensuelle

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

L'effet de levier augmente le risque.

Les investisseurs devraient surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. est l’auditeur des fonds d’investissement des émetteurs assujettis canadiens gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. est indépendant des Fonds au sens du Code de déontologie des comptables professionnels agréés de l’Ontario. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2023, les honoraires versés ou à verser à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux cabinets membres de son réseau pour les services d’audit fournis aux Fonds se sont élevés à 454 400 $. Les honoraires pour les autres services se sont élevés à 25 250 $.

Documents