TSX UTES

Fonds indiciel rendement amélioré services publics canadiens Evolve

Recherchent un rendement supérieur des services publics canadiens?

Ce FNB offre aux investisseurs un rendement amélioré grâce à une exposition aux 10 plus grandes sociétés de services publics du Canada au moyen d’une stratégie active d’options d’achat couvertes visant jusqu’à 33 % du portefeuille et un effet de levier maximal de 25 %. L’UTES investit dans les éléments essentiels de notre vie quotidienne, tout en aidant les investisseurs à se positionner de manière défensive pour la phase actuelle du cycle des taux.

UTES

Fonds indiciel rendement amélioré services publics canadiens Evolve

SYMBOLE BOURSIER
UTES
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF240
EVF241
VALEUR LIQUIDATIVE

Au 18 février 2025

9,07 $ (UTES)
9,17 $ (EVF241)
9,21 $ (EVF240)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Au 18 février 2025

-0,70 (UTES)
-0,69 (EVF241)
-0,69 (EVF240)
COURS DU MARCHÉ

UTES
STYLE
Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couverte
Nombre de titres détenus
10
AUM
92,509 M $
RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

 

Trimestrielle (UTES)
Trimestrielle (UTES.A)
Trimestrielle (UTES.F)

Qui devrait considérer cet ETF?

Il Convient aux investisseurs:
  • Qui recherchent un revenu de dividendes régulier et une plus-value du capital à long terme
  • Sont prêts à assumer le risque associé à une exposition avec effet de levier (jusqu’à 125 %) à des titres de sociétés canadiennes de services publics, de pipelines et de télécommunications
  • Recherchent un rendement accru grâce à une stratégie d’options d’achat couvertes

Rendement

Le rendement n’est pas disponible puisque le fonds n’a pas encore terminé une année complète de rendement.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30054A109 SYMBOLE BOURSIER UTES BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 3 septembre 2024 (UTES)11 octobre 2024 (EVF241)11 octobre 2024 (EVF240) MONNAIE Non couvert en $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes INDICE Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index (UTES)Solactive Canada Utility Index (EVF241)Solactive Canada Utility Index (EVF240) FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Trimestrielle FRAIS DE GESTION 0,60  (plus taxes de vente applicables) (UTES)1,60 (plus taxes de vente applicables) (EVF241)0,60 (plus taxes de vente applicables) (EVF240) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle
CODE FUNDSERV EVF241EVF240

Les Fonds

Au 18 février 2025

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 18 février 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 18 février 2025

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 18 février 2025 Document créé à 2025-02-19, 11 h 14 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 18 février 2025)

Symbole boursier

 

UTES

Voit plus d'informations
Valeur liquidative Valeur liquidative par part, arrondie quotidiennement

Au 18 février 2025

$9,07

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative La variation quotidienne de la valeur liquidative (VL) d’un fonds, qui reflète la différence entre la valeur du fonds d’un jour de bourse à l’autre.

Au 18 février 2025

-0,70%

Last Distribution Per Unit Le montant le plus récent distribué aux investisseurs par part détenue. Les distributions sont susceptibles d'être modifiées. Pour une liste complète des distributions historiques, veuillez consulter l'onglet Distributions ci-dessous.

As at janvier 31, 2025

0,13800 $

Style

 

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couverte

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

10

Voit plus d'informations
Fund Total
Net Assets La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné. Comprend toutes les catégories de ce FNB.

 

$92,509 M

RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Taux auquel un portefeuille est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

 

Trimestrielle

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds Evolve est de reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, jusqu’à un multiple de 1,25 du rendement de l’indice Solactive Canada Utility, ou de tout indice qui le remplace, tout en atténuant le risque de perte. Le Fonds Evolve investit principalement dans les titres de capitaux propres qui composent l’indice. Pour améliorer le rendement, ainsi que pour atténuer le risque et réduire la volatilité, le Fonds Evolve aura recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes au gré du gestionnaire. Le niveau de vente d’options d’achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Renseignements sur le fonds

CUSIP Un code unique de neuf caractères identifiant les titres financiers

30054A109

SYMBOLE BOURSIER

UTES

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE DE CRÉATION

3 septembre 2024

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF241

DATE DE CRÉATION

11 octobre 2024

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

1,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CODE FUNDSERV

EVF240

DATE DE CRÉATION

11 octobre 2024

MONNAIE La monnaie dans laquelle un fonds est libellé ou couvert, comme le dollar canadien ou le dollar américain. Il peut être « couvert » pour se protéger contre les fluctuations du change ou « non couvert » pour exposer le fonds au risque de change.

Non couvert en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Basée sur un indice avec une stratégie active d'options d'achat couvertes

FOURNISSEUR DE L’INDICE

Solactive AG

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Taux auquel un indice est ajusté pour maintenir son allocation d'actifs cible.

Trimestrielle

FRAIS DE GESTION Les frais annuels payables par le fonds et/ou les FNB Evolve sous-jacents aux Evolve ETFs et/ou ses affiliés pour leurs services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire.

0,60 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il Convient aux investisseurs:

  • Qui recherchent un revenu de dividendes régulier et une plus-value du capital à long terme
  • Sont prêts à assumer le risque associé à une exposition avec effet de levier (jusqu’à 125 %) à des titres de sociétés canadiennes de services publics, de pipelines et de télécommunications
  • Recherchent un rendement accru grâce à une stratégie d’options d’achat couvertes

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

L'effet de levier augmente le risque.

Les investisseurs devraient surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient $31,924.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 18 février 2025

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 18 février 2025

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 18 février 2025

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Au 31 janvier 2025

Le rendement n’est pas disponible puisque le fonds n’a pas encore terminé une année complète de rendement.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

L'effet de levier augmente le risque.

Les investisseurs devraient surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont les l’auditeurs des fonds d’investissement de l’émetteur assujetti canadien gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. sont indépendants à l'égard des Fonds au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario . Pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, les honoraires payés ou payables à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux firmes de son réseau pour les services d’audit fournis des Fonds s'élevaient à 469,500 $. Les honoraires pour d’autres services étaient $31,924.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,13800 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

28 février 2025

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

28 février 2025

DATE DU VERSEMENT :

7 mars 2025

Téléchargements
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
01/31/2501/31/2502/07/250,13800 $Mensuelle
02/28/2502/28/2503/07/250,13800 $Mensuelle
03/31/2503/31/2504/07/25-Mensuelle
04/30/2504/30/2505/07/25-Mensuelle
05/30/2505/30/2506/06/25-Mensuelle
06/30/2506/30/2507/08/25-Mensuelle
07/31/2507/31/2508/08/25-Mensuelle
08/29/2508/29/2509/08/25-Mensuelle
09/29/2509/29/2510/08/25-Mensuelle
10/31/2510/31/2511/08/25-Mensuelle
11/28/2511/28/2512/05/25-Mensuelle
12/30/2512/30/2501/08/26-Mensuelle
DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
09/27/2409/27/2410/04/240,13800 $Mensuelle
10/31/2410/31/2411/07/240,13800 $Mensuelle
11/29/2411/29/2412/06/240,13800 $Mensuelle
12/31/2412/31/2401/08/250,13800 $Mensuelle

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

L'effet de levier augmente le risque.

Les investisseurs devraient surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. est l’auditeur des fonds d’investissement des émetteurs assujettis canadiens gérés par Evolve Funds Group Inc. (les « Fonds »). Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. est indépendant des Fonds au sens du Code de déontologie des comptables professionnels agréés de l’Ontario. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2023, les honoraires versés ou à verser à Ernst et Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L. et aux cabinets membres de son réseau pour les services d’audit fournis aux Fonds se sont élevés à 454 400 $. Les honoraires pour les autres services se sont élevés à 25 250 $.

Documents