Commentaire sur l’ETF ARTI

L’ETF ARTI a continué à briller dans le secteur technologique, grâce aux avancées significatives et aux initiatives stratégiques de ses principales positions. Au cours du dernier mois, le FNB a été soutenu par les développements dans des sociétés comme NVIDIA, Apple et Microsoft, qui ont renforcé son accent sur l’intelligence artificielle (IA) et l’innovation technologique.

NVIDIA a été à l’avant-garde des avancées en IA, avec sa chef de la direction, Jensen Huang, qui a mis l’accent sur le rôle de l’IA dans la décarbonisation. Il a souligné que l’IA pourrait potentiellement doubler l’efficacité des centres de données d’ici 2030, soulignant l’engagement de NVIDIA envers les solutions technologiques durables. En outre, NVIDIA se prépare à sortir sa nouvelle génération de puces d’IA, Blackwell, qui promet d’offrir des performances 2,5 fois supérieures à celles de son prédécesseur pour l’apprentissage de l’IA par puce. Ce développement devrait consolider davantage la position de NVIDIA comme chef de file de la technologie d’IA.

Apple a également fait des progrès importants, notamment avec le lancement de sa série iPhone 16. Malgré certaines critiques initiales, l’iPhone 16 a vu ses ventes augmenter de 15 % à 20 % par rapport à son prédécesseur, l’iPhone 15, lors de sa première journée en Inde. Cette augmentation des ventes témoigne de l’importance stratégique qu’Apple accorde à l’expansion de son réseau de fabrication à l’extérieur de la Chine, le iPhone 16 étant assemblé pour la première fois en Inde. De plus, l’engagement d’Apple à améliorer sa gamme de produits est évident dans ses plans visant à introduire des fonctions de surveillance de la santé de pointe dans son prochain AirPods Pro 3, qui comprendra des capacités de détection des troubles cardiaques.

Microsoft s’emploie activement à accroître ses capacités en IA et ses initiatives en matière de durabilité. La société s’apprête à rouvrir la centrale nucléaire de Three Mile Island d’ici 2028, une initiative visant à alimenter ses centres de données en énergie sans carbone. Cette initiative s’inscrit dans l’objectif de Microsoft de réduire les émissions de carbone d’ici 2030 et souligne son engagement envers les solutions énergétiques durables. Microsoft a annoncé un programme de rachat d’actions de 60 milliards de dollars et a augmenté son dividende trimestriel, ce qui témoigne de la confiance dans sa stabilité financière. De plus, Microsoft a annoncé un investissement de 2,7 milliards de dollars au Brésil pour améliorer l’infrastructure infonuagique et l’intelligence artificielle, dans le but de stimuler la croissance économique du Brésil et de former des millions de personnes dans les technologies d’intelligence artificielle.

Résumé des résultats de septembre :

Adobe a déclaré des produits de 5,41 G$ au troisième trimestre, soit une croissance de 11 % d’un exercice à l’autre, et un bénéfice par action de 3,76 $, soit une croissance de 23 % d’un exercice à l’autre. Cette performance souligne l’excellente exécution d’Adobe dans ses segments Creative Cloud, Document Cloud et Experience Cloud, et met en évidence la réussite du programme d’innovation de l’entreprise et sa capacité à apporter de la valeur à ses clients. Adobe’s Document Cloud a réalisé des produits de 807 millions $, en hausse de 18 % d’un exercice à l’autre, avec un montant record de 163 millions $de nouveaux produits récurrents annuels de Document Cloud ajoutés au T3. Les produits tirés de Creative Cloud ont atteint 3,19 milliards de dollars, en hausse de 11 % d’un exercice à l’autre en devises constantes, et les nouveaux produits récurrents annuels nets de Creative Cloud se sont établis à 341 millions de dollars.

La division IOT de BlackBerry a enregistré un chiffre d’affaires de 55 millions de dollars, soit une croissance de 12 % par rapport à l’exercice précédent et de 4 % par rapport au trimestre précédent, dépassant ainsi l’extrémité supérieure de la fourchette prévisionnelle. Cette croissance est attribuable à de solides revenus de redevances et à un certain nombre de nouveaux contrats de conception, y compris d’importants contrats d’ADAS pour l’automobile au Japon et un contrat subséquent avec Hyundai Mobis. La division de la cybersécurité a réalisé des produits de 87 millions de dollars, dépassant l’extrémité supérieure de la fourchette de prévisions et représentant une croissance de 10 % d’un exercice à l’autre. BlackBerry a considérablement réduit ses charges d’exploitation à 99 millions de dollars, soit 24 % de moins que l’année précédente.

Micron Technology a enregistré des revenus records au T4 et pour l’exercice 2024, avec une croissance importante de plus de 60 % des revenus et une augmentation de plus de 30 points de pourcentage des marges brutes de la société. Les revenus de Micron au T4 ont atteint 7,8 milliards $, une augmentation de 93 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, avec une croissance importante des revenus. La marge brute de la société s’est améliorée pour atteindre 36,5 % et le bénéfice d’exploitation a atteint 1,7 milliard $.

Autres développements des holdings :

Intel : Intel fait face à des défis financiers, et pourrait être radiée de la cote de l’indice Dow Jones Industrial Average en raison d’un faible rendement et de mises à pied importantes. La société envisage également de vendre sa participation dans Mobileye dans le cadre d’une stratégie plus vaste visant à rationaliser ses activités.

Amazon : Amazon a annoncé un investissement de 8 milliards de livres sterling au Royaume-Uni pour agrandir son infrastructure de centres de données, ce qui devrait créer des milliers d’emplois. L’entreprise est également engagée dans une bataille juridique avec le National Labor Relations Board des États-Unis au sujet de l’ingérence dans les élections syndicales.

Google : Google fait l’objet d’une action en justice antitrust de la part du ministère américain de la justice, qui l’accuse de conserver jusqu’à 36 % de chaque vente d’annonces publicitaires qu’il négocie. L’entreprise a également annoncé son intention d’accroître ses investissements au Pakistan, en mettant l’accent sur le développement des compétences des jeunes.

Meta Platforms : Meta Platforms a banni les médias d’État russes de ses plateformes sociales à la suite des sanctions américaines. L’entreprise a également introduit des « comptes adolescents » spéciaux sur Instagram afin d’améliorer la confidentialité et le contrôle parental.

Broadcom : Broadcom a déclaré un bénéfice surprise de 3,33 % au T3, dépassant les estimations de revenus et reflétant un solide rendement financier. La société a également lancé le Sian 2 DSP pour les centres de données à haute performance sur l’IA.

AMD : AMD a annoncé une réorientation de sa stratégie en matière de GPU destinés aux jeux, afin de se concentrer sur les produits grand public et de milieu de gamme, en vue d’atteindre une part de marché de 40 à 50 %. L’entreprise a également publié une nouvelle mise à jour du BIOS pour les CPU Ryzen 9000, qui améliore les performances grâce à une réduction de la latence.

Tesla : Le démarrage de Tesla’s AI, xAI, a lancé Colossus, le plus grand superordinateur de Nvidia GPU au monde, conçu pour former son grand modèle linguistique Grok. Ce projet devrait accroître considérablement les profits de Tesla.

L’accent stratégique mis par le FNB ARTI sur l’IA et l’innovation technologique dans l’ensemble de ses avoirs clés souligne son potentiel de tirer parti des tendances émergentes du marché et de générer des rendements solides. Les progrès stratégiques et les partenariats au sein de son portefeuille mettent en lumière la résilience et les perspectives de croissance du FNB dans le paysage technologique en évolution.

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