Série de FNB

Symbole boursier

 

SHZ

Valeur liquidative

(Au 22 janvier 2021)

$7,87

Variation de la valeur liquidative

(Au 22 janvier 2021)

-0,05%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Indiciel

Nombre de titres détenus

(Au 22 janvier 2021)

N/A

AUM

(Au 22 janvier 2021)

$6,300 M

Rendement cible*

 

6,15 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

SHZ cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice FTSE Emerging Sustainable Yield 150 10% Capped 100% Hedge CAD ou d’un indice qui le remplacera. Au moment de la reconstitution ou de l’équilibrage du portefeuille de SHZ, qui est composé au maximum de 150 titres, le gestionnaire investit directement ou indirectement dans des titres de capitaux propres d’émetteurs publics provenant de pays de la région classée par FTSE comme marchés émergents, affichant des rendements relativement élevés et durables.   Veuillez prendre note que conformément à l’alinéa b) de l’avis d’ordonnance générale relative au règlement de l’Ontario 81-503, la date d’expiration du prospectus des fonds suivants à été repoussée de 45 jours : 
  • Fonds indiciel innovation Evolve
  • Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve
  • Sphere FTSE Emerging Markets Sustainable Yield Index ETF
 L’avis d’ordonnance générale (en anglais seulement) peut être consulté sur le site du CVMO : https://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_rule_20200323_81-503_notice-general-order-extension-investment-funds.htm

Renseignements sur le fonds

CUSIP

84841V108

ISIN

CA84841V1085

SYMBOLE BOURSIER

SHZ

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date d’inscription

5 octobre 2016

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE

Oui

STYLE

Indiciel

FOURNISSEUR DE L’INDICE

FTSE Russell

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE

Semestrielle (mars et septembre)

FRAIS DE GESTION

0,54 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Trimestrielle

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This Fund?

Il convient aux investisseurs qui souhaitent :

  • détenir ce FNB pour améliorer leur rendement et obtenir une répartition équilibrée de leurs placements sur les marchés émergents des actions. Ce FNB peut constituer un placement de base puisqu’il offre un bon rapport risque-rendement et des titres au rendement amélioré.
  • investir dans ce fonds, car les dividendes versés par les sociétés représentent une importante part du rendement total d’une action sur un horizon de placement à long terme.
  • acheter ce fonds pour les dividendes de sociétés de qualité supérieure, qui peuvent tempérer les baisses du marché boursier tout en offrant de solides rendements dans un contexte de marché stable.

* Le rendement indicatif inclut le RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

Rendement

au 22 janvier 2021

Source : Bloomberg.
Rendements annualisés, sauf pour le cumul depuis le début de l’exercice et le cumul depuis le début du mois
** Rendement depuis la création le 5 octobre 2016


Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

* Le rendement indicatif inclut le RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,0650 $

RENDEMENT INDIQUÉ* :

6,40 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Trimestrielle

DATE EX-DIVIDENDE :

31 mars 2020

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 mars 2020

DATE DU VERSEMENT :

7 avril 2020

Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0650Quarterly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.0650Quarterly
March 28, 2019March 29, 2019April 5, 2019$0.0650Quarterly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.0650Quarterly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.0650Quarterly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0650Quarterly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0650Quarterly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0650Quarterly
March 21, 2018March 22, 2018March 29, 2018$0.1000Quarterly

*Avant déduction des frais de gestion en date du 31 mars 2020

Documents