Série de FNB

Symbole boursier

 

GLC

Valeur liquidative

(Au 26 octobre 2020)

$16,83

Variation de la valeur liquidative

(Au 26 octobre 2020)

-1,19%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Gestion active

Nombre de titres détenus

(Au 26 octobre 2020)

26

AUM

(Au 26 octobre 2020)

$2,479 M

Target Yield*

 

4,00 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer aux porteurs d’actions une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié de titres de participation d’émetteurs du secteur de l’exploitation aurifère situés au Canada ou à l’étranger. Le Fonds investira dans un portefeuille composé principalement d’actions ordinaires d’émetteurs du secteur de l’exploitation aurifère compris dans l’indice aurifère mondial S&P/TSX, l’indice NYSE Arca Gold Miners ou l’indice MVIS Global Junior Gold Miners, choisis par Evolve Fund Group Inc.

Renseignements sur le fonds

CUSIP :

30053V104

SYMBOLE BOURSIER :

GLC

BOURSE :

La NEO Bourse

DATE D’INSCRIPTION :

25 septembre 2020

DEVISE :

Couverture en $ CA

Admissible aux régimes enregistrés :

Oui

Style :

Gestion active

Gestionnaire :

Evolve Funds Group Inc.

Frais de gestion :

0,70 % (plus taxes de vente applicables)

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent une plus-value du capital à long terme au moyen de placements dans des titres de participation d’émetteurs du secteur de l’exploitation aurifère à l’échelle nationale et internationale
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des titres de participation
  • qui sont à l’aise avec une stratégie recourant à l’effet de levier

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Le 21 septembre 2020, Evolve Fund Corp. (la « Société ») a réalisé une opération de restructuration prévoyant notamment que les actions de catégorie A en circulation de la Société (les « actions de catégorie A ») soient redésignées les actions du FNB, une nouvelle catégorie d’actions de la Société (la « restructuration »). Les actions du FNB sont essentiellement identiques aux actions de catégorie A, sauf que (i) les objectifs de placement, les stratégies de placement et les restrictions en matière de placement ont été modifiés afin de tenir compte de la restructuration, (ii) la prime de rendement a été éliminée et les frais d’administration variables ont été remplacés par des frais d’administration fixes et (iii) les modalités d’achat et de rachat sont maintenant typiques d’un fonds négocié en bourse plutôt que d’un fonds à capital fixe, plus restrictif. Les données historiques des actions du FNB présentées ci-dessous sont en partie les données historiques des actions de catégorie A et sont fondées sur le rendement de la Société avant la restructuration. Étant donné l’élimination de la prime de rendement et l’entrée en vigueur des frais d’administration fixes, et puisque les actions ont une liquidité accrue à la suite de la restructuration, il est prévu que les données historiques des actions du FNB présentées ci-dessous sous les rubriques « Bref aperçu », « Information sur les opérations » et « Combien cela coûte-t-il? » changent. Le FNB est un « OPC alternatif » au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement (le « Règlement 81-102 »). Le FNB peut recourir à des stratégies de placement qui ne sont pas autorisées pour d’autres types d’OPC. Les caractéristiques particulières qui distinguent ce FNB des autres types d’OPC comprennent l’utilisation accrue de l’effet de levier au moyen d’emprunts. Conformément aux restrictions en matière de placement du FNB et au Règlement 81-102, la valeur globale de tous les emprunts du FNB ne doit pas dépasser 50 % de la valeur liquidative de celui-ci. Ces stratégies seront utilisées conformément aux objectifs de placement, aux stratégies de placement et aux restrictions en matière de placement du FNB; elles pourront toutefois, dans certaines conditions de marché, accroître le risque que la valeur d’un placement dans les actions diminue. Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 23 octobre 2020

Nom

Pondération


Les Fonds

au 23 octobre 2020

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Rendement

au 26 octobre 2020

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Le 21 septembre 2020, Evolve Fund Corp. (la « Société ») a réalisé une opération de restructuration prévoyant notamment que les actions de catégorie A en circulation de la Société (les « actions de catégorie A ») soient redésignées les actions du FNB, une nouvelle catégorie d’actions de la Société (la « restructuration »). Les actions du FNB sont essentiellement identiques aux actions de catégorie A, sauf que (i) les objectifs de placement, les stratégies de placement et les restrictions en matière de placement ont été modifiés afin de tenir compte de la restructuration, (ii) la prime de rendement a été éliminée et les frais d’administration variables ont été remplacés par des frais d’administration fixes et (iii) les modalités d’achat et de rachat sont maintenant typiques d’un fonds négocié en bourse plutôt que d’un fonds à capital fixe, plus restrictif. Les données historiques des actions du FNB présentées ci-dessous sont en partie les données historiques des actions de catégorie A et sont fondées sur le rendement de la Société avant la restructuration. Étant donné l’élimination de la prime de rendement et l’entrée en vigueur des frais d’administration fixes, et puisque les actions ont une liquidité accrue à la suite de la restructuration, il est prévu que les données historiques des actions du FNB présentées ci-dessous sous les rubriques « Bref aperçu », « Information sur les opérations » et « Combien cela coûte-t-il? » changent. Le FNB est un « OPC alternatif » au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement (le « Règlement 81-102 »). Le FNB peut recourir à des stratégies de placement qui ne sont pas autorisées pour d’autres types d’OPC. Les caractéristiques particulières qui distinguent ce FNB des autres types d’OPC comprennent l’utilisation accrue de l’effet de levier au moyen d’emprunts. Conformément aux restrictions en matière de placement du FNB et au Règlement 81-102, la valeur globale de tous les emprunts du FNB ne doit pas dépasser 50 % de la valeur liquidative de celui-ci. Ces stratégies seront utilisées conformément aux objectifs de placement, aux stratégies de placement et aux restrictions en matière de placement du FNB; elles pourront toutefois, dans certaines conditions de marché, accroître le risque que la valeur d’un placement dans les actions diminue. Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

SYMBOLE BOURSIER :

GLC.PR.A

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,1500 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Trimestrielle

DATE EX-DIVIDENDE :

29 juin 2020

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 juin 2020

DATE DU VERSEMENT :

8 juillet 2020

Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.1500Quarterly
December 31, 2019December 31, 2019January 10, 2020$0.1500Quarterly
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.1500Quarterly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.1500Quarterly

Il s’agit d’un nouveau fonds. Aucune donnée sur les distributions n’est disponible pour le moment pour la NEO; GLC

Documents