Série de FNB

Symbole boursier

 

SEED

Valeur liquidative

(au Nov. 11, 2019)

$14,01

Variation de la valeur liquidative

(au Nov. 11, 2019)

-4,53%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Actif

Nombre de titres détenus

(au Nov. 11, 2019)

29

AUM

(au Nov. 11, 2019)

$6,867 M

Rendement indicatif*

as at 30/04/2019

6,4 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Overview

Objectif de placement

L’objectif de placement de SEED consiste à fournir aux porteurs de parts une plus-value en capital à long terme en investissant activement dans un ensemble diversifié de titres de capitaux propres d’émetteurs qui exercent des activités dans le secteur du cannabis.


Renseignements sur le fonds

CUSIP

30052T100

SYMBOLE BOURSIER

SEED

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE D’INSCRIPTION

12 février 2018

DEVISE

$ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Actif

CATÉGORIE D’ACTIFS

Actions du secteur

RATIO DES FRAIS DE GESTION (RFG)

1,00 %

FRAIS DE GESTION

0,75 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30052T100

SYMBOLE BOURSIER

SEED

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE D’INSCRIPTION

12 février 2018

DEVISE

$ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Actif

CATÉGORIE D’ACTIFS

Actions du secteur

FRAIS DE GESTION

0,75 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle, s’il y a lieu

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent à acquérir un portefeuille activement géré composé principalement de titres de capitaux propres d’émetteurs du secteur du cannabis
  • qui sont prêts à accepter un degré de risque élevé
  • qui n’ont pas besoin d’une source de revenu stable provenant de leur placement

* Le rendement indicatif inclut le RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies d’investissement.

Portfolio

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

As at Oct 31, 2019

Nom

Pondération

Répartition sectorielle

As at Oct 31, 2019

Nom

Pondération


Top 10 Holdings

As at Oct 31, 2019

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Performance

As at Nov. 11, 2019

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

2 ans

DEPUIS LA CRÉATION*

SEED
-4,54%
-2,87%
-35,59%
-45,81%
-21,41%
-33,76%
0,00%
-15,42%

* Le rendement indicatif inclut le RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies d’investissement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,4500 $

RENDEMENT INDIQUÉ* :

6,4 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle, s’il y a lieu

DATE EX-DIVIDENDE :

27 juin 2019

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

28 juin 2019

DATE DU VERSEMENT :

8 juillet 2019

Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
June 27, 2019 June 28, 2019 July 8, 2019 $0.4500 Monthly
March 28, 2019 March 29, 2019 April 5, 2019 $0.4500 Monthly
September 27, 2019 September 30, 2019 October 7, 2019 $0.4500 Monthly

Ex-dividend Date: Record Date: Payment Date: Payment Amount: Distribution Frequency:
December 28, 2018 December 31, 2018 January 8, 2019 $0.0500 The special distribution is a one-time payment.

*Avant déduction des frais de gestion en date du 30 avril 2019

Documents