Série de FNB

Symbole boursier

 

SEED

Valeur liquidative

(Au 17 janvier 2021)

$0,00

Variation de la valeur liquidative

(Au 17 janvier 2021)

-100,00%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Actif

Nombre de titres détenus

(Au 17 janvier 2021)

N/A

AUM

(Au 17 janvier 2021)

$0,000 M

Rendement cible*

 

0,02 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

L’objectif de placement de SEED consiste à fournir aux porteurs de parts une plus-value en capital à long terme en investissant activement dans un ensemble diversifié de titres de capitaux propres d’émetteurs qui exercent des activités dans le secteur du cannabis.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30052T100

SYMBOLE BOURSIER

SEED

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE D’INSCRIPTION

12 février 2018

DEVISE

$ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Actif

CATÉGORIE D’ACTIFS

Actions du secteur

FRAIS DE GESTION

0,75 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle, s’il y a lieu

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This Fund?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent à acquérir un portefeuille activement géré composé principalement de titres de capitaux propres d’émetteurs du secteur du cannabis
  • qui sont prêts à accepter un degré de risque élevé
  • qui n’ont pas besoin d’une source de revenu stable provenant de leur placement

* Le rendement indicatif inclut le RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

Rendement

au 15 janvier 2021

* Le rendement indicatif inclut le RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,4500 $

RENDEMENT INDIQUÉ* :

9,32 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle, s’il y a lieu

DATE EX-DIVIDENDE :

27 septembre 2019

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

30 septembre 2019

DATE DU VERSEMENT :

7 octobre 2019

Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.4500Monthly
March 28, 2019March 29, 2019April 5, 2019$0.4500Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.4500Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0500The special distribution is a one-time payment.

*Incluant le RFG en date du 30 septembre 2019

Documents