Série de FNB

Symbole boursier

 

TIME

Valeur liquidative

(Au 17 janvier 2021)

$19,11

Variation de la valeur liquidative

(Au 17 janvier 2021)

0,00%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Actif

Nombre de titres détenus

(Au 17 janvier 2021)

N/A

AUM

(Au 17 janvier 2021)

$2,837 M

Rendement cible*

 

5,68 %

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

TIME vise à fournir aux porteurs de parts un niveau élevé de revenu courant, au moyen de distributions mensuelles. Dans des conditions de marché normales, TIME investit principalement dans un portefeuille diversifié des titres de créance de sociétés de faible qualité cotées « BB+ » ou moins par les agences de notation Standard & Poor’s (« S&P ») et Fitch Ratings (« Fitch »), ou cotées « Ba1 » ou moins par l’agence Moody’s Investor Services Inc. (« Moody’s ») au moment du placement. En général, le portefeuille présente une duration moyenne inférieure à trois ans.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30051X102

SYMBOLE BOURSIER

TIME

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE D’INSCRIPTION

16 octobre 2017

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Actif

CATÉGORIE D’ACTIFS

U.S. Obligations à rendement élevé

FRAIS DE GESTION

0,70 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30051X201

SYMBOLE BOURSIER

TIME.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE D’INSCRIPTION

16 octobre 2017

DEVISE

$ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Actif

CATÉGORIE D’ACTIFS

U.S. Obligations à rendement élevé

FRAIS DE GESTION

0,70 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This Fund?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent à réduire la duration de leur portefeuille de titres à revenu fixe
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés aux obligations à rendement élevé
  • qui recherchent une plus-value en capital en détenant une participation dans des titres de capitaux propres américains à rendement élevé

* Le rendement indicatif inclut le RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.


Sous-conseiller

Nuveen Asset Management offre un large éventail de stratégies de placement novatrices, allant des actions traditionnelles et spécialisées jusqu’aux titres à revenu fixe imposables et municipaux. Avec des solutions qui couvrent plusieurs catégories d’actifs, l’approche disciplinée de l’entreprise en matière d’investissement repose sur des processus intégrés de recherche et de gestion des risques. Nuveen Asset Management propose une approche collaborative de gestion de portefeuille multistratégies qui met l’accent sur la qualité et l’ingéniosité.
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Portefeuille

Rendement

au 15 janvier 2021

** Rendement depuis la création le 16 octobre 2017

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

* Le rendement indicatif inclut le RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,0700 $

RENDEMENT INDIQUÉ* :

5,68 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 octobre 2019

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 octobre 2019

DATE DU VERSEMENT :

7 novembre 2019

Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.0700Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.0700Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.0700Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0700Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.0700Monthly
March 28, 2019March 29, 2019April 5, 2019$0.0700Monthly
April 29, 2019April 30, 2019June 7, 2019$0.0700Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.0700Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.0700Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.0700Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0700Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0700Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0700Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0700Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0700Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018v$0.0700Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0700Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0700Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0700Monthly
March 21, 2018March 22, 2018March 29, 2018$0.0700Monthly
February 20, 2018February 21, 2018February 28, 2018$0.0700Monthly
January 23, 2018January 24, 2018January 31, 2018$0.0700Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
November 23, 2017November 24, 2017November 30, 2017$0.0700Monthly
December 21, 2017December 22, 2017December 29, 2017$0.0700Monthly

*Incluant le RFG en date du 30 septembre 2019

Documents