CAPS

Fonds Actif actions américaines et approche fondamentale Evolve

SYMBOLE BOURSIER
CAPS
CAPS.B
CAPS.U
SÉRIE DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT:
EVF121
VALEUR LIQUIDATIVE
20,97 $ (CAPS)
0,00 $ (CAPS.A)
22,53 $ (CAPS.B)
0,00 $ (CAPS.F)
25,50 $ (CAPS.U)
0,00 $ (EVF121)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
-0,04 (CAPS)
0,00 (CAPS.A)
-0,04 (CAPS.B)
0,00 (CAPS.F)
-0,04 (CAPS.U)
0,00 (EVF121)
COURS DU MARCHÉ

CAPS
CAPS.B
CAPS.U
STYLE
Actif
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
N/A
AUM
4,538 M $
RENDEMENT CIBLE*
1,62 

Qui devrait considérer ce Fonds?

Il convient aux investisseurs :
  • qui recherchent une plus-value en capital en détenant une participation dans des titres de capitaux propres américains
  • qui recherchent une gestion active fournie par l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde

Rendement

** Rendement depuis la création le 16 octobre 2017

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30051L207 (CAPS)30051L108 (CAPS.B)30051L116 (CAPS.U) SYMBOLE BOURSIER CAPSCAPS.BCAPS.U BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE D’INSCRIPTION 16 octobre 2017 (CAPS)16 octobre 2017 (CAPS.B)14 novembre 2018 (CAPS.U) DEVISE Couverture en $ CA (CAPS)$ CA (CAPS.B)$ US (CAPS.U)Couverture en $ CA (EVF121) ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Actif SOUS-CONSEILLER Nuveen Asset Management, LLC CATÉGORIE D’ACTIFS Large Cap US. Titres de capitaux propres
FRAIS DE GESTION 0,70  (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle CODE FUNDSERV EVF121
DATE DE CRÉATION 23 avril 2019 CATÉGORIE D’ACTIFS Large Cap US. Titres de capitaux propres ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
COMMISSION DE SUIVI DE CATÉGORIE A 1,00  (plus taxes de vente applicables) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle

Les Fonds

Au 18 novembre 2019

Sous-conseiller

Nuveen Asset Management offre un éventail de stratégies de placement novatrices, notamment des actions traditionnelles et spécialisées jusqu’aux titres à revenu fixe imposables et municipaux. Avec des solutions qui couvrent plusieurs catégories d’actifs, l’approche disciplinée de l’entreprise en matière d’investissement repose sur des processus intégrés de recherche et de gestion des risques. Nuveen Asset Management propose une approche collaborative de gestion de portefeuille multistratégies qui met l’accent sur la qualité et l’ingéniosité. Advisor Logo

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Au 08 juin 2023 Document créé à 2023-06-09, 14 h 57 HNE

Série de FNB

Série de fonds communs de placement

(Au 08 juin 2023)

Symbole boursier

 

CAPS

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Valeur liquidative

 

$20,97

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Variation de la valeur liquidative

 

-0,04%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Actif

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Nombre de titres détenus

 

N/A

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AUM

 

$4,538 M

Rendement cible*

 

1,62 %

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Portefeuille

Rendement

Distributions

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Objectif de placement

CAPS cherche à procurer aux porteurs de parts une plus-value en capital à long terme, en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés à grande capitalisation cotées aux États-Unis, dans le cadre d’un processus de sélection qui regroupe des techniques quantitatives, une analyse fondamentale et une gestion des risques.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30051L207

SYMBOLE BOURSIER

CAPS

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE D’INSCRIPTION

16 octobre 2017

DEVISE

Couverture en $ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Actif

CATÉGORIE D’ACTIFS

Large Cap US. Titres de capitaux propres

FRAIS DE GESTION

0,70 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30051L108

SYMBOLE BOURSIER

CAPS.B

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE D’INSCRIPTION

16 octobre 2017

DEVISE

$ CA

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Actif

CATÉGORIE D’ACTIFS

Large Cap US. Titres de capitaux propres

FRAIS DE GESTION

0,70 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

CUSIP

30051L116

SYMBOLE BOURSIER

CAPS.U

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

DATE D’INSCRIPTION

14 novembre 2018

DEVISE

$ US

ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Oui

STYLE

Actif

SOUS-CONSEILLER

Nuveen Asset Management, LLC

CATÉGORIE D’ACTIFS

Large Cap US. Titres de capitaux propres

FRAIS DE GESTION

0,70 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

Code FundSERV

EVF121

Date de création

23 avril 2019

Catégorie d’actifs

Large Cap US. Titres de capitaux propres

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

Couverture en $ CA

Style

Actif

Commission de suivi de catégorie A

1,00 % (plus taxes de vente applicables)

Frais de gestion

0,70 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

FundSERV

EVF120

Date de création

23 avril 2019

Catégorie d’actifs

Large Cap US. Titres de capitaux propres

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Devise

Couverture en $ CA

Style

Actif

Frais de gestion

0,70 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
ce Fonds?

Il convient aux investisseurs :

  • qui recherchent une plus-value en capital en détenant une participation dans des titres de capitaux propres américains
  • qui recherchent une gestion active fournie par l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde

* Le rendement indicatif inclut le RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement .


Sous-conseiller

Nuveen Asset Management offre un éventail de stratégies de placement novatrices, notamment des actions traditionnelles et spécialisées jusqu’aux titres à revenu fixe imposables et municipaux. Avec des solutions qui couvrent plusieurs catégories d’actifs, l’approche disciplinée de l’entreprise en matière d’investissement repose sur des processus intégrés de recherche et de gestion des risques. Nuveen Asset Management propose une approche collaborative de gestion de portefeuille multistratégies qui met l’accent sur la qualité et l’ingéniosité.
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Portefeuille


Les Fonds

Au

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Holdings

Rendement

Au 08 juin 2023

** Rendement depuis la création le 16 octobre 2017

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

* Le rendement indicatif inclut le RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement .

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,0150 $

RENDEMENT INDIQUÉ* :

1,62 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 octobre 2019

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 octobre 2019

DATE DU VERSEMENT :

7 novembre 2019

Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
July 30, 2019July 31, 2019August 7, 2019$0.0150Monthly
June 27, 2019June 28, 2019July 8, 2019$0.0150Monthly
May 30, 2019May 31, 2019June 7, 2019$0.0150Monthly
April 29, 2019April 30, 2019May 7, 2019$0.0150Monthly
February 27, 2019February 28, 2019March 7, 2019$0.0150Monthly
January 30, 2019January 31, 2019February 7, 2019$0.0150Monthly
March 29, 2019March 30, 2019April 5, 2019$0.0150Monthly
August 29, 2019August 30, 2019September 9, 2019$0.0150Monthly
September 27, 2019September 30, 2019October 7, 2019$0.0150Monthly
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.0150Monthly
November 28, 2019November 39, 2019December 6, 2019$0.0150Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.0150Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
December 28, 2018December 31, 2018January 8, 2019$0.0150Monthly
November 22, 2018November 23, 2018November 30, 2018$0.0150Monthly
October 23, 2018October 24, 2018October 31, 2018$0.0150Monthly
September 20, 2018September 21, 2018September 30, 2018$0.0150Monthly
August 23, 2018August 24, 2018August 31, 2018$0.0150Monthly
July 23, 2018July 24, 2018July 31, 2018$0.0150Monthly
June 21, 2018June 22, 2018June 29, 2018$0.0150Monthly
May 23, 2018May 24, 2018May 31, 2018$0.0150Monthly
April 20, 2018April 23, 2018April 30, 2018$0.0150Monthly
March 21, 2018March 22, 2018March 29, 2018$0.0150Monthly
February 20, 2018February 21, 2018February 28, 2018$0.0150Monthly
January 23, 2018January 24, 2018January 31, 2018$0.0150Monthly
Ex-dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
November 23, 2017November 24, 2017November 30, 2017$0.0150Monthly
December 21, 2017December 22, 2017December 29, 2017$0.0150Monthly
December 28, 2017December 29, 2017January 9, 2018$0.01825The special distribution is a one-time payment.

*Incluant le RFG en date du 30 septembre 2019

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