PREF

FNB indiciel Actions privilégiées et dividende stable Evolve

Au 02 décembre 2022

SYMBOLE BOURSIER
PREF
VALEUR LIQUIDATIVE
20,30 $ (PREF)
VARIATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
0,00 (PREF)
COURS DU MARCHÉ

(Au 02 décembre 2022 au 5:00pm)

PREF
STYLE
Indiciel
NOMBRE DE TITRES DÉTENUS
N/A
AUM
7,127 M $
RENDEMENT CIBLE*
5.44

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :
  • qui cherchent à investir dans des actions privilégiées
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des actions privilégiées
  • qui cherchent un rendement tiré d’actions privilégiées

Rendement

** Rendement depuis la création le 26 septembre 2019

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Renseignements sur le fonds

CUSIP 30053D104 SYMBOLE BOURSIER PREF BOURSE Bourse de Toronto (TSX)
DATE DE CRÉATION 24 septembre 2019 DEVISE $ CA ADMISSIBLE AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS Oui
STYLE Indiciel INDICE Indice Solactive Dividend Stability Canada Preferred Share FOURNISSEUR DE L’INDICE Solactive AG
FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE Annuellement CATÉGORIE D’ACTIFS Actions privilégiées FRAIS DE GESTION 0,45  (plus taxes de vente applicables)
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS Mensuelle

Les Fonds

Au 28 septembre 2022

1 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Au 28 septembre 2022

1 2

NOM

PONDÉRATION

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 28 septembre 2022

1 2

NOM

PONDÉRATION


Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
Document créé à 2022-12-04, 20 h 43 HNE

Série de FNB

(Au 02 décembre 2022)

Symbole boursier

 

PREF

Voit plus d'informations
Valeur liquidative

 

$20,30

Voit plus d'informations
Variation de la valeur liquidative

 

0,00%

Cours du marché

(Au 02 décembre 2022 au 5:00pm)

N/A

Style

 

Indiciel

Voit plus d'informations
Nombre de titres détenus

 

N/A

Voit plus d'informations
AUM

 

$7,127 M

Rendement cible*

 

5.44%

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

Le FNB PREF cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Dividend Stability Canada Preferred Share ou d’un indice qui le remplacera. Le FNB PREF investit principalement dans des actions privilégiés de sociétés inscrites à la cote d’une bourse canadienne.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053D104

SYMBOLE BOURSIER

PREF

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date de création

24 septembre 2019

Devise

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Indiciel

Fournisseur de l’indice

Solactive AG

Fréquence de rééquilibrage de l’indice

Annuellement

Catégorie d’actifs

Actions privilégiées

Frais de gestion

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

?

Qui devrait considérer
cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent à investir dans des actions privilégiées
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des actions privilégiées
  • qui cherchent un rendement tiré d’actions privilégiées

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

Répartition Géographique

Au 28 septembre 2022

Nom

Pondération

RÉPARTITION SECTORIELLE

Au 28 septembre 2022

Nom

Pondération


Les Fonds

Au 28 septembre 2022

Télécharger le fichier XLS

Holdings

Rendement

Au 02 décembre 2022

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

3 ans

5Y

DC*

PREF
--
-2,32%
-2,73%
-8,57%
-14,68%
-14,23%
-1,58%
--
-1,47%

** Rendement depuis la création le 26 septembre 2019

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,0950 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

RENDEMENT (AU 29 août 2022) :

5,26%

DATE EX-DIVIDENDE :

30 août 2022

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 août 2022

DATE DU VERSEMENT :

8 septembre 2022

DATE EX-DIVIDENDDATE DE CLÔTURE DES REGISTRESDATE DU VERSEMENTMONTANT DU PAIEMENTFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS
05/30/2205/31/2206/07/220,09500$Mensuelle
06/29/2206/30/2207/08/220,09500$Mensuelle
07/28/2207/29/2208/08/220,09500$Mensuelle
08/30/2208/31/2209/08/220,09500$Mensuelle
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.0950Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.0950Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0950Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.0950Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.0950Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.0950Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.0950Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.0950Monthly
September 29, 2020September 30, 2020October 7, 2020$0.0950Monthly
October 29, 2020October 30, 2020November 6, 2020$0.0950Monthly
November 27, 2020November 30, 2020December 7, 2020$0.0950Monthly
December 30, 2020December 31, 2020January 8, 2021$0.0950Monthly
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.0950Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.0950Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.0950Monthly

Distributions annuelles estimées Evolve 2022 - https://evolveetfs.com/2022/DistributionTaxBreakdownFR/

Documents