Série de FNB

Symbole boursier

 

PREF

Valeur liquidative

(Au 28 septembre 2020)

$24,49

Variation de la valeur liquidative

(Au 28 septembre 2020)

-0,02%

Cours du marché

 

N/A

Style

 

Indiciel

Nombre de titres détenus

(Au 28 septembre 2020)

50

AUM

(Au 28 septembre 2020)

$34,310 M

Target Yield*

 

5.44%

Aperçu

Portefeuille

Rendement

Distributions

Documents

Aperçu

Objectif de placement

Le FNB PREF cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Dividend Stability Canada Preferred Share ou d’un indice qui le remplacera. Le FNB PREF investit principalement dans des actions privilégiés de sociétés inscrites à la cote d’une bourse canadienne.

Renseignements sur le fonds

CUSIP

30053D104

SYMBOLE BOURSIER

PREF

Bourse

Bourse de Toronto (TSX)

Date d’inscription

26 septembre 2019

Devise

$ CA

Admissible aux régimes enregistrés

Oui

Style

Indiciel

Fournisseur de l’indice

Solactive AG

Fréquence de rééquilibrage de l’indice

Annuellement

Catégorie d’actifs

Actions privilégiées

Frais de gestion

0,45 % (plus taxes de vente applicables)

Fréquence des distributions

Mensuelle

?

À qui ce FNB est-il destiné?
This ETF?

Il convient aux investisseurs :

  • qui cherchent à investir dans des actions privilégiées
  • qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des actions privilégiées
  • qui cherchent un rendement tiré d’actions privilégiées

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

au 25 septembre 2020

Nom

Pondération

Répartition sectorielle

au 25 septembre 2020

Nom

Pondération


Les Fonds

au 25 septembre 2020

Télécharger le fichier XLS

Rendement

au 28 septembre 2020

Symbole boursier

Valeur liquidative

1 jour

1 mois

3 mois

6 mois

CUM

1 an

2 ans

DEPUIS LA CRÉATION*

PREF
-0,02%
0,45%
5,08%
28,38%
-0,34%
2,23%
--
2,23%

** Rendement depuis la création le 26 septembre 2019

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Distributions

Distributions

DERNIÈRE DISTRIBUTION PAR PART :

0,0950 $

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS :

Mensuelle

DATE EX-DIVIDENDE :

30 juillet 2020

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES :

31 juillet 2020

DATE DU VERSEMENT :

10 août 2020

Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
January 30, 2020January 31, 2020February 7, 2020$0.0950Monthly
February 27, 2020February 28, 2020March 6, 2020$0.0950Monthly
March 31, 2020March 31, 2020April 7, 2020$0.0950Monthly
April 29, 2020April 30, 2020May 7, 2020$0.0950Monthly
May 28, 2020May 29, 2020June 5, 2020$0.0950Monthly
June 29, 2020June 30, 2020July 8, 2020$0.0950Monthly
July 30, 2020July 31, 2020August 10, 2020$0.0950Monthly
August 28, 2020August 31, 2020September 8, 2020$0.0950Monthly
Ex-Dividend Date:Record Date:Payment Date:Payment Amount:Distribution Frequency:
October 30, 2019October 31, 2019November 7, 2019$0.0950Monthly
November 28, 2019November 29, 2019December 6, 2019$0.0950Monthly
December 30, 2019December 31, 2019January 8, 2020$0.0950Monthly

Documents